Чому лише торгівля основними валютними парами та товарними цінами робить ідеальний сенс

8 листопада • Статті по торгівлі Форекс • 8216 Переглядів • Коментарі відключені про те, чому торгувати лише основними валютними парами та товарними цінами, має ідеальний сенс

То що ми «продаємо або купуємо» на наших ринках форекс? Відповідь "нічого". Наш роздрібний валютний ринок - це суто спекулятивний ринок. Ніколи не відбувається фізичного обміну валют. Усі торги існують просто як комп’ютерні записи і закріплюються в мережі залежно від ринкової ціни. Банки забезпечують ліквідність, якою ми торгуємо цією ліквідністю, через наш брокер ECN "чистої гри".

Для того, щоб отримати повне розуміння того, що таке форекс, корисно вивчити причини, що призвели до його існування, зокрема, конкретне розуміння міркувань, що лежать в основі іноземної валюти як засобу обміну товарами та послугами.

Наші предки торгували товарами порівняно з іншими товарами, використовуючи систему бартеру, це було неймовірно неефективно і вимагало тривалих переговорів. Зрештою метали, такі як бронза, срібло та золото, стали використовуватися в стандартизованих розмірах, а пізніше в марках (чистоти), щоб полегшити обмін товарами. Основу цих засобів обміну прийняли купці та широка громадськість, її практичні змінні та якості, такі як довговічність та зберігання, набули популярності металів. Швидко переходячи до пізнього середньовіччя, версії та різновиди паперових IOU стали набирати популярності як обмінний носій, підтримуваний металами.

Перевага носити паперові IOU у порівнянні з мішками з дорогоцінними металами повільно визнавалася протягом століть. Врешті-решт стабільні уряди прийняли паперову валюту та підтвердили її вартість золотими запасами. Це стало відомим як золотий стандарт. Здійснивши масштабний стрибок уперед до сучасності, Бреттон-Вудська угода в липні 1944 року встановила долар до 35 доларів за унцію, а інші валюти - за долар. Потім у 1971 році президент Ніксон призупинив конвертованість до золота і дозволив долару США "плавати" по відношенню до інших валют. З тих пір валютний ринок перетворився на найбільший у світі ринок із загальним щоденним оборотом близько 3.2 трлн дол. Традиційно інституціональний (міжбанківський) ринок, популярність торгівлі валютою в Інтернеті, що пропонується приватній особі, демократизувала форекс і розширила ринок роздрібної торгівлі.

Валютний ринок є найбільш ліквідним фінансовим ринком у світі. До торговців належать великі банки, центральні банки, інституційні інвестори, валютні спекулянти, корпорації, уряди, інші фінансові установи та роздрібні інвестори. Середньоденний оборот на світовій валюті та суміжних ринках постійно зростає.

За даними Трирічного опитування Центрального банку 2010 року, яке координував Банк міжнародних розрахунків, середньодобовий оборот становив 3.98 трлн. Дол. США у квітні 2010 р. (Проти 1.7 трлн. Дол. США у 1998 р.). З цих $ 3.98 трлн. $ 1.5 трлн. Були спотовими операціями, а $ 2.5 трлн. Торгувалось прямими форвардами, свопами та іншими похідними інструментами.

Торгівля у Сполученому Королівстві становила 36.7% від загальної кількості, що робить її на сьогоднішній день найважливішим центром торгівлі іноземною валютою. Торгівля в США становила 17.9%, а в Японії - 6.2%.

Оборот валютних ф'ючерсів та опціонів, що торгуються на біржі, швидко зростав за останні роки, досягнувши в квітні 166 р. 2010 млрд. Дол. США (вдвічі більше, ніж у квітні 2007 р.). Деривативи, що торгуються на біржі, становлять 4% позабіржового валютного обігу. Валютні ф’ючерсні контракти були введені в 1972 році на Чиказькій товарній біржі та активно торгуються щодо більшості інших ф’ючерсних контрактів.

Основною причиною існування валютного ринку є сприяння обміну однієї валюти на іншу для транснаціональних корпорацій, яким необхідно постійно торгувати валютами (наприклад, для оплати праці, оплати вартості товарів та послуг від іноземних продавців, а також злиття та поглинання) . Однак ці повсякденні корпоративні потреби складають лише близько 20% від обсягу ринку. Повністю 80% торгів на валютному ринку носять спекулятивний характер, здійснюються великими фінансовими установами, багатомільярдними хедж-фондами і навіть приватними особами, які хочуть висловити свою думку щодо економічних та геополітичних подій цього дня.

Оскільки валюти завжди торгуються парами, коли трейдер торгує, він завжди має довгу одну валюту, а іншу коротку. Наприклад, якщо трейдер продає один стандартний лот (еквівалент 100,000 3 одиниць) євро / долар США, він, по суті, міняв би євро на долари і тепер був би "коротким" євро та "довгим" доларом. Щоб краще зрозуміти цю динаміку, скористаємось практичним прикладом. Якби ви зайшли до великого роздрібного продавця і купили LCD-телевізор 1,000D за 1,000 євро, ви обміняли б свої євро на телевізор. Ви в основному мали б "короткий" 1,000 євро і "довгий" один телевізор. Магазин коштував би "довгих" XNUMX євро, але зараз "короткий" один телевізор на складі. Цей принцип стосується валютного ринку, ключова відмінність полягає в тому, що ніякого фізичного обміну не відбувається, всі транзакції - це просто комп'ютерні записи.

Незважаючи на те, що меншість роздрібних торговців торгують екзотичними валютами, такими як тайський бат, польський злотий, шведська крона або мексиканське песо, переважна більшість (особливо в нашій роздрібній спільноті) торгують сімома найбільш ліквідними валютними парами у світі, які є чотирма "основними" та трьома парами, визнаними товарними парами. У повсякденній торгівлі на валютному ринку та випуску новин валютні пари часто називають прізвиськами, а не символічними назвами. Вони часто нагадують національний чи географічний зміст. Сполучення GBP / USD відоме торговцями як кабель, який бере свій початок з часів, коли кабель зв'язку під Атлантичним океаном синхронізував котирування GBP / USD між ринками Лондона та Нью-Йорка. Поширені такі псевдоніми: Fiber для EUR / USD, Chunnel для EUR / GBP, Loonie and The Funds за USD / CAD, Matie and Aussie за AUD / USD, Geppie для GBP / JPY та Kiwi для новозеландського долара NZD / Сполучення у доларах США. Прізвиська варіюються між торговими центрами в Нью-Йорку, Лондоні та Токіо.

 

 

Валютні пари, які не стосуються долара США, називаються крос-валютними парами, наприклад GBP / JPY. Пари, що стосуються євро, часто називають єврохрестами, наприклад EUR / GBP.

Чотири основні пари

EUR / USD (євро / долар)
USD / JPY (долар / японська єна)
GBP / USD (британський фунт / долар)
USD / CHF (долар / швейцарський франк)

Три товарні пари

AUD / USD (австралійський долар / долар)
USD / CAD (долар / канадський долар)
NZD / USD (новозеландський долар / долар)

На ці валютні пари, разом з різними їх комбінаціями (наприклад, EUR / JPY, GBP / JPY та EUR / GBP), припадає понад 95% усіх спекулятивних торгів у валюті. З огляду на невелику кількість торгових інструментів - активно торгується лише 18 парами та хрестами - валютний ринок набагато концентрованіший, ніж фондовий.

Існує багато офіційних валют, які використовуються у всьому світі, але існує лише кілька валют, якими активно торгують на ринку форекс. У торгівлі валютою вимагаються лише найбільш економічно / політично стабільні та ліквідні валюти в достатній кількості. Наприклад, завдяки розміру та потужності економіки США та єврозони, американський долар та євро є найбільш активно торгуваними валютами у світі. Загалом, вісім найбільш торгуваних валют (без конкретного порядку) - це долар США (USD), канадський долар (CAD), євро (EUR), британський фунт (GBP), швейцарський франк (CHF), Долар Нової Зеландії (NZD), австралійський долар (AUD) і японська єна (JPY).

Валюти повинні торгуватися попарно. Математично існує лише двадцять сім різних валютних пар, які можна отримати лише з цих восьми валют. Однак існує близько 18 валютних пар, котрі, як правило, котируються виробниками валютного ринку внаслідок загальної ліквідності. Ці пари:

 

Більшість досвідчених трейдерів засвідчують величезну роль, яку відіграють з точки зору їхнього торгового успіху. Переважна більшість цих успішних трейдерів також свідчать про те, що вони торгують лише основними та / або товарними парами. Причин тому багато, але ось лише три ключові причини. По-перше, спреди є найнижчими, по-друге, більш глибокі пули ліквідності забезпечують краще заповнення навіть у найбільш нестабільні періоди, а по-третє, через вищезазначені фактори, ціна (ймовірно) частіше поводиться передбачуваним чином. Основні пари досить просто найбільш передбачувані. Технічний аналіз дуже добре працює з більшістю пар форекс, але це особливо стосується основних пар.

Це пов’язано з тим, що мільйони торговців з усіх куточків земної кулі дивляться на однакові цінові моделі та показники та цінову поведінку. Існує багато теорій, згідно з якими передбачувані цінові рухи мають тенденцію до самореалізації. Трейдери, як правило, купують і продають основні пари в певні моменти, будь то основна область опору чи підтримки, чи це основний рівень Фібоначчі, або ключові рівні, такі як 200 ema / ma. Звичайно, саме тут полюють великі гравці.

Зрештою, на розсуд кожного окремого трейдера вирішити, якими парами вони хочуть торгувати, однак концентрація на торгівлі не більше чотирьох пар - це правильний шлях для молодих трейдерів. Це значно полегшує моніторинг та адаптацію до вивчення характеристик кожної пари, трейдери можуть чітко бачити, як вони реагують на різні технічні показники, і ви можете визначити, який час доби є найбільш вигідним для кожної з цих пар. Трейдери також можуть контролювати поведінку кожної валюти до основних новинних повідомлень, наприклад, політичні заяви Швейцарського національного банку SNB можуть спричинити екстремальні цінові поведінки, "сплески".

Протягом останніх тижнів валютним трейдерам не лише доводилося справлятися з деякими найбільш нестабільними умовами, що виникали з 2008-2009 рр., Вони зазнавали тиску, який вони самі чинили. За останні кілька місяців було б лише "людським" сумніватися у вашому перевазі. Хоча ваш ММ і розум могли бути надійними і непохитними, якщо ви не пережили 2008-09, тоді "поведінка" валютних ринків нещодавно була шоком. Однак, незважаючи на це, всі відгуки полягають у тому, що гроші заробляли валютні трейдери. Якщо ми визнаємо, що лише двадцять відсотків роздрібних торговців успішно отримують прибуток від цього бізнесу, і що переважна більшість лише гойдає тренд на основні чотири пари плюс три товарні пари, і що вони добре впоралися протягом останніх вир тоді ми отримуємо величезні вказівки щодо того, якими парами торгувати, (в будь-яких ринкових умовах) і чому.

форекс майорівforex pairs

« Оскільки фокус переходить до Італії, наступною у стрілянині буде Франція Італійський джин поза пляшкою »