Xác định Drawdown và kiểm soát nó Drawdown là gì?
Tài khoản đầu tư, giao dịch hoặc rút vốn được định nghĩa là sự sụt giảm từ đỉnh xuống đáy trong một khoảng thời gian. Việc rút vốn đo lường rủi ro lịch sử của các khoản đầu tư, hiệu suất quỹ hoặc hiệu suất giao dịch khác nhau. Thông thường, nó tính theo tỷ lệ phần trăm của mức đỉnh đến đáy tiếp theo. Trong trường hợp tài khoản giao dịch trị giá 10,000 USD với số tiền giảm xuống còn 9,000 USD trước khi lấy lại được 10,000 USD, tài khoản giao dịch bị lỗ 10%.
Cách tốt nhất để đo lường mức rút vốn là gì?
Mức giảm tuyệt đối, mức giảm tương đối và mức giảm tối đa đều có thể được sử dụng trong phân tích từ trên xuống để đánh giá hiệu suất trong quá khứ của một chiến lược giao dịch.
Khi xác định số vốn có thể bị mất nếu chúng ta sử dụng một hệ thống giao dịch nhất định, chúng ta có thể đo lường các loại hình rút vốn.
Cách kiểm soát mức rút tiền trong giao dịch
Bạn vẫn có thể gặp phải tình trạng sụt giảm bất kể bạn đã giao dịch được bao lâu. Người ta nói rằng bạn không thể dạy một con chó già những thủ thuật mới, nhưng giao dịch trên thị trường ngoại hối không bao giờ ngừng học hỏi. Nói cách khác, cho dù bạn mới tham gia giao dịch hay có kinh nghiệm đến đâu, bạn vẫn có thể tìm hiểu các chiến lược giao dịch mới để phục hồi sau chuỗi thua và kiểm soát tỷ lệ rút tiền tốt hơn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, điều quan trọng nhất cần nhớ là tránh những khoản rút vốn lớn. Khoản rút vốn lớn là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và mất tiền không bao giờ là điều vui vẻ.
Hãy bắt đầu với hướng dẫn của nhà giao dịch để xử lý các khoản rút vốn (3 chiến lược giao dịch rút vốn):
#1. Quản lý mức rút vốn bằng cách sử dụng Quy tắc 2%
Các nhà giao dịch ngoại hối chỉ nên sử dụng 2% vốn của mình cho bất kỳ giao dịch nào và giữ rủi ro ở mức thấp.
Một tình huống phổ biến là hai nhà giao dịch bắt đầu với 10,000 USD và cả hai đều thua năm giao dịch. Tuy nhiên, một nhà giao dịch chỉ chịu rủi ro 2% cho mỗi giao dịch và người kia chịu rủi ro 5%. Người giao dịch đầu tiên bị lỗ 9.6% trong trường hợp này, trong khi người giao dịch thứ hai bị lỗ hơn gấp đôi (22.6%).
Đối với người giao dịch đầu tiên, anh ta sẽ cần mức tăng 11% để lấy lại khoản lỗ của mình, trong khi đó, đối với người giao dịch thứ hai, mức tăng khoảng 30% sẽ là cần thiết để hòa vốn.
#2. Kiểm soát cảm xúc của những thăng trầm của DD
Để thành công trong giao dịch lâu dài, bạn phải học cách đối phó với những rối loạn cảm xúc đi kèm với việc thua lỗ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về các giao dịch ngoại hối của mình và xác định hướng hành động để sửa chữa sai lầm của mình. Bước đầu tiên là chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của chính bạn.
Không có giải pháp tức thời cho các khoản rút vốn lớn, nhưng tất cả đều bắt đầu với mức giảm nhỏ hơn trong đường cong vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn. Khi có tiền thật, việc rút tiền có thể gây ra tình trạng rối loạn cảm xúc cho nhiều nhà giao dịch. Kết quả là, thường phạm phải nhiều lỗi giao dịch hơn và thường xảy ra thua lỗ lớn hơn.
Bạn có thể hạn chế những tổn thất mà bạn sẽ phải chịu trong tương lai nếu bạn biết cách kiểm soát cảm xúc của mình trong quá trình rút tiền. Khi đã tách rời khỏi những mất mát về mặt cảm xúc, việc lùi lại 1-2 tuần để giải tỏa tâm trí và quay lại sau đó với một góc nhìn mới mẻ là điều vô cùng hữu ích. Mặc dù thời gian nghỉ giao dịch có vẻ dư thừa nhưng chúng cho phép chúng ta lấy lại quyền kiểm soát cảm xúc, chiến lược giao dịch và kế hoạch giao dịch của mình.
Tùy thuộc vào ác cảm thua lỗ cận thị, bạn có nhiều khả năng rút lui khỏi rủi ro hơn nếu bạn không thường xuyên xem thông tin về việc rút vốn. Vì vậy, nếu bạn hiếm khi kiểm tra PnL của mình, bạn sẽ có nhiều khả năng tách rời cảm xúc khỏi những mất mát.
#3. Thực hiện một giao dịch tại một thời điểm
Tốt nhất là hạn chế hoạt động giao dịch ngoại hối của bạn chỉ một giao dịch tại một thời điểm để giảm thiểu khả năng rút vốn. Với mức rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, bạn sẽ chỉ mất 2% trong trường hợp xấu nhất nếu bạn chỉ thực hiện một giao dịch mỗi lần. Bạn chỉ có thể giao dịch cặp tiền tệ đó nếu bạn biết mình thích loại tiền nào hơn (EUR/USD, GBP/USD, v.v.).
Kết luận:
Khi nói đến giao dịch ngoại hối, bạn cần kiểm soát mức rút vốn nếu bạn muốn thành công trong thời gian dài và không đốt cháy tài khoản của bạn quá sớm. Để đối phó tốt hơn với các khoản rút vốn, bạn nên kết hợp một số kỹ thuật trong hướng dẫn giao dịch rút vốn này vào kế hoạch giao dịch của mình. Mọi người thỉnh thoảng đều phải đối mặt với tình trạng rút vốn.
« Tóm tắt Forex: Các quy tắc về đồng đô la bất chấp sự trượt dốc Phân tích cơ bản Forex: 5 lý do nó không hiệu quả? »
