Спочатку вижити, а потім процвітати
На початку цього року мене запросив представник галузі, щоб зробити коротку відео-презентацію про торгівлю. Я довго думав над запрошенням, а не над самим собою, що само собою зрозуміло, оскільки я відчував, що заборгував брокерській компанії деяку допомогу, надавши підтримку та заохочення, які я відчував від компанії в минулому. Я не був у їхніх офісах кілька місяців, тому презентація також дала мені можливість наздогнати кількох чудових людей.
Дилема для мене полягала в тому, як сформулювати вміст відео та яким він повинен бути, щоб сподобатися якнайширшій аудиторії. У мене є сентенція для багатьох проектів, в яких я беру участь, я називаю це принципом BCR; стислість, чіткість та актуальність. Тому я вирішив висвітлити 3 Ms торгівлі, тему, на яку я постійно посилаюся у створеному мною вмісті FXCC. Тепер, коли ви ставите себе на вогневу позицію для відеопрезентації, реакція, як тільки відео виходить в ефір, може бути досить неоднозначною. Врешті-решт ви "проповідуєте" багатьом з навернених, тому вам доведеться чекати певної критики серед багатьох хвалебних сторін, і це стосується території. Якщо ви побічно просуваєте метод торгівлі, і цей метод летить перед часом "постачальників" багатих / бідних на систему грошей, які бачили, як їхня одна ідея Eureka руйнується і горить перед виходом з злітно-посадкової смуги, ви можете очікувати дивного колючого коментаря або два.
Як форекс трейдер, який мав успіх із використанням стратегій, заснованих на показниках, я абсолютно впевнений у своїх знаннях у цій галузі, однак, ризикуючи повторити себе, без розумного управління грошима та не менш здорового трейдингу, третій М, метод, не має значення. Я завжди стверджував, що ніколи не стикався з системою (методом), яка не працювала, і я бачив і тестував сотні стратегій, заснованих на показниках, які працюють в певних ринкових умовах. Вони можуть не спрацювати для мене, але оскільки ми швидко починаємо усвідомлювати, не всі методи відповідають нашим торговим особистостям або вимогам та способу життя.
Я ніколи не стикався з святим Граалем стратегій, і ніколи не стикався зі стратегією, яка «працює» як на діапазонах, так і на трендових ринках. Найкраще, що мені вдалося або побудувати, або знайти, - це ті, які допомагають уникнути консолідації (більшу частину часу), поки ви чекаєте, поки розвинеться нова тенденція. Що стосується ефективності, найкраще, що я зробив, - це одна втрата за кожні три укладені угоди. Чесно кажучи, я не передбачаю, що коли-небудь переступлю цей рівень продуктивності, і за ці роки я навчився приймати цю віддачу і бути спокійним з неможливістю збільшення за межі цієї продуктивності, зараз це ключовий рівень продуктивності, на який я націлююсь.
Як зазначено в нещодавній статті, незважаючи на хаос протягом останніх тижнів і місяців, моя улюблена стратегія торгівлі гойдалками спрацювала добре. Зараз я витримав дві шторми з 2008 року, використовуючи цю стратегію, і вижив і процвітав. Але це не стратегії, які я хочу висвітлити сьогодні, з FXCC ми запустимо розділ про стратегії на найближчі місяці, до яких передплатники та клієнти можуть отримати доступ безкоштовно, я хочу обговорити питання виживання.
Вижити перед процвітанням - це ще одна моя „домашня фраза”, і ця сентенція свіжа в моїй свідомості через читання недосвідчених та молодих торговців, які злегка розгублені деяким вмістом, який я висвітлив у своїй відеопрезентації. Я вважаю, що найдовший період часу, на який ви можете використовувати свій початковий рахунок, щоб просто «залишатися в грі», тим кращим трейдером ви станете для цього досвіду. Насправді я насправді піду так далеко, що припускаю, що якщо ви зможете змусити свій початковий рахунок прожити два роки і мати беззбитковість наприкінці, ви перевищили результати багатьох нових учасників ринку. Я прагну до того, щоб якомога більше клієнтів FXCC належали до двадцяти відсотків трейдерів, які заробляють успіх у нашій галузі, багато з восьмидесяти відсотків, які не змогли б збільшити відсоток переможців, якби вони пішли за першим основне правило торгівлі на валюті - виживання. Однак ці прості логічні явища часто обходять стороною багатьох недосвідчених торговців, готових кинутися своєю критикою.
Для того, щоб продемонструвати методи виживання, я люблю використовувати приклад щодо рівня капіталу, який трейдер повинен виділити на ринок, тоді я, як правило, обгрунтовую використання цієї суми, щоб продемонструвати, що при надійному управлінні коштами трейдер має дуже мало ймовірність підірвати цей рахунок, якщо вони дотримуватимуться свого торгового плану, ще однієї теми, яку ми нещодавно висвітлювали у нашому вмісті блогу FXCC. Давайте використаємо суму € 25,000 XNUMX євро як загальну економію у нового або молодого торговця, яку розумну суму потрібно взяти на себе на ринку, або все це у відсотках? Очевидна відповідь - це відсоток, і я завжди пропоную робити не більше двадцяти відсотків своїх заощаджень (або ліквідних інвестицій) для торгівлі. Тепер ви повинні здійснити цю суму лише після того, як ви вийдете з «інкубатора», ви володієте вмінням і справді вважаєте, що ви сформували необхідні навички для успішної торгівлі, це не повинно бути першим рахунком торговця, це має бути «першим» реальна спроба торгувати ”.
Торговий рахунок фінансується двадцятьма відсотками капіталу, ризик на одну торгівлю на цих двадцяти відсотках становить один відсоток. Цей один відсоток ризику для капіталу з початкових двадцяти відсотків дуже малий; трейдер ризикує приблизно 0.2% від їх початкового капіталу на кожній угоді, яку вони здійснюють. Зараз я використовую цю модель з кількох причин. Перша і, мабуть, найважливіша - це продемонструвати повідомлення про управління ризиками в торговому плані і про те, як трейдери повинні привітати себе з цим першим і найважливішим кроком у світ торгівлі форекс. Це єдине рішення набагато частіше спрямовує трейдерів на шлях успіху, ніж будь-яка стратегія, створена або ще розроблена. Збереження капіталу є ключовим, і є ще один невід’ємний аспект та якість збереження капіталу, який часто залишається непоміченим. З розумним ММ та ефективним збереженням капіталу забезпечується хороше психічне здоров’я трейдера, ваша психіка буде в потрібному місці, якщо ви будете слідувати своєму плану і ніколи не перевищуватимете рівень ризику у вашому проекті успіху.
Потім у своєму прикладі я пояснюю, як, використовуючи наші п’ять тисяч євро та ризикуючи лише одним відсотком за операцію, доведеться бачити найнемислиміші умови торгівлі, щоб трейдер знищив рахунок за відносно короткий проміжок часу. Якщо трейдер гойдалки торгує однією валютною парою, EUR / USD, їм потрібно буде знищити неможливу серію близько 100 програних серій. Я часто жартую, що якби ти міг знайти когось, хто постійно перебуває в офсайді, я хотів би взяти протилежну сторону їхніх торгів, як дивним чином, бути "таким поганим" було б неймовірним досягненням.
Якщо загальна система трейдера працювала погано, можливо, отримав лише один виграш у трьох-чотирьох угодах, іноді лише піввідсотка ризику було використано до того, як буде зроблена зупинка в поєднанні з великою кількістю беззбиткових торгів, рахунок може зайняти до 300 торгівлі до того, як бути знищені, однак, це засновує ризик на одному відсотку від початкового капіталу, а не на зменшенні розміру позиції, оскільки рахунок зменшується. Один відсоток з 5,000 відрізняється від відсотка з 4,000, що відрізняється від відсотка з 3,000 ... Якщо ми будемо дотримуватися свого правила про один відсоток, то сума торгів буде ще більшою. Теоретично це може бути нескінченно мало, проте жоден брокер не дозволить вам робити ставки на частки дробу. Коротше кажучи, ви могли б зробити так, щоб ваш початковий рахунок розтягнувся на 100 операцій або близько 300 торгів. А тепер давайте розглянемо ще один ключовий показник ефективності виживання - час ..
Як торговець гойдалками, торгуючи спочатку лише однією парою, ви можете отримувати 2-3 хороших налаштування / попередження на тиждень. Використовуючи нашу катастрофічну модель торгівлі 100, ваші 5,000 євро прослужать рік, а за допомогою біднішої моделі рахунок може тривати більше трьох років, тоді як трейдер повинен був би підтримувати себе протягом цього часу, вартість навчання мала б неймовірно хороше значення.
Важливіше те, що ви вижили, і за цей час, можливо, через два роки, може загорітися лампочка або два, і ви вирішите проблеми, які стримували вашу торгівлю, і ви почнете процвітати. Ви не можете процвітати, якщо не плануєте вижити з першого дня, у вас повинен бути вбудований комплект виживання у ваш торговий план, а інстинкт виживання повинен бути однаково вбудований у вашу психіку.
« Люди, які живуть у скляних будинках (чи Білому домі), не повинні кидати камені Когнітивне розпізнавання образів у торгівлі іноземною валютою »
