Non subire la maledizione dell'overtrading, quando semplici rimedi sono a portata di mano
I trader che commerciano con broker FX con sede in Europa hanno dovuto adottare in modo significativo il loro comportamento di trading, dopo che la sentenza ESMA è entrata in vigore nel 2018. Le regole e il nuovo quadro introdotto dall'ESMA erano, a loro avviso, progettati per proteggere i trader. L'organizzazione ha impiegato del tempo per analizzare il settore ed è giunta alla conclusione che alcuni aspetti del comportamento dei trader non possono essere lasciati alla disciplina individuale e del trader. Hanno concluso che avrebbero dovuto intervenire in aree come: leva finanziaria, margine e protezione dei fondi dei trader.
Mentre molti singoli trader si sono infuriati per l'intervento dell'ESMA, con molte società commerciali che lo etichettano: ingiusto, antidemocratico, pesante e autoritario, dopo un periodo di riflessione è evidente che il nuovo quadro ha funzionato. Alcuni broker stanno iniziando a segnalare che i loro clienti, in termini semplici, stanno perdendo meno. Ora per i market maker come le società di spread betting, questo cambiamento danneggia i loro profitti; perdi e loro vincono, poiché stai scommettendo contro la loro mediazione. Ma per i broker che utilizzano un modello STP / ECN, il miglioramento giustifica la sentenza ESMA e porterà a un rafforzamento della cooperazione, tra clienti e imprese. Come spesso affermato; quei broker che gestiscono modelli STP / ECN hanno bisogno che i loro clienti facciano trading con più successo, al fine di crescere come imprese. Non vi è alcun incentivo per i broker onesti nello spazio, a non supportare i clienti nei loro sforzi.
Un'abitudine chiave, negativa e comportamentale sviluppata dai trader, che la sentenza ESMA può aiutare ad alleviare, è chiamata "overtrading". I trader etichettati come "over-traders" si presentano in molte forme; overtrading discrezionale, overtrading tecnico, bandwagon, hair trigger e shotgun trading, sono solo alcune delle descrizioni allegate all'afflizione.
Ad esempio, l'overtrading tecnico può comportare sempre l'attivazione di un ordine di mercato quando vengono soddisfatti i parametri esatti che hai inserito nel tuo piano di trading. Sebbene in teoria alcuni analisti non criticherebbero pesantemente questo metodo di trading, i trader devono considerare la possibilità di inserire un interruttore di circuito nel loro piano. Ad esempio, se il metodo perde cinque volte in serie durante la tua sessione di trading giornaliero, continui a fare trading o forse consideri che oggi il mercato non funziona in sinergia con la tua tecnica di trading?
L'hair trigger trading è un impedimento simile, potresti avere un piano di trading allentato, ma fai fatica a conformarti ad esso. Potresti entrare nelle negoziazioni perfettamente secondo il tuo piano, ma uscire troppo presto o rimanere nelle negoziazioni troppo a lungo, corrompendo immediatamente il piano di trading che hai impiegato molto tempo per costruire. Questo comportamento può diventare una caratteristica permanente delle tue abitudini di trading e se non viene affrontato rapidamente, sarà estremamente dannoso per la tua fiducia e, a sua volta, la tua redditività.
I trader possono ora richiedere una maggiore capitalizzazione, in effetti più margine per le loro posizioni, per operare in modo efficace secondo le nuove regole ESMA, soprattutto in relazione alla leva più bassa consentita. I trader devono essere molto più attenti per quanto riguarda la selezione degli scambi e molto più giudiziosi in relazione alla loro gestione complessiva del denaro.
Esiste un rimedio estremamente rapido per iniziare ad affrontare l'impatto dannoso dell'eccesso di trading e il processo può essere adottato da trader inesperti e di livello intermedio, che sono in procinto di creare i loro piani di trading. Il processo prevede l'impegno di tutte le tue regole nel tuo piano di trading e il rispetto del piano. Tuttavia, il rimedio per l'overtrading inizia con l'identificazione di piccoli miglioramenti e mantenendo le modifiche semplici all'inizio. È un programma passo passo e qui daremo tre semplici e diretti suggerimenti iniziali.
In primo luogo; mettiti un interruttore di circuito. È un'abitudine che adottano tutti i trader istituzionali e in effetti alcuni mercati in cui operiamo sospenderanno le negoziazioni se i mercati scendono, ad esempio, dell'8% + in un dato giorno. Se sei un trader che rischia lo 0.5% della dimensione del conto per operazione, forse dovresti considerare di applicare il tuo interruttore personale personale del 2.5% di perdita in un dato giorno, come la massima perdita che sei disposto a subire. Non vendichi il commercio, non prendi scambi al di fuori dei parametri della tua strategia di trading aspettandoti che il mercato torni da te. Invece, accetti che in determinati giorni ci sia una distribuzione casuale di configurazioni commerciali che non si adattano completamente alla tua strategia e che in quei giorni la tua strategia potrebbe non funzionare in sincronia con i mercati.
In secondo luogo; limiti il tuo trading a una determinata ora del giorno, potrebbe essere come Londra - i mercati europei sono aperti o quando la liquidità può essere al massimo; forse quando apre New York e gli operatori FX dei vari fusi orari negli Stati Uniti e nelle Americhe entrano nel mercato, mentre i mercati europei sono ancora aperti. Questo infonde disciplina, non ha molto senso fare trading in condizioni in cui la liquidità è estremamente bassa e gli spread sono alti, potresti subire un aumento dello slippage, scarsi riempimenti e l'aumento del costo dello spread potrebbe avere un forte impatto sui tuoi profitti.
In terzo luogo; limitare la quantità di operazioni effettuate in ogni giorno di negoziazione. Potresti essere un commerciante di giorno che ha un set che esegui religiosamente. Tuttavia, potresti aver dedotto che l'impostazione si verifica solo, sulla singola coppia di valute principale che scambi, in media due volte al giorno. Pertanto, se lo scambi più di questa media, stai inconsapevolmente violando la tua strategia di trading? Ci sono trader altamente competenti che scambiano solo un titolo, una volta al giorno. E indirettamente molti trader, che si sono trovati bloccati in un dannoso ciclo di overtrading, hanno scoperto che prendere una quantità minima assoluta di scambi, è un rimedio catartico per l'overtrading.
Per esempio; possono decidere a un certo punto all'inizio della sessione di Londra di andare long o short sulla coppia EUR / USD, sulla base dell'analisi tecnica che hanno condotto. Ecco, è una strategia spara e dimentica. Viene inserito il singolo trade per il giorno, gli ordini stop e take profit limit sono in atto, il mercato ora fornirà un risultato, ma il trader non interverrà.
Riconoscere che stai facendo overtrading può essere facile da individuare, questi semplici suggerimenti come potenziali rimedi sono semplici da implementare. Man mano che vai avanti e acquisisci esperienza, potresti anche considerare di inserire parametri in MetaTrader per eseguire automaticamente lo scambio. Questo affronterà anche uno dei motivi principali per cui stai facendo overtrading; una mancanza di controllo emotivo. Ottenere il controllo delle tue emozioni e quindi il controllo diretto del tuo trading, è assolutamente essenziale per la tua prosperità futura e può aiutarti a sbarazzarti della maledizione dell'overtrading.
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