Dengeli Ticaretle Lokmalarla Beslenen Ölümlü Olun
Hiçbir zaman bir kurumda ya da 'çitin diğer tarafında' çalışma avantajına sahip olmayan entelektüel açıdan meraklı tüccarların neredeyse tamamı, bir gün merak etmeye başlayacak; "Büyük oyuncular nerede ticaret yapıyor?"
Örneğin, 1. kademe bir bankada veya tanınmış bir hedge fonunda çalışan kurumsal yatırımcılar, çoğu perakende forex yatırımcısının erişemeyeceği istihbarat, donanım ve yazılımlara erişime sahip olacaktır.
Bununla birlikte, ticaret yöntemlerinin (uzman danışmanlar aracılığıyla amatör algoritmik ticaret yapmaya çalışmanın yanı sıra), özel yatırımcıların o kadar hız veya doğrulukla olmasa da kopyalayabildiği bir yönü vardır; ben bunu "düzgün ticaret" olarak adlandırıyorum ve çok az bilgi gerektirir. Özellikle gün içi veya günlük ticaret durumunda, son teknoloji çözümlerin, donanımın veya yazılımın yolu.
Şimdiye kadar herhangi bir çiftin fiyatının desteğe ve dirence nasıl 'tepki verdiğini' hiç şüphesiz fark etmişsinizdir; aracı kurumlarınızın ücretsiz olarak sunduğu grafik paketlerinin çoğu, her işlem gününde otomatik olarak yeniden kalibre ederek bu seçenekleri seçmenize olanak tanıyacaktır (gerçi ben ABD merkezli bir komisyoncunun paketini kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak farklı R ve S okumalarının uygulanabilir olduğunun farkında olmanızı ve uyanık olmanızı tavsiye ederim).
Bu sabahki eylemin grafiğini çıkarırsanız, bu noktayı 'kanıtlayacak' bazı etkileyici kanıtlar var, örneklerde yarım saatlik mumlar kullandım.
EUR/USD; R1 çizgisi 12910'da, fiyat 12907'ye ulaştı, ardından geri çekildi, yaklaşık üç mum sonra 12913'e yükseldi, 12904'e geri döndü.. yazının yazıldığı sırada günlük en yüksek seviyesi 12917 ile 12918'ye kadar geri çekildi.
ABD Doları/CAD; S1 çizgisi 10092'dedir; 8:30, 9:00, 9:30 mumlarında fiyat her mumda S1'e ulaşır. 10:00 mumunda duraklar ve ardından 10:30 mumundaki desteği kırar ve 10087:11 mumunda 00'ye ulaşır.
Bunlar açıkçası bu sabahki işlemden elde edilebilecek en belirgin seçici örneklerdir ve bunları anlatmak için seçtim, ancak bu model birçok menkul kıymette, piyasada herhangi bir günde, herhangi bir haftada birçok kez tekrarlanıyor.
Günlük pivot da önemli bir seviyedir, o zaman 'ticaret alanında' belki de en yaygın kullanılan seviyeye sahibiz; 200 ma veya ema. Yalnızca bu temel seviyeleri kullanarak çok sağlam bir ticaret stratejisi oluşturmaya başlamak oldukça basittir ve makalenin sonuna doğru size bunun bir örneğini bırakacağım.
Peki neden bu kadar çok büyük oyuncu bu kilit seviyelerin yakınında avlanıyor? Bunun iki nedeni olabilir; birincisi oldukça açık, çünkü tarihsel olarak burası fiyat hareketinin çoğu zaman gerçekleştiği yer ve ikincisi, fiyat hareketi neden çoğu zaman orada oluyor? Çünkü orası büyük para oyuncularının kelimenin tam anlamıyla 'bahislerini koydukları', piyasayı hareket ettirdikleri ve biz perakende fanilerinin beslenebileceği boşlukları bıraktığı yer.
Kurumsal yatırımcılar, teknik analizde uzmanlaşmak için yeterli zamana veya eğilime sahip değildir; onların beceri seti ve iş tanımları, göstergelerle desteklenen yüzlerce ticaret stratejisinin kullanılmasını ve incelenmesini içermez. Bu, Sokak'a kıyasla sahip olduğumuz birkaç avantajdan birini sağlayan bir lüks; hareketlerden çok daha kesin bir şekilde yararlanmak için 'akıllarımızı' kullanabiliriz.
Street Smarts adında büyüleyici bir kitap var, okumanızı tavsiye ederim. Linda Raschke bu kitapta 'nerede uyum sağladığımızı' anlatıyor. Piyasayı hareket ettirenlerin eylemlerini kopyalamayı hedeflememeliyiz, piyasayı asla hareket ettirmeyeceğiz (perakendeye özel ticaret hesaplarının günlük hacmin %8'inden daha azını oluşturduğu göz önüne alındığında), ancak yapabileceğimiz şey, piyasayı harekete geçirenlerden çok daha çevik olmaktır. Büyük oyuncular, elit bankacılar ve tüccarlardan çok daha çevik bir mekanizma kullanarak ara sıra fiyat hareketlerinden yararlanmaya hazır olmak için.
Aslında bu, büyük piyasa oyuncuları ve katılımcıları karşısında geliştirebileceğimiz tek önemli avantajı temsil ediyor ve bu, faydalanmak için çok iyi bir avantaj.
Peki, seviye ticaretinden basit bir stratejiyi, forex yatırımcılarının minimum ekran süresiyle uygulayabilecekleri basit bir stratejiyi nasıl oluşturabiliriz? Bunu ticaret stratejileri bölümümüzde daha ayrıntılı olarak ele alacağım ancak şimdilik dikkate alınması gereken birkaç temel noktayı burada bulabilirsiniz. Seviyeleri kullanarak bir strateji oluşturmadan önce bunu denemeyi ve fiyatın nasıl tepki verdiğini gözlemlemeyi tercih edebilirsiniz.
R1 veya S1 seviyesinde (veya biraz altında veya üstünde) emir vermek açık bir yöntemdir; fiyatın bu seviyeleri reddedip 'geri dönüş anlamına gelebileceğini' veya kırılabileceğini düşünebilirsiniz. Eğer 200 ma R1 veya S1'e yakınsa, olasılık açısından ticaretinizin başarı şansı daha yüksektir.
Örneğin, fiyat günlük pivotta kırıldıysa, bir sonraki durak R1'dir, 200 ma yakın kümelenmiştir ve mumlara 'v' şekli vardır ve dolayısıyla fiyat hareketi pozitiftir, o zaman potansiyel ticaret gerçekleşir mükemmel bir başarı şansı. Kısa gitmek için bu yöntemi tersine çevirirsiniz.
200 ma zaten kırılmış olabilir, fiyat zaten günlük pivotu kırmış ve R1 veya S1'e doğru ilerliyor olabilir, yine bu bir HPS (yüksek olasılık kurulumu) olmalıdır.
Etkili olamayacak kadar basit mi görünüyor? Daha da basitleştirebiliriz. Üzerinde yalnızca önemli seviyelerin yer aldığı sıradan günlük grafiğe bir göz atın. Şimdi 200ma'yı arayın, yalnızca bu çizgide alım veya satımı haklı gösterebilir misiniz? S1 veya R1 etrafında emirler vererek etkili bir alım veya satım stratejisi geliştirebilir misiniz? Çok saçma görünmüyor ya da okunmuyor mu?
Şüphesiz göstergelerimiz bize kesinlik kazandırsa da, zaman zaman 'grafik körlüğü' yaşayabiliriz, bu da karar felcine yol açabilir. Tabloları daraltırsanız (çıplak görünüme yakın), çok daha iyi bir perspektif deneyimleyebilir, büyük resmi görebilirsiniz. Büyük resmi görmede piyasayı büyük oyuncuların bakış açısından da izliyorsunuz, en önemli bakış açısı budur.
« Ben bir vatandaşım, Atina ya da Yunanistan değil, dünyanın İnsani Çatışma Alanında Hiçbir Zaman Bu Kadar Çok Kişi, Bu Kadar Az Kişiye Bu Kadar Borçlu Olmamıştı »
