הזמנות מפעל הייצור האחרונות של גרמניה המשיכו לנשור חופשי על פי הנתונים האחרונים שדיווחה סוכנות הסטטיסטיקה הגרמנית דסטטיס ביום שישי בבוקר. ההזמנות בחודש לחודש צנחו בשיעור של -2.2% לחודש מאי, ההזמנות לפי שנה צנחו ב -8.6%. הירידה ב -4.3% בהזמנות הזרות במהלך החודש היא הסיבה העיקרית לדאגה אצל האנליסטים. כמנוע הצמיחה בייצור בגוש האירו ובאירופה, נתונים אלו מדאיגים ביותר מכיוון שהם מצביעים על הצטברות מיתון חמור בתחום הייצור בגרמניה, אשר האנליסטים חוששים כי יתפשט לכלכלה הרחבה.
המצוקה הנוכחית של דויטשה בנק אינה קשורה בהכרח לביצועים הכלכליים המקומיים של גרמניה, אולם ההכרזה ביום חמישי על תוכנית לביטול כוח העבודה של הבנק ב -20,000 בטווח הקצר, לא עזרה לסנטימנט הכללי כלפי גרמניה. התגובה לנתוני הייצור הייתה משמעותית עבור היורו, בשעה 8:30 בבוקר שעון ה- EUR / USD בבריטניה נסחר בטווח הדוק עם הטיה כיוונית לחיסרון, והפר את רמת התמיכה הראשונה (S1) זמן קצר לאחר חשיפת הנתונים, לסחר בירידה של -0.15% במחיר של 1.127 וירידה של -0.90% מדי שבוע. מדד ה- DAX בגרמניה ירד גם הוא בצורה חדה, ונסחר בירידה של -0.10% והפר את S1, ויתר על העמדה הקודמת בסמוך לנקודת הציר היומית. זיהום הפחד סביב הביצועים הכלכליים באירופה התרחב גם למדד ה- CAC של צרפת, שנסחר בירידה של -0.20% וב- FTSE 100 בבריטניה בירידה של -0.22%.
הין של יפן צנח במהלך מושב אסיה והשלב המוקדם של מושב המסחר בלונדון-אירופה, הערעור של מקלט הבטוח שלה הצטמצם מאז סוף יוני כאשר הסיכון בגוון התפתח בשוקי המניות העולמיים, מה שגרם למדדים העיקריים של ארה"ב להגיע לשיאי שיא מפגשי מסחר אחרונים. הנתונים ליפן לגבי המדדים המובילים והמקבילים האחרונים לא הצליחו לנצח את התחזיות עם פרסום הנתונים, בשעה 8:40 בבוקר USD / JPY נסחר ב 107.96, עלייה של 0.17% והפר את רמת ההתנגדות השנייה (R2). הין החליק לעומת רוב חבריו וכך גם הפרנק השוויצרי שאיבד גם את פיתוי המקלט הבטוח שלו במהלך התנועה בשוק השורי בשוקי המניות העולמיים שחוו בשבועות האחרונים. USD / CHF נסחר בעלייה של 0.20% במחיר של 0.986 כשהמחיר פרש את R1.
הביצועים הכלכליים בבריטניה היו תחת אור הזרקורים במהלך שבוע המסחר, שכן מדדי ה- PMI השונים של IHS Markit החמיצו מרחק מה את התחזיות. נתוני השירותים, הבנייה והייצור החמיצו את תחזיות האנליסטים במרחק מה. נתונים כמובילים ולא בפיגור הנתונים מראים באופן מצטבר כי כלכלת בריטניה עשויה לרשום קריאות תוצר שליליות ברבעון השני, כאשר ONS תפרסם את נתוני התוצר החצי שנתיים האחרונים שלה ביולי. מטבע הדברים, מאשימים את חיזוי הברקזיט בגין ההתכווצות במגזרים רבים.
עם זאת, ככלכלה שמתבססת בעיקר על ידי מגזר השירותים, כולל פעילות של מכירת בתים זה לזה תמורת יותר ויותר כסף, נתוני מחירי הבתים נצפים מקרוב בעת פרסומם במטרה לאמוד את הרגש של אוכלוסיית בריטניה. ההשפעה הכלכלית האמיתית של מכירת מחירי הבתים גורמת למשמעותית ביותר. ביום שישי בבוקר נתוני מדד מחירי הבתים האחרונים בהליפקס חשפו עלייה של 5.7% מדי שנה עם ירידה של -0.3% ביוני. סטרלינג נמכר בחדות לעומת כמה מעמיתיו בשלב המוקדם של המושב בלונדון-אירופה, בשעה 9:00 בבוקר שעון בריטניה GBP / USD נסחר בירידה של -0.20% ועמד על 1.255, תוך הפרה של S2 ואיים להגיע ל- S3. הצמד העיקרי ירד -0.93% מדי שבוע וממחיש את ההפחתה האחרונה ברגשות הסטרלינג. EUR / GBP נסחר בעלייה של 0.05% כשהוא מחזיר את הפסדי המושב המוקדם.
האירוע הגדול ביותר של לוח השנה בעל ההשפעה הגבוהה אחר הצהריים נוגע לפרסום מספר המשרות האחרונות בצפון אמריקה ושיעורי האבטלה הן בקנדה והן בארה"ב בשעה 13:30 שעון שעון בריטניה. ההשפעה המצטברת יכולה לשנות את ערכו של הדולר האמריקני הקנדי. אחוז האבטלה בקנדה צפוי להישאר ללא שינוי ב -5.3% ואילו הנתון בארה"ב צפוי להישאר קרוב לשפל השיא של 3.6%. קריאת ה- NFP לחודש יוני צפויה לחשוף יצירה של 160 אלף משרות, עלייה משמעותית מהנתון החריג של 70 אלף שנוצרו במאי. במהלך השנים האחרונות הפחתה משמעותית העוצמה של נתון ה- NFP ויכולתה לשנות את ערך עמיתיהן במטבע דולר. עם זאת, המטבע יעבור בדיקה אינטנסיבית עם פרסום הנתונים, ולכן מומלץ לסוחרים לפקח בקפידה אחר עמדותיהם.
שוקי החוזים העתידיים הצביעו על ירידה ב- SPX (מדד סטנדרט אנד פורס) כאשר שוקי המניות בארה"ב נפתחו ביום שישי אחר הצהריים. עתיד ה- SPX ירד ב -0.07% כאשר ה- DJIA (דאו) ירד ב -0.06%. למרות העלייה האחרונה WTI נסחרה ב -56.59 דולר לחבית בירידה של -1.71% בשעה 9:30 בבוקר שעון בריטניה, כאשר 50 ו -200 DMA קרובים להתכנסות ככל שהנפילה השבועית נמשכה. זהב מחזיקה בתפקיד קרוב לשיאה של שש שנים של כ -1,426 דולר לאונקיה, XAU / USD נסחר בירידה של -0.28% והסתכם ב -1,416 דולר.
הזמנות מפעל גרמניות ממשיכות לקרוס, המיקוד פונה לנתוני NFP
5 ביולי • מאמרים בנושא מסחר במט"ח, פרשנויות שוק • 2000 צפיות • תגובות כבויות בהזמנות מפעל גרמניות ממשיכות לקרוס, המיקוד פונה לנתוני NFP
הזמנות מפעל הייצור האחרונות של גרמניה המשיכו לנשור חופשי על פי הנתונים האחרונים שדיווחה סוכנות הסטטיסטיקה הגרמנית דסטטיס ביום שישי בבוקר. ההזמנות בחודש לחודש צנחו בשיעור של -2.2% לחודש מאי, ההזמנות לפי שנה צנחו ב -8.6%. הירידה ב -4.3% בהזמנות הזרות במהלך החודש היא הסיבה העיקרית לדאגה אצל האנליסטים. כמנוע הצמיחה בייצור בגוש האירו ובאירופה, נתונים אלו מדאיגים ביותר מכיוון שהם מצביעים על הצטברות מיתון חמור בתחום הייצור בגרמניה, אשר האנליסטים חוששים כי יתפשט לכלכלה הרחבה.
המצוקה הנוכחית של דויטשה בנק אינה קשורה בהכרח לביצועים הכלכליים המקומיים של גרמניה, אולם ההכרזה ביום חמישי על תוכנית לביטול כוח העבודה של הבנק ב -20,000 בטווח הקצר, לא עזרה לסנטימנט הכללי כלפי גרמניה. התגובה לנתוני הייצור הייתה משמעותית עבור היורו, בשעה 8:30 בבוקר שעון ה- EUR / USD בבריטניה נסחר בטווח הדוק עם הטיה כיוונית לחיסרון, והפר את רמת התמיכה הראשונה (S1) זמן קצר לאחר חשיפת הנתונים, לסחר בירידה של -0.15% במחיר של 1.127 וירידה של -0.90% מדי שבוע. מדד ה- DAX בגרמניה ירד גם הוא בצורה חדה, ונסחר בירידה של -0.10% והפר את S1, ויתר על העמדה הקודמת בסמוך לנקודת הציר היומית. זיהום הפחד סביב הביצועים הכלכליים באירופה התרחב גם למדד ה- CAC של צרפת, שנסחר בירידה של -0.20% וב- FTSE 100 בבריטניה בירידה של -0.22%.
הין של יפן צנח במהלך מושב אסיה והשלב המוקדם של מושב המסחר בלונדון-אירופה, הערעור של מקלט הבטוח שלה הצטמצם מאז סוף יוני כאשר הסיכון בגוון התפתח בשוקי המניות העולמיים, מה שגרם למדדים העיקריים של ארה"ב להגיע לשיאי שיא מפגשי מסחר אחרונים. הנתונים ליפן לגבי המדדים המובילים והמקבילים האחרונים לא הצליחו לנצח את התחזיות עם פרסום הנתונים, בשעה 8:40 בבוקר USD / JPY נסחר ב 107.96, עלייה של 0.17% והפר את רמת ההתנגדות השנייה (R2). הין החליק לעומת רוב חבריו וכך גם הפרנק השוויצרי שאיבד גם את פיתוי המקלט הבטוח שלו במהלך התנועה בשוק השורי בשוקי המניות העולמיים שחוו בשבועות האחרונים. USD / CHF נסחר בעלייה של 0.20% במחיר של 0.986 כשהמחיר פרש את R1.
הביצועים הכלכליים בבריטניה היו תחת אור הזרקורים במהלך שבוע המסחר, שכן מדדי ה- PMI השונים של IHS Markit החמיצו מרחק מה את התחזיות. נתוני השירותים, הבנייה והייצור החמיצו את תחזיות האנליסטים במרחק מה. נתונים כמובילים ולא בפיגור הנתונים מראים באופן מצטבר כי כלכלת בריטניה עשויה לרשום קריאות תוצר שליליות ברבעון השני, כאשר ONS תפרסם את נתוני התוצר החצי שנתיים האחרונים שלה ביולי. מטבע הדברים, מאשימים את חיזוי הברקזיט בגין ההתכווצות במגזרים רבים.
עם זאת, ככלכלה שמתבססת בעיקר על ידי מגזר השירותים, כולל פעילות של מכירת בתים זה לזה תמורת יותר ויותר כסף, נתוני מחירי הבתים נצפים מקרוב בעת פרסומם במטרה לאמוד את הרגש של אוכלוסיית בריטניה. ההשפעה הכלכלית האמיתית של מכירת מחירי הבתים גורמת למשמעותית ביותר. ביום שישי בבוקר נתוני מדד מחירי הבתים האחרונים בהליפקס חשפו עלייה של 5.7% מדי שנה עם ירידה של -0.3% ביוני. סטרלינג נמכר בחדות לעומת כמה מעמיתיו בשלב המוקדם של המושב בלונדון-אירופה, בשעה 9:00 בבוקר שעון בריטניה GBP / USD נסחר בירידה של -0.20% ועמד על 1.255, תוך הפרה של S2 ואיים להגיע ל- S3. הצמד העיקרי ירד -0.93% מדי שבוע וממחיש את ההפחתה האחרונה ברגשות הסטרלינג. EUR / GBP נסחר בעלייה של 0.05% כשהוא מחזיר את הפסדי המושב המוקדם.
האירוע הגדול ביותר של לוח השנה בעל ההשפעה הגבוהה אחר הצהריים נוגע לפרסום מספר המשרות האחרונות בצפון אמריקה ושיעורי האבטלה הן בקנדה והן בארה"ב בשעה 13:30 שעון שעון בריטניה. ההשפעה המצטברת יכולה לשנות את ערכו של הדולר האמריקני הקנדי. אחוז האבטלה בקנדה צפוי להישאר ללא שינוי ב -5.3% ואילו הנתון בארה"ב צפוי להישאר קרוב לשפל השיא של 3.6%. קריאת ה- NFP לחודש יוני צפויה לחשוף יצירה של 160 אלף משרות, עלייה משמעותית מהנתון החריג של 70 אלף שנוצרו במאי. במהלך השנים האחרונות הפחתה משמעותית העוצמה של נתון ה- NFP ויכולתה לשנות את ערך עמיתיהן במטבע דולר. עם זאת, המטבע יעבור בדיקה אינטנסיבית עם פרסום הנתונים, ולכן מומלץ לסוחרים לפקח בקפידה אחר עמדותיהם.
שוקי החוזים העתידיים הצביעו על ירידה ב- SPX (מדד סטנדרט אנד פורס) כאשר שוקי המניות בארה"ב נפתחו ביום שישי אחר הצהריים. עתיד ה- SPX ירד ב -0.07% כאשר ה- DJIA (דאו) ירד ב -0.06%. למרות העלייה האחרונה WTI נסחרה ב -56.59 דולר לחבית בירידה של -1.71% בשעה 9:30 בבוקר שעון בריטניה, כאשר 50 ו -200 DMA קרובים להתכנסות ככל שהנפילה השבועית נמשכה. זהב מחזיקה בתפקיד קרוב לשיאה של שש שנים של כ -1,426 דולר לאונקיה, XAU / USD נסחר בירידה של -0.28% והסתכם ב -1,416 דולר.
« הזהב עולה לרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר, השווקים מתחילים לתמחר בהפחתת שיעורי FOMC בשנת 2019, FAANGS מאבדים את הנגיסה שלהם. חוכמת ההמונים »