ドローダウンの定義と制御 ドローダウンとは何ですか?
投資、取引口座、または資金のドローダウンは、期間中のピークから谷までの減少として定義されます。 ドローダウンは、さまざまな投資、ファンドのパフォーマンス、または取引パフォーマンスの過去のリスクを測定します。 通常、ピークから次の谷までのパーセンテージとして計算されます。 10,000 ドルの取引口座の資金が 9,000 ドルを取り戻す前に 10,000 ドルに減少した場合、取引口座は 10% の損失を被りました。
ドローダウンを測定する最良の方法は何ですか?
絶対ドローダウン、相対ドローダウン、最大ドローダウンはすべてトップダウン分析で使用して、過去のパフォーマンスを評価できます。 取引戦略の.
特定の取引システムを使用した場合にどれだけの資本が失われる可能性があるかを判断する際に、ドローダウンの種類を測定できます。
トレーディングでドローダウンをコントロールする方法
どれだけ長く取引していても、ドローダウンが発生する可能性はあります。 老犬に新しい技を教えることはできないと言われますが、外国為替市場での取引は学習を止めることがありません。 言い換えれば、取引がどれほど初心者であっても、経験が豊富であっても、 新しい取引戦略を学ぶ 連敗から立ち直り、コントロールドローダウンを改善します。
間違いなく、覚えておくべき最も重要なことは、大きなドローダウンを避けることです。 大きなドローダウンは起こり得る最悪の事態の一つであり、お金を失うことは決して楽しいことではありません。
ドローダウンに対処するためのトレーダーのガイドから始めましょう (3 つのドローダウン取引戦略):
#1. 2% ルールを使用してドローダウンを管理する
外国為替トレーダーは、特定の取引に資本の 2% のみを使用し、リスクを低く抑える必要があります。
10,000 人のトレーダーが $2 でスタートし、両方とも 5 回のトレードで負けるというのは一般的なシナリオです。 ただし、一方のトレーダーは取引ごとにわずか 9.6% のリスクを負い、もう一方のトレーダーは 22.6% のリスクを負います。 この場合、最初のトレーダーは XNUMX% の損失を被りましたが、XNUMX 番目のトレーダーは XNUMX 倍以上 (XNUMX%) の損失を被りました。
最初のトレーダーの場合、損失を取り戻すには 11% の増加が必要ですが、30 番目のトレーダーの場合、損益分岐点に達するには約 XNUMX% の利益が必要になります。
#2. DD の浮き沈みを感情的にコントロールする
長期間のトレードで成功するには、ドローダウンに伴う感情的な混乱に対処する方法を学ばなければなりません。 自分の外国為替取引に対して責任を負い、間違いを正すための行動方針を決定する必要があります。 最初のステップは、自分自身の取引決定に責任を持つことです。
大きなドローダウンに対する即座の解決策はありませんが、それらはすべてアカウントの資産曲線の小さな低下から始まります。 リアルマネーがかかっている場合、ドローダウンは多くのトレーダーに感情的な混乱を引き起こす可能性があります。 その結果、より多くの取引ミスが発生し、より大きなドローダウンが発生するのが通常です。
ドローダウン中に感情をコントロールする方法を知っていれば、将来被る損失を制限することができます。 損失から感情的に切り離されている場合は、1～2 週間離れて心を整理し、後で新たな視点を持って戻ってくることが非常に役立ちます。 取引休憩は冗長に思えるかもしれませんが、休憩によって感情、取引戦略、取引計画のコントロールを取り戻すことができます。
近視の損失回避度に応じて、ドローダウンに関する情報を頻繁に見ない場合、リスクから撤退する可能性が高くなります。 したがって、損益をほとんどチェックしない場合、損失から感情的に切り離される可能性が高くなります。
#3. 一度に XNUMX つの取引を行う
ドローダウンを最小限に抑えるには、外国為替取引活動を一度に 2 つの取引のみに制限することが最善です。 取引ごとのリスクレベルが 2% であれば、一度に XNUMX つの取引だけを実行した場合、最悪のシナリオでも損失は XNUMX% だけになります。 好みの通貨ペア (EUR/USD、GBP/USD など) がわかっている場合は、その通貨ペアのみを取引できます。
最終的な考え
外国為替取引に関しては、次のような場合にドローダウンを制御する必要があります。 あなたは成功したい 長期的に見て、アカウントがすぐに使い果たされないようにする必要があります。 ドローダウンにうまく対処するには、このドローダウン取引ガイドにあるいくつかのテクニックを取引計画に組み込む必要があります。 誰もが時々ドローダウンに対処します。
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