Définir le drawdown et le contrôler Qu'est-ce que le drawdown ?
Les investissements, les comptes de trading ou les retraits de fonds sont définis comme des baisses d'un sommet à un creux au cours d'une période. Un retrait mesure le risque historique de différents investissements, la performance du fonds ou la performance commerciale. Habituellement, il est calculé en pourcentage du pic au creux suivant. Dans le cas d'un compte de trading de 10,000 9,000 $ dont les fonds chutent à 10,000 10 $ avant de regagner XNUMX XNUMX $, le compte de trading a subi une perte de XNUMX %.
Quelle est la meilleure façon de mesurer le rabattement ?
Un prélèvement absolu, un prélèvement relatif et un prélèvement maximum peuvent tous être utilisés dans une analyse descendante pour évaluer les performances passées. d'une stratégie de trading.
Pour déterminer combien de capital peut être perdu si nous utilisons un certain système commercial, nous pouvons mesurer les types de pertes.
Comment contrôler les retraits dans le trading
Vous pouvez toujours subir des pertes, quelle que soit la durée de vos transactions. On dit qu’on ne peut pas apprendre de nouveaux trucs à un vieux chien, mais le trading sur le marché des changes ne s’arrête jamais vraiment d’apprendre. En d’autres termes, peu importe à quel point vous êtes nouveau dans le trading ou quelle que soit votre expérience, vous pouvez toujours apprendre de nouvelles stratégies de trading pour récupérer des séquences de défaites et mieux contrôler les retraits.
Sans aucun doute, la chose la plus importante à retenir est d’éviter les retraits importants. Les retraits importants font partie des pires choses qui puissent arriver, et perdre de l’argent n’est jamais amusant.
Commençons par le guide du trader pour gérer les drawdowns (3 stratégies de trading drawdown) :
#1. Gérez le prélèvement en utilisant la règle des 2 %
Les traders du Forex ne devraient utiliser que 2 % de leur capital sur une transaction donnée et maintenir leur risque à un faible niveau.
Il est courant que deux traders commencent avec 10,000 2 $ et perdent tous deux cinq transactions. Cependant, un trader ne risque que 5 % par transaction et l'autre prend un risque de 9.6 %. Le premier trader a subi une perte de 22.6 % dans ce cas, tandis que le deuxième trader a subi une perte de plus du double (XNUMX %).
Pour le premier trader, il lui faudrait une augmentation de 11 pour cent pour récupérer ses pertes, tandis que pour le deuxième trader, il lui faudrait un gain d'environ 30 pour cent pour atteindre le seuil de rentabilité.
#2. Prenez le contrôle émotionnel des hauts et des bas de DD
Pour réussir dans le trading pendant une longue période, vous devez apprendre à gérer les troubles émotionnels qui accompagnent les retraits. Vous devez vous tenir responsable de vos transactions sur le Forex et déterminer un plan d'action pour corriger vos erreurs. La première étape consiste à assumer la responsabilité de vos propres décisions commerciales.
Il n’existe pas de solution instantanée aux prélèvements importants, mais ils commencent tous par une baisse plus faible de la courbe des capitaux propres de votre compte. Lorsque de l'argent réel est en jeu, un retrait peut provoquer des troubles émotionnels chez de nombreux traders. En conséquence, davantage d’erreurs de trading sont généralement commises et des pertes plus importantes sont généralement constatées.
Vous pouvez limiter les pertes que vous subirez à l’avenir si vous savez contrôler vos émotions lors d’un retrait. Lorsque vous êtes émotionnellement détaché de vos pertes, il est extrêmement utile de prendre du recul pendant 1 à 2 semaines, de vider votre esprit et de revenir plus tard avec une nouvelle perspective. Même si les pauses de trading peuvent sembler redondantes, elles nous permettent de reprendre le contrôle de nos émotions, de notre stratégie de trading et de notre plan de trading.
En fonction de l'aversion aux pertes de Myopic, vous êtes plus susceptible de vous retirer du risque si vous ne voyez pas souvent les informations sur le retrait. Ainsi, si vous vérifiez rarement votre PnL, vous êtes plus susceptible d’être émotionnellement détaché des pertes.
#3. Effectuez une transaction à la fois
Il est préférable de limiter votre activité de trading sur le Forex à une seule transaction à la fois pour minimiser les pertes. Avec un niveau de risque de 2 % par transaction, vous ne perdrez que 2 % dans le pire des cas si vous n'effectuez qu'une seule transaction à la fois. Vous ne pouvez échanger que cette paire de devises si vous savez laquelle vous préférez (EUR/USD, GBP/USD, etc.).
Réflexions finales
Lorsqu'il s'agit de trading sur le Forex, vous devez garder le retrait sous contrôle si tu veux réussir sur le long terme et ne pas épuiser votre compte trop tôt. Pour mieux faire face aux prélèvements, vous devez intégrer certaines des techniques de ce guide de trading par prélèvement dans votre plan de trading. Tout le monde est confronté à des retraits de temps en temps.
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