Ratio risque-récompense : élaboration d'un plan de gestion financière sécurisé sur le Forex
Généralement, les traders n'ouvrent pas de positions avec un ratio risque-récompense inférieur à 1. Dans le cas d'une configuration de trading où vous devez placer votre stop loss à 90 pips du marché et votre objectif de take profit à 30 pips, la plupart des traders professionnels ne prenez pas le commerce. Les traders expérimentés n'ouvrent pas de transactions avec un rapport risque-récompense de 3 pour 1.
Les traders du Forex négocient généralement avec des ratios risque/récompense de 1:2, 1:3 ou plus, mais même un ratio risque/récompense de 1:1 peut générer des bénéfices.
Il est possible d'utiliser un rapport risque/récompense de 1:1 tout en augmentant rapidement votre solde commercial si vous négociez un modèle qui prédit l'orientation future des prix dans 98 % des cas. Le ratio risque-récompense de l'investissement est également connu sous le nom de R/R et est essentiel pour la gestion des risques.
Stratégie de ratio risque-récompense Forex – Comment ça marche
La meilleure stratégie Forex vous donnerait des récompenses folles et des risques minimes, non ? Pour décider quel est le meilleur rapport risque/récompense, il faut beaucoup de choses. Par exemple, disons que vous négociez uniquement des configurations avec un ratio de risque de 1 pour 10. En théorie, 1:10 semble incroyable, mais à quelle fréquence trouvez-vous des configurations de trading qui donnent un tel ratio ? Dans quelle mesure le trading de la configuration est-il rentable ? Les opportunités de trading avec des ratios de 1:10 peuvent ne jamais apparaître même si vous passez un an collé à votre écran.
Pour être constamment rentables, les traders ne se soucient pas du résultat d'une transaction. Ils se soucient du résultat de centaines de transactions. Le taux de réussite et le risque de récompense sont importants à cet égard. Le trading consiste à gagner de l’argent après une série de transactions. Comme nous l'avons déjà évoqué, le RR et le taux de réussite sont des facteurs cruciaux de rentabilité. Voici quelques détails sur chacun :
Ratio risque/récompense et taux de réussite
Pour mieux comprendre comment sélectionner les ratios risque/récompense, examinons un scénario :
Disons que vous négociez un Doji ou un autre modèle avec un taux de réussite de 50 % ; en d’autres termes, le prix peut évoluer dans n’importe quelle direction. Il est essentiel de trader cette configuration sur le long terme pour gagner de l'argent. Gardez à l’esprit que vous devez payer des frais de négociation et des frais non commerciaux. Lorsque le taux de réussite est de 50 %, le rapport risque/récompense doit être de 1 : 2 ou plus.
Utilisation pratique du ratio risque/récompense
Sur le Forex, il est difficile de trouver le meilleur rapport risque/récompense. Tout dépend de la configuration. Le rapport risque/récompense peut varier d’un jour à l’autre. Avec le taux de réussite inclus dans l’analyse, la prise de décision devient plus complexe. Un trader ne doit pas ouvrir de position avec un risque de 1 et une récompense inférieure à 1. De plus, les traders ne doivent pas ouvrir de positions avec un taux de réussite inférieur à 50 %. Les commerçants utiliser divers indicateurs ainsi que outils d'analyse fondamentale pour augmenter le taux de réussite. Utiliser trop d’outils et d’indicateurs peut également avoir des effets négatifs, mais plus vous utilisez d’outils et d’indicateurs, plus le trading sera précis.
Prendre trop de facteurs en compte conduit à une paralysie de l’analyse pour les traders. Le trading doit être simple et sans effort pour les traders.
Vous pouvez améliorer vos compétences en comprenant le ratio de risque Forex et son impact sur vos résultats. Vous devez négocier des configurations avec le rapport risque/récompense approprié pour négocier de manière cohérente et rentable. Le risque et la récompense jouent un rôle majeur dans la gestion des risques. De plus, il est crucial de ne jamais prendre de positions importantes. Les traders professionnels investissent généralement entre un et cinq pour cent de leur capital commercial par transaction. La gestion des risques implique également la gestion des émotions des traders, et lorsqu'ils sont gérés correctement, ces aspects produisent des résultats étonnants. Cependant, lorsque les positions sont surdimensionnées, c’est la chance qui détermine la rentabilité et non la probabilité.
Conclusion
Le trading implique de perdre. Lorsque les traders ouvrent leurs positions, ils sont confrontés à des risques. La clé du succès est de couvrir les pertes par des bénéfices et d’augmenter progressivement la balance commerciale. Rendre les stratégies de trading plus rentables est possible en choisissant le bon rapport risque/récompense et un taux de réussite élevé.
Choisir le bon rapport risque/récompense a un impact énorme sur les résultats commerciaux. Si un trader a un taux de réussite de 50 %, les risques doivent être inférieurs aux récompenses pour que le trading soit rentable à long terme. Si le taux de réussite d'un trader dépasse 70 %, il peut gagner de l'argent avec un rapport risque/récompense de 1:1.
Les traders professionnels évitent généralement d’ouvrir des positions avec un rapport risque/récompense inférieur à 1. Vous devez inclure des règles de gestion des risques pour l'entrée, la sortie et la gestion des transactions dans votre stratégie de trading. Cela ne vaut pas la peine d’ouvrir une transaction si le risque est trop élevé et si la récompense n’est pas grande.
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