Kelgusi hafta trend tahlili 6-oktabr, yakshanba
Asosiy tahlil
AQSh hukumati - Kongress markazida davom etayotgan noaniqlik o'tgan haftada nafaqat moliyaviy asosiy ommaviy axborot vositalarida hukmronlik qildi, balki siyosiy maydonda hukmronlik qildi. Taqvimdagi ko'plab muhim ta'sirli yangiliklar voqealaridan biri, investorlar qisman AQSh iqtisodiyotining umumiy sog'lig'ini aniqlash uchun foydalanadigan NFP (fermer xo'jaliklariga tegishli bo'lmagan ish bilan ta'minlanganlik) soni o'tgan juma kuni tiqilib qolgani sababli chop etilmadi. Xuddi shunday, har hafta payshanba kuni chop etiladigan ishsizlik bo'yicha da'vo arizasi avvalgi ikki haftada Kaliforniya va Nevadadan olingan ma'lumotlarning yo'qligi sababli buzilgan ko'rinadi. Bir hafta davomida 308K ishsizlik bo'yicha da'volarning "yaxshi" bosimi hali ham ishonchsiz va mavjud bo'lmagan ma'lumotlarning nashrida silliqlashi uchun bir necha hafta vaqt ketishi mumkin.
O'tgan haftaning asosiy ta'sirchan yangiliklari voqealari natijalari
Yangi Zelandiya biznesga bo'lgan ishonch indeksi ANZ 54.1 ga ko'tarildi. Xitoy uchun HSBC / Markit Economics yakuniy ishlab chiqarish raqami 50.2 da kutilgan 51.2 dan 50.2 ko'rsatkichiga tushdi. Kanadaning yalpi ichki mahsuloti 0.6%, AQShning Chikagodagi PMI esa 55.7 foizni tashkil etdi. Yaponiyada ishsizlik darajasi 4.1%, Yaponiyaning Tankan indekslari esa avvalgi 12 ko'rsatkichdan 4 ga teng.
Avstraliyada naqd pul stavkasi 2.5% darajasida saqlanib turdi, Germaniyada esa ishsizlik soni kutilmaganda 25% ga ko'tarildi. Evropaning yakuniy ishlab chiqarish PMI darajasi 51.1 da kutilganidek keldi. Buyuk Britaniyaning PMI ishlab chiqarish hajmi kutilgan 56.7 dan 57.5 ga tushdi. Evropada ishsizlik darajasi 12 foizga tushib ketdi. Avstraliyada qurilishni tasdiqlash -4.7% ga kamaydi, Buyuk Britaniyada qurilish ma'lumotlari kutilgan 58.9dan 60.1 ga tushdi.
Evropaning naqd pul stavkasi 0.5% darajasida saqlanib turdi, AQShning ADP bandlik darajasi esa 166 mingta ish o'rni yaratildi, o'tgan oyning ma'lumotlari bo'yicha 159K gacha qayta ko'rib chiqildi. Buyuk Britaniya iqtisodiyotining asosiy yo'nalishi, umumiy xizmat ko'rsatish sohasi, sentyabr oyi uchun 60.3 ni tashkil etdi. AQSh ISM-ning ishlab chiqarishdan tashqari bosimi kutilgan natijalardan past bo'lib, 54.4 darajasida bo'ldi.
Kelgusi hafta uchun asosiy ta'sirchan yangiliklar
Evropaning Sentix indeksi va YaIMning yakuniy ko'rsatkichi dushanba kuni investorlar uchun qiziqish uyg'otadi. Yalpi ichki mahsulot o'sishini kutish 0.3 foizni tashkil etadi, Sentix indeksi o'tgan oyning 10.9 ko'rsatkichidan 6.1 darajaga chiqishi kutilmoqda. AQSh iste'mol kreditining 12.6 milliard dollarga o'sishi kutilmoqda.
Seshanba kuni Germaniyaning savdo balansi o'tgan oy uchun 15.1 milliard evroga tushishi kutilmoqda. Shveytsariya CPI raqamlari va Shveytsariyaning chakana savdosi e'lon qilindi, Shveytsariya markaziy banki iqtisodiyotning rivojlanishi to'g'risida sudni sudga berib, har qanday nisbatan oldinga yo'naltirish choralarini belgilab berar ekan, xususan shveytsariya frankining evroga nisbatan "bog'lab qo'yishi" bilan bog'liq. Kanadaning savdo balansi seshanba kuni yangi voqealarni tekshirishni yakunlaydi.
Chorshanba kuni Buyuk Britaniyada ishlab chiqarish ishlab chiqarish va sanoat ishlab chiqarish raqamlari nashr etiladi. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning savdo balansi oyiga -8.9 milliard funt sterlingni tashkil qilishi kutilmoqda. FOMC bayonnomalari chorshanba kuni e'lon qilinadi, ECB prezidenti Mario Draghi esa sudda. Avstraliyada ishsizlar soni e'lon qilindi, kutilmoqda 5.8%.
Payshanba kuni Buyuk Britaniyaning asosiy stavkasi to'g'risidagi e'lon 0.5 foiz darajasida qolishi kutilmoqda, aktivlarni sotib olish ob'ekti esa hozirgi 375 milliard funt sterlingdan oshmasligi kutilmoqda. Buyuk Britaniyaning BoE MPC ham stavkani belgilash, ham aktivlarni sotib olish bo'yicha qarorlar to'g'risida o'z bayonotini e'lon qiladi. AQShda ishsizlik bo'yicha haftalik da'volar 307Kgacha pasayishi kutilmoqda.
Juma kuni biz Kanadadagi ishsizlik o'zgarishi va ishsizlik darajasi to'g'risida ma'lumot olamiz, bu ko'rsatkich 7.1% darajasida qolishi kutilmoqda. Michigan Universitetining dastlabki kayfiyat indekslari e'lon qilindi, 77.2 da chop etilishi kutilmoqda. Juma kunidan boshlab ikki kun davomida XVF yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bunday makroiqtisodiy siyosat bozorlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi kutilmasa ham, investorlar XVFning global iqtisodiyotning umumiy salomatligi va Evropaning tiklanishini baholash borasidagi fikriga e'tibor berishadi. Shanba boshida biz Xitoyning savdo balansi bo'yicha taxminiy nashrni olamiz.
Kelgusi haftada asosiy juftliklar, indekslar va tovarlarga texnik tebranish / trend tahlillari.
Mavjud tendentsiyalarni tahlil qilishda biz eng ko'p ishlatiladigan trend ko'rsatkichlariga to'xtalamiz; RSI, MACD, DMI, PSAR, ADX, stoxastik chiziqlar, Bollinger bantlari. Stoxastik chiziqlar bundan mustasno ("shovqin" ni filtrlash uchun 9,9,5 sozlamasiga o'rnatildi) barcha sozlamalar standart sozlamalarida, odatda 14 kunlik muddatda qoldiriladi. Barcha hukmlar kunlik jadvaldan tuziladi, shuningdek, biz bozor ishtirokchilari ruhiyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan asosiy tur va yaqinlashib kelayotgan raqamlar va darajalarni ta'kidlagan holda, Heikin Ashi barlari / shamlaridan foydalangan holda narxlar harakati / naqshlarini qidiramiz.
DJIA-lar hozirgi pasayish tendentsiyasi 20 sentyabrdan boshlab, 18-FOMC yig'ilishidan ko'p o'tmay boshlandi va shu davrda Fed tomonidan aktivlarni sotib olish sxemasini ishsizlik darajasi 85% ga yetguncha oyiga 6.5 mlrd. Shundan so'ng qarzdorlik chegarasi bo'yicha kelishmovchiliklar bilan bog'liq holda, hozirgi kongressning boshi berk ko'chib o'tdi. DJIA indeksiga ta'siri sezilarli bo'lib, narx sezilarli darajada tahdid qilmoqda va oxir-oqibat 15,000-ning muhim psixik darajasini o'tgan hafta bir necha bor buzdi. 19 sentyabrning yuqori qismidan boshlab ballar sonining qulashi sezilarli bo'lib qoldi - taxminan 600 ball.
Savdogarlar ushbu indeksni qisqartiradilar, uzoq muddatli savdo-sotiqni boshlashdan oldin AQSh Kongressi va Fed-dan kelib chiqadigan o'zgarishlarga "ob-havoni" kuzatib borish tavsiya etiladi. Hozircha barcha ko'rsatkichlar ayiq; PSAR narxdan yuqori, DMI va MACD o'tgan haftaning beshta savdo kunidan to'rttasida eng past ko'rsatkichlarni, ADX 23 da, RSI 43 da, Heikin Ashi barlari yopiq tanasi va pastki soyalari o'tgan hafta savdo kunlarining aksariyati uchun pastki Bollinger bilan guruh payshanba kuni buzilgan. Savdogarlar uzoq muddatli savdo-sotiqni o'ylamasdan oldin buqalarning teskari tomonga o'zgarishi uchun ushbu ko'rsatkichlarning bir nechtasini izlashlari kerak. So'rov sifatida. foyda bilan yopish uchun treyderlarga trendni teskari yo'naltirish uchun PSARni izlash tavsiya etiladi.
EUR / USD 9 sentabrda bozor burilishlari aniqlangandan keyin rivojlana boshlagan tezkor tendentsiyasini saqlab qoldi. Biroq, juma kungi yopiq klassik doji ishlab chiqildi, bu ushbu xavfsizlikdagi ko'tarilish tendentsiyasi charchash darajasiga etganligini ko'rsatishi mumkin. Dastlabki paytdan boshlab ushbu tendentsiyani boshqargan savdogarlar uchun 350 pips atrofida yutuqlar sezilarli bo'lgan, shuning uchun treyderlar o'zlarining pozitsiyalarini orqaga to'xtash yo'li bilan boshqarishlari kerak, chunki olingan pipslar sezilarli darajada kamaymaydi.
Hozirgi vaqtda PSAR narxdan past, DMI va MACD ijobiy, ammo ikkalasi ham gistogramma yordamida kuzatishda yangi yoki yuqori ko'rsatkichlarga erisha olmaydilar. RSI o'rtacha 62 darajasidan yuqori, ikkala stoxastik chiziq ham haddan tashqari xarid zonasiga kirdi va u erda savdo haftasi davomida qoldi. O'rta darajadagi Bollinger guruhi salbiy tomonni buzish bilan tahdid qilmoqda, ADX esa 35 da, bu hozirgi tendentsiya o'z chegarasiga etganligini ko'rsatadigan boshqa ko'plab ko'rsatkichlarga qaramay, kuchli tendentsiya hali ham mavjudligini ko'rsatmoqda. Savdogarlarga, agar PSAR teskari bo'lsa, uzoq muddatli savdo-sotiqni yopish tavsiya etiladi, xuddi shu kabi ko'tarilish tendentsiyasi bir oy ichida mavjud bo'lganligi sababli, boshqa ko'rsatkichlarning bir nechtasi mos kelgandagina, ular qisqa imkoniyatni qidirishlari kerak...
GBP / USD nihoyat, 2-sentabrdan boshlab rivojlanib kelayotgan ko'tarilish tendentsiyasining charchash darajasiga etganini ko'rdi. Trend savdogarlari 2 sentyabrdan boshlab o'zlarining uzoq muddatli savdosini yopib qo'yishlari kerak edi, chunki PSAR 24 sentabrda narxidan yuqori bo'lib, taxminan 400 pipsni saqlab qoldi. 30-da yana bir uzoq imkoniyat paydo bo'ldi, bu ko'plab treyderlar valyuta juftligini texnik va haqiqatan ham eng yuqori darajaga etganligini ko'rishlari mumkinligi sababli uni tark etishadi. Ushbu ishonch juma kungi savdo sessiyalarida rivojlangan teskari kayfiyat kabi ko'rinadigan narsalar bilan qayta tasdiqlangan bo'lishi mumkin. Sessiya yopiq ayiqcha Heikin Ashi bar bilan yopildi va pastga qarab soyasi aniqlandi.
MACD hozirda manfiy, DMI ijobiy, ammo yangi past ko'rsatkichlarni (gistogramma yordamida vizual) foydalanib, RSI hali ham median 50 chizig'idan yuqori bo'lib, ADX 42 da tendentsiya kuchli ekanligini ko'rsatmoqda. Stolastik chiziqlar kesib o'tilgan bo'lsa-da, o'rta Bollinger tasmasi salbiy tomonga kirib bordi. Qisqa kabelga murojaat qilayotgan savdogarlar indikatorning keyingi tasdiqlanishini kutishlari tavsiya etiladi; ehtimol minimal PSAR sifatida narxdan yuqoriroq ko'rinadi, DMI salbiy bo'lib, RSI o'rtacha chiziqdan pastga tushadi.
AUD / USD 2 sentyabrda nihoyat hibsga olinish tendentsiyasi bilan 20 sentyabrdan sezilarli darajada ko'tarildi va trend / belanchak savdogarlar qisqa fursatdan foydalanib, o'zlarining mentalitetini o'zgartirishga yo'l qo'ymasliklari mumkin edi, chunki eng ko'p ishlatiladigan ko'rsatkichlarning bir nechtasi buqa bo'lib qoldi. 4 oktyabr kuni yana uzoq imkoniyat o'zini PSAR paydo bo'ldi, DMI buqasi ko'tarilib, eng yuqori ko'rsatkichlarga erishdi, RSI 60 da, o'rta Bollinger guruhi yuqoriga ko'tarildi va MACD past darajaga ko'tarildi. 9,9,5 darajadagi sozlangan stoxastik chiziqlar o'tishga yaqin. Uzoq muddatli savdo qilishni istagan savdogarlarga Aussiyadagi ko'tarilgan pozitsiyani oqlash uchun MACD-ning ijobiy tomonga o'zgarishini kutishlari tavsiya qilinishi mumkin..
USD / JPY 12 sentyabrda boshlangan pasayish tezligini davom ettirdi, endi 200 kunlik oddiy harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichga yaqinlashmoqda. PSAR narxdan yuqori, pastki Bollinger bandi buzilgan, DMI va MACD salbiy va oldingi haftaning to'rtinchi savdo kunlari davomida gistogramma yordamida ingl. yopiq tanalar va salbiy tomonga soyalar bilan hafta. Stoxastik chiziqlar o'tgan va hali ham haddan tashqari sotilgan joy, shuningdek RSI 41 o'qishda. ADX 22 darajadagi kuchli tendentsiyani ko'rsatmoqda. Hozirgi qisqa muddatli savdogarlar 12 sentyabrdan beri katta miqdordagi yutuqlarga erishmoqdalar, shuning uchun ular qulflanishi kerak to'xtash joylari bo'yicha narxlarda.
Shubhasiz, sotib olish, sotish va foyda olish bo'yicha buyurtmalar klasteri, xususan institutsional darajadagi savdogarlar tomonidan joylashtiriladigan salbiy tomonga 200 SMA-ni rad etish asosiy yo'nalish bo'lishi mumkin. Hozirda qisqa bo'lgan savdogarlarga bir nechta ko'rsatkichlar tendentsiyani o'zgartirishni taklif qilguncha qisqa turishni maslahat berishadi; masalan, PSAR ijobiy tomonga burilib, hozirgi qisqa pozitsiyasini yopish uchun sabab bo'lishi mumkin.
WTI NEFT 10 sentyabrdan sezilarli pasayish tendentsiyasiga kirdi, shu kunlarda xavfsizlik yiliga eng yuqori darajaga etib, bir barreli uchun 110 dollarni tashkil etdi. Sotish 2-oktabrda ko'plab belanchak / trend savdo ko'rsatkichlari ko'tarilib ketgandan so'ng tugadi. PSAR narxdan pastroq ko'rinishga aylandi, DMI va MACD ijobiy tomonga ko'tarilib, ikkalasi ham yuqori ko'rsatkichlarga erishdi, RSI o'rtacha 50 chiziqqa yaqinlashdi, o'rta Bollinger chizig'i teskari tomonga buzildi, ikkala stoxastik chiziq ham haddan tashqari sotilgan zonadan o'tib chiqib ketdi. Uzoq tendentsiya pozitsiyasini egallashni istagan savdogarlarga ADX orqali yanada kuchli tendentsiyani ko'rsatishi va ehtimol RSI o'rtacha chiziqni buzganligi sababli ko'proq tasdiqlashni kutishlari tavsiya etiladi..
Spot oltin so'nggi haftalarda nihoyatda qiyin tendentsiya / tebranish savdosi ekanligi isbotlandi, hozirgi paytda ayanchli tendentsiyalar PSAR narxidan ustun turadi, DMI va MACD gistogrammada past darajalarni pasaytiradi, Xaykin Ashi shamlari pastga soyalar bilan yopiladi. keyin natija bermaydigan dojilar tomonidan ta'qib qilinadi. ADX 21 da, RSI 43 da, o'rtadagi Bollinger teskari tomonga buzilgan. Stoxastik chiziqlar kesib o'tildi, ammo ular bir qatorga tushib qolganga o'xshaydi. Oltin savdogarlari aniqroq yo'nalish paydo bo'lguncha xavfsizlikni oldini olishlari kerak. Hozirda kalta bo'lganlar, agar kongressning boshi berk ko'chasi 17-oktabrning tanqidiy sanasigacha davom etadigan bo'lsa, o'zlarining pozitsiyalarini ehtiyotkorlik bilan boshqarishlari kerak.
« AQSh hukumatining yopilishi to'rtinchi kunga kirar ekan, uning ta'siri sezila boshladi Evropa iqtisodiy kayfiyati pasayishi bilan AQSh qarzdorligi "real" ga aylana boshlaydi ... »
