Vær en dødelig mating på morsler med handel på nivå
Nesten alle intellektuelt nysgjerrige handelsmenn, som aldri har hatt fordelen av å jobbe i en institusjon, eller på den "andre siden av gjerdet", vil en gang begynne å lure; "hvor handler de store aktørene?"
Institusjonelle handelsmenn, for eksempel som jobber i en tier 1-bank eller et velkjent hedgefond, vil ha tilgang til: intelligens, maskinvare og programvare som er utenfor rekkevidden til de fleste detaljhandelsforhandlere.
Imidlertid er det ett aspekt av handelsmetodene deres (bortsett fra å prøve amatøralgoritmisk handel gjennom ekspertrådgivere) som private handelsmenn kan replikere, om enn med ikke så mye hastighet eller nøyaktighet, jeg betegner det som "level headed trading" og det krever veldig lite i veien til toppmoderne løsninger, maskinvare eller programvare, spesielt hvis det er daghandel eller daghandel.
Nå vil du uten tvil ha lagt merke til hvordan prisen på hvilket som helst par 'reagerer' på støtte og motstand. De fleste kartpakker som tilbys gratis fra meglerne dine, lar deg velge disse alternativene, automatisk kalibrere hver handelsdag (selv om jeg Jeg vil anbefale å være oppmerksom og oppmerksom på at forskjellige R- og S-målinger gjelder, avhengig av om du bruker en USA-basert meglerpakke eller ikke).
Hvis du trekker opp et diagram over morgendagens handlinger, er det noen fascinerende bevis for å 'bevise' poenget. Jeg har brukt halvtimes lys i eksemplene ..
EUR / USD; R1-linjen er på 12910, prisen nådde 12907 og deretter trukket tilbake, ca. tre lys senere, den beveger seg gjennom til 12913, trukket tilbake til 12904 .. i skrivende stund presses den opp igjen til 12917 med en daglig høyde på 12918 ..
USD / CAD; S1-linjen er på 10092, på 8:30, 9:00, 9:30 lys treffer S1 på hvert lys. Pauser på 10:00-stearinlyset for deretter å bryte støtten på 10:30-stearinlyset og nå et lavt nivå på 10087 på stearinlyset 11:00. I skrivende stund presses det ned igjen til 10087 som for øyeblikket skrives ut på 10095 ..
Nå er dette åpenbart de mest fremtredende selektive eksemplene som er tilgjengelige fra morgendagens handling, og jeg har valgt dem for å gjøre mitt poeng, men dette mønsteret gjentas mange ganger, på mange verdipapirer, på en gitt dag, i en gitt uke i markedet.
Den daglige omdreining er også et essensielt nivå, da har vi kanskje det mest brukte nivået i 'handelsland'; 200 ma eller ema. Å begynne å forme en veldig robust handelsstrategi, ved å bruke bare disse nøkkelenivåene, er ganske grei, og jeg vil gi deg et eksempel på slike mot slutten av artikkelen.
Så hvorfor jakter så mange store aktører nær disse viktige nivåene? Det kan være to grunner, den første er ganske åpenbar, for det er historisk det der prishandling skjer mesteparten av tiden, og for det andre hvorfor skjer prishandling der mest? For det er der de store pengespillerne bokstavelig talt 'satser', flytter markedet og lar hullene være for oss detaljister.
Institusjonelle handelsmenn har ikke tid eller tilbøyelighet til å bli dyktige til teknisk analyse, deres ferdighetssett og stillingsbeskrivelse inneholder ikke utnyttelse og undersøkelse av hundrevis av handelsstrategier understøttet av indikatorer. Det er en luksus vi har som gir en av de få fordelene vi har utover gaten, vi kan bruke våre "smarts" til å utnytte bevegelser på en langt mer presis måte.
Det er en fascinerende bok som heter Street Smarts, jeg vil anbefale den som lesing. I den beskriver Linda Raschke hvor vi 'passer inn'. Vi bør ikke ha som mål å replikere markedsførernes handlinger, vi vil aldri flytte markedet (gitt detaljhandelsspesifikke handelsandeler for mindre enn 8% av det daglige volumet), men det vi kan gjøre er å være langt mer smidig enn de store aktørene, for å være klar til av og til å dra nytte av prisbevegelser ved å bruke en langt mer kvikk mekanisme enn elitebankfolk og handelsmenn.
Dette representerer faktisk den eneste viktige kanten vi noen gang kan utvikle oss over de store markedsaktørene og deltakerne, og det er veldig bra å utnytte.
Så hvordan kan vi lage en enkel strategi fra nivåhandel, en enkel strategi som forexhandlere kan bruke med minimum skjermtid? Jeg vil dekke dette mer detaljert i delen om handelsstrategier, men for nå er det noen grunnleggende ting å vurdere. Du foretrekker kanskje å eksperimentere med dette og observere hvordan prisen reagerer før du bygger en strategi ved hjelp av nivåene.
Å plassere ordrer på (eller litt under eller over) R1eller S1 er den åpenbare metoden, du kan anta at prisen kan avvise disse nivåene og 'bety tilbakestilling', eller bryte gjennom. Hvis 200 ma er i nærheten av enten R1 eller S1, har handelen større sannsynlighet for suksess når det gjelder sannsynlighet.
For eksempel, hvis prisen har brutt opp gjennom den daglige pivoten, er neste stopp R1, 200 ma er gruppert i umiddelbar nærhet og det er en 'v' form til stearinlys og ergo er prishandlingen positiv, så har den potensielle handelen en utmerket sjanse for suksess. Du vil ganske enkelt reversere denne metoden for å gå kort ..
De 200 ma kan ha allerede blitt ødelagt, prisen kan allerede ha knust gjennom den daglige svingen og er på vei mot R1 eller S1, igjen dette bør være en HPS (høy sannsynlighet oppsett).
Høres for enkelt ut til å være effektivt? Vel, vi kan bli enda enklere..Ta en titt på et vaniljedaglig diagram med bare nøkkelnivåene. Se etter 200ma, kan du rettferdiggjøre kjøp eller salg bare rundt denne linjen? Kan du utvikle en effektiv strategi for kjøp eller salg ved å plassere ordrer rundt S1 eller R1? Ser ikke ut, eller leser det som latterlig?
Selv om indikatorene våre utvilsomt gir oss presisjon, kan vi til tider lide av 'kartblindhet' som igjen fører til lammelse av beslutninger. Hvis du striper ned kartene (til en slutt på naken utseende) kan du oppleve et langt bedre perspektiv, du får se det større bildet. Når du ser det større bildet, ser du også markedet fra de store aktørenes synspunkt, det viktigste synspunktet som finnes.
« Jeg er borger, ikke av Athen eller Hellas, men av verden Aldri innen menneskelig konflikt ble så mye skyld, av så mange, til så få »
