Чому Forex?
Зіткнувшись з широким спектром ринків та цінних паперів для торгівлі, не дивно, що роздрібні торговці часто запитують, чому вони повинні спеціалізуватися на валюті, а не на акціях, ф'ючерсах чи товарах? Які основні переваги торгівлі на форекс, окрім торгівлі на інших ринках? Що підкріпило масове зростання роздрібного ринку форекс за останні десять років?
Не всі трейдери є "шанувальниками" торгівлі на валюті, і виправдано вони вкажуть на недоліки, деякі з яких ми поговоримо та розвінчаємо під час цієї статті, щоб дійти висновку, чому торгувати на валютних ринках як роздрібний трейдер , цілком зрозуміло.
Обмежений вибір
Якщо врахувати, що на Нью-Йоркській фондовій біржі перелічено близько 4,500 акцій, на NASDAQ - 3,500, і що це лише біржі однієї країни, якими акціями ви вирішите торгувати? Ви просто торгуватимете власним капіталом відповідно до; основи, шум від крику, або Bloomberg чи Reuters, ви спробуєте отримати перед їх числом та результатами? Можливо, ви вирішите зробити якийсь технічний аналіз, найосновнішим є власний капітал "перекуплений" або "перепроданий" по відношенню до його сектору? Неможливе завдання управління навіть для найскладніших хедж-фондів, інвестиційних банків та алгоритмів.
Я знаю торговців акціями, які торгують лише певними секторами і зводить їх торгівлю до кількох американських акцій у цьому секторі, наприклад, Google, Apple, Microsoft, Verizon. Іронія полягає в тому, що ці мої контакти приймають ті самі принципи, які прийняв би успішний форекс-трейдер, лише вибравши 3-4 еквіта для торгівлі, вони імітують подібну поведінку валютного трейдера, який вибирає, можливо, 4 пари для контролю за правильністю налаштувати.
Низькі бар'єри для входу
Багато "анти" валютних трейдерів називатимуть низькі бар'єри для входу на валютний ринок зворотними, оскільки насправді це величезна вигода. Багато торговців прибудуть на ринки через зміну особистих обставин або бажання шукати новий напрямок або виклик. Чому цьому бажанню повинен перешкоджати обмежувальний вхідний капітал? При правильному використанні кредитного плеча, дозволеного в торгівлі іноземною валютою, завжди може працювати на користь трейдеру. Набагато краще ризикувати та зобов’язувати 5000 євро своєму новому підприємницькому підприємству, на відміну від ризику 50000 євро, безумовно, хоча під час навчання будь-якої нової самозайнятої професії чим менше ризикуєте, тим краще?
Ліквідність та розмір ринку
Валютний ринок зменшує обсяги всіх фондових ринків. Показники валютних операцій складають приблизно 4 трильйони доларів на день. За оцінками, торгівля на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) становить близько 30 млрд. Доларів на день. Весь американський фондовий ринок щодня торгується близько 200 мільярдів доларів. Ринок ф'ючерсів торгує близько 500 мільярдів доларів щодня. За рівнем ліквідності ніщо не перевершує валютних ринків, і хоча вдень бувають випадки, коли торгівля певними парами відпадає, ринок (під час Сонця - П'ятниці відкритим) завжди є "відкритим". Ринок форекс - це цілісний цілодобовий ринок. Переважна більшість брокерів відкрита для бізнесу з неділі о 24:4 за східним західним часом до п’ятниці о 00:4 за східно-західним часом, їх спеціалізовані відділи обслуговування клієнтів зазвичай працюють цілодобово та без вихідних. Завдяки можливості торгувати під час роботи у США, Азії та Європі, ви можете легко налаштувати власний графік торгів відповідно до цих ринкових часів.
Розміщення ваших торгів
У спотовій торгівлі валютою торгуються десятки валют, більшість учасників ринку торгують чотирма основними парами. Торгувати чотирма парами набагато легше, ніж тисячами акцій. Навіть якщо ви очікуєте, що однакові налаштування відбуватимуться на більшій кількості валютних пар (можливо, цілих дев'ять пар, перш ніж кореляція зробить це надмірним), трейдери можуть відстежувати цей рівень активності досить просто.
Низькі витрати
Переважна більшість авторитетних форекс-брокерів стягує незначну суму або взагалі не вимагає комісійних або додаткових комісій за транзакції для торгівлі валютами в Інтернеті або по телефону. Поєднавши це з жорсткими, послідовними та повністю прозорими спредами, ви швидко зрозумієте, що витрати на торгівлю на ринку форекс нижчі, ніж на будь-якому іншому ринку. Більшість брокерів отримують компенсацію за свої послуги через розподіл ставок / запитів. Спред, який вам нараховується, - це їх прибуток.
Прямо до ринку, без втручання
Ваші валютні операції миттєво виконуються за звичайних ринкових умов. За цих умов, як правило, ціна, яка відображається під час виконання вашого ринкового замовлення, є ціною, яку ви отримуєте. Ви можете виконувати безпосередньо ціни за потокове передавання в режимі реального часу. Однак багато брокерів гарантують зупинку, обмеження та вхідні замовлення лише за звичайних ринкових умов. Торгівля під час ринкових подій, таких як день NFP, або прем'єр-міністр Греції, який виносив країну в ЄС на референдум, не підпадає під опис "нормальних ринкових" умов. Заповнення відбувається миттєво більшу частину часу, але за надзвичайно нестабільних ринкових умов виконання замовлення може мати незначні затримки.
Обмежені ризики
Торгівля на Форекс пропонує перевагу обмеженого ризику, одну з найбільших переваг перед ф’ючерсним ринком. Купуючи ф’ючерсний контракт, ви зобов’язані купувати або продавати певну кількість конкретного цінного паперу чи товару в певний час за певною ціною. Якщо ви купуєте ф’ючерсний контракт на продаж нафти та перерви на новини про те, що Renault дарує вантажівки та машини, що працюють на воді, а Ford тощо піде за цим прикладом, тоді ціна на ваші контракти впаде внизу, обмеження впадуть, і вас можуть поховати у вашому становищі нарешті зазнали величезних втрат. На валютному ринку цього не могло статися, якби ви могли просто вийти зі своєї позиції.
Без обмежень
Обмежень щодо коротких продажів на валютному ринку немає. Торгові можливості існують на валютному ринку незалежно від того, довгий чи короткий трейдер, незалежно від того, в який бік рухається ринок. Оскільки торгівля валютою завжди передбачає купівлю однієї валюти та продаж іншої, структурного «ухилу» до ринку немає. Тому ви завжди маєте рівний доступ до торгівлі на ринку, що зростає чи падає.
Вимога до нижчої націнки
Вимоги до націнки значно нижчі у торгівлі на валюті, ніж торгівля акціями та ф'ючерсами. Хоча рівень дозволеної націнки визначається кожним брокером, обмеження, як правило, набагато менш жорсткі при торгівлі на форекс. Маржа дозволяє інвестору використовувати кредит, теоретично ви позичаєте у брокера, щоб інвестувати на свій рахунок. Незважаючи на те, що це може бути ризиковано, воно також може бути дуже прибутковим та вигідним.
Наприклад, у вас є 10,000 50 євро власних грошей, щоб інвестувати. Якщо ви відкриваєте маржинальний рахунок у акціонерного брокера, ви можете мати націнку до 10,000% від вартості акцій. Отже, якщо ви купуєте 5,000 15,000 євро акцій Apple, ви можете позичити ще 1 10,000 євро, щоб мати загальну вартість 1,000,000 1 євро. На вашому рахунку форекс вимога до маржі часто становить лише XNUMX%. Це означає, що якщо ви купуєте XNUMX XNUMX євро в євро, ви можете використати гроші свого брокера, щоб придбати ще XNUMX XNUMX XNUMX євро. Отже технічно ви володієте понад XNUMX мільйоном доларів в євро.
Якщо вартість кожної інвестиції зросте на 10%, то ваші 15,000 16,500 євро на складі Apple зараз становлять 5,000 1,500 євро. Потім ви продаєте його, "повертаєте" 15 євро, які ви позичили, і залишаєтеся 10 євро прибутку. Ваша рентабельність інвестицій (ROI) становить 1%. Якщо ваші євро подорожчали на 1.1%, ваш мільйон євро зараз коштує 100,000 мільйона євро. Після продажу та погашення брокеру ваш прибуток складає 1,000 XNUMX євро до будь-яких відсотків. Це рентабельність інвестицій понад XNUMX%. Звичайно, ви повинні бути обережними, торгуючи на маржі, якщо виділена транзакція пішла проти вас, тоді у форекс-сценарії ви набагато більший просад, однак ви можете закрити торгівлю до того, як досягнете таких крайнощів. Потенціал отримання величезного прибутку очевидний, головна причина, чому торгівля на валюті залучає серйозних інвесторів.
Ніякого посередника
Централізовані біржі можуть надати трейдеру багато переваг. Одним недоліком централізованих бірж є залучення посередників. Сторони, розташовані між торговцем, покупцем або продавцем цінних паперів, додають додаткових витрат. Вартість може бути визначена кількісно як за часом, таксами, так і за обома. Торгова торгівля валютою децентралізована, котирування різняться у різних дилерів валют та постачальників ліквідності. Конкуренція настільки жорстка, що ви завжди впевнені, що отримуєте найкращі ціни. Форекс трейдери отримують швидший доступ та дешевші витрати. З розвитком ECN, NDD і STP, а ліквідні пули котирувань від банків постійно змінюються, ви можете бути впевнені, що отримана котирування буде максимально наближена до кращої, яку може запропонувати ринок.
Покупка - програми продажу продаються з меншою вартістю у торгівлі іноземною валютою
Фондовий ринок дуже сприйнятливий до купівлі-продажу великих фондів. У спотовій торгівлі величезний розмір ринку форекс не дає можливості будь-якому одному фонду або банку контролювати певну валюту. Банки, хедж-фонди, уряди, роздрібні будинки з конвертації валют та великі приватні особи - лише деякі з учасників спотових валютних ринків, де ліквідність безпрецедентна. Хоча такі головні оголошення, як прив'язка швейцарського Національного банку у вересні або зовсім недавно банк Японії в жовтні, можуть перекрутити валютні ринки на певний період, жодна організація ніколи не може "кутувати" ринок у іноземній валюті.
Відсутність інституційного контролю чи маніпуляцій
На ціни на валюту інституційні інвестори навряд чи вплинуть. У торгівлі акціями існує обмежений обсяг щодня. Кожна акція має певну кількість акцій на відкритому ринку, і ціни торгівлі регулюються кількістю людей, які намагаються придбати або продати ці акції в певний момент часу. Це робить ринок вразливим до коливань цін, коли великий інвестор намагається придбати або продати великі суми акцій. Якщо пенсійний фонд володіє 5% акцій Apple або News International і раптом скине ці акції, ринок буде заповнений замовленнями на продаж. Оскільки кількість акцій, які намагаються продати, перевершить кількість покупців, ціна акцій буде різко падати, оскільки кількість покупців випаровується, створюючи тим самим збитки для решти акціонерів.
Ринок форекс настільки великий і має стільки інвесторів, що жоден інвестор не може мати серйозного впливу на ціни. Існує занадто багато одиниць євро, доларів, ієн тощо, щоб будь-яка окрема установа мала навіть близько контролюючого пакету в будь-якій валюті.
Математична "чистота"
Існує також ще один аспект торгівлі іноземною валютою, окрім торгівлі іншими цінними паперами, який часто є причиною поляризованих поглядів; твердження полягає в тому, що валютні ринки поводяться набагато більш "математично чисто", завдяки ліквідності, великій волатильності та постійним змінам. Припущення полягає в тому, що це дозволяє індикаторам та методам розпізнавання зразків торгівлі іноземною валютою бути набагато точнішими порівняно з акціями та багатьма успішними валютними трейдерами. Автор цієї статті засвідчить, що ця заява є вагомою, і запропонує це як одну з основних причин торгівлі Валюта, крім інших цінних паперів.
« La Dolce Vita - Солодке життя, сповнене насолоди та поблажливості нарешті закінчилось, коли нова реальність починає формуватися Коли торгуєте через політичну бурю, піднімайте голову високо і не бійтеся темряви »
