Preso em um momento
Então você está mergulhado nas mandíbulas de um rebaixamento e fica sentado olhando para o monitor pensando; "Como eu cheguei aqui?" Você olha os gráficos, o saldo da conta, volta aos gráficos, o saldo da conta e então a realidade bate; acabou, não vai mais voltar e será preciso muita luta para voltar ao ponto em que você estava originalmente, quanto mais começar a construir a conta novamente. Se esta conta de negociação é a sua 'vida e sangue' e, como tal, inclui o salário de que você depende para se alimentar e / ou sua família, então este golpe é ainda mais forte, pois você percebe que pode levar meses para se recuperar. Na verdade, é durante esses tempos de teste que descobrimos do que realmente somos feitos, mas não temos tempo para contemplação naval e contemplação silenciosa, temos um problema que precisa ser consertado, rapidamente. Esta segunda parte do artigo de levantamento que compusemos não diz respeito à técnica, apenas à gestão do dinheiro e à disciplina. Vamos sugerir um ponto de corte no qual o método deve mudar, mas não o que esse método deve ser fornecido, que é uma questão tão pessoal.
Como parte do plano de negociação que você criou, você deve ter anotado certos marcos; seu risco por operação, sua recompensa de risco esperada e, igualmente importante, marcos de 'falha' ou pontos de corte. Esses pontos de corte cruciais são os fatores críticos de sucesso em seu plano de negócios. Eles são as linhas em sua caixa de areia pessoal que você nunca cruzará. Isso ajudará a limitar sua perda por negociação e, em última análise, manterá o rebaixamento geral que você experimenta a um mínimo absoluto.
Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada no drawdown extremo aceito, vamos usar uma figura, que embora extrema, é geralmente aceita por muitos traders como um 'ponto de inflexão'. O ponto em que você muda de direção, ou no negócio do comerciante, o ponto em que você para de negociar e reescreve seu plano de negócios geral e de negociação. Quinze por cento deve ser o ponto de corte. Acha que é um número alto? Eu também, é por isso que vou sugerir e demonstrar um método óbvio para garantir que a redução máxima antes de você mudar seja de dez por cento.
Mas vamos analisar e trabalhar com essa redução de quinze por cento como ponto de partida, vamos trabalhar de volta em nosso plano e tentar isolar um ponto no qual os alarmes podem começar a soar muito antes que o número de quinze por cento seja atingido. Vamos visualizá-lo como um filtro de linha, evitando que sua conta sofra um choque fatal ou que seu plano de negociação sofra danos caros.
Os traders especializados em swing forex devem, idealmente, arriscar não mais do que 1% de sua conta em uma negociação individual. Se negociarem o EUR / USD exclusivamente, eles esperam fazer não mais do que quatro a cinco negociações por semana. Essa média provavelmente incluiria dois vencedores, dois perdedores (violando ou chegando muito perto de um stop) e talvez uma negociação zero, que também poderia ser tecnicamente descrita como uma perdedora, mas mais provavelmente um sinal falso. Com 100 pip stop e visando um R: R de 1: 2, exigiríamos uma série de quinze perdedores em série para atingir nosso ponto de inflexão com base no cálculo do risco de 1% na soma de capital original e não em uma escala decrescente. Se diminuir o risco percentual, à medida que o saldo da conta se reduz, a série de perdas teria que estar mais perto de vinte negociações (atingindo o stop loss de 1% em cada negociação) para atingir a redução de 15%.
Considerar a aceitação de uma série de cerca de 15-20 negociações perdedoras sem alterar sua estratégia geral é um anátema completo para a maioria dos traders. Portanto, pode valer a pena instalar em seu plano de negociação uma série de perdas em uma série, independentemente do período de tempo, que você estaria preparado para tolerar antes de aceitar que sua estratégia simplesmente não está funcionando. Se você negociasse com swing, se não obtivesse um vencedor em uma série de dez negociações, após aproximadamente duas semanas de negociação, você começaria a questionar a viabilidade de sua estratégia. Saber que a gestão do seu dinheiro é sólida, o único problema pode estar na sua técnica de negociação.
A probabilidade de experimentar 15-20 negociações perdidas em série, todas eliminando seu stop e risco máximo de um por cento por negociação, utilizando a mesma técnica e estratégia, é extremamente rara. Tão raro que as chances são incrivelmente pequenas. Se uma série arbitrária de quinze negociações empregando a mesma estratégia retornasse dez perdas, dois arranhões e três vencedores, você consideraria isso um tanto desastroso e questionaria sua estratégia geral. Esse padrão resultaria em uma perda geral da conta de menos de dez por cento, já que muitas perdas não atingiriam a perda total de 1%. Portanto, provavelmente já isolamos uma redução muito mais realista com base em uma distribuição bastante aleatória dos resultados da negociação. Nossa redução na verdade nunca deve exceder dez por cento antes de você ter que contemplar mudanças radicais em sua estratégia geral. Agora, vale a pena fazer uma pausa para reflexão e contemplar que, em qualquer novo plano de negócios, se pudéssemos traçar um limite em nossa perda inicial de dez por cento de nosso investimento inicial, o consideraríamos aceitável.
Uma questão importante ao experimentar um drawdown é o tempo, se você estiver negociando um par de moedas e experimentar o drawdown de dez por cento (baseado vagamente nas quinze séries de negociações mencionadas anteriormente), então deve levar cerca de três semanas para ocorrer. Isso lhe dá tempo suficiente para 'superanalisar' cada negociação e talvez isolar quaisquer erros gritantes que você tenha cometido. Você não tem esse luxo ao fazer scalping ou day trading. Há outro aspecto crucial quando você experimenta a primeira queda em uma potencial redução: a tentação de abandonar sua estratégia geral é intensa. Você pode querer destruir seu plano após uma perda de XNUMX% ou, mais comumente, entrará em conflito e alterará seu risco por operação, talvez reduzindo-o à metade para meio por cento de risco da conta por operação. Se aceitarmos (como deveríamos) que a probabilidade é um aspecto fundamental da negociação, então se, ou mais provavelmente quando, as negociações vencedoras ocorrerem inevitavelmente, você demorará mais para recuperar seu equilíbrio e saldo comercial.
Em resumo, os levantamentos, semelhantes às perdas, são um aspecto inevitável da negociação. Se você já incluiu uma seção em seu plano de negociação intitulada "drawdown", então você está mais à frente e muito mais bem preparado do que a maioria dos traders que se envolvem com os mercados. Se nesse plano você marcar 'marcos de falha' e instalar proteção contra sobretensão negativa, você limitará suas perdas. Se você mudar de posição, terá tempo para se recuperar e, ao fazê-lo, será capaz de determinar se seu método é o ponto mais fraco de seus 3 Ms; gestão de dinheiro, mente e método.
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