Utknąłem w jednej chwili
Więc jesteś głęboko w szczękach wypłaty i siedzisz tam, wpatrując się w monitor i zastanawiając się; "jak się tu dostałem?" Patrzysz na wykresy, saldo konta, z powrotem do wykresów, saldo konta, a potem uderza w rzeczywistość; zniknęło, nie wróci i będzie trzeba prawdziwej walki, aby wrócić do miejsca, w którym byłeś pierwotnie, nie mówiąc już o rozpoczęciu tworzenia kopii zapasowej konta. Jeśli to konto handlowe jest twoim „życiem i krwią” i jako takie zawiera pensje, na których polegasz, aby wyżywić siebie i swoją rodzinę, to cios uderza jeszcze mocniej, gdy zdasz sobie sprawę, że powrót do zdrowia może zająć miesiące. Właściwie to właśnie podczas tych testów odkrywamy, z czego naprawdę jesteśmy stworzeni, ale nie mamy czasu na spoglądanie w morze i cichą kontemplację, mamy problem, który należy szybko naprawić. Ta druga część artykuł wypłaty skomponowaliśmy nie dotyczy techniki, tylko zarządzania pieniędzmi i dyscypliny. Zasugerujemy punkt odcięcia, w którym metoda powinna się zmienić, ale nie to, jaka metoda powinna być podana, to tak osobisty problem.
W ramach utworzonego planu handlowego powinieneś zanotować pewne kamienie milowe; Twoje ryzyko na transakcję, oczekiwany zysk z tytułu ryzyka i równie ważne kluczowe kamienie milowe „niepowodzenia” lub punkty odcięcia. Te kluczowe punkty odcięcia są kluczowymi czynnikami sukcesu w biznesplanie. Są to linie w Twojej osobistej piaskownicy, których nigdy nie przekroczysz. Pomoże to ograniczyć straty na transakcję i ostatecznie ograniczy całkowity spadek, którego doświadczasz, do absolutnego minimum.
Po pierwsze, spójrzmy na akceptowane ekstremalne wypłaty, użyjemy liczby, która, choć ekstremalna, jest ogólnie akceptowana przez wielu traderów jako `` punkt przegięcia ''. Punkt, w którym zmieniasz kierunek lub w biznesie handlowym punkt, w którym przestajesz handlować i ponownie napiszesz swój handel i ogólny biznesplan. Piętnaście procent powinno być punktem odcięcia. Myślisz, że to wysoka liczba? Ja też, dlatego zasugeruję i pokażę oczywistą metodę zapewniającą, że maksymalna wypłata przed zmianą powinna wynosić dziesięć procent.
Ale przeanalizujmy i popracujmy z tym piętnastoprocentowym spadkiem wartości jako punktem wyjścia, omówimy to z powrotem przez nasz plan i spróbujemy wyodrębnić moment, w którym dzwonki alarmowe mogą zacząć brzmieć na długo przed osiągnięciem tej wartości piętnastu procent. Wyobraźmy sobie to jako zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, chroniące Twoje konto przed śmiertelnym szokiem, a Twój plan handlowy przed kosztownymi uszkodzeniami.
Najlepiej byłoby, gdyby wyspecjalizowani handlowcy typu swing-trade na rynku Forex nie ryzykowali więcej niż 1% swojego konta w ramach indywidualnej transakcji. Handlując wyłącznie EUR / USD, spodziewaliby się nie więcej niż cztery do pięciu transakcji tygodniowo. Ta średnia prawdopodobnie obejmowałaby dwóch zwycięzców, dwóch przegranych (przełamujących lub bardzo bliskich zatrzymania) i być może jedną transakcję typu scratch, którą można również technicznie określić jako przegraną, ale bardziej prawdopodobne jest to fałszywy sygnał. Przy zatrzymaniu 100 pipsów i dążeniu do R: R 1: 2 wymagalibyśmy serii piętnastu przegranych w szeregu, aby osiągnąć nasz punkt przegięcia w oparciu o obliczenie 1% ryzyka na pierwotnej sumie kapitału, a nie na malejącej skali. W przypadku zmniejszenia ryzyka procentowego, gdy saldo konta spada, seria strat musiałaby być bliższa dwudziestu transakcjom (osiągając pełny 1% stop loss na każdej transakcji), aby osiągnąć 15% wypłatę.
Rozważanie zaakceptowania serii około 15-20 przegranych transakcji bez zmiany ogólnej strategii jest kompletną anatemą dla większości traderów. Dlatego warto umieścić w swoim planie handlowym kilka strat w serii, niezależnie od ram czasowych, które byłbyś gotów tolerować, zanim zaakceptujesz, że Twoja strategia po prostu nie działa. Jeśli handel wahadłowy nie przyniósł zwycięstwa w serii dziesięciu transakcji, po około dwóch tygodniach handlu zacząłbyś kwestionować wykonalność swojej strategii. Wiedząc, że twoje zarządzanie pieniędzmi jest rozsądne, jedynym problemem może być twoja technika handlowa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia 15-20 przegranych transakcji w serii, z których wszystkie wykupią Twój stop i maksymalne ryzyko 1% na transakcję, przy użyciu tej samej techniki i strategii, jest niezwykle rzadkie. Tak rzadkie szanse są niewiarygodnie małe. Jeśli dowolna seria piętnastu transakcji, w których zastosowano tę samą strategię, przyniosłaby dziesięć przegranych, dwie zera i trzech wygranych, uznasz to za katastrofalne i zakwestionujesz swoją ogólną strategię. Ten wzorzec spowodowałby ogólną utratę konta poniżej dziesięciu procent, biorąc pod uwagę, że wiele strat nie osiągnęłoby pełnego XNUMX% straty. Dlatego prawdopodobnie wyodrębniliśmy już znacznie bardziej realistyczne wypłaty w oparciu o dość losowy rozkład wyników z handlu. Nasza wypłata nigdy nie powinna przekroczyć dziesięciu procent, zanim będziesz musiał rozważyć radykalne zmiany w swojej ogólnej strategii. Teraz warto zatrzymać się na chwilę refleksji i zastanowić się, czy w każdym nowym biznesplanie, gdybyśmy mogli wyznaczyć granicę naszej początkowej straty przy dziesięciu procentach naszej początkowej inwestycji, uznalibyśmy to za akceptowalne.
Jedną z kluczowych kwestii, gdy doświadczasz wypłaty, jest czas, jeśli zmieniasz handel jedną parą walutową i doświadczasz dziesięcioprocentowej wypłaty (opartej luźno na piętnastu wcześniej wspomnianych seriach handlowych), powinno to zająć około trzech tygodni. Daje ci to wystarczająco dużo czasu na „super analizę” każdej transakcji i być może wyodrębnienie wszelkich rażących błędów, które popełniłeś. Nie masz tego luksusu podczas skalpowania lub handlu dziennego. Jest jeszcze jeden kluczowy aspekt, gdy doświadczasz pierwszego spadku potencjalnej wypłaty, pokusa porzucenia ogólnej strategii jest silna. Możesz chcieć zerwać swój plan po pięcioprocentowej stracie lub, częściej, wejdziesz w skorupę i zmienisz swoje ryzyko na transakcję, być może zmniejszając je o połowę do pół procent ryzyka konta na transakcję. Jeśli przyjmiemy (tak jak powinniśmy), że prawdopodobieństwo jest kluczowym aspektem handlu, to jeśli lub bardziej prawdopodobne, że kiedy, zwycięskie transakcje nieuchronnie pojawią się ponownie, odzyskanie równowagi i salda handlowego zajmie więcej czasu.
Podsumowując, wypłaty, podobnie jak straty, są nieuniknionym aspektem handlu. Jeśli zawarłeś już sekcję w swoim planie handlowym zatytułowaną „drawdown”, to jesteś dalej do przodu i dużo lepiej przygotowany niż większość traderów, którzy angażują się na rynkach. Jeśli w tym planie zaznaczysz `` kamienie milowe awarii '' i zainstalujesz ochronę przed ujemnymi przepięciami, ograniczysz swoje straty. Jeśli zmienisz handel, dasz sobie czas na regenerację i dzięki temu będziesz w stanie określić, czy twoja metoda jest najsłabszym punktem 3 Ms; zarządzanie pieniędzmi, rozum i metoda.
« Brother, Can You Spare A Dime? Tworzenie miejsc pracy czy więcej złych jabłek? »
