Atrapado en un momento
Así que estás metido en las garras de una reducción y te quedas ahí mirando el monitor preguntándote; "¿Como llegué aqui?" Miras los gráficos, el saldo de la cuenta, vuelves a los gráficos, el saldo de la cuenta y luego la realidad te golpea; se ha ido, no va a volver y se necesitará una verdadera lucha para volver a donde estaba originalmente, y mucho menos comenzar a construir la cuenta nuevamente. Si esta cuenta comercial es su 'vida y sangre' y, como tal, incluye el salario del que depende para alimentarse a sí mismo y a su familia, entonces este golpe golpea aún más fuerte cuando se da cuenta de que podría llevar meses recuperarse. En realidad, es durante estos tiempos de prueba cuando descubrimos de qué estamos hechos realmente, pero no tenemos tiempo para la mirada naval y la contemplación silenciosa, tenemos un problema que debe solucionarse rápidamente. Esta segunda parte del artículo de reducción que hemos compuesto no se refiere a la técnica, solo al manejo del dinero y la disciplina. Sugeriremos un punto de corte en el que el método debería cambiar, pero no lo que debería darse a ese método, que es un problema tan personal.
Como parte del plan de operaciones que ha creado, debería haber anotado ciertos hitos; su riesgo por operación, su recompensa de riesgo esperada e igualmente importantes hitos clave de 'falla' o puntos de corte. Estos puntos de corte cruciales son los factores críticos de éxito en su plan de negocios. Son las líneas en su pozo de arena personal que nunca cruzará. Le ayudarán a limitar su pérdida por operación y, en última instancia, a mantener la reducción general que experimenta al mínimo absoluto.
En primer lugar, veamos la reducción extrema aceptada, usaremos una cifra que, aunque extrema, es generalmente aceptada por muchos operadores como un "punto de inflexión". El punto en el que cambia de dirección, o en el negocio del comerciante, el punto en el que deja de comerciar y vuelve a escribir su plan comercial y comercial general. El quince por ciento debería ser el punto de corte. ¿Crees que es una cifra alta? Yo también, por eso sugeriré y demostraré un método obvio para asegurar que la reducción máxima antes de cambiar sea del diez por ciento.
Pero analicemos y trabajemos con esta reducción del quince por ciento como punto de partida, lo repasaremos a través de nuestro plan e intentaremos aislar un punto en el que las alarmas puedan comenzar a sonar mucho antes de que se alcance la cifra del quince por ciento. Visualicémoslo como un protector contra sobretensiones, evitando que su cuenta experimente un impacto fatal o que su plan comercial sufra daños costosos.
Lo ideal es que los comerciantes especializados en cambio de divisas no arriesguen más del 1% de su cuenta en una operación individual. Si opera con el EUR / USD exclusivamente, no esperaría realizar más de cuatro o cinco operaciones por semana. Este promedio probablemente incluiría dos ganadores, dos perdedores (incumpliendo o acercándose mucho a un stop) y tal vez una operación de scratch que también podría describirse técnicamente como un perdedor, pero más probablemente una señal falsa. Con un stop de 100 pip y apuntando a un R: R de 1: 2, requeriríamos una serie de quince perdedores en serie para alcanzar nuestro punto de inflexión basado en el cálculo del riesgo del 1% sobre la suma de capital original y no en una escala decreciente. Si disminuye el riesgo porcentual, a medida que se reduce el saldo de la cuenta, la serie de pérdidas tendría que estar más cerca de veinte operaciones (alcanzando el límite de pérdida total del 1% en cada operación) para alcanzar la reducción del 15%.
Contemplar la posibilidad de aceptar una serie de entre 15 y 20 operaciones perdedoras sin modificar su estrategia general es un completo anatema para la mayoría de los operadores. Por lo tanto, puede valer la pena instalar en su plan comercial una serie de pérdidas en una serie, independientemente del marco de tiempo, que estaría dispuesto a tolerar antes de aceptar que su estrategia simplemente no está funcionando. Si realiza operaciones de swing si no experimenta un ganador en una serie de diez operaciones, después de aproximadamente dos semanas de operaciones, comenzará a cuestionar la viabilidad de su estrategia. Sabiendo que la administración de su dinero es sólida, el único problema puede ser su técnica comercial.
La probabilidad de experimentar entre 15 y 20 operaciones perdedoras en serie, todas eliminando su stop y el riesgo máximo del uno por ciento por operación, utilizando la misma técnica y estrategia, es extremadamente rara. Tan raro que las probabilidades son increíblemente pequeñas. Si una serie arbitraria de quince operaciones empleando la misma estrategia arrojó diez pérdidas, dos cero y tres ganadores, lo consideraría bastante desastroso y cuestionaría su estrategia general. Ese patrón daría como resultado una pérdida total de la cuenta de menos del diez por ciento, dado que muchas pérdidas no alcanzarían la pérdida total del 1%. Por lo tanto, probablemente ya hemos aislado una reducción mucho más realista basada en una distribución bastante aleatoria de los resultados de la negociación. Nuestra reducción en realidad nunca debe exceder el diez por ciento antes de que tenga que contemplar cambios radicales en su estrategia general. Ahora vale la pena hacer una pausa para reflexionar y contemplar que en cualquier nuevo plan de negocios si pudiéramos trazar una línea debajo de nuestra pérdida inicial al diez por ciento de nuestra inversión inicial, lo consideraríamos aceptable.
Un problema clave cuando se experimenta una reducción es el tiempo, si está operando con swing con el par de divisas y experimenta la reducción del diez por ciento (basado libremente en las quince series de operaciones mencionadas anteriormente), entonces debería tomar alrededor de tres semanas para incurrir. Esto le da tiempo suficiente para "súper analizar" cada operación y quizás aislar cualquier error evidente que haya estado cometiendo. Usted no tiene este lujo al hacer scalping o day trading. Hay otro aspecto crucial cuando experimentas la primera caída en una reducción potencial, la tentación de abandonar tu estrategia general es intensa. Es posible que desee romper su plan después de una pérdida del cinco por ciento, o más comúnmente entrará en un caparazón y alterará su riesgo por operación, tal vez reduciéndolo a la mitad a la mitad del riesgo de cuenta por operación. Si aceptamos (como deberíamos) que la probabilidad es un aspecto clave de las operaciones, entonces si, o más probablemente cuando, las operaciones ganadoras vuelvan a ocurrir inevitablemente, tardará más en recuperar su equilibrio y saldo de operaciones.
En resumen, las reducciones, similares a las pérdidas, son un aspecto inevitable del comercio. Si ya ha incluido una sección en su plan de operaciones titulada "reducción", entonces está más adelantado y mucho mejor preparado que la mayoría de los operadores que se involucran en los mercados. Si en ese plan marca "hitos de falla" e instala protección contra sobretensiones negativa, entonces limitará sus pérdidas. Si realiza swing trade, se dará tiempo para recuperarse y, al hacerlo, podrá determinar si su método es el punto más débil de sus 3 Ms; gestión del dinero, mente y método.
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