Tüccarlar olarak başarımızın önündeki, onları tespit ettiğimizde aşılması kolay beş engel
Blog ve forum okuyucularının çoğunluğu, beş yıldan az bir süredir ticaret yaptıkları için ticarette nispeten yenidir. Bu süre zarfında piyasaların yaratabileceği hemen hemen her piyasa koşulunu deneyimlemiş olacaklar. Aslında 2008/2009'dan bu yana piyasalarımızda 'hayatta bir kez' yaşanabilecek inanılmaz çalkantılara tanık olduk. Batı Yarımküre bankacılığının çöküşünü yaşadık, ABD'de QE1 – QE3 ve sayısız kurtarma paketi deneyimledik – bazıları gizli diğerleri öyle değil ve faiz oranları yaklaşık beş ila altı yıldır ZIRP politikasını izliyor.
Avrupa'da, ECB aracılığıyla 'para basımına' ilişkin katı kuralların dışına çıkan başka kurtarma paketleri ve QE versiyonları yaşadık; faiz oranlarında da sıfır faiz politikası izlediler. Birleşik Krallık'ta BoE, yeniden kamulaştırma ve QE'ye yönelme yoluyla bankaları 375 milyar £ seviyesine kadar kurtardı; aynı şekilde Birleşik Krallık'taki baz faiz oranları da rekor bir süre boyunca rekor düşük seviyelerde kaldı. Ve sonunda tüm küresel ekonomiler çöküşün olumsuz rüzgarlarını hissetti; özellikle Japonya, kayıp yirmi yıllık büyüme ve performansını hâlâ toparlayamıyorken, GSYH'ye kıyasla %220 civarında devasa bir borçla karşı karşıya kaldı.
Bahsi geçen tüm politika kararları ve son derece yüksek etki yaratan olaylar, döviz piyasalarının, endekslerin ve emtiaların fiyatlarını ve hareketlerini önemli ölçüde etkiledi. Aslında son yıllarda çok büyük trendlerin ve karşıt trendlerin oluştuğuna tanık oluyoruz. Birçok bakımdan, para kazanmak (veya kazanmamak) ne olursa olsun, bir tüccar olmak için harika bir zamandı. Son birkaç yıl, tüccarlar için gerçekten harika (kelimenin gerçek anlamında) bir zamandı, bunu gerçekten gördük. . Ancak bu deneyimle birlikte, özellikle yoğun piyasa faaliyeti ve aşırı değişim zamanlarında kişisel hataların daha da artabileceği sorunu da ortaya çıktı.
Geçtiğimiz birkaç yıl bize, yıllar boyunca öğrendiğimiz dersleri gözden geçirmemiz için inanılmaz bir fırsat sundu ve dahası, hangi derslerin en çok vurucu olduğunu ve hangisinin en sonunda özümsenmesinin en uzun sürdüğünü göz önünde bulunduracağız. Başarının önünde sürekli engel olarak ortaya çıkan beş ayrı derste. Bunları vurgulayarak ve potansiyel çözümler sunarak öğrenme eğrilerimizi önemli ölçüde kısaltacağımızı umuyoruz.
"Para yönetimi dersinin öğrenilmesi en zor ders olduğunu düşünüyorum”
Yeni yatırımcılara başlangıçtaki 300$'larını 30,000$'a çevirme olasılıklarının ihmal edilebilir olduğunu tavsiye etmek imkansız bir görev olabilir. Forumlarda ve bloglarda, 1,000 $'dan 1,000,000 $'a çıktığını iddia eden fantazilerden gelen başarı hikayelerinden cesaret alan birçok yeni tüccar, gerçeği kabul etmeyi reddediyor ve bu, ticarete başlayana kadar değil, başlangıçta işlem başına hesaplarının belki de %10'una kadar kumar oynuyorlar. Gerçek ortaya çıkmaya başlıyor. Gün içi alım satımlar daha düşük zaman dilimlerinde yapılıyorsa, seri halinde beş kaybedilen işlemle hesabın yarısını kaybetmek olağandışı bir durum değil. Ve yalnızca kaybın gerçekten maksimum %5 olması gerektiği yönündeki katı karşılaştırma, yeni yatırımcıyı inançlarından sarsacaktır. Bu gerçekten en zorudur, ancak öğrenilmesi en basit ders olmalıdır.
“Sonunda temellerin dövizi, endeksleri ve emtia piyasalarını ileriye taşıdığını öğrendim”
Yatırımcılar olarak bize bu piyasayı gerçekten neyin hareket ettirdiğinin ne kadar çok söylendiği önemli değil, 'tüccarlar diyarında' gerçeği kabul etmeyi reddeden inatçı bir bölge var; bu da temel politika kararlarının ve yüksek etkili haber olaylarının bu piyasaları yönlendirdiği gerçeğini kabul etmiyor. piyasaları ileriye taşıyor. Faiz oranı değişiklikleri, niceliksel genişlemenin azaltılması en büyüklerinden ikisi.
“Teknik analizin piyasa bilgilerinin gerisinde kaldığı yönünde derslerimi öğrendim”
Fiyat, 200 SMA gibi büyük SMA'lara tepki veriyor, fiyat temel Fibonacci seviyelerinin kendi kendini gerçekleştiren kehanetlerini tüketiyor ve geriye doğru gidiyor, ancak çoğunlukla fiyat merkez bankaları ve hükümetler tarafından alınan temel politika kararlarına tepki veriyor . Fiyat, MACD'ye veya diğer gecikmeli göstergelere tepki vermiyor ve fiyat hareketi yoluyla görülebilen, tartışmasız fiyat dışında hiçbir gösterge öne çıkmıyor.
"Sonunda sınırlamalarımı kabul ettim.”
Piyasalardan istediği zaman kâr elde edecek yüce bir varlık olmadığımızı nihayet kabul ettiğimizde bir dereceye kadar rahatlık elde edebiliriz. Piyasalarla ilişkimize başladıktan sonra, hem insan olarak yapabileceklerimiz hem de piyasalardan düzenli olarak alabileceğimiz göreceli kârlar açısından yapabileceklerimiz açısından sınırlarımızı hızla kabul etmeye başlarız. Sektörümüzdeki yıpranma oranının çok yüksek olduğunu kabul etmemiz önemlidir ve eğer sürekli olarak belki bir yıllık bir süre boyunca kârlı olursak, o zaman gerçekten de ticaretin gerektirdiği bulmacayı çözen oldukça elit bir grup insan arasında yer alırız. sürekli teklif veriyor.
"Artık hesabımı gerçekçi bir marjla büyütebileceğimi biliyorum."
Kendimize gerçekçi hedefler belirlemek, birçok makalemizde üzerinde durduğumuz bir temadır; eğer gerçekçi olarak, yıllık kazanç yüzdesi açısından belki iki rakamla sınırlı olan yıllık kârları hedefleyebileceğimizi bilirsek, keyif aldığımız 'baskının hafiflemesi' anlamlıdır. %100+'ın aksine. Kârlı yatırımcıların çoğunluğunun swing ve/veya pozisyon ticareti yaptığını ve kararlarının günlük grafikler ve üzerinde verildiğini tekrarlamakta fayda var. Basitçe söylemek gerekirse, daha az ticaret yapıp daha çok kazanmayı düşünmeliyiz. Piyasalarla kavga etmemeli ve sürekli ortalamalar üzerinden düşünmeliyiz. Bize ulaşan istihbarat, swing trader'larının en başarılı traderlar olduğunu ve işlem başına ortalama %1 risk aldıklarını, x kadar süre boyunca işlemlerde kaldıklarını ve hesap büyümesi açısından ortalama x kadar kazanç elde ettiklerini gösteriyorsa, o zaman Gerçekçi mali hedeflerimiz uğruna çaba harcamamız gerektiği oldukça açık olmalıdır.
"Gerçeği her yere yayılan mitlerden ayırmam yıllarımı aldı."
Öğrenme sürecimizin bir parçası olarak biriktirmemiz gereken önemli kişisel bilgi tabanını atlamanın kısa yolu yoktur. Başarılı bir şekilde çalışmak için ihtiyaç duyduğumuz tüm doğru malzemeyi absorbe etmek zaman alır ve yanlış malzemeyi ayırmak da aynı derecede uzun bir süre alır. Her fırsatta sektörümüzle ilgili reklam bombardımanına maruz kalıyoruz, özellikle de ana ticaret forumlarını veya ticaret bloglarını sürekli ziyaret ettikten sonra tarayıcımız geçmişimizi saklıyorsa. Dahası, kendimizi dahil etmeye karar verdiğimiz forumlarda bilgili pazarlamacılar tarafından akıllıca bombardımana tutuluyoruz ve bu becerikli pazarlamacılar genellikle gelirlerini artırmak isteyen zayıf tüccarlar ya da daha kötüsü, istediklerini tam olarak sunma konusunda esrarengiz bir beceri geliştirmiş başarısız tüccarlar. seyirci bunu gerektirir. Ne yazık ki, doğruyu dolandırıcıdan ayırmanın hızlı bir çözümü yok, bu deneyim gerektirir, ancak artık önceden silahlanmış ve önceden uyarılmış durumdayız.
« Markit Economics, Ukrayna sorunları nedeniyle Avrupa'da piyasaların gerilemesi nedeniyle Pazartesi günü ABD imalat PMI'ının hayal kırıklığı yarattığını gösterdi İngiltere'deki ev fiyatları beş yılın en yüksek seviyesine ulaştığında İngiltere enflasyonu beş yılın en düşük seviyesine ulaştı »
