Скеляста стежка кінцевих зупинок може допомогти заблокувати прибуток на форекс
Любіть їх або ненавидьте, якщо ефективно і правильно використовувати трейлінг-стопи можуть бути дуже цінним інструментом управління торгівлею, особливо для трейдерів, що розходяться або позиціонують, внутрішньоденні форекс трейдери також можуть користуватися багатьма перевагами.
Мабуть, найбільша «помилка» нових користувачів щодо явищ трейлінг-стопів — це розміщення своїх трейлінг-стопів занадто близько до поточної ціни. Використовуючи динамічний або фіксований трейлінг-стоп, утримання трейлінг-стопів занадто жорсткими неминуче призведе до втрат піпсів і прибутку. Одним із цінних варіантів використання трейлінг-стопів може бути запобігання переростання великого прибутку в потенційну втрату або беззбиткову торгівлю. Наприклад, якщо торгівля на сотню піпсів вище, а слід «затінив» ціну на 25, то падіння приблизно на 25 піпсів від піку призведе до закриття торгівлі з прибутком у 75 пунктів. Аналогічно, якщо ви відстежуєте свінг-торгівлю з трейлінг-стопом у п’ятдесят піпсів і відчуваєте корекцію в 50 пунктів, ви все одно зафіксуєте 50 піпсів або 50% руху.
Однак ви можете залишитися розчарованими, якщо торгівля відступить на 25 у нашому «прикладі 25», а потім продовжить далі, і ви могли б зробити 150 пунктів+. Частина мистецтва використання трейлінг-стопів полягає в тому, щоб визначити середнє значення на основі вашого досвіду, яке припускає, що якщо ціна повертається на Y, досягнувши максимуму X, то імпульс торгівлі, ймовірно, закінчився. Як завжди, слово «ймовірно» є ключовим, оскільки ніхто з нас не може передбачити з будь-яким ступенем впевненості, що станеться на валютному ринку в будь-який момент часу.
Інша важлива проблема з трейлінг-стопами полягає в тому, щоб визначити, який часовий проміжок і який торговий «стиль» є найбільш ефективними та найкраще використовувати цей торговий інструмент. Трейдери можуть вважати, що корекція на певний відсоток торгівлі розмахом або позицією є правильною точкою для активації трейлінг-стопу. Однак, якщо денна торгівля з метою досягнення тридцяти піпсів або скальпування, спрямована на п’ять піпсів, трейлінг-стоп часто знімається через звичайний ринковий шум у більшості торгових діапазонів.
Використання трейлінг-стопу теоретично дає змогу продовжити свій прибуток, одночасно знижуючи збитки та потенційно фіксуючи ці прибутки, коли ціна рухається у передбаченому вами напрямку, або захищаючи частину прибутку, якщо ціна зміниться. Більшість онлайн-брокерів пропонують на основі платформ, які рекламує брокер. Трейлінг-стоп-ордери працюють як ефект драбини або трещотки; відстеження руху ціни на встановлений відсоток або, найчастіше, значення піпса в напрямку тренду. Якщо ціна змінює напрямок, зупинка залишається на попередньому рівні і буде активована, якщо ціна зміниться на вибраний відсоток або значення піпса.
Трейлінг-стоп-ордер на продаж встановлює стоп-ціну на фіксовану суму, нижчу за ринкову ціну з доданою «тільною» сумою. Коли ринкова ціна зростає, ціна стоп зростає на величину сліду, але якщо ціна пари падає, ціна стоп-лоссу не змінюється, і ринковий ордер подається, коли досягається стоп-ціна. Ця методика розроблена, щоб дозволити інвестору вказати ліміт максимально можливого збитку, не встановлюючи обмеження на максимально можливий прибуток. Трейлінг-стоп-ордери на купівлю є дзеркальним відображенням трейлінг-стоп-ордерів на продаж і найбільш підходять для використання на ринках, що падають.
Відстеження стоп-лоссу може мати як позитивний, так і негативний вплив як доповнення до вашої переваги та системи в торговому плані. Їх може бути важко застосувати та працювати з валютними парами, які, ймовірно, будуть дуже нестабільними. Якщо пара рухається хаотично, а стоп-лосс встановлений занадто близько до поточної ціни, це може привести до невідповідного закриття торгів. За таких обставин більш доречним може бути обмеження в 20% або більше. Позитивним є те, що якщо трейдери відчувають потребу в захисті капіталу як їхню першу мету, продаж, коли ціна рухається проти торгівлі, є життєво важливим методом збереження капіталу. Ви практично гарантовано зведете свої втрати до мінімуму, використовуючи трейлінг-стопи.
Щоб використовувати трейлінг стоп-лосс, встановіть кількість пунктів або відсоток нижче ціни вашої поточної пари. Це буде ваш мінімум; автоматичний тригер для продажу, якщо ціна порушена. Однак, якщо ціна пари зросте, ваш стоп-лосс переміщується вгору в тому ж співвідношенні, що й ціна пари. Таким чином, ваш тригер все одно буде (наприклад) на 15% нижчим за поточну ціну, але це буде вище, ніж було раніше. Чим далі зростає ціна, тим далі по «драбині» скидається тригер. Це призводить до блокування більшості прибутків. Якщо ціна зміниться, ви продаєте на новому вищому рівні, але якщо ціна продовжує зростати і рости, ви отримуєте прибуток від цих прибутків.
Приклад торгівлі
Отже, тепер ми всі знаємо, що таке трейлінг-стоп, тому давайте подивимося, як змусити їх працювати на нас на базовому прикладі. Використовуючи стандартний фіксований трейлінг-стоп, якщо ви «купуєте» (їдете в лонг) на EUR/USD за ціною 1.3500 на момент відкриття торгівлі, вибираючи відстань трейлінг-стопу в 50 пунктів. Трейлінг-стоп спочатку на 50 пунктів відстає від ціни відкриття, на рівні 1.3450.
Уявімо, що наша торгівля євро покращується порівняно з доларом. Дуже скоро наша ціна піднялася до 1.3510 (на 10 пунктів вище вашої ціни відкриття), стоп «підніметься» на 10 пунктів, якщо динамічний трейлінг-стоп до 1.3460, щоб відновити відстань у 50 пунктів від нового рівня ринку. Ралі триває, і до обіду EUR/USD торгується на рівні 1.3600. Тому зупинка перемістилася автоматично, і тепер є здоровий потенційний прибуток (100 пунктів), а трейлінг-стоп чекає на 50 пунктів позаду на рівні 1.3550. Навіть за гіршого сценарію, величезна подія новин, яка викликає антагоністичні настрої до вашої позиції, стоп зафіксований на рівні 50 пунктів.
Ця подія відбувається; було оприлюднено оголошення про те, що поширення боргової кризи єврозони погіршилося, оскільки десятирічні облігації Італії зросли до 8%, це спричинило різке падіння євро, і за кілька секунд курс EUR/USD знову торгується до 1.3530. Трейлінг-стоп спрацьовував, позиція тепер закрита на 50 пунктів нижче нещодавнього максимуму 1.3600, але все ще значно вище ціни відкриття 1.3500. Незважаючи на те, що ціна зараз повертається до 1.3530, ціна досягла трейлінг-стопу на рівні 1.3550, зафіксувавши прибуток у 50 пунктів.
Зі звичайним стоп-ордером, якщо не переміщати його вручну, торгівля все ще може бути реалізована з меншим «в грі» прибутком. На відміну від трейлінг-стопа, у цьому сценарії трейдер може не тільки отримувати прибуток, незважаючи на нестабільність ринку, але й гарантувати, що він зайняв п’ятдесят відсотків виходу з ринку.
Одне лише застереження: трейлінг-стопи можуть піддаватися ковзанню і, отже, можуть призвести до втрат, що перевищують ваш початковий депозит, якщо ринок різко рухається проти вас. Навмисне використання трейлінг-стопів, щоб спробувати скористатися такими моментами, як розрахунок заробітної плати NFP один раз на місяць, було б не найрозумнішим кроком, оскільки ринок може рухатися занадто швидко, щоб трейлінг-стоп був виконаний.
« Déjà Vu, Дивне почуття, яке ми були тут раніше Земля вільних, сміливих та ігнорованих, що живуть у бідній бідності »
