Що таке торгівля ф'ючерсами на форекс?
Ф'ючерсні контракти на валюту, також відомі як валютні ф'ючерси або валютні ф'ючерси, є типом контрактів, у яких здійснюються операції з обміну валюти на іншу за фіксованим обмінним курсом. Але найцікавіше те, що транзакції здійснюються на майбутній день.
Оскільки вартість контракту пов’язана з базовим валютним курсом, валютні ф’ючерси вважаються похідними фінансовими інструментами.
У цьому посібнику ми глибше розглянемо, що таке ф’ючерси на форекс і як вони працюють.
Як працюють ф'ючерси на форекс?
Різновидом контракту є стандартизовані контракти, які торгують на централізованих біржах. Якщо денна ціна змінюється, різниці погашаються готівкою до останньої дати. Для тих видів контрактів, які вирішуються шляхом фізичної доставки, коли настає більш пізня дата, він повинен обміняти валюти на основі розміру контракту.
Ф'ючерси на Форекс складаються з кількох компонентів, включаючи базовий актив, термін дії, розмір і маржу. Кожен з цих компонентів має вирішальне значення для забезпечення безперебійного проходження ф’ючерсного процесу.
Оскільки валютні ф’ючерси торгуються на централізованих біржах, а маржа встановлюється, це значно знижує ризик контрагента порівняно з валютними форвардами. Типова початкова маржа може становити близько 4% і підтримка margin близько 2%.
Для чого використовуються валютні ф’ючерси?
Вони можуть використовувати ф’ючерси на форекс для хеджування та спекулятивних цілей, як і інші ф’ючерси. Наприклад, припустимо, що сторона знає, що їй знадобиться іноземна валюта колись у майбутньому, але не хоче її купувати.
У цьому випадку вони можуть купувати ф’ючерси на валюту, які можна назвати хеджуванням, оскільки це буде діяти як хеджована позиція від можливої волатильності обмінних курсів.
Таким же чином, якщо сторона знає, що в майбутньому вона отримає грошовий потік в іноземній валюті, трейдери можуть використовувати ф’ючерси для хеджування цієї позиції. Акуратно, чи не так?
Також спекулянти часто використовують обмін валют. Якщо трейдер очікує, що валюта підвищиться по відношенню до іншої, він може купити ф’ючерсні контракти на валюту, щоб отримати виграш від зміни курсу.
Ми також можемо використовувати валютні ф’ючерси як перевірку паритету процентних ставок. Якщо є випадок, коли паритет процентних ставок не дотримується, трейдер може застосувати стратегію арбітражу. Це робиться для отримання прибутку виключно за рахунок позикових коштів і використання ф'ючерсних контрактів.
Оскільки ринок капіталу стає все більш конкурентним і обмеженим, все частіше можна побачити, що учасники ринку досліджують вартість ф’ючерсів і опціонів на іноземну валюту, які пройшли біржу, як інструмент хеджування та як засіб дослідження ринку.
Є кілька речей, які потрібно пам’ятати, працюючи в професії. По-перше, це ризиковано і непередбачувано. Тому важливо знати, на які ризики варто йти, а на які ні. Все-таки краще стежити за тим, що відбувається і що робити далі, а не опинитися в ситуації, з якої важко вибратися.
« Що означає алгоритмічна торгівля на Форексі? Що потрібно знати про діаграми Форекс? »
