Аналіз тенденцій за тиждень, що починається 11 серпня 2013 року
В основоположних політичних рішеннях минулого тижня та впливових подіях новин головним чином переважали: послуги з обслуговування та виробництва, опубліковані Markit Economics, прес-конференції губернаторів багатьох провідних центральних банків, торговельні баланси для таких країн, як Японія, Китай та США і шквал індексів дифузійних настроїв.
Ключова фундаментальна політика тижня та події новин, що сильно впливають
Основний порядок денний цього тижня в основному зосереджений на: попередньому підрахунку показників ВВП Японії та деяких європейських країн, показниках інфляції та безробіття США та Великобританії, індексі настрою Німеччини ZEW, роздрібному продажі для США та виробничому індексі Philly Fed. Існує також менша справа у тому, як британський комітет з питань енергетики проголосував щодо збереження цілісності об'єкта придбання активів на поточному рівні - 375 млрд. Фунтів стерлінгів.
Під час торгових сесій минулого тижня більшість основних валютних пар, товарні пари, індекси та товари зберегли свою траєкторію та імпульс. Основні нові події чи основні політичні рішення не спричинили великих змін тенденцій.
Перерахувавши основні новинні події, які заплановані на цей тиждень, ми тепер переглянемо майбутній тиждень за допомогою технічного аналізу основних валютних пар, товарних пар, індексів та товарів. Під час нашого аналізу ми зупинимось на найбільш часто використовуваних показниках, побудованих лише на денному графіку, хоча ми можемо також посилатися на тижневий графік.
У нашому аналізі ми будемо використовувати свічники / батончики Heikin Ashi для цінової дії, щоденні повороти, в поєднанні з ключовими рівнями підтримки та опору та простими ковзаючими середніми, такими як 200 і 50 SMA. Ми використаємо декілька кращих показників із найбільш типових груп показників, а саме: MACD, DMI, діапазони Боллінджера, стохастику, RSI та PSAR. Багато з цих показників будуть налаштовані в налаштуваннях, намагаючись "набрати", що часто називають "ринковим шумом". Ми також будемо посилатися на інструмент Фібоначчі.
EUR / USD продовжує бичачий тренд який розпочався 10/11 липня або близько цього року. Ця основна валютна пара, починаючи з того, що 200 липня прорвала 11 SMA до зростання, закрила понад 550 пунктів протягом календарного місяця, починаючи з 9 липня 12800 року. Багато технічних аналітиків шукатимуть органічне відновлення на основі використання Інструмент Фібоначчі на 23.6% відставання близько 13250 від поточного максимуму 13400. Підозра, що EUR / USD може бути обумовлена відмовою, підкреслюється порушенням верхньої смуги Боллінджера. Однак, дивлячись на поточні показники коливань торгівлі, багато трейдерів відчували б надію просто відповідати поточній тенденції тривалого імпульсу. DMI, при скоригованому значенні 20, досяг останніх максимумів за останні дні, як і MACD. PSAR нижчий за ціну, в той час як RSI в даний час читає понад 60. Стохастика на відрегульованому рівні 10,10,3 ще не перетнута, і, незважаючи на вихід із зони перекупленості, не впала далі. Більшості трейдерів гойдалок рекомендується дочекатися підтвердження з багатьох переважних показників торгівлі гойдалками, що цей поточний гойдалка закінчився перед тим, як перейти до короткої торгівлі. Можливо, як мінімум трейдери повинні шукати, щоб PSAR виявився вище ціни, а DMI, MACD став негативним, а RSI опустився нижче середнього рівня 50 перед тим, як замахнутися. Трейдери, які скористались цією довгою торгівлею з початку липня, повинні відповідно регулювати зупинки. Можливо, використовуючи PSAR для розміщення своєї кінцевої зупинки для того, щоб зафіксувати приріст до цього часу. 13,300 XNUMX було б очевидним рівнем зупинки, враховуючи, що це також наступний ключовий круглий психічний номер до мінусу.
GBP / USD розпочав свою поточну тенденцію зростання в аналогічний часовий проміжок до EUR / USD 9-11 липня або близько цього року. Подібно до EUR / USD, приріст піпсів був значним - від 15,000 до поточної ціни в 15,500 9. Знову багато технічних аналітиків використовуватимуть інструмент Фібоначчі, роблячи відновлення від мінімуму 8 липня до максимуму 23.6 серпня та прогнозуючи падіння до рівня 15,400%, або число психіки XNUMX. Слід зазначити, що ефективне використання інструменту Фібоначчі вимагає щоденного повторного малювання.
Перегляд інших показників виявляє схожу ситуацію з ситуацією EUR / USD, валютна пара, яка, як правило, має сильну історичну кореляцію з кабелем. PSAR нижчий за ціну, MACD та DMI є позитивними, що підвищує максимуми за останні щоденні сеанси, а дві останні свічки Heikin Ashi закриті тінями вгору. Верхня смуга Боллінджера була порушена, стохастика (з вивіреним значенням 10,10,3) знаходиться на середньому рівні приблизно 50, тоді як RSI наразі читає 62. Трейдерам ще раз рекомендується зафіксувати будь-який прибуток протягом це відбувається завдяки ефективному використанню кінцевих зупинок, можливо, використовуючи PSAR як вимірювальний прилад. 15,450 можна розглядати як очевидну зупинку або 15,400, враховуючи те, що це збігається з 23.6% корекцією Фібоначчі. Трейдери можуть розглянути можливість залишатись довгим кабелем як логічну позицію, поки кілька ключових показників торгуючих коливань не зареєструються негативними. Можливо, як мінімальний RSI для перетину медіанної лінії 50, PSAR повинен виглядати вище ціни, а DMI та MACD, використовуючи опцію гістограми, для друку нових мінімумів.
AUD / USD зворотна тенденція в драматичному плані 5 серпня після того, як губернатор РБА та комітет здивували валютний ринок (і широкі ринки), лише зменшивши базову ставку австралійців на 0.25%, коли багато аналітиків та коментаторів ринку прогнозували зниження принаймні на 0.5% . Виявилося, що ринок оцінив зниження на 0.5%, коли австралійці зросли проти основних валютних рівних. Протягом решти торгових сесій минулого тижня ринок залишався бичачим австралійським завдяки покращеним економічним даним, опублікованим Китаєм, найбільшим торговим партнером Австралії, щодо своїх товарів та своєї товарної валюти. Враховуючи коротке різке подорожчання, багато аналітиків звертаються до інструмента Фібоначчі, щоб шукати відновлення до рівня 23.6% або приблизно 9100 з поточного рівня 9250.
Дивлячись на показники, кращі для свінг-торгівлі, нещодавно DMI та MACD стали позитивними, RSI знаходиться вище середньої лінії на рівні 55. Середня смуга Боллінджера була порушена вгору, тоді як стохастика перетнулася і вийшла з 70 , які зазвичай позначаються як перепродана територія. Трейдерам ще раз рекомендується дотримуватися поточного тренду, ретельно керувати зупинками, одночасно потенційно шукаючи змін у багатьох згаданих показниках перед тим, як замислюватися про коротку гойдалку. Рухи імпульсу, що базуються на процентних ставках, як правило, мають більше життя, ніж інші фундаментальні новини або події, що мають значний вплив.
індекси
Протягом останніх трьох тижнів DJIA демонстрував схему цінних паперів, яка намагається досягти подальшого зростання. Пробившись через історичні максимуми, здається, що маркетологи та ринкові компанії намагаються підняти індекс до подальших нових максимумів, не маючи на увазі якихось важливих фундаментальних новин.
По мірі кожного місяця, коли додаткові 85 мільярдів доларів грошового послаблення за допомогою програми ФРС, вплив додаткових стимулів на фондові ринки США зменшується. DJIA почав робити зміни 6 серпня на підставі жодних негативних новин, але, швидше за все, вичерпання поточних настроїв та імпульсу. Індекс почав розробляти модель, що вказує на можливість розвитку нової тенденції до зниження.
PSAR вище ціни, RSI нижче середньої лінії 50, MACD і DMI від'ємні і друкують нижчі мінімуми на гістограмі, середня смуга Боллінджера порушена до нижньої сторони, стохастика - на 9,9,3 , перетнули та вийшли із зони перекупленості. Останні свічки / бруски Hiekin Ashi були закриті тінями вниз. Проста ковзна середня п’ятдесят днів видно, якщо відбудеться суттєвий перелом у мінус. Трейдерам рекомендується шукати зміни цих поточних показників перед тим, як взяти участь у скороченні індексу. Можливо, як мінімум PSAR, що відображається нижче ціни, а DMI та MACD стають позитивними.
Commodities
Протягом останніх тижнів нафта марки WTI продовжує залишатися складною системою безпеки для прогнозування з серйозними коливаннями щодня. В даний час безпека є ведмежою, але модель, можливо, розвивається, що передбачає подальший прорив у бік зростання. DMI позитивний і за останні дні досяг найвищих максимумів, MACD зробив найнижчі мінімуми, RSI знаходиться на рівні 55, а стохастика на рівні 9,9,3 перейшла вгору. Трейдерам рекомендується ретельно стежити за цією безпекою, можливо, якщо PSAR виявляється нижче ціни, коли вони виходять із своїх коротких позицій і розглядають можливість коливання довго.
золото
Як було засвідчено протягом останніх тижнів, золото не змогло продемонструвати статус безпечного притулку, який спостерігався в інших ринкових умовах. RORO (ризик ризику від парадигми) випарувався, і золото втратило статус надійного притулку. Щодо того, чи є це тимчасовим заходом чи подальшим відображенням монетарного стимулу щодо ФРС, ще належить з'ясувати. Золото, здавалося, розвивалося ведмежим трендом, однак під час останньої щоденної торгової сесії минулого тижня цінні папери почали набувати зразка налаштування безпеки, щоб вирватися наверх. MACD став позитивним і досягнув вищих максимумів на гістограмі, RSI перевищує 50 друку при 53, стохастика на рівні 9,9,3 щойно перейшла вгору, а середня смуга Боллінджера була порушена вгору. Зараз ціна нестабільно розташована близько до 50 SMA, де вона “сиділа” у вузькому діапазоні протягом декількох днів. Трейдерам короткого золота рекомендується ретельно стежити за своїми позиціями, щоб спостерігати подальші докази того, що ціна може прорватися до вищої сторони.
« Mind The Gap, оновлення Лондонської сесії в середині ранку перед відкриттям Нью-Йорка Mind The Gap, середина ранку, завершення діяльності сесій у Лондоні перед відкриттям Нью-Йорка »
