การวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน
เย็นวันอาทิตย์/ข้ามคืนวันจันทร์เป็นช่วงที่ค่อนข้างเงียบสำหรับเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูง มีวันหยุดธนาคารในญี่ปุ่น ในขณะที่ช่วงปลายวันจันทร์จะมีการผลิตตัวเลขค้าปลีกสำหรับออสเตรเลีย โดยคาดว่าการพิมพ์จะอยู่ที่ 0.5% จากเดือนก่อนหน้า 0.4%
โดยรวมแล้ว เหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูงที่สำคัญสำหรับสัปดาห์นั้นมีการเผยแพร่ PMI หลายรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PMI ด้านการบริการสำหรับประเทศในยุโรปหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักรที่เศรษฐกิจต้องพึ่งพาบริการ หลังจากนั้นการตั้งอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางของ: ออสเตรเลีย ยูโรโซน และสหราชอาณาจักรเป็นที่น่าสังเกต ในขณะที่ในวันศุกร์นี้ เราจะได้รับงาน NFP ที่เผยแพร่ตามธรรมเนียมกลับคืนมา ความคาดหวังคือการพิมพ์งานที่หดหู่ใจของงานใหม่ประมาณ 126K ที่สร้างขึ้นในเดือนตุลาคม ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ยั่งยืน เพื่อให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ หยุดนิ่งแต่เพียงลำพังเติบโต
วันจันทร์ เห็นแพต้นพิมพ์ PMI เผยแพร่โดย Markit Economics; PMI ภาคการผลิตของสเปนและอิตาลีได้รับการเผยแพร่ โดยข้อมูลสำคัญที่พิมพ์คือ PMI การผลิตขั้นสุดท้ายของยุโรปโดยรวม ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 51.3 ดัชนีความเชื่อมั่น Sentix สำหรับยุโรปคาดการณ์ไว้ที่ 6.6 จาก 6.1 ก่อนหน้านี้
PMI การก่อสร้างของสหราชอาณาจักรอาจมีความสำคัญต่อการพิจารณาว่าการฟื้นตัวของสหราชอาณาจักรมีความลึกเพียงใด ความคาดหวังสำหรับการพิมพ์อยู่ที่ 58.9 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า การลดลงอย่างมีนัยสำคัญจะเริ่มทำให้เกิดคำถามถึงความแข็งแกร่งของตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรที่ตีพิมพ์ในปลายเดือนนี้ และอาจสนับสนุนให้คณะกรรมการนโยบายการเงินของ BoE ปรับอัตราดอกเบี้ยหรือเพิ่มการผ่อนคลายทางการเงิน
มองไปยังคำสั่งซื้อโรงงานในสหรัฐอเมริกาจะพิมพ์ในวันจันทร์ คาดว่าจะอยู่ที่ 1.9 ขึ้นต่อปีและ 0.2% ต่อเดือน สมาชิก FOMC สองคนจะขึ้นศาลในวันจันทร์ด้วย สันนิษฐานว่าอาจหารือเกี่ยวกับรายงานการประชุมและการตัดสินใจล่าสุดจากการประชุม FOMC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่พูดถึงประเด็นที่กำลังดำเนินอยู่ของการลดลงและเพดานเพดานหนี้ที่อาจฟื้นคืนชีพในช่วงต้นปีใหม่
เทรดเดอร์ในช่วงดึกควรตระหนักว่า RBA จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานและให้คำชี้แจงที่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ (ตามที่คาดไว้) ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.5%
อังคาร Kuroda ผู้ว่าการ BOJ พูด ต่อมาในเช้าวันนั้นก็มีการเผยแพร่ข้อมูลการว่างงานของสเปน สิ่งพิมพ์นี้คาดว่าจะแสดงการว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 31K สำหรับเดือนนี้ ดัชนี PMI ของสวิสสำหรับอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.1% ในขณะที่ PMI บริการของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะอยู่ที่ 60.4 PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตของ ISM USA ได้รับการเผยแพร่ที่คาดการณ์ไว้ที่ 54.2 ตัวเลขการว่างงานสำหรับนิวซีแลนด์ได้รับการตีพิมพ์โดยคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ที่ 6.2% ของผู้ว่างงาน ญี่ปุ่นจะเผยแพร่รายงานผลการพิจารณานโยบายอัตราดอกเบี้ย
วันพุธ เห็นพิมพ์พีเอ็มไออีกแพ สเปน อิตาลี และสุดท้าย Eurozone PMI สำหรับบริการ ของยุโรปกำหนดให้คงที่ที่ 50.9 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5% โดยก่อนหน้านี้ลดลงในปริมาณเดียวกันในเดือนก่อนหน้า
คำสั่งซื้อขายปลีกสำหรับยุโรปได้รับการเผยแพร่และคำสั่งซื้อจากโรงงานของเยอรมนี ในขณะที่จากสหรัฐอเมริกา เราได้รับการลดตำแหน่งงานของผู้ท้าชิง ใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับแคนาดามีกำหนดจะเพิ่มขึ้น 7.8% หลังจากที่ลดลง 21% ในเดือนก่อนหน้า การว่างงานของออสเตรเลียมีการเผยแพร่ คาดว่าจะอยู่ที่ 5.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน
วันพฤหัสบดี เห็นตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่เผยแพร่ซึ่งคาดว่าจะลดลงเหลือ 0.2% จาก 1.4% + ในเดือนก่อนหน้า ทั้ง BoE MPC ของสหราชอาณาจักรและคณะกรรมการของ ECB เผยแพร่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานและการบรรยายประกอบการตัดสินใจ ในขณะที่ธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรยังให้คำมั่นเกี่ยวกับการผ่อนคลายเชิงปริมาณด้วย โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 375 พันล้านปอนด์
ในสหรัฐอเมริกา เราจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ GDP ซึ่งคาดว่าจะลดลงเหลือ 1.9% จาก 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์คาดว่าจะมาที่ 332K ในขณะที่สมาชิกอีกคนหนึ่งของ FOMC ดำรงตำแหน่งในศาล Mario Draghi ประธาน ECB จะจัดงานแถลงข่าวเพื่ออธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ ECB และสรุปแนวทางล่วงหน้า RBA จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจกำหนดอัตราของพวกเขาในเย็นวันนั้น ขณะที่ดุลการค้าของจีนได้รับการเผยแพร่ด้วย
วันศุกร์ เห็นตัวเลขการว่างงานของแคนาดาที่เผยแพร่ในขณะที่หลังจากนั้นไม่นานหมายเลข NFP จะได้รับการเผยแพร่ในวันที่ "ปกติ" ของทุกเดือน ดัชนีความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะได้รับการเผยแพร่ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 74.6 Ben Bernanke ประธานเฟดจะจัดงานแถลงข่าวในเย็นวันศุกร์ ต่อมาในเย็นวันนั้น จีนจะเผยแพร่ข้อมูล CPI และ PPI โดยคาดว่า CPI จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.3%
การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่คู่สกุลเงินหลัก ดัชนีหลัก และสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับสัปดาห์หน้า
การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้จะเน้นที่สถานะการซื้อขายแบบแกว่ง/แนวโน้มของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดหลายตัว ตัวบ่งชี้ที่ต้องการมากที่สุดของผู้ค้าสวิงจะถูกใช้ (ในกรอบเวลารายวันเท่านั้น) เพื่อพยายามกำหนดแนวโน้ม
ตัวชี้วัดที่ใช้ เช่น: Bollinger Bands, RSI, DMI, MACD, PSAR, stochastic lines และ ADX เราวิเคราะห์ระดับตัวเลขทางจิตที่สำคัญ/ตัวเลขกลมที่ปรากฏขึ้น และใช้แท่ง/เทียน Heikin Ashi เราจะดูการเคลื่อนไหวของราคาที่แสดง อินดิเคเตอร์ทั้งหมดอยู่ในการตั้งค่ามาตรฐาน ยกเว้น stochastic ที่เปลี่ยนเป็น 9,9,5 เพื่อพยายามทำให้การอ่านค่าผิดพลาดเป็นไปอย่างราบรื่น
EUR / USD สิ้นสุดแนวโน้ม (ที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม) ในหรือประมาณวันที่ 30 ตุลาคม จากวันที่ 31 PSAR ปรากฏว่าติดลบและราคาสูงกว่า MACD และ DMI เป็นลบและได้โพสต์จุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าในสองช่วงการซื้อขายล่าสุดโดยใช้ภาพฮิสโตแกรม RSI อยู่ที่ 40, ADX ที่ 31 ตัวบ่งชี้ทั้งสองบ่งชี้ว่าแนวโน้มแข็งแกร่งในตำแหน่งสั้นนี้ เส้นสุ่มได้ข้ามและออกจากโซนซื้อมากเกินไป หลังจากทะลุเส้น Bollinger ตรงกลางในวันที่ 30 Bollinger ล่างถูกละเมิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน แท่งเทียนสองวันที่ผ่านมาปิดด้วยเงาด้านล่างที่ยื่นออกมา ซึ่งแสดงถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในด้านลบ แถบ Bollinger ล่างยังอยู่ในตำแหน่งใกล้กับ SMA ห้าสิบวัน แนะนำให้เทรดเดอร์ short ให้อยู่ใน short จนกว่าจะถึงเวลาที่ตัวบ่งชี้หลายตัวเปลี่ยนเป็น bullish เช่น PSAR ที่ปรากฏภายใต้ราคา สาเหตุของการขายเงินยูโรเกิดจากการเก็งกำไรว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 0.25% ระหว่างการประชุมในวันพุธ.
USD / ในที่สุดก็ทำลายแนวโน้มขาขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ซึ่งอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม PSAR ขึ้นเหนือราคา เส้นสุ่มข้ามและออกจากพื้นที่ซื้อมากเกินไปในวันเดียวกัน MACD กำลังทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าในฮิสโตแกรม RSI อยู่ที่ 44, ADX ที่ 28, Bollinger band ล่างถูกละเมิดในวันสุดท้ายของเซสชั่นของสัปดาห์ก่อนหน้า 50 SMA อยู่ในสายตาในขณะที่ DMI กลายเป็นลบและทำให้ระดับต่ำลง เทียน Heikin Ashi ทุกสัปดาห์ปิดด้วยเงาที่ลดลงซึ่งบ่งบอกว่าความเชื่อมั่นในปัจจุบันยังคงเป็นขาลงต่อความปลอดภัยนี้
เหตุผลในการขายหุ้นออกในออสซี่คือการประกาศมูลค่าสูงถึง 200 แสนล้านดอลลาร์ในรูปแบบของการผ่อนคลายทางการเงินโดยธนาคารกลาง RBA และการเก็งกำไรว่า RBA อาจลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% แนะนำให้เทรดเดอร์ short ให้อยู่ใน short จนกว่าตัวบ่งชี้สำคัญบางตัวจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น บางทีอาจใช้ PSAR เป็น Trailing Stop และปรับ pip ที่ได้รับในปัจจุบันตามนั้น.
USD / JPY ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเทรนด์การค้าที่ยากลำบากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในที่สุดราคาก็ทะลุขึ้นบนหรือประมาณวันที่ 28 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม การซื้อขายต้องใช้เวลาหลายวันกว่าที่ตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อยที่สุดจะเปลี่ยนเป็นตลาดกระทิง ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ตัวชี้วัดเกือบทั้งหมดเป็นขาขึ้น PSAR ต่ำกว่าราคา, MACD และ DMI เป็นบวกและทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น, RSI ที่ 55, ASX ที่ 17 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจถึงจุดอ่อนล้า Bollinger ระดับกลางถูกละเมิดเมื่อหลายวันก่อน ในที่สุด Bollinger ตัวบนก็ถูกคุกคาม แต่ไม่ได้ฝ่าฝืนในแท่งเทียนของวันศุกร์ เทียน Heikin Ashi สำหรับวันศุกร์ยังไม่สามารถสรุปได้ แท่งหมุนที่บ่งบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้ค้าอาจเปลี่ยนไป เส้นสุ่มข้ามบนการตั้งค่าที่ปรับแล้วที่ 9,9,5 ในขณะที่ 50 SMA ถูกละเมิดเป็นเวลาหลายวันในช่วงสัปดาห์ ผู้ค้าจะได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติต่อความปลอดภัยนี้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าการทะลุกลับขึ้นด้านบนดูเหมือนจะไม่สามารถสรุปได้ หากนานนักเทรดเดอร์ควรตรวจสอบตำแหน่งของตนโดยใช้ตัวบ่งชี้เช่น PSAR และ DMI เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
น้ำมัน WTI. การเทขายน้ำมันออกตั้งแต่ต้นเดือนก.ย.มีมาก ในที่สุดน้ำมันก็ทะลุเส้น 200 SMA วันที่ 22 ตุลาคม ในวันก่อนหน้านั้น ระดับจิตใจวิกฤตที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทะลุทะลวง ขณะนี้ DMI และ MACD ติดลบทำให้จุดต่ำสุดที่ต่ำลง RSI อยู่ที่ 28 โดยที่ ADX ที่ 30 Bollinger band ที่ต่ำกว่าถูกทะลุไปยังด้านลบ ในขณะที่เส้นสุ่มทั้งสองอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไปในการตั้งค่าที่ปรับแล้ว แท่งเทียนปิดท้ายสามวันของสัปดาห์ก่อนหน้าถูกปิดโดยมีเงาลง ผู้ค้าต้องติดตามราคาโดยวิธีการหยุดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันที่มีคะแนนมากได้ยอมจำนนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่ยอมแพ้ผ่านการจัดการการค้าที่ไม่ดี.
จุดทอง สิ้นสุดการพักขาขึ้นในหรือประมาณวันที่ 30 ตุลาคม นับตั้งแต่นั้นมา ตัวชี้วัดหลายตัวก็กลายเป็นขาลง MACD เป็นลบและทำให้ต่ำลงเช่นเดียวกับ DMI เส้น Stochastic ได้ตัดผ่าน ในขณะที่บริเวณที่ซื้อมากเกินไปนั้นน่าตื่นเต้น RSI อยู่ที่ 46 ในขณะที่ ADX อยู่ที่ 17 Bollinger band ระดับกลางถูกละเมิดในช่วงการซื้อขายของสัปดาห์ในขณะที่ราคายังคงดื้อรั้นอยู่ที่ค่าเฉลี่ยที่ราบรื่น 50 วัน สปอตทองคำเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายยากอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ค้าอาจต้องการรอจนกว่า PSAR จะกลายเป็นตลาดหมีเพื่อแกว่งตัวในหลักทรัพย์นี้ ในทางกลับกัน นักเทรด short กำลังมองหาแนวทางในการปิดและย้อนกลับ ควรได้รับคำแนะนำจาก PSAR ที่เปลี่ยนเป็นค่าบวกและปรากฏต่ำกว่าราคา
« PMI เผยการผลิตในสหราชอาณาจักรลดลงเล็กน้อยขณะที่จีนแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน PMI ของยูโรโซนเพิ่มขึ้นในแง่ดีที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจแข็งแกร่งนั้นได้รับแรงหนุนจากดัชนี Sentix ที่เพิ่มขึ้น 3.2 จุด »
