Xây dựng chiến lược giao dịch chỉ báo kỹ thuật ngoại hối đáng tin cậy
Phân tích kỹ thuật (TA) và các chỉ báo kỹ thuật có thể phối hợp với nhau để cung cấp một phương pháp có độ tin cậy cao để giao dịch trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường ngoại hối.
Khi sự kết hợp này được củng cố bằng phân tích cơ bản và kế hoạch giao dịch toàn diện bao gồm sự hiểu biết thấu đáo về rủi ro và xác suất, bạn đã nắm được tất cả các cơ sở.
Bạn có thể chọn từ hàng chục chỉ báo kỹ thuật để áp dụng cho biểu đồ của mình. Nhiều biểu đồ đã được lập trình trên gói biểu đồ MT4 của nhà môi giới của bạn và bạn có thể dễ dàng chọn danh sách phổ biến nhất được liệt kê trên nền tảng.
Những thứ khác có sẵn miễn phí thông qua các diễn đàn MT4 khác nhau; bạn có thể truy cập phần cơ sở mã trên MT4 để chọn và thêm các chỉ báo khác vào biểu đồ của mình.
Phân tích kỹ thuật không cần phải phức tạp
Các chỉ báo kỹ thuật tạo thành cơ sở cho phân tích kỹ thuật. Một số chỉ báo kỹ thuật rất cơ bản để phân tích. Ví dụ: đường trung bình động đơn giản là một chỉ báo kỹ thuật và các đường lớn như 100 DMA và 200 DMA thường được sử dụng để phát hiện xu hướng tăng giá dài hạn của xu hướng giảm giá. Nếu giá chứng khoán ở trên hoặc dưới các đường này, nhà giao dịch có thể quyết định giao dịch mua hay bán.
Một phương pháp TA đơn giản khác liên quan đến việc xác định hành động giá bằng cách sử dụng các thanh hoặc chân nến. Nếu giá hình thành một mô hình riêng biệt trong một khoảng thời gian đã chọn, nhà giao dịch sẽ đưa ra quyết định giao dịch; để tham gia, thoát hoặc sửa đổi các giao dịch trực tiếp hiện tại của họ.
Một số nhà giao dịch có thể kết hợp sử dụng các thanh hoặc chân nến với các mức hỗ trợ và kháng cự chỉ trên biểu đồ của họ và một số ít khác. Các nhà giao dịch khác sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để đưa ra mọi quyết định của mình. Một số được thiết kế từ những năm 1950 để buôn bán trên thị trường; họ đã đứng trước thử thách của thời gian.
Phương pháp/chiến lược giao dịch bốn chỉ báo
Có một phương pháp phổ biến để áp dụng các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ của bạn và nó liên quan đến việc chọn kết hợp một chỉ báo từ mỗi nhóm trong số bốn nhóm chính. Những nhóm này là
- Theo xu hướng
- Xác nhận xu hướng
- Mua quá mức / Bán quá mức
- Lợi nhuận
Lý thuyết là bạn chọn một chỉ báo từ mỗi nhóm và đặt nó vào biểu đồ của mình. Sử dụng bốn chỉ báo này, bạn đợi chúng căn chỉnh và tạo ra tín hiệu để chứng minh cho quyết định của mình.
Chúng ta hãy xem xét sự kết hợp đơn giản bằng cách sử dụng một yếu tố từ mỗi nhóm và xây dựng chiến lược và phương pháp giao dịch chỉ báo kỹ thuật. Chúng tôi sẽ xem xét cách tiếp cận của mình từ quan điểm giao dịch theo xu hướng; chúng tôi đang đưa ra quyết định trong khung thời gian hàng ngày—nhiều chuyên gia toán học đã phát minh ra các chỉ báo này đã thiết kế chúng để tạo ra thông tin và xác nhận hàng ngày, hàng tuần.
Của chúng tôi chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng có thể là sự giao nhau giữa đường trung bình động đơn giản (SMA). Bạn có thể sử dụng đường trung bình động 50 ngày và đường trung bình động 200 ngày. Xu hướng tăng khi đường trung bình động 50 ngày nằm trên đường trung bình động 200 ngày và xu hướng giảm khi đường trung bình động 50 ngày nằm dưới đường trung bình động 200 ngày. Chữ thập thường được gọi là “điểm giao vàng” khi giá tăng và “điểm giao chết” khi giá giảm. Các cây thánh giá thường được sử dụng để vào hoặc thoát giao dịch.
A công cụ xác nhận xu hướng phổ biến là MACD (phân kỳ hội tụ trung bình động). Chỉ báo này đo lường sự khác biệt giữa hai đường trung bình động được làm mịn theo cấp số nhân.
Sự khác biệt này được làm phẳng đi, tạo ra một đường trung bình động duy nhất. MACD là một công cụ trực quan tuyệt vời và bạn có thể biết khi nào biểu đồ biểu thị các chỉ số dương và âm; tăng hoặc giảm.
Chỉ số RSI (chỉ báo sức mạnh tương đối) được đánh giá cao chỉ báo kỹ thuật quá mua/quá bán. Loại chỉ báo kỹ thuật này (về lý thuyết) cho bạn biết tâm lý và động lượng gần đến mức cạn kiệt. TRONG tương đối về mặt xu hướng tăng hoặc giảm sức mạnh đo trong một khoảng thời gian nhất định.
Chỉ báo RSI tính tổng tích lũy của số ngày tăng và số ngày giảm trong khoảng thời gian và tính giá trị trong khoảng từ 0 đến 100. Mức 50 được coi là trung tính, số đọc trên 80 có thể được coi là mua quá mức và số đọc dưới 20 được coi là bán quá mức. Các nhà giao dịch có thể thoát giao dịch mua nếu chỉ số RSI tăng trên 80. Họ có thể đóng vị thế bán nếu chỉ số RSI giảm xuống dưới 20.
Dải Bollinger (BB) là công cụ kiếm lợi nhuận được tôn trọngvà chúng hoạt động theo phương pháp tương tự như RSI nếu được sử dụng để đóng các giao dịch có lợi nhuận. Một số nhà giao dịch cũng sử dụng BB để tính thời gian tham gia thị trường của họ.
BB là phép tính độ lệch chuẩn thay đổi dữ liệu giá trong một khoảng thời gian. Số liệu này sau đó được cộng và trừ khỏi giá đóng cửa trung bình trong cùng khoảng thời gian đó để tạo ra các biên độ giao dịch.
Giống như chỉ báo MACD, các dải là một hình ảnh trực quan tuyệt vời về hành vi giá. Có ba băng tần trong cấu hình BB. Nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua có thể cân nhắc chốt lời hoặc đóng giao dịch nếu giá đạt đến dải trên.
Ngược lại, nhà giao dịch nắm giữ vị thế bán có thể cân nhắc việc kiếm một số lợi nhuận hoặc đóng vị thế giao dịch của mình nếu giá chứng khoán giảm xuống dải dưới.
Khi BB thu hẹp, điều đó cho thấy phạm vi giao dịch đang bị thu hẹp. Thị trường có thể bị mắc kẹt trong một phạm vi giao dịch chứ không phải theo xu hướng, và các nhà giao dịch theo xu hướng cần thị trường có xu hướng để kiếm lợi nhuận.
Cách kết hợp bốn công cụ chỉ báo kỹ thuật
Chúng tôi đã đưa cho bạn một ví dụ minh họa cách bạn có thể kết hợp nhiều chỉ báo để phát triển một chiến lược. Ví dụ: với tư cách là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn có mua vào khi các đường trung bình động, MACD và RSI cho thấy tâm lý tăng giá và cơ hội giao dịch không? Sau đó bạn có đóng cửa khi dải BB thu hẹp không? Bạn có đợi cả bốn người thống nhất trước khi đưa ra quyết định không?
Hãy nhớ rằng đề xuất này không hiệu quả 100%. Sẽ có lúc bạn nhận được các tín hiệu sai và thị trường sẽ thể hiện các điều kiện giao dịch hỗn loạn khiến TA và việc sử dụng các chỉ báo của bạn gặp khó khăn khi áp dụng. Hy vọng rằng chúng tôi đã thu hút được sự quan tâm của bạn bằng ví dụ này và bạn có thể thử nghiệm với hàng chục kết hợp khác từ bốn nhóm chính. Bạn có quyền tò mò về tiềm năng của phương pháp và chiến lược bốn công cụ để xem công cụ nào (nếu có) phù hợp với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn.
« Đừng là Jack của mọi ngành nghề, hãy là bậc thầy của một Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu sụt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, trong khi USD tăng so với các đồng tiền chính của nó »
