เหตุใดจึงใช้งานง่ายในการซื้อขายตามตัวบ่งชี้ที่ซับซ้อนมักจะล้มเหลว ...
มีความหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อผู้ค้าเริ่มค้นพบตัวบ่งชี้การซื้อขายที่พวกเขาจะเริ่มทดลองกับอินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักจำนวนมาก (ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด) บางทีพวกเขาอาจเริ่มต้นด้วยตัวบ่งชี้เดียวเช่น MACD และเริ่มเพิ่มเลเยอร์ตามชั้นของตัวบ่งชี้ลงในแผนภูมิ จากนั้นพวกเขาจะเริ่มปรับการตั้งค่าของตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากดูราคาที่ลดลงและไหลบนแผนภูมิของพวกเขาในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่กำหนด พวกเขาจะ 'เส้นโค้งพอดี' กับการตั้งค่าตัวบ่งชี้ในแผนภูมิของพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้ตรงกับตำแหน่งที่ราคาเปลี่ยนไปและความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนไปจากขาขึ้นเป็นขาลง
ขั้นตอนต่อไปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้ซื้อขายจะต้องสัมผัสคือการเพิ่มเมตริกอื่น ๆ ลงในแผนภูมิตัวบ่งชี้ 'หนักใน' เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระดับ Fibonacci retracement แนวรับแนวต้านและเส้น Pivot รายวัน ผู้ค้าจะทดลองใช้กรอบเวลาที่แตกต่างกันทั้งหมดตั้งแต่แผนภูมิเห็บไปจนถึงสิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงรายวันและอาจถึงแผนภูมิรายสัปดาห์ทั้งหมดนี้เพื่อแสวงหา 'จอกศักดิ์สิทธิ์' ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง พยายามหาวิธีการที่ปิดบันทึกความสำเร็จ 100% ซึ่งไม่มีอยู่จริง
จะมีเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากมายที่จะอ่านย่อหน้าก่อนหน้าในขณะที่มองผ่านมือของพวกเขาในขณะที่พวกเขารู้สึกลำบากใจเมื่อพวกเขารับรู้การเดินทางที่เราระบุ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ควรรู้สึกอับอายพวกเขาควรรู้สึกมีพลังที่ได้นำตัวเองผ่านพิธีการเริ่มต้นตามปกติในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสถานการณ์ที่พวกเขามีความเชี่ยวชาญและทำกำไรได้และด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดมากมายอีกต่อไปและ จุดอ้างอิงที่วางไว้บนแผนภูมิ
น้อยแต่มาก
แต่มีผู้ค้าที่ได้ทดลองใช้ตัวบ่งชี้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วใช้กลุ่มตัวบ่งชี้ต่อไปเนื่องจากตัวบ่งชี้ดูเหมือนว่าจะเข้ากับสไตล์การซื้อขายของพวกเขา เราชอบที่จะระบุว่า "น้อยกว่ามาก" ในการซื้อขายและโดยการใช้ตัวบ่งชี้บางอย่างอย่างมีประสิทธิภาพในกรอบเวลาที่สูงขึ้น (เช่นกรอบเวลารายวัน) ผู้ค้าจำนวนมากพบวิธีที่เหมาะสมกับสไตล์การซื้อขายและกลยุทธ์โดยรวมของพวกเขา ในส่วนที่เหลือของบทความนี้เราตั้งใจที่จะเน้นตัวบ่งชี้สองสามตัวและแสดงให้เห็นว่าการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายที่สุดที่ผู้ค้าสามารถจินตนาการได้อย่างไรด้วยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานเล็กน้อยสามารถช่วยให้ผู้ค้าติดตามราคาและบางครั้งก็เห็นตัวชี้วัดของพวกเขา เมื่อเทียบกับความล่าช้าสถานะของพฤติกรรมที่ผู้ค้าจำนวนมากค้นหาที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์
RSI; ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์
RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก พัฒนาโดย J. Welles Wilder, Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวสร้างโมเมนตัมที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา RSI จะแกว่งระหว่างศูนย์ถึง 100 ตามเนื้อผ้าและตาม Wilder RSI ถือว่า "ซื้อมากเกินไป" เมื่อสูงกว่า 70 และ "ขายเกิน" เมื่อต่ำกว่า 30 สัญญาณยังสามารถสร้างได้โดยการมองหาความแตกต่างการแกว่งของความล้มเหลวและการไขว้กลาง RSI ยังสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มทั่วไป
การตั้งค่ามาตรฐานของ RSI คือ 14 และผู้ค้าจำนวนมากเพิ่มอีกระดับในการตัดสินใจเราเป็น RSI ที่เกี่ยวข้องโดยสังเกตว่าเมื่อเส้น RSI ข้ามเส้นค่ามัธยฐานที่ 50 พวกเขาไม่เพียง แต่มองหาเขต overbought เพื่อเป็นการอ่าน สูงกว่า 70 และโซน oversold จนถึงการอ่านที่ต่ำกว่า 30 พวกเขามองหาเส้นค่ามัธยฐานที่สำคัญเพื่อเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเชื่อมั่นที่เป็นขาขึ้นและขาลง ผู้ค้าอาจพิจารณาปรับการตั้งค่ามาตรฐานของ RSI จาก 14 เป็นการตั้งค่าที่ต่ำกว่าเช่น 9 และ 5 ...
การพลิกขั้วของ RSI บนศีรษะโดยใช้การตั้งค่า 5 สามารถให้การอ่านที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและอนุญาตให้ใช้ทางเลือกอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจปรับการตั้งค่าของ RSI เป็น 5 (ระยะเวลาห้าวัน) และวางแผนการซื้อขายของพวกเขาในกราฟรายวัน จากนั้นแนวคิดการซื้อขายที่เราใช้จะสวนทางกับวัตถุประสงค์เริ่มต้นและการประดิษฐ์ RSI โดยสิ้นเชิง ผู้ค้าของเราจะเข้าสู่ระยะยาวเมื่อ RSI ทะลุเส้น 70 และสั้นเมื่อมันทะลุเส้น 30 ผู้ค้าของเราจะปิดการซื้อขายทันทีเมื่อเส้น RSI ข้ามเส้น 30 และ 70 ในทิศทางตรงกันข้าม
Stochastic Oscillator
พัฒนาโดย George C. Lane ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 Stochastic Oscillator ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่กำหนดตำแหน่งของระยะใกล้ที่สัมพันธ์กับช่วงสูง - ต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด จากการให้สัมภาษณ์กับ Lane, Stochastic Oscillator; “ ไม่เป็นไปตามราคาไม่เป็นไปตามปริมาณหรืออะไรแบบนั้น เป็นไปตามความเร็วหรือโมเมนตัมของราคา ตามกฎแล้วโมเมนตัมจะเปลี่ยนทิศทางก่อนราคา”
การตั้งค่ามาตรฐานของตัวบ่งชี้สองบรรทัดสุ่มคือ 14,3,3 อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์เทรนด์มักจะชะลอการสุ่มลงไปที่ 10,5,5 ในกรอบเวลารายวัน การตั้งค่านี้มักปรากฏเป็นราคานำ มากที่สุดเท่าที่ตัวบ่งชี้ใด ๆ สามารถ 'ทำนาย' ราคาได้ การตั้งค่าที่เรียบง่ายและผิดปกติน้อยกว่านี้ดูเหมือนจะ 'โทรออก' การอ่านที่ผิดพลาดและบ่งบอกถึงการพัฒนาของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง หมายเหตุที่ผู้ประดิษฐ์ตัวบ่งชี้แนะนำ; ว่ามันเป็นไปตามความเร็วหรือโมเมนตัมของราคาดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดีอย่างมากในการตั้งค่านี้และกระซิบอย่างเงียบ ๆ ว่ามีเทรดเดอร์เทรนด์จำนวนมากในสภาพแวดล้อมการซื้อขายแบบสถาบันที่ใช้การตั้งค่านี้
ตัวบ่งชี้หนึ่งตัวบนแผนภูมิสามารถทำงานได้หรือไม่?
แน่นอนว่ามันเป็นคำตอบง่ายๆเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อขายที่มีการพิจารณาตามปกติสำหรับความเสี่ยงและการจัดการเงินที่เข้มงวด ตัวอย่างเช่นหากเราลบราคาออกจากกราฟรายวันและอาศัยเฉพาะอินดิเคเตอร์สุ่มในการตั้งค่าที่ปรับแล้วที่ 10,5,5 เราจะพบได้อย่างรวดเร็วว่าตัวบ่งชี้ (ในการตั้งค่านี้) ดูเหมือนจะนำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อมั่น ซึ่งตรงข้ามกับการล้าหลังซึ่งเป็นคำวิจารณ์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
ตอนนี้เราไม่ได้แนะนำว่าผู้ค้าควรลบทุกอย่างรวมถึงราคาออกจากกราฟรายวันของพวกเขาและพึ่งพาสโตแคสติกส์เท่านั้นสิ่งที่เราแสดงให้เห็นคือการแบ่งการเคลื่อนไหวของราคาออกเป็นส่วนประกอบง่ายๆโดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ง่ายที่สุดสามารถทำงาน แม้จะมีความซับซ้อนและความซับซ้อนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย แต่ก็มักจะเป็นทางออกที่ชัดเจนที่ถูกมองข้ามบางทีอาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนตัวชี้วัดด้วยใจที่เปิดกว้างเกี่ยวกับการใช้งานและความสามารถของพวกเขา
« สหภาพยุโรปจะเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะของ OECD เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือไม่ IMF; นโยบายการเงินจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป »
