4 chỉ báo sức mạnh xu hướng hàng đầu mà mọi nhà giao dịch nên biết
Một chiến lược giao dịch phải có khả năng diễn giải chuyển động định hướng của thị trường dựa trên xu hướng để có thể áp dụng vào đúng thời điểm. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn tổng quan về 4 chỉ số sức mạnh xu hướng hàng đầu cho phép họ hiểu rõ hơn về các xu hướng cụ thể.
Các nhà giao dịch có thể tận dụng một xu hướng mạnh mẽ để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận cao với rủi ro thấp. Tuy nhiên, các giao dịch liên quan đến xu hướng yếu có thể có rủi ro cao. Sự thiếu tự tin khi giao dịch trong một xu hướng yếu cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một nhà giao dịch.
Chỉ số định hướng trung bình (ADX)
QUẢNG CÁO (Chỉ số chuyển động trung bình) là một chỉ báo về sức mạnh của xu hướng được phát triển bởi Welles Wilder. Mức trung bình của phạm vi giá có thể được tính bằng cách lấy giá trị trung bình trên các phạm vi giá mở rộng.
Một thương nhân thường sử dụng nó để đánh giá sức mạnh tổng thể của một xu hướng. Tuy nhiên, nó cần phải chỉ ra hướng. DMI + và DMI – cung cấp dấu hiệu tích cực và tiêu cực về sức mạnh của xu hướng.
Giá trị ADX trên 25 thường cho thấy xu hướng mạnh. Nếu nó dưới 20, nó cho thấy không có xu hướng. Các xu hướng thường kết thúc khi chúng giảm từ các giá trị cao.
Giá trị ADX thấp trong một khoảng thời gian dài, tiếp theo là giá trị ADX cao, có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng.
Hướng của đường ADX cũng rất quan trọng trong việc xác định độ mạnh của xu hướng. Các đường ADX đi lên cho thấy sức mạnh của xu hướng đang tăng lên. Một đường tăng biểu thị cường độ xu hướng giảm.
Chỉ số sức mạnh đích thực (TSI)
Là một bộ dao động xung lượng, Chỉ số Sức mạnh Thực sự (TSI) được phát triển bởi William Blau. Mục đích của nó là để làm dịu biến động giá cả. Biểu đồ giá ghi lại dòng chảy và sự lên xuống của hành động giá.
Công thức TSI, cũng như thay đổi giá được làm mịn hai lần, được sử dụng để làm mịn các thay đổi giá. Bước đầu tiên tính toán thay đổi giá dựa trên đường trung bình động 25 kỳ.
Trong bước tiếp theo, giá đầu ra thay đổi đối với lợi nhuận của EMA 13 kỳ trước đó để làm mịn gấp đôi. Sau khi tính toán giá trị TSI bằng cách sử dụng thay đổi giá được làm mịn hai lần, nó sẽ tính toán giá trị TSI bằng cách đưa giá trị đó vào công thức TSI.
Theo nguyên tắc chung, TSI báo hiệu xu hướng tăng khi nó ở trên 0. TSI mua quá nhiều cho biết xu hướng giảm
Tỷ lệ thay đổi (ROC)
Tỷ lệ thay đổi (ROC) là các bộ dao động động lượng thuần túy. Cũng như các chỉ số sức mạnh xu hướng, nó cũng được sử dụng rộng rãi. Cũng như các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, chỉ báo cho thấy các điều kiện bán quá mức.
Nó so sánh giá hiện tại với một khoảng thời gian cụ thể trước đó và cho biết nó đã thay đổi như thế nào. Hơn nữa, nó thay đổi trên và dưới XNUMX tùy thuộc vào giá trị ROC.
ROC thường dương khi nó ở trên đường zero hoặc đường zero. Nếu ROC âm hoặc dưới XNUMX, giá sẽ giảm. Giá trị của ROC thay đổi do sự khác biệt giữa giá đóng cửa hiện tại và trước đó.
ROC = [(Giá đóng cửa hôm nay – Giá đóng cửa n kỳ trước) / Giá đóng cửa n kỳ trước] x 100
McGinley năng động (MD)
John McGinley đã phát triển McGinley Dynamic (MD) để làm dịu biến động giá và chỉ ra sức mạnh của xu hướng. Với chỉ báo này, bạn có thể theo dõi thị trường tốt hơn SMA và EMA.
Đường trung bình động mượt mà hơn, phản ứng nhanh hơn và phản ứng nhanh hơn với những thay đổi. Giá roi và giá tách biệt cũng giảm. Thích ứng với diễn biến thị trường là tự động có công thức của nó.
Đây là phép tính:
Chỉ báo động McGinley (MD) = MD1 + (Giá – MD1) / (N * (Giá / MD1) ^ 4)
MD1= giá trị của kỳ trước
- Giá = Giá hiện tại của Security
- N=số tiết
MD tương tự như đường trung bình động. Do đó, McGinley Dynamic là một công cụ nhận dạng xu hướng tương tự như các đường trung bình động. Nói chung, giá cao hơn đường MD biểu thị xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới đường MD, nó biểu thị xu hướng giảm.
Bottom line
Có thể mất thời gian để xác định cái nào xu hướng chỉ số là tốt nhất. Các chỉ số khác nhau về chất lượng, nhưng không có cái nào tốt hơn cái nào. Có những ưu và nhược điểm đối với mọi chỉ số. Các chiến lược giao dịch và sở thích cá nhân nên được tính đến khi lựa chọn các chỉ báo. Các chỉ báo thường xuyên thay đổi bởi một số nhà giao dịch, điều này có thể cản trở chiến lược giao dịch của họ. Để trở thành một chuyên gia trong việc sử dụng các chỉ báo xu hướng, các nhà giao dịch nên gắn bó với một hoặc hai.
« AUD/USD giảm trong bối cảnh lạm phát giảm, PMI hỗn hợp của Trung Quốc Ưu điểm của Giao dịch Ngoại hối Di động là gì? »
