Gabimi i gabuar i tregtisë së tepërt dhe si ndryshon nga tregtia impulsive
Mbivlerësimi - blerja dhe shitja e tepërt e letrave me vlerë nga një investitor në mënyrë që të rritet probabiliteti i tregtive të suksesshme. A mund të shpjegohen fenomenet e tregtimit të tepërt me përdorimin e veçantë të një përshkrimi një vijë, a plotëson kjo fjali plotësisht për të gjitha nuancat dhe kompleksitetin e përfshirë?
Suggestedshtë sugjeruar nga shumë ekspertë të tregtisë që mbi tregtimin mund të vrasë llogari po aq shpejt sa ose mungesa e kapitalizimit, ose mungesa e ekspertizës dhe përvojës. Përderisa në mënyrë të padiskutueshme një përfundim logjik, ky pretendim i qëndron aktualisht shqyrtimit? Pasi të gjithë tregtarët e lëkundur mund të dënonin menjëherë fenomenet e tregtisë ditore në të gjitha format e saj dhe veçanërisht skalitjen si mbi tregtimin, madje pa u thelluar në teknikën e përdorur ata do të supozonin se tregtari ishte mbi tregtimin. Por mishi i një njeriu është helmi i tjetrit dhe mbi tregtinë mund të jetë një koncept aq i keqkuptuar sa mitet e tjera që janë lejuar të evoluojnë të padiskutueshme në industri.
"Unë jam duke tregtuar katër çifte; euro, kabllo, euro-jen dhe Aussie jashtë kornizave kohore pesëmbëdhjetë minutëshe. Unë jam duke marrë deri në pesëdhjetë tregti në ditë dhe raporti im i fitimit / humbjes është aq i keq sa 7: 1 disa ditë , çfarë mendoj se shuma e saktë ose mesatare e pajisjeve legjitime që duhet të marr çdo ditë, a jam duke bërë tregti? "
Ky është një version i një pyetjeje të postuar shpesh në forume tregtare ose në seksionet "pyesni ekspertin" të faqeve të internetit të ndërmjetësuesve. Në inspektimin e parë, impulsi është të sugjeroni se po, marrja e asaj sasie tregtish mbi atë sasi çiftesh është mbi tregtimin. Sidoqoftë, ekziston një humnerë e madhe midis asaj që mund të konsiderohet gjatë tregtisë dhe tregtisë impulsive, në fakt koncepti i mbi tregtimit mund të mos ekzistojë, ose nëse ekziston, mund të jetë bërë viktimë e përkthimit të gabuar të tregtarit.
Le të shohim tregtarin tonë shembull dhe të analizojmë teknikën e tij më tej ..
Rreziku; a është tregtari duke ushtruar para të shëndosha dhe menaxhim të rrezikut? A nuk është rreziku i paracaktuar që e tejkalon totalin e angazhuar në planin e biznesit? Për shembull, nëse brenda planit të tregtimit tregtari ka marrë vendimin që ai nuk do të rrezikojë më shumë se 4% të llogarisë së tij tregtare për tregtinë 'grupore', që një rrezik tregtar individual nuk do të kalojë kurrë 1% dhe nëse 5% e tij Shkelja e kufirit ditor të humbjes së llogarisë, ai thjesht do të heqë mjetet, pavarësisht nëse ai ka marrë ose jo pesë tregti në një letër me vlerë, ose pesëdhjetë në katër çifte të monedhës, plani është respektuar.
A po bën tregtari secilën tregti sipas përcaktimit? Pyetja origjinale shtron se sa grupe legjitime në çdo çift të caktuar kemi gjasa të hasim çdo ditë ose çdo seancë? Ndërsa shumica e tregtarëve me përvojë e dinë që kjo është e pamundur të parashikohet, ne mund të japim një mesatare, ne mund të sugjerojmë që secila palë valutash parashikon reagime ndaj ngjarjeve të caktuara të lajmeve, ose shpërthime në kohë të caktuara të tregut, por është e pamundur të parashikosh që çifte të caktuara do të kenë x sasia e konfigurimeve në ditë.
Nëse tregtarët veprojnë nga një strategji e rreptë mekanike dhe vendosen, me një sasi të vogël të ndërhyrjes së gjykimit, atëherë ata duhet të marrin ngritjet kur ato ndodhin nëse jo, atëherë probabiliteti i sistemit të tyre do të shtrembërohet. Përderisa tregtarët kanë të drejtë që të shkurtojnë humbjet e tyre në një ditë kur sistemi i tyre ka dhënë një humbje prej 4%, mund të jetë që kushtet e tregut nuk janë të favorshme për teknikën e tyre në atë ditë të veçantë, jo se qëndrueshmëria afatgjate ose afatmesme e teknikës së tyre ka faj. Tregtitë impulsive dhe tregtia e hakmarrjes nuk duhet të ngatërrohen me tregtimin e tepërt. Kjo është një çështje e disiplinës dhe vetëkontrollit e cila në mënyrë tipike dhe negative ndikon në tregtarët e rinj afër fillimit të karrierës së tyre.
Nëse një tregtar profesionist, i punësuar në bankën për shembull Deutsche, do të merrte mesatarisht 100 tregti në ditë në euro-usd, por do të kishte një raport humbje fitimi prej 65% gjatë tre viteve të fundit, a do të nxitonim ta dënonim atë si një adrenalin mbi tregtinë junkie pa vetëkontroll, apo do të supozonim se avantazhi i tij është i shëndoshë dhe se punëdhënësit e tij janë të kënaqur me performancën e tij?
Pro tregtari ka një avantazh masiv ndaj klientëve me pakicë që i mundëson atij të marrë tregti sipas dëshirës në një strategji "zjarr dhe harro"; ai ka teknologjinë më të mirë të disponueshme dhe në fakt nuk po paguan një spread nëse punon për Deutsche banking, firma më e madhe tregtare fx në planet. Prandaj (nëse përvëloni) tregtarët me pakicë mund të përjetojnë një vonesë dhe mbushje të dobët të kombinuar me përhapje të rritur në kohë të caktuara të ditës ose me njoftime të lajmeve, që tregtari pro nuk do të përjetojë, kjo mund të ketë një ndikim të madh në R: R dhe Roi. Nëse shkallëzimi i ndërprerjes së tregtarit pro mund të jetë i barabartë me tregtarin me pakicë që humbet 5-6 pips në tregtinë identike, një urë tepër e vështirë për të kaluar. Sidoqoftë, me rregullimet në rritje të kornizës kohore, tregtarët do të zbulonin se avantazhi i tregtarëve pro nuk është aq i rritur. Nëse tregtari zgjedh gjithashtu një ndërmjetës me reputacion ECN NDD, duke ofruar shërbime direkt përmes përpunimit dhe mbështetjes, ai avantazh zvogëlohet ndjeshëm.
Nëse tregtari ynë me pakicë tregton dhjetë palë monedha më të tregtuara, duke i kushtuar vëmendje të madhe korrelacionit, jashtë afateve ditore, ne nuk do ta kritikonim strategjinë e tij si të sëmurë të pamatur të disiplinuar mbi tregtinë. Ne do të bënim nëse do të punonte në atë kornizë ditore ditore, ai do të merrte tregti që nuk ishin pjesë e planit të tij të tregtisë ose nuk ishin shkaktuar nga krijimi i tij.
« Lajmet e lashta greke dhe Taksa 'Buffett' e Obamës Italia ulet dhe tani është radha e Berlusconit që të zihet »
