Wie Bankgeschäfte getätigt werden, Kredite zu einem Prozent aufnehmen, einzahlen und ein Viertel Prozent Zinsen erhalten
Die US-Aktien erholten sich am Mittwoch aufgrund positiver Wirtschaftsdaten und schlossen flach, während Rohöl aufgrund eines Abkommens der Europäischen Union zum Verbot der Einfuhr von iranischem Öl stieg. Der Euro und europäische Aktien hatten Schwierigkeiten, Gewinne zu erzielen, da die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Schuldenkrise in der Region erneut zurückkehrten.
Die Besorgnis über die Schuldenkrise in der Eurozone hat die Aktien in Europa nach Italiens größter Bank nach unten gedrückt. UniCredit hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 7.5 Milliarden Euro mit einem enormen Abschlag bewertet, um Zinsen zu generieren. Dieses Niveau kann andere Kreditgeber davon abhalten, den Markt zu erschließen, um Geld zu sammeln. UniCredit brach am Mittwoch um 14.5 Prozent ein.
Neue Befürchtungen hinsichtlich des Bankensystems in der Eurozone wurden laut, als Rekordbeträge an Bargeld bei der Europäischen Zentralbank hinterlegt wurden und Italiens UniCredit die Märkte mit einem Bargeldaufruf an die Anleger erschreckte. Am Dienstagabend wurden 453 Mrd. EUR in der „Einlagenfazilität“ der EZB hinterlegt. Einige Analysten befürchten, dass dies zeigt, dass die Banken so besorgt sind, Bargeld an Konkurrenten zu verleihen, dass sie lieber nur 0.25% Zinsen von der Zentralbank verdienen, während sie Kredite in Höhe von 1.0% aufnehmen.
Die EZB gab bekannt, dass am Dienstag über Nacht 15 Mrd. EUR aus ihrer Notkreditfazilität verwendet wurden, nachdem am Vortag 14.8 Mrd. EUR geliehen worden waren. Es ist nicht sofort klar, dass die „EZB-Einlagen“ den 498 Mrd. EUR entsprechen können, die die Zentralbank im Rahmen der Ausschreibung im Dezember für unbegrenzte dreijährige Kredite aufgenommen hat. Banken müssen möglicherweise auf dem Geld sitzen, um später im Jahr, wenn ihre derzeitige Form der Anleihenfinanzierung fällig wird, Mittel zu benötigen.
Die Rohöl-Futures erholten sich infolge der grundsätzlichen Zustimmung der europäischen Regierungen, die Einfuhr von iranischem Öl zu verbieten. Die Vereinbarung brachte Öl auf ein Sieben-Wochen-Hoch. Der Rohölpreis von Brent im Februar erreichte 113.97 USD pro Barrel, den höchsten Stand seit dem 14. November, bevor die Gewinne auf 1.4 USD um 113.70 Prozent zulegten. Europa ist nach China der zweitgrößte Kunde für iranisches Rohöl und kauft rund 450,000 Barrel von insgesamt 2.6 Millionen Barrel pro Tag, die das Land exportiert. Der Iran hat die Bedrohung abgewehrt und erklärt, er könne neue Kunden finden, muss aber mit ziemlicher Sicherheit seine Produktion mit einem Abschlag an seine verbleibenden und neuen Käufer verkaufen.
Der Standard & Poor's 500 Index schloss weniger als 0.1 Prozent auf 1,277.30, nachdem er zuvor 0.7 Prozent verloren hatte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 21.04 Punkte oder 0.2 Prozent auf 12,418.42. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen stiegen um sechs Basispunkte auf 2.01 Prozent, bevor sie bei 1.98 Prozent gehandelt wurden. Der S & P GSCI-Rohstoffindex legte um 0.5 Prozent zu, da Erdgas und Heizöl um mindestens 1.9 Prozent stiegen und Rohöl auf den höchsten Stand seit Mai stieg. Der Dollar stieg gegenüber 13 von 16 großen Mitbewerbern. Banken führten europäische Aktien niedriger.
Der Euro gab gegenüber dem Yen um 0.8 Prozent nach, da er gegenüber 13 von 16 großen Mitbewerbern zurückging. Der Yen legte gegenüber 15 seiner 16 meistgehandelten Peers zu. Das Pfund stieg gegenüber dem Euro auf den höchsten Stand seit 15 Monaten, da die Kosten für die Versicherung spanischer Anleihen gegen Zahlungsausfälle aufgrund der sich verschärfenden Schuldenkrise in der Region stiegen. Das Pfund stieg um 0.9 Prozent auf 82.65 Pence pro Euro, den stärksten seit dem 13. September 2010, bevor es um 82.79:4 Uhr Londoner Zeit bei 07 Pence gehandelt wurde. Das Pfund Sterling fiel um 0.3 Prozent auf 1.5602 USD und 119.71 Yen.
Das Pfund legte auch gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken zu, da Daten der Bank of England zeigten, dass ausländische Investoren ihre Goldbestände im November um 16.3 Milliarden Pfund aufgestockt haben. Dies ist der größte monatliche Anstieg seit September 2008. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem Nettokauf von 12.5 Milliarden Pfund in Oktober.
Veröffentlichung von Daten zum Wirtschaftskalender, die die Stimmung am Morgen beeinflussen können
Donnerstag 5 Januar
09:30 UK - PMI Services Dezember
10:00 Eurozone - Industrielle Neuaufträge Oktober
10:00 Eurozone - Erzeugerpreisindex November
Laut einer Bloomberg-Umfrage erwarten Analysten einen Auftragseingang in der Industrie von + 2.50% (MOM) im Vergleich zum vorherigen (überarbeiteten) Wert von -6.20%. Die mittlere Erwartung für die annualisierte Veränderung beträgt + 3.30% gegenüber dem vorherigen Wert von + 1.60%. Eine von Bloomberg zusammengestellte Umfrage unter Analysten zeigt eine prognostizierte Veränderung von 0.10% gegenüber dem Vormonat, wobei der Erzeugerpreisindex dieselbe Zahl aufweist, die in der Veröffentlichung des letzten Monats angegeben wurde. Die Umfrage ergab eine mittlere Prognose von + 5.20% gegenüber dem Vorjahr (die Jahresrate des Vormonats betrug + 5.50%).
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