Packed Week นี้จะทำให้ตลาดประหลาดใจหรือไม่?
ตลาดการเงินจะผันผวนและเต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ การตัดสินใจของธนาคารกลาง และรายได้ของบริษัทเทคโนโลยี
ทันทีก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ และธนาคารกลางยุโรป นักลงทุนได้แยกแยะรายได้ของบริษัทและรายงานสำคัญ ๆ จำนวนมากที่สร้างความกังขา หุ้นยุโรปร่วงลงเช้านี้จากความไม่สบายใจและข้อควรระวังทั่วไป เมื่อพิจารณาว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไร หุ้นสหรัฐฯ อาจร่วงลงเช่นกัน เกณฑ์มาตรฐานของสกุลเงินยังได้รับผลกระทบเนื่องจากความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ ทองลดลงไปที่ $1900 เพื่อตอบสนองต่อความเชื่อมั่นที่ไม่เสี่ยง
เนื่องจากตลาดคาดว่า FOMC, BoE และ ECB จะดำเนินการในสัปดาห์นี้ จึงน่าจะเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาพูดมากกว่าสิ่งที่พวกเขาทำ เหตุการณ์ในสัปดาห์นี้อาจกำหนดทิศทางสำหรับเดือนการซื้อขายใหม่ของเดือนกุมภาพันธ์ นอกจาก Apple, Alphabet และ Meta Platforms แล้วในสัปดาห์นี้ ทุกสายตายังจับจ้องไปที่ผลประกอบการและแนวโน้มการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปลดพนักงานจำนวนมากของบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้
สำหรับวันพุธ:
ISM Manufacturing PMI คาดว่าจะลดลงจาก 48.4 เป็น 48.0 นอกจากนี้ คุณควรให้ความสนใจกับการจ้างงานและราคาด้วย ซึ่งตอนนี้ราคาเดิมมีน้ำหนักมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ การเปิดงาน JOLTs ของสหรัฐฯ น่าจะช่วยขับเคลื่อนตลาดได้หากข้อมูลลดลงอย่างมาก
สมาชิกของเฟดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในช่วง 25-XNUMX สัปดาห์ข้างหน้าและ FOMC จะเพิ่มขึ้น XNUMX bps
มีการประเมินว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ โดยปกติแล้วเฟดจะติดตามการกำหนดราคาตลาด ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยไม่คาดคิดถึง 50 จุดพื้นฐาน เฉพาะในกรณีที่พวกเขาต้องการทำลาย "วิญญาณสัตว์" ในปัจจุบันที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พวกเขาสามารถเพิ่มคะแนนพื้นฐานได้ 50 คะแนน การเคลื่อนไหวขนาดนั้นจะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างแน่นอน
คาดหวังอะไรจากเฟด?
หลังจากการประชุมในวันพุธที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน
เนื่องจากความคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะดำเนินการดังกล่าว การแถลงข่าวและถ้อยแถลงของประธานเฟดพาวเวลล์จะได้รับความสนใจอย่างมาก ตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดภายในสิ้นปี 2023 คาดว่าพาวเวลล์จะมีท่าทีที่แข็งกร้าว ในขณะที่นักลงทุนมองหาเบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ธนาคารกลางจะทำในปีนี้ การตัดขาดระหว่างเฟดและตลาดอาจเพิ่มเข้ามาในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น หาก Fed hawks เข้าครอบงำ ดอลล่าร์อาจได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม หากตลาดไม่เข้าใจวาทศิลป์ที่เสแสร้งและส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เงินดอลลาร์อาจอ่อนค่าลง
ECB Hawks จะครองตำแหน่งสูงสุด?
ในวันพฤหัสบดี ECB hawks จะเป็นผู้นำเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในยุโรปยังคงไม่สบายใจ ECB ได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน โดยมี Largarde ที่ดูมีเลศนัยตอกย้ำความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อล่าสุดของเดือนมกราคมจะถูกนำเสนอก่อนการประชุมนโยบาย ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB อาจทำให้แรงกดดันด้านราคาลดลงนานขึ้น หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงขึ้น
ในกราฟรายวัน EURUSD ยังคงซื้อขายภายใต้แรงกดดันที่ประมาณ 1.0900 โดยมีแนวต้านที่ระดับดอกเบี้ยประมาณ 1.0770 การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ดูเหมือนจะเติมพลังให้กับขาลง โดยมีระดับดอกเบี้ยถัดไปที่ประมาณ 1.0770 การประชุมของเฟดและ ECB จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มระยะสั้น และโอกาสในการฝ่าวงล้อมอาจรออยู่ข้างหน้า
ดู GBP/USD จากมุมมองของสกุลเงิน
ในสัปดาห์นี้ Bank of England ที่มีความทะเยอทะยานสามารถฉีดกระตุ้นวัวสเตอร์ลิงด้วยความมั่นใจอีกครั้ง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือ 10.5% ในเดือนธันวาคม แต่ก็ยังมากกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารถึงห้าเท่า เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่สูง BoE จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง ความสนใจของทุกคนจะมุ่งไปที่การคาดการณ์การเติบโตและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งอาจให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น ไม่ว่าผลการประชุม BoE จะจบลงอย่างไร ความผันผวนของค่าเงินปอนด์อาจเพิ่มขึ้น
GBPUSD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในกราฟรายวันเนื่องจากราคาเข้าใกล้ระดับ 1.2300 การพังทลายที่ต่ำกว่าระดับนี้อาจกระตุ้นให้ลดลงไปที่ 1.2170 หรือ 1.2120
« จะเข้าใจความเชื่อมั่นของคู่สกุลเงินได้อย่างไร? Margin และ Free Margin ทำงานอย่างไรใน Forex? »
