Bir anda sıkışmış
Yani bir çöküşün pençesindesiniz ve orada oturup merakla monitöre bakıyorsunuz; "buraya nasıl geldim?" Grafiklere bakarsınız, hesap bakiyesine dönersiniz, hesap bakiyesine dönersiniz ve sonra gerçek ortaya çıkar; gitti, geri gelmeyecek ve bırakın hesabı yeniden oluşturmaya başlamayı, başlangıçta bulunduğunuz yere geri dönmek için gerçek bir mücadele vermeniz gerekecek. Eğer bu ticaret hesabı sizin 'canınız ve kanınız'sa ve kendinizi ve/veya ailenizi beslemek için bağlı olduğunuz ücretleri de içeriyorsa, iyileşmenin aylar alabileceğini fark ettiğinizde, bu darbe daha da sert vurur. Aslında bu test zamanlarında gerçekte neyden oluştuğumuzu keşfediyoruz, ancak denizde seyretmek ve sessizce düşünmek için zamanımız yok, hızlı bir şekilde düzeltilmesi gereken bir sorunumuz var. Bu ikinci kısım düşüm makalesi Yazdığımız teknik değil sadece para yönetimi ve disiplindir. Yöntemin değişmesi gereken bir kesme noktası önereceğiz, ancak yönteme ne verilmesi gerektiği değil, bu çok kişisel bir konu.
Oluşturduğunuz ticaret planının bir parçası olarak belirli kilometre taşlarını not etmiş olmanız gerekir; işlem başına riskiniz, beklenen risk ödülünüz ve aynı derecede önemli olan temel 'başarısızlık' kilometre taşları veya kesme noktaları. Bu önemli kesme noktaları iş planınızın kritik başarı faktörleridir. Bunlar, kişisel kum çukurunuzda asla geçemeyeceğiniz çizgilerdir. Bu, işlem başına kaybınızı sınırlandırmanıza yardımcı olur ve sonuçta yaşadığınız toplam düşüşü mutlak minimumda tutar.
Öncelikle kabul edilen aşırı düşüşe bakalım; aşırı olmasına rağmen çoğu yatırımcı tarafından genellikle 'dönüm noktası' olarak kabul edilen bir rakam kullanacağız. Yönünüzü değiştirdiğiniz nokta veya tüccar işinde ticareti durdurduğunuz ve ticaretinizi ve genel iş planınızı yeniden yazdığınız nokta. Yüzde on beş, kesme noktası olmalıdır. Sizce bu yüksek bir rakam mı? Ben de öyle, bu yüzden değişmeden önce maksimum düşümün yüzde on olmasını sağlamak için açık bir yöntem önereceğim ve göstereceğim.
Ancak gelin bu yüzde on beşlik düşüşü bir başlangıç noktası olarak analiz edip çalışalım, planımız üzerinden geriye doğru çalışacağız ve bu yüzde on beş rakamına ulaşılmadan önce alarm zillerinin çalmaya başlayabileceği bir noktayı izole etmeye çalışacağız. Bunu, hesabınızın ölümcül bir şok yaşamasını veya ticaret planınızın pahalı hasar görmesini önleyen bir dalgalanma koruyucusu olarak görselleştirelim.
Uzman forex swing yatırımcıları ideal olarak bireysel bir işlemde hesaplarının %1'inden fazlasını riske atmamalıdır. Yalnızca EUR/USD ticareti yapıyorsa haftada dört-beşten fazla işlem yapmayı beklemezler. Bu ortalama muhtemelen iki kazananı, iki kaybedeni (ihlal eden veya durmaya çok yaklaşan) ve belki de teknik olarak kaybeden olarak tanımlanabilecek ancak daha büyük olasılıkla yanlış bir sinyal olan bir kazı kazan ticaretini içerecektir. 100 pip stop ile ve 1:2'lik bir R:R'yi hedefleyerek, azalan bir ölçekte değil, orijinal sermaye toplamı üzerinden %1'lik riskin hesaplanmasına dayalı olarak dönüm noktamıza ulaşmak için seri halinde on beş kaybedenden oluşan bir seriye ihtiyaç duyarız. Yüzde risk azaltılırsa, hesap bakiyesi azaldıkça, %1'lik düşüşe ulaşmak için kayıp serisinin yirmi işleme yakın olması gerekir (her işlemde tam %15 zarar durdurma noktasına ulaşılması).
Genel stratejinizi değiştirmeden bir dizi yaklaşık 15-20 kaybedilen işlemi kabul etmeyi düşünmek çoğu yatırımcı için tam bir lanettir. Bu nedenle, stratejinizin işe yaramadığını kabul etmeden önce, zaman çerçevesine bakılmaksızın, tahammül etmeye hazır olacağınız, ticaret planınıza bir dizi kaybı bir dizi olarak yüklemeniz faydalı olabilir. Salınımlı ticarette, on işlemden oluşan bir seride kazananı deneyimlemediyseniz, yaklaşık iki haftalık ticaretin ardından stratejinizin uygulanabilirliğini sorgulamaya başlarsınız. Para yönetiminizin sağlam olduğunu bilmek, tek sorunun ticaret tekniğinizle ilgili olabileceğini gösterir.
Aynı teknik ve stratejiyi kullanarak, hepsi stopunuzu alarak ve işlem başına maksimum yüzde bir risk alarak, seri halinde 15-20 kaybedilen işlem yaşama olasılığı son derece nadirdir. O kadar nadir ki, olasılıklar inanılmaz derecede küçük. Aynı stratejiyi kullanan on beş işlemden oluşan keyfi bir dizi, on kayıp, iki çizik ve üç kazananla sonuçlansaydı, bunun oldukça felaket olduğunu düşünür ve genel stratejinizi sorgularsınız. Pek çok kaybın %1'lik kaybın tamamına ulaşamayacağı göz önüne alındığında, bu model genel hesap kaybının yüzde ondan az olmasıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle, muhtemelen ticaretten elde edilen sonuçların oldukça rastgele dağılımına dayalı olarak çok daha gerçekçi bir düşüş elde etmiş durumdayız. Genel stratejinizde radikal değişiklikler düşünmeniz gerekmeden önce, düşüşümüz aslında hiçbir zaman yüzde onu geçmemelidir. Şimdi, herhangi bir yeni iş planında, ilk yatırımımızın yüzde onundaki ilk kaybımızın altına bir çizgi çekebilseydik, bunu kabul edilebilir olarak değerlendireceğimizi düşünmek için durup düşünmeye değer.
Bir düşüş yaşandığında en önemli sorun zamandır; eğer bir döviz çiftinde swing ticareti yapıyorsanız ve yüzde onluk bir düşüş yaşıyorsanız (daha önce bahsedilen on beş ticaret serisine gevşek bir şekilde dayalı olarak), bu durumun gerçekleşmesi yaklaşık üç hafta alacaktır. Bu size her bir işlemi 'süper analiz etmek' ve belki de yaptığınız göze çarpan hataları izole etmek için yeterli zaman verir. Ölçeklendirme veya günlük ticaret yaparken bu lükse sahip değilsiniz. Potansiyel bir düşüşte ilk düşüşü deneyimlediğinizde başka bir önemli husus daha vardır; genel stratejinizden vazgeçme isteği yoğundur. Yüzde beşlik bir kayıptan sonra planınızı bozmak isteyebilirsiniz veya daha yaygın olarak bir kabuğa girip işlem başına riskinizi değiştirerek, belki de işlem başına hesap riskini yüzde yarıma düşürebilirsiniz. Olasılığın ticaretin önemli bir yönü olduğunu kabul edersek (olması gerektiği gibi), o zaman kazanan işlemlerin kaçınılmaz olarak yeniden meydana gelmesi durumunda veya daha muhtemel olarak, dengenizi ve ticaret bakiyenizi geri kazanmanız daha uzun sürecektir.
Özetle, kayıplara benzer şekilde düşüşler de ticaretin kaçınılmaz bir yönüdür. Eğer alım satım planınıza "düşüş" başlıklı bir bölümü zaten eklediyseniz, o zaman piyasalarla ilgilenen çoğu yatırımcıdan çok daha ileridesiniz ve çok daha hazırlıklısınız demektir. Bu planda 'arıza kilometre taşlarını' işaretlerseniz ve negatif aşırı gerilim koruması kurarsanız, kayıplarınızı sınırlandırırsınız. Eğer swing trade yaparsanız, kendinize toparlanmak için zaman tanıyacaksınız ve bunu yaparken yönteminizin 3 Ms'nizin en zayıf noktası olup olmadığını belirleyebileceksiniz; Para yönetimi, akıl ve yöntem.
« Abi, Bir Kuruş Ayırabilir misin? İş Yaratma veya Daha Fazla Kötü Elma? »
