Ang Matematika ng Pamamahala ng Pera sa Forex Trading

Oktubre 7 • Mga Artikulo sa Trading ng Forex, Pagsasanay sa Forex Trading • Mga Pananaw noong 20307 • 4 Comments sa Ang Matematika ng Pamamahala ng Pera sa Forex Trading

Bilang mga negosyante ng Forex kailangan nating makilala ang mga elemento ng pangangalakal na ganap na wala sa aming kontrol. Upang umasenso kailangan nating tanggapin, (kahit na magsimulang yakapin), ang kawalan ng kontrol nang maaga pa sa ating personal na ebolusyon sa kalakalan. Malinaw na ang presyo ay ang pinakaprominanteng bar factor bar na wala at pantay na may isang hindi nababago na katotohanan, ang presyo ay isang kadahilanan sa pangangalakal na wala kaming ganap na kontrol. Para sa amin upang maging matagumpay na mga negosyante ng forex kailangan nating tanggapin na wala kaming kontrol sa kung ano ang gagawin ng presyo, makakagawa lamang kami ng posisyon sa aming napiling merkado batay sa aming interpretasyon ng posibilidad. Ang panganib sa merkado ay hindi kung ano ang gusto natin. Ang peligro ay ang ipinapataw sa atin ng merkado.

Ang maaaring mangyari na kinalabasan at ang aming 'paghuhusga na tawag' ay maaaring maitampok ng; pagkilala sa pattern, tagapagpahiwatig, pagkilos ng presyo, alon, pangunahing balita o isang kumbinasyon ng ilan sa mga nabanggit na mekanismo. Gayunpaman, ang paggamit ng alinman sa mga nabanggit ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay, ang pagbibigay lamang ng diskarteng may mahusay na pamamahala ng pera ay lilikha ng pangmatagalang tagumpay.

Maraming mga bagong mangangalakal ang gumagamit ng pariralang "Tama ako" kapag matagumpay ang isang indibidwal na kalakalan. Gayunpaman, hindi ka tama o mali, kung binawasan mo ang pakikipagkalakal hanggang sa tama o mali, habang ang pagtanggap sa presyong iyon ay hindi nasa ilalim ng iyong kontrol, paano ka magiging tama? Maaari bang ang isang negosyante na tumatanggap ng kadahilanan ng posibilidad na binibigyang diin ang kanyang pagganap ay tunay na nagbibigay sa kanilang sarili ng kredito para sa pagiging tama, o bukod dito dapat ba nilang ipagkilala ang kanilang sarili sa paglalagay ng kanilang plano? Hindi mo maaaring realistiko bigyan ang iyong sarili ng kredito para sa 'paghula' ng tama, ngunit maaari mong batiin ang iyong sarili para sa pagpaplano ng iyong mga kalakal at pangangalakal ng iyong plano.

Mayroong mga aspeto ng kalakalan na maaari nating makontrol, ang mga emosyon ay iisa, maaari din nating makontrol ang peligro bawat kalakal at makontrol ang peligro na halos sa pip sa pamamagitan ng paggamit ng matematika. Maaari nating makontrol; mga paghinto, limitasyon, porsyento ng pagkalugi ng aming mga account bawat araw, bawat linggo, bawat buwan. Upang maging matagumpay, nasa tungkulin sa amin na leverage ang solong at pinakamahalagang elemento ng kontrol na maaari nating makuha sa paglipas ng ating pangangalakal.

Sumulat si Ralph Vince ng maraming mga teoretikal na libro tungkol sa paksa ng pamamahala ng pera sa pangangalakal. Inilalarawan niya, nang paulit-ulit, na mayroong isang katiyakan sa matematika na masisira ka kung hindi ka nakikipagpalitan nang sistematiko sa pamamagitan ng pagkontrol sa peligro. Ang isa pang bantog na kaisipan sa pangangalakal, si Van Tharp, ay kumain ng maraming beses sa lakas ng sumusunod na anekdota tungkol sa teorya ng pamamahala ng pera ni Ralph Vince ...

"Si Ralph Vince ay gumawa ng isang eksperimento sa apatnapung Ph.Ds Pinasiyahan niya ang mga doktor na may background sa istatistika o pangangalakal. Lahat ng iba pa ay kwalipikado. Ang apatnapung mga titulo ng doktor ay binigyan ng laro sa computer upang makipagkalakalan. Nagsimula sila sa $ 10,000 at binigyan ng 100 pagsubok sa isang laro kung saan mananalo sila ng 60% ng oras. Nang manalo sila, nanalo sila ng dami ng perang pinagsapalaran nila sa pagsubok na iyon. Nang natalo sila, nawala ang dami ng perang pinanganib nila para sa pagsubok na iyon. Mas mahusay ito laro kaysa sa makikita mo sa Las Vegas.

Gayunpaman hulaan kung ilan sa Ph.D's ang nakagawa ng pera sa pagtatapos ng 100 mga pagsubok? Kapag na-tabulate ang mga resulta, dalawa lamang sa kanila ang kumita ng pera. Ang iba pang 38 nawalang pera. Isipin mo yan! 95% sa kanila ang nawalan ng pera sa paglalaro ng isang laro kung saan mas malaki ang posibilidad na manalo kaysa sa anumang laro sa Las Vegas. Bakit? Ang dahilan kung bakit nawala sila ay ang kanilang pag-aampon ng pagkakamali ng sugarol at ang nagresultang hindi magandang pamamahala ng pera. " -Van Tharp.

Ang layunin ng pag-aaral ay upang ipakita kung paano ang aming mga limitasyong sikolohikal at ang aming mga paniniwala tungkol sa mga random phenomena ang sanhi kung bakit hindi bababa sa 90% ng mga tao na bago sa merkado ang nawalan ng kanilang mga account. Pagkatapos ng isang string ng pagkalugi, ang salpok ay upang madagdagan ang laki ng pusta sa paniniwalang ang isang nagwagi ay mas malamang na mangyari, iyon ang pagkakamali ng manunugal sapagkat sa katunayan ang iyong mga pagkakataong manalo ay 60% pa lamang. Sinabog ng mga tao ang kanilang mga account na gumagawa ng parehong mga pagkakamali sa mga merkado sa forex na nasaksihan ni Ralph Vince sa kanyang eksperimento. Sa pamamahala ng maayos na pera, madali mong maiiwasan ang mga pitfalls na ito, na nagtatayo ng laki ng iyong account habang nakaharap sa mas masahol na mga logro sa kalakalan kaysa sa 60% na kalamangan ng manlalaro sa simulate ng Vince sa computer.

Karamihan sa mga negosyante ay 'mali' higit sa 50% ng oras. Ang mga matagumpay na negosyante ay maaaring tama sa 35% ng kanilang mga kalakal at bumubuo pa rin ng mga kumikitang account. Ang susi ay upang bawasan ang iyong pagkalugi maikli at hayaan ang iyong kita ay tumakbo. Ang isang pangunahing ratio ng pagganap ay nagpapatunay ng punto. Kung ang isang negosyante ay nawalan ng pera sa 65% ng kanyang mga pakikipagkalakalan, ngunit mananatiling nakatuon at disiplinado kasunod ng patakaran sa pag-stop-loss na patunay ng bala at pakay para sa isang 1: 2 ROI, dapat siyang manalo. Salamat sa disiplina ng pagputol ng pagkalugi ng maikli at pagpapaalam sa mga kita, tatakbo ang negosyante, kahit na ang karamihan sa kanyang mga kalakal ay nagtatapos sa pagkalugi.

 

 

Nagsisimula ang pamamahala ng pera bago ka bumili ng isang seguridad. Nagsisimula ito sa sukat sa posisyon, nililimitahan ang laki na peligro mo sa anumang solong kalakal sa isang porsyento ng iyong kabuuang kapital sa kalakalan. Mayroong palaging panganib na ang isang posisyon ay gumuho bago mo maipatupad ang iyong patakaran sa pagtigil sa pagkawala kaya bakit hindi palaging makipagkalakalan sa isa? Ang presyo ay maaaring 'puwang' sa bukas dahil sa pangunahing kaalaman at ang mga naturang kaganapan ay mas malamang kaysa sa hinala ng karamihan sa mga negosyante. Kung ang mga logro ay 1 lamang sa 100, o 1%. Kung mas maraming kalakalan, mas malamang na mangyari ang kaganapang iyon. Ang posibilidad ng pangyayaring iyon na nagaganap sa loob ng 50 mga kalakal ay 50%. Ang pinakamatagumpay na mangangalakal ay bihirang ipagsapalaran ng higit sa 2% ng kapital sa isang solong kalakal. Maraming mga kalamangan ang nagtakda ng bar na mas mababa sa 1% o 0.5% kung mag-scalping.

Gumamit tayo ng isang nominal na € 100,000 trading account. Kung itinakda ng may-ari ng account ang maximum na pagkawala bawat kalakalan sa 1% ng kabuuang kabisera, sasakupin niya ang anumang posisyon na mawala bago lumagpas ang drawdown ng account sa € 1,000. Ang sukat sa posisyon ay may isa pang mahalagang benepisyo. Ito ay nagpapabuti sa mga natamo sa panahon ng mga panalong guhit. Pinipigilan nito ang pagkalugi habang nawawala ang mga guhitan. Sa panahon ng panalo ng mga guhit, lumalaki ang iyong kapital, na dahan-dahang humahantong sa mas malaking sukat ng posisyon. Sa panahon ng pagkawala ng mga guhitan, ang laki ng posisyon ay lumiit sa iyong account, na humahantong sa mas maliit na pagkalugi.

Maraming tao ang nawalan ng mga account na ginagawa ang eksaktong kabaligtaran. Kumuha sila ng mas malaking posisyon matapos mawala ang mga kalakal at magkaroon ng mas malaking pagkalugi. Kapag nanalo sila pinaliit nila ang laki ng kanilang mga kalakal, pinuputol ang kanilang mga nakuha. Ang nasabing pag-uugali ay nagmula sa pagkakamali ng manunugal, ayon kay Van Tharp, isang psychologist sa pagsasaliksik na pinag-aralan ang mga sistema ng pangangalakal at ugali ng libu-libong mga mangangalakal.

Tinukoy niya ang pagkakamali ng sugarol bilang paniniwala na ang pagkatalo ay sanhi matapos ang isang string ng mga nagwagi at / o na ang isang nakuha ay dahil sa isang serye ng mga natalo. Ang pagkakatulad sa pagsusugal na iyon ay nagpapakita rin ng kaisipang pagsusugal; naniniwala ang negosyante na ang kanyang 'swerte ay magbabago' at ang bawat natalo na pusta o kalakal ay naglalapit sa kanya sa madulas na nagwagi, sa katunayan ang swerte ay walang katuturan at kung ang matematika na katangian ng pangangalakal ay binibigyang diin higit sa diskarte sa pangangalakal ang kinalabasan ay mas malamang na positibo

Mayroong isang sukat sa calculator ng sukat ng posisyon na malayang magagamit sa pahina ng Mga Kasangkapan sa Trading ng FXCC. Gamit ang isang di-makatwirang antas ng account narito ang isang pagpapakita ng pagkalkula;

Mayroong isang link upang iposisyon ang calculator ng kalakal sa paanan ng artikulong ito, sulit na i-bookmark ito. Para sa medyo walang karanasan na mga mangangalakal ang kahalagahan ng laki ng posisyon ay hindi maaaring maliitin, marami sa atin ang magtatapat na natagalan kami bago natuklasan ang kahalagahan. Kung pinamamahalaang mahuli ka namin ng maaga sa iyong ebolusyon sa pangangalakal sa maliit na piraso ng edukasyon at payo pagkatapos ay isasaalang-alang namin itong isang trabahong mahusay.

http://www.fxcc.com/trading-tools

Mga artikulo ng forexpamamahala ng pera sa forex

« Ang Moody's Downgrade UK Banks the Day After QE ay Inanunsyo Pagpili ng Tamang Mga Tool sa Forex upang Tulungan ang Iyong Pag-unlad sa Trading »