Her Yatırımcının Bilmesi Gereken En İyi 4 Trend Gücü Göstergesi
Bir ticaret stratejisi, doğru zamanda uygulanabilmesi için piyasanın yönlü hareketini trende göre yorumlayabilmelidir. Bu makale, yatırımcılara belirli eğilimleri daha iyi anlamalarını sağlayan en iyi 4 eğilim gücü göstergesine genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.
Tüccarlar, düşük riskle yüksek kârlı işlemler yapmak için güçlü bir trendden yararlanabilirler. Ancak, zayıf bir trend içeren işlemler yüksek riskli olabilir. Zayıf bir trendde işlem yapma konusundaki güven eksikliği de bir tüccarı olumsuz etkileyebilir.
Ortalama Yön Endeksi (ADX)
ADX (Ortalama Yön Hareketi Endeksi), Welles Wilder tarafından geliştirilen trend gücünün bir göstergesidir. Genişleyen fiyat aralıklarındaki değerlerin ortalaması alınarak bir fiyat aralığı ortalaması elde edilebilir.
Bir tüccar genellikle bir trendin genel gücünü ölçmek için kullanır. Ancak yön belirtmesi gerekir. DMI + ve DMI – trend gücünün pozitif ve negatif bir göstergesini sağlar.
25'in üzerindeki bir ADX değeri genellikle güçlü bir eğilimi gösterir. 20'nin altındaysa, trend olmadığını gösterir. Trendler genellikle yüksek değerlerden düştüğünde sona eriyor.
Uzun bir süre boyunca düşük bir ADX değeri, ardından yüksek bir ADX değeri muhtemelen bir trendin başlangıcına işaret eder.
ADX çizgi yönü de trend gücünü belirlemede çok önemlidir. Yukarı çıkan ADX çizgileri, trend gücünün arttığını gösterir. Yükselen bir çizgi, azalan bir trend gücünü gösterir.
Gerçek Güç Endeksi (TSI)
Bir momentum osilatörü olarak Gerçek Güç İndeksi (TSI), William Blau tarafından geliştirilmiştir. Bunun amacı, fiyat dalgalanmalarını yumuşatmaktır. Bir fiyat tablosu, fiyat hareketinin akışını ve gelgitini yakalar.
Fiyat değişikliklerini yumuşatmak için TSI formülü ve çift yumuşatılmış fiyat değişikliği kullanılır. İlk adım, 25 dönemlik hareketli ortalamaya göre fiyat değişimini hesaplar.
Bir sonraki adımda, önceki 13 dönemlik EMA için çıktı fiyatı değişikliği çift yumuşatma için geri döner. Çift düzeltmeli fiyat değişimini kullanarak TSI değerini hesapladıktan sonra, değeri TSI formülüne takarak TSI değerini hesaplar.
Genel bir kural olarak, TSI, 0'ın üzerinde olduğunda bir yükseliş sinyali verir. Aşırı alım TSI, düşüş trendini gösterir.
Değişim Oranı (ROC)
Değişim Oranları (ROC'ler) saf momentum osilatörleridir. Trend gücü göstergelerinin yanı sıra yaygın olarak kullanılmaktadır. Gösterge aşırı alım ve aşırı satım koşullarının yanı sıra aşırı satım koşullarını da gösterir.
Mevcut fiyatı belirli bir önceki dönemle karşılaştırır ve nasıl değiştiğini gösterir. Ayrıca ROC değerine bağlı olarak sıfırın üstünde ve altında değişir.
ROC, sıfır çizgisinin veya sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda genellikle pozitiftir. ROC negatif veya sıfırın altındaysa, fiyat düşer. Bir ROC'nin değeri, mevcut ve önceki kapanış fiyatları arasındaki fark nedeniyle değişir.
ROC = [(Bugünün Kapanış Fiyatı – n dönem önceki Kapanış Fiyatı) / n dönem önceki Kapanış Fiyatı] x 100
McGinley Dinamik (MD)
John McGinley, fiyat hareketlerini yumuşatmak ve trend gücünü belirtmek için McGinley Dynamic'i (MD) geliştirdi. Bu gösterge ile piyasayı SMA'lardan ve EMA'lardan daha iyi takip edebilirsiniz.
Hareketli ortalama daha pürüzsüz, daha duyarlı ve değişikliklere daha duyarlı. Fiyat kırbaçları ve fiyat ayrımı da azalır. Formülü ile piyasa hareketlerine uyum otomatiktir.
İşte hesaplama:
McGinley Dinamik Göstergesi (MD) = MD1 + (Fiyat – MD1) / (N * (Fiyat / MD1) ^ 4)
MD1= önceki dönemin değeri
- Fiyat=Güvenliğin cari fiyatı
- N=dönem sayısı
MD'ler hareketli ortalamalara benzer. Bu nedenle McGinley Dynamic, hareketli ortalamalara benzer bir trend tanımlayıcısıdır. Genel olarak, MD çizgisinden daha yüksek bir fiyat, yükseliş eğilimini gösterir. Buna karşılık, fiyat MD çizgisinin altına düştüğünde, düşüş eğilimi gösterir.
Alt satır
Hangisinin olduğunu belirlemek zaman alabilir trend göstergesi en iyisi. Göstergeler kalite bakımından farklılık gösterir, ancak hiçbiri diğerinden daha iyi değildir. Her göstergenin artıları ve eksileri vardır. Göstergeleri seçerken ticaret stratejileri ve kişisel tercihler dikkate alınmalıdır. Göstergeler, bazı tacirler tarafından sık sık değişir ve bu da ticaret stratejileri. Trend göstergelerini kullanma konusunda uzman olmak için tüccarlar bir veya iki tanesine sadık kalmalıdır.
« AUD/USD, Enflasyondaki Düşüşler ve Karışık Çin PMI'ları Ortasında Düştü Mobil Forex Ticaretinin Avantajları Nelerdir? »
