Не терпіть прокляття надмірної торгівлі, коли прості засоби доступні
Трейдерам, які торгують із європейськими валютними брокерами, довелося значно змінити свою торгову поведінку після того, як рішення ESMA набуло чинності в 2018 році. Правила та нова структура, які ESMA запровадила, були, на їхню думку, розроблені для захисту трейдерів. Організація взяла тайм-аут, щоб проаналізувати галузь і прийшла до висновку, що певні аспекти поведінки трейдерів не можуть залишатися на індивідуальній, трейдерській дисципліні. Вони дійшли висновку, що їм доведеться втрутитися в такі сфери, як кредитне плече, маржа та захист коштів трейдерів.
У той час як багато окремих трейдерів лютували від втручання ESMA, і багато торгових фірм позначали його: несправедливий, недемократичний, жорсткий і авторитарний, після періоду роздумів стає очевидним, що нова структура спрацювала. Деякі брокери починають повідомляти, що їхні клієнти, простими словами, втрачають менше. Тепер для маркет-мейкерів, таких як фірми, що займаються ставками на спреди, ця зміна завдає шкоди їхньому прибутку; ви програєте, а вони виграють, оскільки ви робите ставку проти їхнього брокерства. Але для брокерів, які працюють за моделлю STP/ECN, покращення виправдовує рішення ESMA і призведе до посилення співпраці між клієнтами та фірмами. Як часто кажуть; тим брокерам, які використовують моделі STP/ECN, потрібно, щоб їхні клієнти торгували більш успішно, щоб розвиватися як бізнес. Немає стимулу для чесних брокерів у просторі, щоб не підтримувати клієнтів у їхніх починаннях.
Одна з ключових негативних поведінкових звичок, які розвиваються у трейдерів, які рішення ESMA може допомогти пом’якшити, називається «переторгуванням». Трейдери, позначені як «надмірні трейдери», бувають у багатьох формах; дискреційна надмірна торгівля, технічна надмірна торгівля, підножка, торги для волосся та торгівля дробовиком — це лише деякі описи, пов’язані з хворобою.
Наприклад, технічна надмірна торгівля може включати в себе завжди ініціювання ринкового замовлення, коли дотримуються точні параметри, які ви вбудували у свій торговий план. Хоча теоретично деякі аналітики не будуть сильно критикувати цей метод торгівлі, трейдери повинні розглянути можливість включення в свій план вимикача. Наприклад, якщо метод програє п’ять разів поспіль під час вашої денної торгової сесії, ви продовжуєте торгувати, чи, можливо, вважаєте, що сьогодні ринок просто не працює в синергії з вашою торговою технікою?
Торгівля на тригери волосся є аналогічною перешкодою: у вас може бути вільний торговий план, але ви намагаєтеся його дотримуватися. Ви можете увійти в угоди ідеально відповідно до свого плану, але вийти занадто рано або залишитися в угодах занадто довго, негайно зіпсувавши торговий план, на створення якого ви витратили значну кількість часу. Така поведінка може стати постійною ознакою ваших торговельних звичок, і якщо її швидко не вирішити, вона дуже зашкодить вашій впевненості та, у свою чергу, прибутковості.
Тепер трейдери можуть вимагати збільшення капіталізації, фактично більшої маржі для своїх позицій, щоб ефективно торгувати згідно з новими правилами ESMA, особливо щодо нижчого дозволеного кредитного плеча. Трейдери повинні бути набагато обережнішими у відборі торгівлі та набагато більш розсудливими щодо загального управління грошима.
Існує надзвичайно швидкий засіб, щоб почати усунення шкідливого впливу надмірної торгівлі, і цей процес можуть використовувати недосвідчені трейдери та трейдери середнього рівня, які створюють свої торгові плани. Процес включає в себе дотримання всіх ваших правил у вашому торговому плані та дотримання плану. Однак засіб від надмірної торгівлі починається з визначення невеликих покращень і внесення змін до простих з самого початку. Це покрокова програма, і тут ми зробимо три початкові прості, зрозумілі пропозиції.
По-перше; встановіть собі вимикач. Це звичка, яку переймають усі інституційні трейдери, і насправді деякі ринки, на яких ми торгуємо, припиняють торгівлю, якщо ринки впадуть, наприклад, на 8%+ у будь-який день. Якщо ви трейдер, який ризикує 0.5% розміру рахунку за угоду, то, можливо, вам варто розглянути можливість застосування власного особистого вимикача 2.5% збитків у будь-який день, як максимальної втрати, яку ви готові понести. Ви не помстуєтеся за торгівлю, не берете угоди за межі параметрів вашої торгової стратегії, очікуючи, що ринок повернеться до вас. Натомість ви погоджуєтеся з тим, що в певні дні відбувається випадковий розподіл торгових налаштувань, які не повністю відповідають вашій стратегії, і що в ці дні ваша стратегія може не працювати синхронно з ринками.
По-друге; ви обмежуєте свою торгівлю певним встановленим часом дня, це може бути як Лондон, коли відкриваються європейські ринки, або коли ліквідність може бути найвищою; можливо, коли відкриється Нью-Йорк і на ринок вийдуть торговці валютою в різних часових поясах США та Америки, в той час як європейські ринки все ще відкриті. Це прищеплює дисципліну, немає сенсу в торгівлі в умовах, коли ліквідність надзвичайно низька, а спреди високі, ви можете постраждати від підвищеного пробуксовування, поганого заповнення, а збільшення вартості спреду може серйозно вплинути на прибуток.
По-третє; обмежити кількість угод, які ви здійснюєте в кожен торговий день. Ви можете бути денним трейдером, який має установку, яку ви виконуєте релігійно. Однак ви, можливо, зробили висновок, що налаштування відбувається лише на одній основній валютній парі, якою ви торгуєте, в середньому двічі на день. Отже, якщо ви торгуєте більше, ніж це середнє, ви несвідомо порушуєте свою торгову стратегію? Є висококваліфіковані трейдери, які торгують лише одним цінним папером один раз на день. І побічно багато трейдерів, які виявилися замкненими в згубному циклі переторгівлі, виявили, що абсолютний мінімальний обсяг торгів є катарсичним засобом від переторгівлі.
Наприклад; вони можуть вирішити в певний момент на початку лондонської сесії йти на довгу або коротку позицію EUR/USD на основі проведеного технічного аналізу. Ось і все, це стратегія вогню і забудь. Введено єдину угоду за день, діють лімітні ордери на стоп і тейк-профіт, тепер ринок дає результат, але трейдер не втручатиметься.
Визнаючи, що ви переторговуєте, можна легко помітити, ці прості пропозиції як потенційні засоби захисту легко реалізувати. Коли ви рухаєтеся вперед і отримуєте досвід, ви також можете розглянути можливість введення параметрів у MetaTrader для автоматичного виконання торгівлі. Це також вирішить одну з основних причин, чому ви переторгуєте; відсутність емоційного контролю. Отримання контролю над своїми емоціями і, таким чином, безпосередній контроль над торгівлею є абсолютно важливим для вашого майбутнього процвітання і може допомогти позбутися від прокляття надмірної торгівлі.
« Світові фондові ринки розпродаються, оскільки наближаються торгові переговори між США та Китаєм, нафта падає через зростання запасів. Стерлінг обвалився на пізніх вечірніх торгах, оскільки парламент Великобританії голосує за відсутність угоди щодо Brexit »
