Uviaznutý v okamihu
Takže si hlboko v čeľusti a sedíš a hľadíš na monitor a čuduješ sa; "Ako som sa sem dostal?" Pozeráte sa na grafy, zostatok na účte, späť na grafy, zostatok na účte a potom nastane realita; je to preč, už sa to nevracia a bude to trvať poriadny boj, kým sa dostanete späť tam, kde ste boli pôvodne, nieto ešte začať znova budovať účet. Ak je tento obchodný účet vaším „životom a krvou“ a ako taký zahŕňa mzdy, na ktorých ste závislí, aby ste uživili seba alebo svoju rodinu, potom táto rana zasiahne ešte tvrdšie, pretože si uvedomíte, že obnovenie môže trvať mesiace. Práve počas týchto testovacích časov zisťujeme, z čoho skutočne pozostávame, ale nemáme čas na námornícky pohľad a tiché rozjímanie, máme problém, ktorý treba rýchlo vyriešiť. Táto druhá časť čerpací článok Zložili sme sa netýka techniky, ale hospodárenia s peniazmi a disciplíny. Navrhneme hraničný bod, v ktorom by sa metóda mala zmeniť, ale nie to, čo by mala byť dané metóde, to je taký osobný problém.
Ako súčasť obchodného plánu, ktorý ste vytvorili, by ste si mali zaznamenať určité míľniky; vaše riziko na obchod, vaša očakávaná odmena za riziko a rovnako dôležité kľúčové míľniky „zlyhania“ alebo hraničné body. Tieto kľúčové hraničné body sú kritickými faktormi úspechu vo vašom podnikateľskom pláne. Sú to čiary vo vašej osobnej pieskovni, ktoré nikdy neprekročíte. Pomôže vám to obmedziť vašu stratu na obchod a v konečnom dôsledku udrží celkový pokles, ktorý zažívate, na absolútne minimum.
Najprv sa pozrime na akceptovaný extrémny pokles, použijeme číslo, ktoré je síce extrémne, ale je všeobecne akceptované mnohými obchodníkmi ako „inflexný bod“. Bod, v ktorom zmeníte smer, alebo v biznise obchodníka bod, v ktorom prestanete obchodovať a prepíšete svoj obchodný a celkový obchodný plán. Hraničným bodom by malo byť pätnásť percent. Myslíte si, že je to vysoké číslo? Rovnako aj ja, preto navrhnem a predvediem zrejmú metódu, ako zabezpečiť, aby maximálne čerpanie pred zmenou bolo desať percent.
Ale poďme analyzovať a pracovať s týmto pätnásťpercentným poklesom ako východiskovým bodom, prepracujeme ho späť cez náš plán a pokúsime sa izolovať bod, v ktorom môžu začať zvoniť poplašné zvony skôr, ako sa dosiahne pätnásťpercentná hodnota. Predstavme si to ako prepäťovú ochranu, ktorá zabráni fatálnemu šoku vášho účtu alebo váš obchodný plán pred drahým poškodením.
Špecializovaní forexoví swingoví obchodníci by v ideálnom prípade nemali riskovať viac ako 1 % svojho účtu na individuálny obchod. Ak obchodujú výhradne EUR/USD, očakávajú, že nepodniknú viac ako štyri až päť obchodov za týždeň. Tento priemer by pravdepodobne zahŕňal dvoch víťazov, dvoch porazených (porušenie alebo priblíženie sa k zastaveniu) a možno jeden stierací obchod, ktorý by sa tiež dal technicky opísať ako porazený, ale pravdepodobnejšie je to falošný signál. So stopkou 100 pipov a zameraním na R:R 1:2 by sme potrebovali sériu pätnástich porazených v sérii, aby sme dosiahli náš inflexný bod založený na výpočte 1% rizika z pôvodnej kapitálovej sumy a nie na klesajúcej škále. Ak by sa percentuálne riziko znížilo so znížením zostatku na účte, séria strát by sa musela priblížiť k dvadsiatim obchodom (zasiahnutie celého 1% stop lossu pri každom obchode), aby sa dosiahol 15% pokles.
Uvažovať o prijatí série približne 15-20 stratových obchodov bez toho, aby ste zmenili svoju celkovú stratégiu, je pre väčšinu obchodníkov úplnou kliatbou. Preto môže byť vhodné nainštalovať do vášho obchodného plánu niekoľko strát v sérii, bez ohľadu na časový rámec, ktoré by ste boli pripravení tolerovať, kým prijmete, že vaša stratégia jednoducho nefunguje. Ak by ste pri swingovom obchodovaní nezažili víťaza v sérii desiatich obchodov, po približne dvoch týždňoch obchodovania by ste začali pochybovať o životaschopnosti vašej stratégie. Vedieť, že správa peňazí je správna, jediným problémom môže byť vaša obchodná technika.
Pravdepodobnosť, že zažijete 15 až 20 stratových obchodov v sérii, pričom všetky vylúčia váš stop a maximálne riziko jedného percenta na obchod, pri použití rovnakej techniky a stratégie, je extrémne zriedkavá. Šance sú tak zriedkavé, že sú neuveriteľne malé. Ak by ľubovoľná séria pätnástich obchodov využívajúcich rovnakú stratégiu vrátila desať prehier, dva skreče a troch víťazov, považovali by ste to za dosť katastrofálne a spochybnili by ste svoju celkovú stratégiu. Tento model by viedol k celkovej strate účtu menšej ako desať percent, keďže mnohé straty by nedosiahli celú stratu 1 %. Preto sme už pravdepodobne izolovali oveľa realistickejší drawdown založený na dosť náhodnom rozložení výsledkov z obchodovania. Naše čerpanie by v skutočnosti nikdy nemalo presiahnuť desať percent, kým budete musieť uvažovať o radikálnych zmenách vo svojej celkovej stratégii. Teraz stojí za to zastaviť sa na zamyslenie a pouvažovať nad tým, že ak by sme v akomkoľvek novom obchodnom pláne dokázali urobiť čiaru za našou počiatočnou stratou vo výške desiatich percent z našej počiatočnej investície, považovali by sme to za prijateľné.
Jedným z kľúčových problémov pri poklese je čas, ak obchodujete s jedným menovým párom a zažijete desaťpercentný pokles (voľne na základe pätnástich obchodných sérií uvedených vyššie), malo by to trvať približne tri týždne. To vám dáva dostatok času na „super analýzu“ každého obchodu a možno aj na izoláciu akýchkoľvek do očí bijúcich chýb, ktorých ste sa dopustili. Pri skalpovaní alebo dennom obchodovaní tento luxus nemáte. Je tu ďalší zásadný aspekt, keď zažijete prvý pokles potenciálneho poklesu, pokušenie opustiť vašu celkovú stratégiu je intenzívne. Možno budete chcieť roztrhnúť svoj plán po päťpercentnej strate, alebo častejšie pôjdete do škrupiny a zmeníte svoje riziko na obchod, možno ho znížite na polovicu na pol percenta rizika účtu na obchod. Ak pripustíme (ako by sme mali), že pravdepodobnosť je kľúčovým aspektom obchodovania, potom ak, alebo pravdepodobnejšie, keď sa víťazné obchody nevyhnutne znovu objavia, bude trvať dlhšie, kým sa obnoví vaša rovnováha a obchodná rovnováha.
V súhrne sú čerpania, podobne ako straty, nevyhnutným aspektom obchodovania. Ak ste už do svojho obchodného plánu zahrnuli sekciu s názvom „drawdown“, potom ste ďalej a oveľa lepšie pripravení ako väčšina obchodníkov, ktorí sa zaoberajú trhmi. Ak v tomto pláne označíte „medzníky zlyhania“ a nainštalujete negatívnu prepäťovú ochranu, obmedzíte svoje straty. Ak budete obchodovať švihom, dáte si čas na zotavenie a pri tom budete môcť určiť, či je vaša metóda najslabším bodom z vašich 3 Ms; správa peňazí, myseľ a metóda.
« Brat, môžeš si ušetriť desetník? Vytváranie pracovných miest alebo viac zlých jabĺk? »
