Le sentier rocheux des arrêts de fuite peut vous aider à verrouiller vos bénéfices Forex
Aimez-les ou détestez-les, s'ils sont utilisés efficacement et correctement, les stops suiveurs peuvent être un outil de gestion des transactions très précieux, en particulier pour les traders swing ou position, les traders forex intrajournaliers peuvent également profiter de nombreux avantages.
Peut-être que la plus grande «erreur» que font les nouveaux utilisateurs dans le phénomène des stops suiveurs est de placer leurs stops suiveurs trop près du prix actuel. Que vous utilisiez un stop suiveur dynamique ou fixe, garder les stops suiveurs trop serrés entraînera inévitablement une perte de pips et de profits. Une utilisation précieuse des stops suiveurs pourrait être d'empêcher qu'un gain majeur ne se transforme en une perte potentielle ou en une transaction d'équilibre. Par exemple, si une transaction est à cent pips et que la piste a `` occulté '' le prix de 25 pips, une baisse d'environ 25 pips par rapport au sommet entraînera la clôture du commerce avec un bénéfice de 75 pips. De même, si vous suivez un swing trade avec un stop suiveur de cinquante pips et que vous rencontrez un retracement de 50 pips, vous verrouilleriez toujours 50 pips ou 50% du mouvement.
Cependant, vous pourriez être frustré si le trade retrace de 25 dans notre «exemple 25», puis pousse plus loin et vous auriez pu faire 150 pips +. Une partie de l'art d'utiliser les stops suiveurs consiste à déterminer une moyenne basée sur votre expérience qui suggère que si le prix retrace par Y, après avoir atteint un sommet de X, alors l'élan de la transaction est probablement terminé. Comme toujours, le mot «probablement» est essentiel étant donné qu'aucun de nous ne peut prédire, avec quelque degré de certitude que ce soit, ce qui se passera sur le marché des changes à un moment donné.
L'autre problème majeur avec les stops suiveurs est d'établir quelle période et quel «style» de trading est le plus efficace et tire le meilleur parti de cet outil de trading. Les traders peuvent considérer que le retracement d'un certain pourcentage d'un swing ou d'une position est le bon moment pour activer un stop suiveur. Cependant, si le day trading et vise trente pips, ou le scalping visant cinq pips, un stop suiveur sera souvent retiré par le bruit normal du marché dans la plupart des fourchettes de négociation.
L'utilisation d'un stop suiveur vous permet théoriquement de laisser courir vos profits tout en réduisant les pertes simultanément et en bloquant potentiellement ces profits lorsque le prix évolue dans la direction prévue, ou en protégeant une partie de vos gains en cas d'inverse des prix. La plupart des courtiers en ligne proposent des ordres de pourcentage de suivi ou de pip stop par le biais des plates-formes promues par le courtier. Les ordres d'arrêt de fuite fonctionnent dans un effet d'échelle ou de cliquet; les mouvements de prix de fuite d'un pourcentage défini ou le plus souvent d'une valeur de pip dans le sens de la tendance. Si le prix change de direction, le stop reste à son niveau précédent et sera activé si le prix s'inverse du pourcentage de fuite ou de la valeur du pip sélectionné.
Un ordre stop suiveur de vente fixe le prix stop à un montant fixe inférieur au prix du marché avec un montant «suiveur» attaché. À mesure que le prix du marché augmente, le prix stop augmente du montant du trail, mais si le prix de la paire baisse, le prix stop loss ne change pas et un ordre au marché est soumis lorsque le prix stop est atteint. Cette technique est conçue pour permettre à un investisseur de spécifier une limite sur la perte maximale possible, sans fixer une limite sur le gain maximal possible. Les ordres d'achat stop suiveur sont l'image miroir des ordres stop suiveur de vente et sont les plus appropriés pour une utilisation sur des marchés en baisse.
Suivre un stop-loss peut avoir un impact à la fois positif et négatif en tant qu'addition à votre avantage et à votre système dans un plan de trading. Ils peuvent être difficiles à appliquer et à utiliser sur des paires de devises susceptibles d'être très volatiles. Si la paire se déplace de manière erratique et qu'un stop-loss est trop proche du prix actuel, cela peut forcer une clôture de transaction inappropriée. Dans ces circonstances, une limite de 20% ou plus peut être plus appropriée. Du côté positif, si les commerçants ressentent le besoin de protéger le capital comme premier objectif, la vente lorsque le prix évolue contre le commerce est une méthode vitale de préservation du capital. Vous êtes pratiquement assuré de maintenir vos pertes au minimum en utilisant des stops suiveurs.
Pour utiliser un stop-loss suiveur, définissez un nombre de points ou un pourcentage inférieur au prix de votre paire actuelle. Ce sera votre minimum; le déclencheur automatique de vente en cas de dépassement du prix. Cependant, si le prix de la paire augmente, votre stop-loss est déplacé vers le haut dans le même rapport que le prix de la paire. Par conséquent, votre déclencheur sera toujours (par exemple) 15% inférieur au prix actuel, mais ce sera plus élevé qu'auparavant. Plus le prix augmente, plus le déclencheur est remis à zéro. Cela a pour effet de bloquer la majorité des bénéfices. Si le prix s'inverse, vous vendez à votre nouveau niveau supérieur, mais si le prix continue d'augmenter et d'augmenter, vous bénéficiez de ces gains.
Exemple de commerce
Alors maintenant, nous savons tous ce qu'est un stop suiveur, car regardons comment les faire fonctionner pour nous en utilisant un exemple de base. En utilisant un stop suiveur fixe standard si vous «achetez» (allez long) sur l'EUR / USD au prix de 1.3500 lorsque le trade est ouvert, en choisissant une distance Trailing Stop de 50 points. Le stop suiveur se situe initialement à 50 points derrière votre cours d'ouverture, à 1.3450.
Imaginons que notre commerce euro s'améliore par rapport au dollar. Très vite, notre prix est passé à 1.3510 (10 points au-dessus de votre prix d'ouverture) le stop `` monte '' de 10 points si un stop suiveur dynamique à 1.3460 pour rétablir une distance de 50 points du nouveau niveau du marché. Le rallye se poursuit et à midi, l'EUR / USD s'échange à 1.3600. Le stop s'est donc déplacé automatiquement et il y a maintenant un bénéfice potentiel sain (100 pips) avec le stop suiveur qui attend 50 points derrière à 1.3550. Même dans le pire des cas, un événement d'actualité énorme provoquant un sentiment antagoniste à votre position, le stop s'est bloqué à 50 pips.
Cet événement se produit; une annonce est publiée que la contagion de la crise de la dette obligataire de la zone euro s'est aggravée avec la hausse des obligations à 8 ans de l'Italie à 1.3530%, ce qui fait chuter l'euro et en quelques secondes l'EUR / USD se négocie à 50. Le stop suiveur a été déclenché, la position est désormais clôturée à 1.3600 points sous le récent plus haut à 1.3500 mais toujours bien au-dessus du cours d'ouverture de 1.3530. Bien que le prix soit maintenant revenu à 1.3550, le prix a atteint le stop suiveur à 50, bloquant un bénéfice de XNUMX pips.
Avec un ordre d'arrêt conventionnel, à moins de le déplacer manuellement, le commerce pourrait toujours être en direct avec un plus petit profit «en jeu». Contrairement à un stop suiveur, un trader est capable, dans ce scénario, non seulement de profiter malgré la volatilité du marché, mais aussi de s'assurer qu'il a retiré XNUMX% du mouvement du marché.
Juste une mise en garde, les stops suiveurs peuvent être sujets à des dérapages et peuvent donc entraîner des pertes qui dépassent votre dépôt initial si le marché évolue fortement contre vous. Utiliser délibérément des stops suiveurs pour tenter de profiter de périodes telles que la masse salariale des emplois NFP une fois par mois ne serait pas la décision la plus sage étant donné que le marché peut évoluer trop vite pour que le stop suiveur soit exécuté.
« Déjà Vu, le sens étrange que nous avons déjà été ici Terre des libres, des braves et des ignorés vivant dans une pauvreté abjecte »
