Làm thế nào để sử dụng Chiến lược giao dịch lưới Forex?
Giao dịch theo lưới nhằm mục đích tận dụng sự biến động của thị trường trong một phạm vi xác định bằng cách đặt nhiều lệnh mua và bán ở những khoảng thời gian hoặc mức giá cố định.
Giao dịch theo lưới rất có lợi khi thị trường nằm trong một phạm vi vì giá có xu hướng di chuyển qua lại trong một phạm vi thay vì có xu hướng mạnh mẽ theo một hướng.
Giao dịch theo lưới: nó hoạt động như thế nào?
Giao dịch lưới nhằm mục đích đặt một số lệnh ở các mức cố định, thường ở các khoảng thời gian bằng nhau, mỗi lệnh có mức chốt lời và dừng lỗ cố định.
Lệnh được kích hoạt bất cứ khi nào thị trường tăng hoặc giảm trong phạm vi xác định và lợi nhuận được ghi nhận trên mỗi lệnh đóng. Các mức lưới cũng có thể được đặt tuần tự khi giá thị trường chuyển sang một phạm vi mới, dẫn đến các giao dịch mới với mức lãi và lỗ tự động nếu giá di chuyển vào một phạm vi mới.
Giao dịch theo lưới có thể được thực hiện thủ công hoặc phổ biến hơn là sử dụng hệ thống giao dịch tự động hoặc bot. Bất chấp nhiều thách thức, giao dịch tự động chỉ nên được thực hiện bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm và được giám sát liên tục chứ không nên tự giao dịch.
Ưu và nhược điểm của giao dịch lưới
Ưu điểm:
Giao dịch theo lưới có thể mang lại lợi nhuận trong các thị trường đi ngang và đi ngang, trong khi các chiến lược khác thì không. Giao dịch theo lưới có ít lỗi khi thực hiện nên có thể sử dụng ở nhiều thị trường khác nhau.
Nhà giao dịch có thể kiếm lợi từ sự biến động của thị trường mà không cần dự đoán hướng biến động của giá. Ngoài ra, việc không phải dự đoán giá trong tương lai có thể làm giảm cảm xúc giao dịch.
Giao dịch tự động có thể giúp các nhà giao dịch tiết kiệm thời gian, công sức và làm cho các chiến lược dễ thực hiện hơn. Ngoài ra, tự động hóa cho phép các nhà giao dịch giao dịch nhiều thị trường cùng một lúc.
Nhược điểm:
Chiến lược này không phù hợp với những người thiếu kỷ luật và kiên nhẫn vì lợi nhuận có thể không đáng kể và mất nhiều thời gian để tích lũy. Ngoài ra, vì chiến lược này không yêu cầu nhiều thông tin đầu vào của nhà giao dịch nên giao dịch có thể trở nên đơn điệu.
Các thị trường đang có xu hướng không phù hợp với giao dịch theo lưới vì chúng di chuyển theo một hướng nhanh chóng và rất khó để thoát khỏi giao dịch của bạn. Tuy nhiên, tổn thất có thể tích lũy rất nhanh khi thị trường vượt ra khỏi phạm vi.
Cách thực hiện chiến lược giao dịch lưới:
- Chọn một cặp tiền tệ và khung thời gian phù hợp cho giao dịch lưới.
- Đặt chốt lời và dừng lỗ mức giá cho mỗi đơn hàng và xác định phạm vi giá hoặc mức giá để đặt các đơn hàng lưới.
- Bạn nên đặt lệnh lưới và theo dõi biến động giá của thị trường trong phạm vi được chỉ định.
- Những thay đổi trong điều kiện thị trường sẽ yêu cầu điều chỉnh các đơn đặt hàng lưới.
Quản trị rủi ro
Tận dụng một cách hiệu quả chiến lược quản lý rủi ro khi giao dịch là cần thiết. Mặc dù tỷ lệ thắng cao của giao dịch lưới trên 60% nhưng tổn thất có thể rất đáng kể. Bạn phải sử dụng lệnh dừng lỗ, xác định quy mô vị thế và mức rủi ro tối đa để quản lý rủi ro.
Mức độ rủi ro tối đa
Để hạn chế mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch và đảm bảo rằng mức độ rủi ro tổng thể không vượt quá một tỷ lệ phần trăm nhất định trong số dư tài khoản giao dịch của bạn, bạn nên đặt mức rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch. Tất cả các vị thế của bạn có thể có giá 300 USD nếu rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn là 100 USD.
Lệnh cắt lỗ
Bất cứ khi nào thị trường chuyển từ giao dịch trong phạm vi sang giao dịch theo xu hướng, việc đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất có thể xảy ra là điều cần thiết. Vì vậy, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ khi tham gia giao dịch.
Định cỡ vị thế
Bạn cũng nên cân nhắc sử dụng kích thước vị thế để đặt giới hạn trên cho mỗi lệnh lưới sao cho tổng số tiền của tất cả các lệnh lưới mở không vượt quá số dư trong tài khoản giao dịch của bạn. Ví dụ: giao dịch một lô cho mỗi mục nhập và tối đa 3 lô cho mỗi lệnh lưới.
Bottom line
Lưới giao dịch trong các thị trường đi ngang hoặc đi ngang có thể mang lại lợi nhuận nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và quản lý rủi ro cẩn thận. Tuy nhiên, các nhà giao dịch ở mọi cấp độ có thể tận dụng sự biến động của thị trường bằng cách hiểu các nguyên tắc cơ bản của giao dịch theo lưới và thực hiện một chiến lược vững chắc. chiến lược quản lý rủi ro.
« Đô la Mỹ ổn định khi trọng tâm chuyển sang Lễ tạ ơn, công bố dữ liệu Tín hiệu Forex hôm nay: PMI Sản xuất và Dịch vụ của EU, Vương quốc Anh »
