Coincé dans un moment
Donc, vous êtes plongé dans les mâchoires d'un rabattement et vous êtes assis là à regarder le moniteur en s'interrogeant; "Comment suis-je arrivé ici?" Vous regardez les graphiques, le solde du compte, revenez aux graphiques, le solde du compte et puis la réalité frappe; il est parti, il ne revient pas et il faudra un vrai combat pour revenir là où vous étiez à l'origine, et encore moins recommencer à reconstruire le compte. Si ce compte de trading est votre `` vie et votre sang '' et, en tant que tel, comprend le salaire dont vous dépendez pour vous nourrir et / ou votre famille, alors ce coup est encore plus dur car vous vous rendez compte que le rétablissement pourrait prendre des mois. C'est en fait pendant ces périodes de test que nous découvrons de quoi nous sommes vraiment faits, mais nous n'avons pas le temps de regarder la marine et de contempler tranquillement, nous avons un problème qui doit être résolu, rapidement. Cette deuxième partie de la article de tirage nous avons composé ne concerne pas uniquement la technique de gestion de l'argent et la discipline. Nous suggérerons un point limite auquel la méthode devrait changer, mais pas ce que cette méthode devrait être donnée, c'est un problème si personnel.
Dans le cadre du plan commercial que vous avez créé, vous auriez dû noter certains jalons; votre risque par transaction, votre récompense de risque attendue et, tout aussi important, les étapes clés de l'échec ou les points de coupure. Ces points de coupure cruciaux sont les facteurs de succès essentiels de votre plan d'affaires. Ce sont les lignes de votre bac à sable personnel que vous ne franchirez jamais.Cela vous aidera à limiter votre perte par transaction et, en fin de compte, à réduire au minimum le tirage global que vous ressentez.
Tout d'abord, regardons le tirage extrême accepté, nous utiliserons un chiffre qui, bien qu'extrême, est généralement accepté par de nombreux traders comme un `` point d'inflexion ''. Le moment où vous changez de direction, ou dans l'entreprise de trader le moment où vous arrêtez de négocier et réécrivez votre trading et votre plan d'affaires global. Quinze pour cent devrait être le point limite. Vous pensez que c'est un chiffre élevé? Moi aussi, c'est pourquoi je vais suggérer et démontrer une méthode évidente pour s'assurer que le tirage maximal avant de changer devrait être de dix pour cent.
Mais analysons et travaillons avec ce tirage de quinze pour cent comme point de départ, nous le repasserons à travers notre plan et tenterons d'isoler un point auquel les sonneries d'alarme peuvent commencer à sonner bien avant que ce chiffre de quinze pour cent ne soit atteint. Imaginons-le comme un protecteur de surtension, empêchant votre compte de subir un choc fatal, ou votre plan de trading contre des dommages coûteux.
Les swings-traders spécialisés sur le forex ne devraient idéalement pas risquer plus de 1% de leur compte sur une transaction individuelle. S'ils négocient exclusivement l'EUR / USD, ils s'attendent à ne pas effectuer plus de quatre à cinq transactions par semaine. Cette moyenne inclurait probablement deux gagnants, deux perdants (franchissement ou proche d'un stop) et peut-être un commerce de grattage qui pourrait aussi techniquement être décrit comme un perdant, mais plus probablement comme un faux signal. Avec 100 pip stop et visant un R: R de 1: 2, nous aurions besoin d'une série de quinze perdants en série pour atteindre notre point d'inflexion basé sur le calcul du risque de 1% sur le capital initial et non sur une échelle décroissante. Si le pourcentage de risque diminue, à mesure que le solde du compte diminue, la série de pertes devrait être plus proche de vingt transactions (atteignant le stop loss complet de 1% sur chaque transaction) pour atteindre le tirage de 15%.
Envisager d'accepter une série d'environ 15 à 20 trades perdants sans modifier votre stratégie globale est un anathème complet pour la plupart des traders. Par conséquent, cela peut valoir la peine d'installer dans votre plan de trading un certain nombre de pertes dans une série, quel que soit le laps de temps, que vous seriez prêt à tolérer avant d'accepter que votre stratégie ne fonctionne tout simplement pas. Si le swing trading si vous n'avez pas rencontré de gagnant sur une série de dix trades, après environ deux semaines de trading, vous commencerez à remettre en question la viabilité de votre stratégie. Sachant que votre gestion de l'argent est saine, le seul problème peut être lié à votre technique de trading.
La probabilité de subir 15 à 20 transactions perdantes en série, toutes prenant votre stop et un risque maximum de un pour cent par transaction, en utilisant la même technique et stratégie, est extrêmement rare. Si rares, les chances sont incroyablement faibles. Si une série arbitraire de quinze métiers employant la même stratégie rapportait dix pertes, deux scratch et trois gagnants, vous la considéreriez comme assez désastreuse et remettriez en question votre stratégie globale. Ce modèle se traduirait par une perte globale du compte de moins de dix pour cent étant donné que de nombreuses pertes n'atteindraient pas la perte totale de 1%. Par conséquent, nous avons probablement déjà isolé un drawdown beaucoup plus réaliste basé sur une distribution assez aléatoire des résultats du trading. Notre prélèvement ne devrait en fait jamais dépasser dix pour cent avant que vous n'ayez à envisager des changements radicaux dans votre stratégie globale. Maintenant, il vaut la peine de réfléchir et d'envisager que dans tout nouveau plan d'affaires, si nous pouvions tracer une ligne sous notre perte initiale à dix pour cent de notre investissement initial, nous le considérerions comme acceptable.
Un problème clé lors d'un tirage au sort est le temps, si vous faites du swing trading sur une paire de devises et que vous subissez un tirage de dix pour cent (basé sur les quinze séries de transactions mentionnées précédemment), cela devrait prendre environ trois semaines. Cela vous donne amplement le temps de «super analyser» chaque transaction et peut-être d'isoler les erreurs flagrantes que vous avez commises. Vous n'avez pas ce luxe lors du scalping ou du day trading. Il y a un autre aspect crucial lorsque vous faites l'expérience du premier plongeon dans un retrait potentiel, la tentation d'abandonner votre stratégie globale est intense. Vous voudrez peut-être déchirer votre plan après une perte de cinq pour cent, ou plus généralement, vous allez dans une coquille et modifier votre risque par transaction, peut-être le réduire de moitié à un risque de compte de moitié pour cent par transaction. Si nous acceptons (comme nous le devrions) que la probabilité est un aspect clé du trading, alors si, ou plus probablement quand, les transactions gagnantes se reproduisent inévitablement, vous mettrez plus de temps à récupérer votre équilibre et votre solde de trading.
En résumé, les prélèvements, similaires aux pertes, sont un aspect inévitable du trading. Si vous avez déjà inclus une section dans votre plan de trading intitulée «drawdown», alors vous êtes plus en avance et bien mieux préparé que la plupart des traders qui s'engagent sur les marchés. Si dans ce plan vous marquez des «jalons de défaillance» et installez une protection contre les surtensions négatives, vous limiterez vos pertes. Si vous swing trade, vous vous donnerez le temps de récupérer et ce faisant, vous pourrez déterminer si votre méthode est le point le plus faible de vos 3 Ms; gestion de l'argent, esprit et méthode.
« Frère, pouvez-vous épargner un sou? Création d'emplois ou plus de pommes pourries? »
