อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน: การสร้างแผนการจัดการเงินที่ไม่ปลอดภัยในฟอเร็กซ์
โดยทั่วไป เทรดเดอร์จะไม่เปิดสถานะที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนน้อยกว่า 1 ในกรณีของการตั้งค่าการซื้อขายที่คุณต้องวาง Stop Loss ของคุณให้ห่างจากตลาด 90 pip และเป้าหมายการทำกำไรของคุณอยู่ห่างออกไป 30 pip เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ อย่าทำการค้า เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะไม่เปิดการซื้อขายโดยมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 3 ต่อ 1
โดยทั่วไปเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จะซื้อขายด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2, 1:3 หรือสูงกว่า แต่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 ก็สามารถทำกำไรได้
คุณสามารถใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 และยังคงเพิ่มยอดการซื้อขายของคุณได้อย่างรวดเร็ว หากคุณซื้อขายรูปแบบที่คาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต 98% ของเวลาทั้งหมด อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของการลงทุนเรียกอีกอย่างว่า R/R และเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการบริหารความเสี่ยง.
กลยุทธ์อัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยง Forex – วิธีการทำงาน
กลยุทธ์ Forex ที่ดีที่สุดจะมอบให้คุณ รางวัลบ้าๆบอๆ และความเสี่ยงเล็กๆ น้อยๆ ใช่ไหม? ในการตัดสินใจว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดคืออะไร จำเป็นต้องมีหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็นเพียงการตั้งค่าการซื้อขายที่มีอัตราส่วนผลตอบแทน 1 ความเสี่ยงต่อ 10 ตามทฤษฎีแล้ว 1:10 ดูน่าทึ่ง แต่คุณพบว่าการตั้งค่าการซื้อขายที่ให้อัตราส่วนดังกล่าวบ่อยแค่ไหน? การซื้อขายการตั้งค่ามีกำไรแค่ไหน? โอกาสในการซื้อขายด้วยอัตราส่วน 1:10 อาจไม่ปรากฏเลยแม้จะใช้เวลาเป็นปีติดอยู่กับหน้าจอของคุณก็ตาม
เพื่อให้ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์ไม่สนใจผลลัพธ์ของการซื้อขายครั้งเดียว พวกเขาใส่ใจกับผลลัพธ์ของการเทรดนับร้อยครั้ง อัตราความสำเร็จและความเสี่ยงในการให้รางวัลมีความสำคัญในเรื่องนี้ การซื้อขายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเงินหลังจากการเทรดหลายครั้ง ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว RR และอัตราความสำเร็จเป็นปัจจัยสำคัญในการทำกำไร นี่คือรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับแต่ละรายการ:
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและอัตราความสำเร็จ
เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีเลือกอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ให้เราตรวจสอบสถานการณ์:
สมมติว่าคุณกำลังซื้อขาย Doji หรือรูปแบบอื่นที่มีอัตราความสำเร็จ 50% กล่าวอีกนัยหนึ่ง ราคาอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดก็ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในระยะยาวเพื่อสร้างรายได้ โปรดทราบว่าคุณต้องชำระทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่การซื้อขาย เมื่ออัตราความสำเร็จคือ 50% อัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลควรเป็น 1:2 หรือมากกว่า
การใช้อัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนในทางปฏิบัติ
ใน Forex เป็นการยากที่จะหาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตั้งค่า อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการให้รางวัลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัน ด้วยอัตราความสำเร็จที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ การตัดสินใจจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น เทรดเดอร์ไม่ควรเปิดสถานะที่มีความเสี่ยง 1 และรางวัลน้อยกว่า 1 นอกจากนี้ เทรดเดอร์ไม่ควรเปิดสถานะที่มีอัตราความสำเร็จน้อยกว่า 50% เทรดเดอร์ ใช้ตัวชี้วัดต่างๆ และ เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จ การใช้เครื่องมือและตัวบ่งชี้มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียได้เช่นกัน แต่ยิ่งคุณใช้เครื่องมือและตัวบ่งชี้มากเท่าใด การซื้อขายก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น
การคำนึงถึงปัจจัยมากเกินไปทำให้เกิดอัมพาตในการวิเคราะห์สำหรับเทรดเดอร์ การซื้อขายควรจะง่ายดายและง่ายดายสำหรับเทรดเดอร์
คุณสามารถพัฒนาทักษะของคุณได้โดยการทำความเข้าใจอัตราส่วนความเสี่ยงของ Forex และผลกระทบที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของคุณ คุณต้องเทรดการตั้งค่าด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเทรดอย่างมีกำไรอย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงและผลตอบแทนมีบทบาทสำคัญในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องไม่เข้ารับตำแหน่งใหญ่ๆ โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์มืออาชีพจะลงทุนระหว่างหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของทุนการซื้อขายต่อการซื้อขาย การจัดการความเสี่ยงยังเกี่ยวข้องกับการจัดการอารมณ์ของเทรดเดอร์ด้วย และเมื่อจัดการอย่างเหมาะสม ลักษณะเหล่านี้จะให้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อตำแหน่งมีขนาดใหญ่เกินไป โชคจะกำหนดความสามารถในการทำกำไร ไม่ใช่ความน่าจะเป็น
บรรทัดด้านล่าง
การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการขาดทุน เมื่อเทรดเดอร์เปิดสถานะ พวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยง กุญแจสู่ความสำเร็จคือการครอบคลุมการขาดทุนด้วยผลกำไรและค่อยๆ เพิ่มยอดการซื้อขาย การทำให้กลยุทธ์การซื้อขายมีกำไรมากขึ้นนั้นเป็นไปได้โดยการเลือกอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสมและอัตราความสำเร็จที่สูง
การเลือกอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสมมีผลกระทบอย่างมากต่อผลการซื้อขาย หากเทรดเดอร์มีอัตราความสำเร็จ 50% ความเสี่ยงจะต้องต่ำกว่ารางวัลสำหรับการซื้อขายจึงจะทำกำไรได้ในระยะยาว หากอัตราความสำเร็จของเทรดเดอร์เกิน 70% พวกเขาสามารถสร้างรายได้ด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1
เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะหลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่งที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนน้อยกว่า 1 คุณควรรวมกฎการบริหารความเสี่ยงสำหรับการเข้า ออก และการจัดการการซื้อขายในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ มันไม่คุ้มที่จะเปิดการซื้อขายหากมีความเสี่ยงสูงเกินไปและผลตอบแทนไม่ดีนัก
« เงินสเตอร์ลิงและยูโรที่เป็นบวกต่อดอลลาร์ต่อต้านความกลัวเรื่อง Stagflation Tick Scalping ในฟอเร็กซ์คืออะไร? »
