Forex Ticaretinde Para Yönetiminin Matematiği
Forex tüccarları olarak, tamamen kontrolümüz dışında olan alım satım unsurlarını kabul etmeliyiz. İlerlemek için, kişisel ticaret gelişimimizde çok erken bir zamanda bu kontrol eksikliğini kabul etmeliyiz (hatta kucaklamaya başlamalıyız). Fiyat açıkçası en önemli ticaret faktörü çubuğudur ve eşit derecede değişmez bir gerçek vardır, fiyat üzerinde kesinlikle kontrolümüz olmayan bir ticaret faktörüdür. Başarılı forex tüccarları olabilmemiz için, hangi fiyatın yapacağı üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını kabul etmeliyiz, sadece olasılık yorumumuza dayanarak seçtiğimiz piyasada bir pozisyon alabiliriz. Piyasadaki risk, olmasını istediğimiz gibi değil. Risk, piyasanın bize dayattığı şeydir.
Bu olası sonuç ve bizim 'yargı çağrımız' şu şekilde vurgulanabilir; örüntü tanıma, göstergeler, fiyat hareketi, dalgalar, temel haberler veya yukarıda bahsedilen mekanizmaların birkaçının kombinasyonu. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilenlerden herhangi birinin kullanılması başarıyı garanti etmez, sadece tekniğin sağlam para yönetimi ile desteklenmesinin uzun vadeli başarı yaratması gerekir.
Birçok yeni tüccar, bireysel bir ticaret başarılı olduğunda "haklıydım" ifadesini kullanır. Bununla birlikte, doğru ya da yanlış değilsiniz, ticareti doğru ya da yanlışa indirirseniz, bu fiyatı kontrolünüz altında olmadığını kabul ederken, nasıl haklı olabilirsiniz? Performansının altını çizen olasılık faktörünü gerçekten kabul eden bir tüccar, haklı olduğu için gerçekten kredi verebilir mi, yoksa aslında planlarına sadık kaldıkları için kendilerine kredi mi vermelidir? Doğru 'tahmin etme' konusunda gerçekçi bir şekilde kendinize kredi veremezsiniz, ancak işlemlerinizi planladığınız ve planınızda işlem yaptığınız için kendinizi tebrik edebilirsiniz.
Alım satımın kontrol edebileceğimiz yönleri vardır, duygular birdir, ayrıca ticaret başına riski kontrol edebilir ve matematik kullanarak neredeyse pip için olan riski kontrol edebiliriz. Kontrol edebiliriz; günlük, haftalık, aylık hesaplarımızın duraklamaları, limitleri, yüzde kayıpları. Başarılı olmak için, ticaretimiz üzerinde sahip olabileceğimiz bu tek ve en önemli kontrol unsurunu kullanmak bizim görevimizdir.
Ralph Vince, ticarette para yönetimi konusunda birkaç teorik kitap yazmıştır. Riski kontrol ederek sistematik olarak ticaret yapmazsanız parasız kalacağınız matematiksel bir kesinlik olduğunu defalarca tekrarlıyor. Bir diğer ünlü ticaret zekası Van Tharp, Ralph Vince'in para yönetimi teorisine ilişkin aşağıdaki anekdotun gücü üzerine defalarca açıkladı ...
"Ralph Vince, kırk doktora ile bir deney yaptı İstatistik veya ticaret konusunda geçmişi olan doktoraları eledi. Diğerlerinin tümü kalifiye edildi. Kırk doktoraya ticaret için bir bilgisayar oyunu verildi. Onlara 10,000 $ ile başladılar ve zamanın% 100'ını kazanacakları bir oyun. Kazandıklarında, o denemede riske ettikleri parayı kazandılar. Kaybettiklerinde, o deneme için riske ettikleri parayı kaybettiler. Bu çok daha iyi Las Vegas'ta bulamayacağınız bir oyun.
Yine de, 100 deneme sonunda Ph.D'lerin kaçı para kazandı tahmin edin? Sonuçlar tablo haline getirildiğinde, sadece ikisi para kazandı. Diğer 38 kişi para kaybetti. Hayal edin! % 95'i kazanma şansının Las Vegas'taki herhangi bir oyundan daha yüksek olduğu bir oyunda para kaybetti. Neden? Kaybetmelerinin nedeni, kumarbazın yanılgısını benimsemeleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan zayıf para yönetimiydi. " -Van Tharp.
Çalışmanın amacı, piyasada yeni olan insanların en az% 90'ının neden hesaplarını kaybetmelerinin nedeninin psikolojik sınırlamalarımızın ve rastgele olgular hakkındaki inançlarımızın neden olduğunu göstermekti. Bir dizi kayıptan sonra, dürtü, bir kazananın artık daha olası olduğuna inanarak bahis boyutunu artırmaktır, bu kumarbazın yanılgısıdır çünkü aslında kazanma şansınız hala sadece% 60'tır. İnsanlar, forex piyasalarında Ralph Vince'in deneyinde tanık olduğu aynı hataları yaparak hesaplarını havaya uçurdu. Sağlam para yönetimi ile, Vince'in bilgisayar simülasyonundaki% 60 oyuncu avantajından çok daha kötü işlem oranlarıyla karşı karşıya kalırken, hesabınızın boyutunu oluşturarak bu tuzaklardan kolayca kaçınabilirsiniz.
Çoğu tüccar zamanın% 50'sinden fazlasında 'yanlıştır'. Başarılı tüccarlar, işlemlerinin% 35'inde haklı olabilir ve yine de karlı hesaplar oluşturabilir. Anahtar, kayıplarınızı kısaltmak ve karınızın akmasına izin vermektir. Temel bir performans oranı bu noktayı kanıtlıyor. Bir tüccar, işlemlerinin% 65'inde para kaybederse, ancak kurşun geçirmez bir stop-loss kuralına göre odaklanmış ve disiplinli kalırsa ve 1: 2 ROI'yi hedeflerse, kazanması gerekir. Kayıpları kısaltma ve kârın devam etmesine izin verme disiplini sayesinde, işlemlerinin çoğu zararla sonuçlansa bile tüccar kazanır.
Para yönetimi, bir menkul kıymet satın almadan önce başlar. Pozisyon boyutlandırmayla başlar ve herhangi bir işlemde risk aldığınız boyutu toplam ticaret sermayenizin bir yüzdesi ile sınırlar. Zararı durdur kuralınızı uygulamadan önce bir pozisyonun çökme riski her zaman vardır, öyleyse neden her zaman biriyle işlem yapmayasınız? Temel haberler nedeniyle fiyat açıkta 'boşluk' bırakabilir ve bu tür olaylar çoğu tüccarın şüphelendiğinden daha olasıdır. Oranlar 1'de sadece 100 veya% 1 ise. Ne kadar çok ticaret yaparsanız, bu olay o kadar muhtemeldir. Bu olayın 50 işlem sırasında meydana gelme olasılığı% 50'dir. En başarılı tüccarlar, tek bir ticarette nadiren sermayenin% 2'sinden fazlasını riske atarlar. Pek çok profesyonel, ölçeklendirme durumunda çıtayı% 1 veya% 0.5'e kadar düşürür.
100,000 € değerinde bir ticaret hesabı kullanalım. Hesap sahibi, işlem başına maksimum zararı toplam sermayenin% 1'i olarak belirlerse, hesap düşüşü 1,000 € 'yu aşmadan önce herhangi bir kaybetme pozisyonunu karşılayacaktır. Konum boyutlandırmanın başka bir değerli faydası vardır. Galibiyet serileri sırasında kazançları artırır. Galibiyet serileri sırasında kayıpları azaltır. Galibiyet serileri sırasında sermayeniz büyür ve bu da yavaşça daha büyük pozisyon boyutlarına yol açar. Kaybetme serileri sırasında, pozisyon boyutu hesabınızla birlikte küçülür ve daha az kayıplara yol açar.
Çoğu insan tam tersini yaparak hesaplarını kaybeder. İşlemleri kaybettikten sonra daha büyük pozisyonlar alırlar ve daha büyük kayıplara maruz kalırlar. Kazandıklarında, ticaretlerinin boyutunu küçültürler ve kazançlarını düşürürler. Binlerce tüccarın ticaret sistemlerini ve alışkanlıklarını inceleyen bir araştırma psikoloğu olan Van Tharp'a göre, bu tür davranışlar kumarbazın yanlışlığından kaynaklanıyor.
Kumarbazın yanılgısını, bir dizi kazananın ardından bir kaybın olması ve / veya bir dizi kaybedenden sonra bir kazanımın ödenmesi gerektiği inancı olarak tanımlar. Bu kumar benzetmesi aynı zamanda bir kumar zihniyetini de ortaya koymaktadır; tüccar 'şansının değişeceğine' inanıyor ve kaybedilen her bahis veya takas onu kazanması zor olan kazanana yaklaştırıyor, aslında şans önemsizdir ve ticaretin matematiksel doğası ticaret stratejisinden daha fazla vurgulanırsa, sonucun çok daha muhtemeldir. pozitif.
FXCC Ticaret Araçları sayfasında ücretsiz olarak kullanılabilen bir pozisyon boyutu hesaplayıcısı vardır. Rasgele bir hesap düzeyi kullanarak, hesaplamanın bir gösterimi aşağıda verilmiştir;
- Para birimi: USD
- Hesap Sermayesi: 30000
- Risk Yüzdesi:% 2
- Pip Kaybı Durdurma: 150
- Döviz Çifti: EUR / USD
- Risk Altındaki Tutar: 600 €
- Pozisyon Boyutu: 40000
Ticaret hesaplayıcısını bu makalenin altında konumlandırmak için bir bağlantı var, işaretlemeye değer. Nispeten deneyimsiz tüccarlar için pozisyon büyüklüğünün önemi küçümsenemez, önemi keşfetmemizin biraz zaman aldığını itiraf edecek pek çok kişi var. Bu küçük eğitim ve tavsiye ile sizi ticaret gelişiminizde erken yakalamayı başardıysak, bunun iyi yapılmış bir iş olduğunu düşünürüz.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's, İngiltere'deki Bankalara QE Açıklandıktan Sonraki Gün Not Düşüşü Ticaret İlerlemenize Yardımcı Olacak Doğru Forex Araçlarını Seçme »
