Uvízl v okamžiku
Takže jste hluboko v čelistech čerpání a sedíte tam a zíráte na monitor a divíte se; "jak jsem se sem dostal?" Podíváte se na grafy, zůstatek na účtu, zpět na grafy, zůstatek na účtu a poté realita; je to pryč, nevrací se to a bude trvat skutečný boj, než se vrátíš tam, kde jsi byl původně, natož abys začal znovu vytvářet účet. Pokud je tento obchodní účet vaším „životem a krví“ a jako takový zahrnuje mzdu, na které jste závislí, abyste uživili sebe nebo svou rodinu, pak tato rána zasáhne ještě více, protože si uvědomujete, že její zotavení může trvat měsíce. Ve skutečnosti během těchto testovacích časů zjistíme, z čeho jsme skutečně vyrobeni, ale nemáme čas na námořní pozorování a tiché rozjímání, máme problém, který je třeba rychle opravit. Tato druhá část článku složili jsme se netýká techniky, pouze správy peněz a disciplíny. Navrhneme mezní bod, ve kterém by se metoda měla změnit, ale to, co by tato metoda měla být dána, je takový osobní problém.
Jako součást obchodního plánu, který jste vytvořili, jste si měli zaznamenat určité milníky; vaše riziko za obchod, vaše očekávaná riziková odměna a stejně důležité klíčové milníky „selhání“ nebo mezní body. Tyto zásadní mezní body jsou rozhodujícími faktory úspěchu vašeho obchodního plánu. Jsou to čáry ve vašem osobním pískovně, které nikdy nepřekročíte. Pomůže to omezit vaši ztrátu na obchod a nakonec udrží vaše celkové čerpání na absolutním minimu.
Nejprve se podívejme na přijaté extrémní čerpání, použijeme číslo, které, i když je extrémní, je mnohými obchodníky obecně přijímáno jako „inflexní bod“. Bod, ve kterém změníte směr, nebo v obchodním podnikání bod, ve kterém přestanete obchodovat a přepíšete svůj obchodní a celkový obchodní plán. Mezní bod by mělo být patnáct procent. Myslíte si, že je to vysoká postava? Takže i já, proto navrhnu a předvedu zřejmou metodu, která zajistí, že maximální čerpání před změnou by mělo být deset procent.
Ale pojďme analyzovat a pracovat s tímto patnáctiprocentním čerpáním jako výchozím bodem, provedeme to zpět prostřednictvím našeho plánu a pokusíme se izolovat bod, ve kterém mohou začít zvonit poplašné zvony, než bude dosaženo tohoto patnáctiprocentního čísla. Pojďme si to představit jako přepěťovou ochranu, která zabrání tomu, aby váš účet utrpěl smrtelný šok, nebo váš obchodní plán před drahým poškozením.
Specializovaní forexoví obchodníci by měli v ideálním případě riskovat ne více než 1% svého účtu na jednotlivém obchodu. Pokud by obchodovali výhradně na EUR / USD, očekávali by, že nebudou přijímat více než čtyři až pět obchodů týdně. Tento průměr by pravděpodobně zahrnoval dva vítěze, dva poražené (prolomí se nebo se blíží zastávce) a možná jeden stírací trh, který by se dal technicky popsat také jako poražený, ale spíše falešný signál. Se stop stop pipem a zaměřením na R: R 100: 1 bychom potřebovali sérii patnácti poražených v řadě, abychom dosáhli našeho inflexního bodu na základě výpočtu 2% rizika z původní kapitálové částky a ne na zmenšujícím se měřítku. Pokud se sníží procento rizika, protože se sníží zůstatek na účtu, musela by se řada ztrát blížit dvaceti obchodům (zasáhnout úplnou stoprocentní ztrátu každého obchodu), aby dosáhla 1% čerpání.
Uvažovat o přijetí série zhruba 15–20 ztrátových obchodů bez úpravy celkové strategie je pro většinu obchodníků úplnou anathemou. Proto by stálo za to instalovat do svého obchodního plánu řadu ztrát v sérii, bez ohledu na časový rámec, který byste byli připraveni tolerovat, než přijmete, že vaše strategie prostě nefunguje. Pokud jste obchodovali na houpačce, pokud jste nezažili vítěze v sérii deseti obchodů, po přibližně dvou týdnech obchodování byste začali pochybovat o životaschopnosti vaší strategie. Vědomí, že vaše správa peněz je v pořádku, jediným problémem může být vaše obchodní technika.
Pravděpodobnost, že zažijete 15–20 ztrátových obchodů v sérii, to vše při zastavení a maximálním riziku jednoho procenta na obchod, při použití stejné techniky a strategie, je extrémně vzácná. Tak vzácné jsou šance neuvěřitelně malé. Pokud by libovolná série patnácti obchodů využívajících stejnou strategii vrátila deset ztrát, dvě nuly a tři vítěze, považovali byste to za docela katastrofální a zpochybnili vaši celkovou strategii. Tento vzorec by vedl k celkové ztrátě účtu nižší než deset procent, protože mnoho ztrát by nezasáhlo úplnou ztrátu 1%. Proto jsme již pravděpodobně izolovali mnohem realističtější čerpání založené na poměrně náhodném rozdělení výsledků z obchodování. Naše čerpání by ve skutečnosti nikdy nemělo překročit deset procent, než budete muset uvažovat o radikálních změnách vaší celkové strategie. Nyní stojí za to pozastavit se nad úvahami a uvažovat o tom, že v jakémkoli novém obchodním plánu bychom mohli udělat hranici pod naší počáteční ztrátou na deset procent naší počáteční investice, kterou bychom považovali za přijatelnou.
Jedním z klíčových problémů při čerpání je čas, pokud obchodujete s jedním měnovým párem a prožíváte desetiprocentní čerpání (založené na výše zmíněné patnácti obchodních sériích), mělo by to trvat přibližně tři týdny. To vám dává dostatek času na „superanalýzu“ každého obchodu a možná i na izolaci případných do očí bijících chyb, které jste udělali. Při skalpování nebo denním obchodování tento luxus nemáte. Když zažijete první pokles potenciálního čerpání, je tu další zásadní aspekt, pokušení opustit celkovou strategii je intenzivní. Možná budete chtít svůj plán roztrhat po pětiprocentní ztrátě, nebo častěji přejdete do shellu a změníte své riziko na obchod, možná ho snížíte na polovinu na půl procenta rizika účtu na obchod. Pokud přijmeme (jak bychom měli), že pravděpodobnost je klíčovým aspektem obchodování, pak pokud, nebo je pravděpodobnější, že k vítězným obchodům nevyhnutelně dojde znovu, bude trvat déle, než obnovíte rovnováhu a obchodní rovnováhu.
Souhrnné čerpání, podobně jako ztráty, jsou nevyhnutelným aspektem obchodování. Pokud jste již do svého obchodního plánu zahrnuli část s názvem „drawdown“, jste dále vpřed a daleko lépe připraveni než většina obchodníků, kteří se angažují na trzích. Pokud v tomto plánu označíte „milníky selhání“ a nainstalujete negativní přepěťovou ochranu, omezíte své ztráty. Pokud vyměníte obchod, dáte si čas na zotavení a budete přitom schopni určit, zda je vaše metoda nejslabším místem vašich 3 Ms; správa peněz, mysl a metoda.
« Bratře, můžeš ušetřit desetník? Vytváření pracovních míst nebo více špatných jablek? »
