Не будьте розумовими зі своїми зупинками
Чи є якась різниця між звичайним ордером на стоп-лосс або торгівлею зі стопом «маржин-колл»? Адже ваша посада буде ліквідована, коли ви цього захочете.
Чи існує така річ, як торгівля без ордеру стоп-лосс? Це можуть бути важкі фізичні або розумові зупинки, але вони завжди присутні, тому що в якийсь момент (виграти чи програти) вам доведеться вийти з торгівлі.
Давайте відійдемо від моїх упереджень проти «наркоманів адреналіну без зупинки» і об’єктивно розглянемо переваги не зупинятися ні на мить. Гаразд, все закінчено, час минув, це зайняло всі дві секунди, як я спочатку подумав, ніколи не існує поважної причини чи часу для торгівлі без ордеру на стоп-лосс.
Щоб зрозуміти, чому ви не можете (день) торгувати валютами без використання стоп-лоссів, не потрібно великого обсягу статистичних досліджень. Цікавою вправою є розгляд використання цільових цін (ордерів на тейк-профіт) під час обговорення значення та використання стоп-лосс.
Якщо ви ніколи не торгуєте з цільовою ціною або ордером тейк-профіту, і завжди дозволяєте своїм переможцям бігати, але торгуєте з ордерами стоп-лосс, то, ймовірно, ваш стоп-лосс буде регулярно зазнавати. Ви можете отримати багато постійних невеликих збитків, але потім одного дня, час від часу протягом торгового року, ви отримаєте цього величезного гігантського переможця, оскільки у вас не було цільової ціни або ордеру на тейк прибутку.
Давайте поміняємо поняття цільової ціни стоп-лоссом і повернемо сценарій. Якщо ви ніколи не маєте ордерів на стоп-лосс і завжди дозволяєте своїм невдахам бігти, то що станеться? Ваш ордер на стоп-лосс буде відбуватися регулярно, і найчастіше ви можете отримати багато невеликих постійних виграшів, але одного разу ви отримаєте величезного гігантського програшу через відсутність стоп-лоссу.
Давайте також дослідимо деякі інші математичні поняття. Коли ми вступаємо в будь-яку торгівлю, ми визнаємо, що ми «робимо ставку» на перегони двох коней; ми маємо 50% шанс, що ціна піде або знизиться. Давайте використаємо модель або 100 пунктів, або 100 пунктів вниз. Якщо ви переключите свій ризик на коефіцієнт винагороди, намагаючись отримати лише 5 піпсів, і залишите свій SL на рівні 100 піпсів, який із них буде отримувати частіше, ніж ні? Торгівля без ордеру стоп-лосс схожа на постійне досягнення цих п’яти піпсів, і будуть ті дні, коли ви досягнете 100 піпсів.
Ймовірно, існують винятки з невикористання ордеру стоп-лосс, я не можу уявити, що це таке, але якщо ви можете це виправдати, вам потрібно переконатися, що у вас є правильний метод для цього винятку з правила здорового глузду, інакше ви Ви будете отримувати дуже невеликі прибутки, перш ніж врешті втратити рахунок.
Позиційні трейдери висуваються як можливий виняток для невикористання стоп-лоссів, але як досвідчений трейдер із тенденціями та позицією я можу підтвердити, що я завжди використовував стоп-лосси на HH або LL, де я бачу зміну настроїв. Стоп може перевищувати 250 пунктів, але він все одно буде використаний. Треба навіть «зупинити катастрофу» для тих моментів «на всяк випадок», які трапляються, можливо, 2-3 рази на рік від несподіваних новин (наприклад, втручання BoJ/SNB). Тепер, якщо ви трейдер або трейдер на позиції, і ви не поставили зупинку (динамічний трейлінг або інше) на певній торгівлі (яка знаходиться на позитивній території), тоді ви можете побачити, що ваша хороша торгівля «погана», знищуючи місяці прибутку.
Якщо вам пощастить, природньо (або ощадливо), ви не втратите рахунок на першому етапі вашого торгового шляху. Підрив облікового запису – це не завжди погано, можуть з’явитися позитивні моменти. Це хороший урок, який нелегко забути, якщо ви все ще можете повернутися до заощаджень. Якщо ви потім правильно керуєте своїми позиціями, ви ніколи не будете відчувати ще один виклик маржі або збільшення рахунку. Навіть великий обвал під час економічного краху валют у 2008 році мав би бути стійким і прибутковим, якби ви правильно позиціонували себе.
Коли ви купуєте обладнання, ви можете придбати розширену гарантію, у торгівлі це називається ордером на стоп-лосс. Якщо ви інвестуєте у фінансовий продукт, вам потрібно визначити, скільки, відносно вашого багатства, ви інвестуєте. Скільки ви повинні ризикувати, має залежати від ваших очікувань. Абсолютно без стоп-лоссу (фізичного чи розумового) ви в основному інвестуєте весь свій капітал в окрему торгівлю. Єдиний випадок, коли ви могли б виправдати це, - це якщо ви знаєте зі 100% впевненістю, що торгівля буде успішною. Ви ніколи не можете мати 100% вірогідності успіху для однієї торгівлі, тому вам потрібно обмежити ризик для кожної окремої операції. Це автоматично означає, що ви повинні використовувати стоп-лосс, і він повинен бути фізичним, а не психічним. Іншого рішення немає.
Фізичний стоп-лосс можна розглядати як розумову зупинку фізичних дій. Розумові зупинки – це коли трейдери чітко вирішують, перш ніж почати торгівлю, у який момент вони зрозуміють, що помилилися, закриють торгівлю і зазнають збитки. Це має бути чітко встановлено перед торгівлею. Плануйте найгірший сценарій, визначтеся з розміром замовлення відповідно, а потім вступайте в торгівлю. HH або LL на поворотній точці тренду або настрою є місцем, де слід розмістити ордер стоп-лосс, це позбавляє від будь-яких припущень.
Трейдери, особливо новачки, яким на даний момент не вистачає дисципліни та досвіду для дотримання власних правил, повинні завжди уникати розумових зупинок. Вони повинні використовувати ордери стоп-лосс. Стоп-лосс пропонують свободу для трейдера. Чи можуть роздрібні трейдери дозволити собі спостерігати за ціною цілий день, доглядаючи за своїми графіками? Ні, тому використовуйте ордери стоп-лосс...і це наказ...
« Євро переживе всіх нас Суперкубок та риболовник, який є США »
