Matematika e Menaxhimit të Parave në Tregtimin e Forex

7 tetor • Artikuj mbi tregtimin e Forex, Trajnim në tregtimin e Forex • 20317 shikime • 4 Comments në Matematikën e Menaxhimit të Parave në Tregtimin e Forex

Si tregtarë Forex, ne duhet të pajtohemi me elementet e tregtisë që janë plotësisht jashtë kontrollit tonë. Në mënyrë që të përparojmë, duhet të pranojmë, (madje edhe të fillojmë të përqafojmë), atë mungesë kontrolli shumë herët në evolucionin tonë tregtar personal. Çmimi është padyshim faktori më i shquar i tregtisë që nuk përmban asnjë dhe në mënyrë të barabartë ekziston një fakt i pandryshueshëm, çmimi është një faktor tregtar mbi të cilin ne nuk kemi absolutisht asnjë kontroll. Që të bëhemi tregtarë të suksesshëm të Forex, duhet të pranojmë që nuk kemi kontroll mbi atë që do të bëjë çmimi, ne mund të marrim një pozicion në tregun tonë të zgjedhur bazuar në interpretimin tonë të probabilitetit. Rreziku në treg nuk është ai që duam të jetë. Rreziku është ai që tregu na imponon.

Ky rezultat i mundshëm dhe 'thirrja jonë e gjykimit' mund të nënvizohen nga; njohja e modelit, treguesit, veprimi i çmimeve, valët, lajmet themelore ose një kombinim i disa prej mekanizmave të lartpërmendur. Sidoqoftë, përdorimi i ndonjërës nga sa më sipër nuk garanton sukses, vetëm mbështetja e teknikës me menaxhim të shëndoshë të parave do të krijojë sukses afatgjatë.

Shumë tregtarë të rinj përdorin frazën "Unë kisha të drejtë" kur një tregti individuale është e suksesshme. Sidoqoftë, nuk keni të drejtë apo gabim, nëse e zvogëloni tregtimin në të drejtë ose të gabuar, ndërsa pranoni se çmimi nuk është nën kontrollin tuaj, si mund të keni të drejtë? A mundet që një tregtar që pranon faktorin e probabilitetit që nënvizon performancën e tij ose të saj, vërtet t'i japë vetes kredi për të qenë të drejtë, apo për më tepër a duhet që ata në fakt ta kreditojnë veten duke zbatuar planin e tyre? Ju nuk mund t’i jepni vetes realisht kredi për të drejtën e 'hamendjes', por mund ta përgëzoni veten për planifikimin e tregtisë dhe tregtimin e planit tuaj.

Ekzistojnë aspekte të tregtisë që ne mund t'i kontrollojmë, emocionet janë një, ne gjithashtu mund të kontrollojmë rrezikun për tregti dhe ta kontrollojmë atë rrezik pothuajse në tub duke përdorur matematikën. Ne mund të kontrollojmë; ndalesa, kufij, përqindje e humbjeve të llogarive tona në ditë, në javë, në muaj. Në mënyrë që të jemi të suksesshëm është detyra jonë që të përdorim atë element të vetëm dhe më të rëndësishëm të kontrollit që mund të kemi mbi tregtinë tonë.

Ralph Vince ka shkruar disa libra teorikë mbi temën e menaxhimit të parave në tregti. Ai ilustron, herë pas here, se ekziston një siguri matematikore që ju do të thyeni nëse nuk tregtoni sistematikisht duke kontrolluar rrezikun. Një tjetër mendje tregtare e famshme, Van Tharp, ka darkuar disa herë në fuqinë e anekdotës së mëposhtme në lidhje me teorinë e Ralph Vince të menaxhimit të parave

"Ralph Vince bëri një eksperiment me dyzet doktorantë. Ai përjashtoi doktoraturat me një statistikë ose tregti. Të gjithë të tjerët ishin të kualifikuar. Dyzet doktoraturave iu dha një lojë kompjuterike për të tregtuar. Ata filluan me 10,000 dollarë dhe u dhanë 100 prova në një lojë në të cilën ata do të fitonin 60% të kohës. Kur fituan, ata fituan shumën e parave që rrezikuan në atë gjyq. Kur humbën, ata humbën shumën e parave që rrezikuan për atë provë. Kjo është shumë më mirë lojë sesa do të gjeni ndonjëherë në Las Vegas.

Megjithatë, mendoni se sa prej Ph.D-ve kishin fituar para në fund të 100 gjykimeve? Kur rezultatet u përpiluan në tabelë, vetëm dy prej tyre bënë para. 38 të tjerët humbën para. Imagjinoni atë! 95% e tyre humbën para duke luajtur një lojë në të cilën shanset për të fituar ishin më të mira se çdo lojë në Las Vegas. Pse Arsyeja që ata humbën ishte miratimi i tyre i mashtrimit të kumarit dhe menaxhimi i dobët i parave që rezultuan ". -Van Tharp.

Qëllimi i studimit ishte të demonstrojë se si kufizimet tona psikologjike dhe bindjet tona në lidhje me fenomenet e rastësishme janë shkaku pse të paktën 90% e njerëzve që janë të rinj në treg humbin llogaritë e tyre. Pas një vargu humbjesh, shtysa është të rrisni madhësinë e bastit duke besuar se një fitues tani është më i mundshëm, kjo është mashtrimi i lojtarit të fatit sepse në fakt shanset tuaja për të fituar janë ende vetëm 60%. Njerëzit hedhin në erë llogaritë e tyre duke bërë të njëjtat gabime në tregjet e huaja që Ralph Vince dëshmoi në eksperimentin e tij. Me menaxhim të shëndoshë të parave, ju lehtë mund t’i shmangni këto gracka, duke ndërtuar madhësinë e llogarisë suaj, ndërsa përballeni me shanse shumë më të këqija tregtare sesa avantazhi i lojtarit prej 60% në simulimin kompjuterik të Vince.

Shumica e tregtarëve 'gabojnë' më shumë se 50% të kohës. Tregtarët e suksesshëm mund të kenë të drejtë në 35% të tregtisë së tyre dhe akoma të ndërtojnë llogari fitimprurëse. Kryesorja është të shkurtoni humbjet tuaja dhe të lini fitimet tuaja. Një raport bazë i performancës dëshmon çështjen. Nëse një tregtar humb para në 65% të tregtisë së tij, por qëndron i përqendruar dhe i disiplinuar duke ndjekur një rregull ndalimi të humbjes dhe duke synuar një ROI 1: 2, ai duhet të fitojë. Falë disiplinës së shkurtimit të humbjeve dhe lejimit të fitimeve, tregtari fiton, edhe pse shumica e tregtive të tij përfundojnë me humbje.

 

 

Menaxhimi i parave fillon para se të blini një letër me vlerë. Fillon me përmasat e pozicionit, duke kufizuar madhësinë që rrezikoni në çdo tregti të vetme në një përqindje të kapitalit tuaj tregtar total. Gjithmonë ekziston rreziku që një pozicion të shembet para se të mund të ekzekutoni rregullin tuaj të humbjes së ndalesës, prandaj pse jo gjithmonë të tregtoni me një? Çmimi mund të 'bjerë' në të hapur për shkak të lajmeve themelore dhe ngjarjeve të tilla ka më shumë gjasa sesa shumica e tregtarëve dyshojnë. Nëse shanset janë vetëm 1 në 100, ose 1%. Sa më shumë të tregtoni, aq më shumë ka gjasa të ndodhë ajo ngjarje. Probabiliteti që ajo ngjarje të ndodhë gjatë 50 tregtive është 50%. Tregtarët më të suksesshëm rrallë rrezikojnë më shumë se 2% të kapitalit në një tregti të vetme. Shumë profesionistë vendosin shiritin deri në 1% ose 0.5% nëse përvëlohen.

Le të përdorim një llogari nominale tregtare prej 100,000 €. Nëse mbajtësi i llogarisë cakton humbjen maksimale për tregti në 1% të kapitalit të përgjithshëm, ai do të mbulonte çdo pozicion humbës para se tërheqja e llogarisë të kalojë 1,000 €. Përmasat e pozicionit kanë një përfitim tjetër të vlefshëm. Përmirësohet në fitimet gjatë vijave fituese. Ajo kufizon humbjet gjatë humbjeve të vijave. Gjatë vijave fituese, kapitali juaj rritet, i cili ngadalë çon në madhësi më të mëdha të pozicionit. Gjatë humbjeve, madhësia e pozicionit zvogëlohet me llogarinë tuaj, duke çuar në humbje më të vogla.

Shumë njerëz humbin llogari duke bërë të kundërtën. Ata marrin pozicione më të mëdha pasi humbin tregtinë dhe pësojnë humbje më të mëdha. Kur ata fitojnë, ato zvogëlojnë madhësinë e tregtisë së tyre, duke shkurtuar fitimet e tyre. Një sjellje e tillë buron nga lajthitja e kumarit, sipas Van Tharp, një psikolog hulumtues që ka studiuar sistemet e tregtisë dhe zakonet e mijëra tregtarëve.

Ai e përkufizon lajthitjen e bixhozxhinjve si besimin se një humbje vjen pas një vargu fituesish dhe / ose se një fitim i takon pas një vargu humbësish. Kjo analogji e lojërave të fatit zbulon gjithashtu një mentalitet të lojërave të fatit; tregtari beson se 'fati i tij do të ndryshojë' dhe çdo bast ose tregti e humbur e afron atë me fituesin e pakapshëm, në fakt fati është i parëndësishëm dhe nëse natyra matematikore e tregtisë theksohet më shumë sesa strategjia e tregtimit, rezultati ka shumë më shumë gjasa të jetë pozitive

Ekziston një llogaritës i madhësisë së pozicionit i disponueshëm lirshëm në faqen e FXCC Tools Trading. Përdorimi i një niveli arbitrar të llogarisë këtu është një demonstrim i llogaritjes;

Ekziston një lidhje me llogaritësin e tregtisë së pozicionit në këmbët e këtij artikulli, ia vlen ta shënoni. Për tregtarët relativisht pa përvojë, rëndësia e madhësisë së pozicionit nuk mund të nënvlerësohet, ka shumë prej nesh që do të rrëfejnë se na u desh ca kohë para se të zbulonim rëndësinë. Nëse kemi arritur t'ju kapim në fillim të evolucionit tuaj tregtar me këtë pjesë të vogël të edukimit dhe këshillës, atëherë do ta konsideronim atë një punë të bërë mirë.

http://www.fxcc.com/trading-tools

artikuj Forexmenaxhimi i parave të huaja

« Moody's Downgrade Bankat në Mbretërinë e Bashkuar një ditë pasi të shpallet QE Zgjedhja e mjeteve të drejta Forex për të ndihmuar përparimin tuaj tregtar »