การวิเคราะห์แนวโน้มประจำสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2013
ก่อนที่เราจะพิจารณาการตัดสินใจด้านนโยบายขั้นพื้นฐานและเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูงที่อาจส่งผลกระทบในสัปดาห์นี้ การประเมินอย่างรวดเร็วของเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์ที่แล้ว...
CPI ของจีนยังคงทรงตัวที่ 2.6% ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 10.4% ตัวเลข GDP สุดท้ายของญี่ปุ่นดีกว่าที่คาดไว้ที่ 0.9% ในขณะที่ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงทรงตัวที่ 43 ในระหว่างการประชุมนโยบายการเงิน เจ้าหน้าที่ของ BOJ ได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการกระตุ้นการเงินแบบเปิดและสต็อกเงินยังคงอยู่ที่ 3.7 %. คำสั่งซื้อเครื่องมือแม้ว่าจะติดลบที่ -1.8% แต่ก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจาก -12.1% ของเดือนก่อนหน้า ดัชนี BSI ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 15.2 จาก 5 เดือนก่อนหน้า ขณะที่คำสั่งซื้อเครื่องจักรหลักไม่มีการพิมพ์ที่น่าผิดหวัง ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แก้ไขแล้วดีกว่าที่คาดไว้ที่ 5.4%
อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรลดลง 0.1% มาอยู่ที่ 7.7% ในขณะที่จำนวนผู้อ้างสิทธิ์ลดลง 31,000 Mark Carney ผู้ว่าการ BoE แห่งสหราชอาณาจักร ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเงินเฟ้อ
เมื่อมองไปยังออสตราเลเซีย ความเชื่อมั่นผู้บริโภคชาวออสซี่เพิ่มขึ้นเป็น 4.7% อัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 1.5% ในขณะที่อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวที่ 5.8% RBA ของนิวซีแลนด์คงอัตราฐานไว้ที่ 2.5% และในระหว่างการแถลงข่าวการดำเนินการ RBA ยังคงรักษาคำมั่นว่าจะคงอัตราดังกล่าวไว้
สินเชื่อผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 10.4 พันล้านในขณะที่ดัชนีธุรกิจขนาดเล็กยังคงคงที่ที่ 94 ตำแหน่งงานว่างลดลงเหลือ 3.69 ล้าน แม้ว่าการเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์จะลดลงเหลือ 292K แต่ก็ไม่สามารถคำนึงถึงตัวเลขของสองรัฐที่หายไป เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของพวกเขานั้น ยอดค้าปลีกพลาดความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในรัฐมิชิแกนลดลงมาอยู่ที่ 76.8 ซึ่งต่ำกว่า 82.2 ที่คาดการณ์และโพสต์ในเดือนก่อนหน้าอย่างมาก
ดัชนีความเชื่อมั่นของยุโรปเพิ่มขึ้นเป็น 6.5 จากระดับก่อนหน้า -4.9 การจ้างงานลดลง 0.1% ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการพิมพ์ที่น่าผิดหวังที่ -1.1%
การตัดสินใจเชิงนโยบายพื้นฐานรายสัปดาห์และเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูงที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสัปดาห์ปัจจุบัน
ตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ 1.1% สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ดัชนีการผลิตของ Empire state ที่คาดการณ์ว่าจะมาที่ 9.2 ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.5% รายงานการประชุมทางการเงินของออสซี่ถูกพิมพ์โดยนักลงทุนที่กำลังมองหาเบาะแสว่า RBA จะลดอัตราจาก 2.5%
วันอังคารมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของผู้บริโภคและค้าปลีกในสหราชอาณาจักร ผู้บริโภคคาดว่าจะพิมพ์ที่ 2.7% และขายปลีกที่ 3.2% ดัชนี ZEW ของเยอรมันที่ทรงอิทธิพลถูกพิมพ์ออกมา ซึ่งคาดว่าจะพิมพ์ที่ 45.3 ดัชนียอดขายภาคการผลิตของแคนาดาเผยแพร่โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะอยู่ที่ 0.1% ต่อเดือน
วันพุธที่สหราชอาณาจักรจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุม MPC เกี่ยวกับการกำหนดอัตราฐานและรูปแบบการซื้อการเงิน/สินทรัพย์ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำหรับสหรัฐอเมริกาได้รับการเผยแพร่ตามการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของ FOMC ของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่อัตราฐานคาดว่าจะอยู่ที่ 0.25%
วันพฤหัสบดีจะเห็น BOJ เผยแพร่ความคิดผ่านทางประธานาธิบดีคุโรดะ ชาวสวิสจะเผยแพร่การประเมินนโยบายการเงินของตน ยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5% ในขณะที่ CBI ในสหราชอาณาจักรสร้างความคาดหวังของคำสั่งซื้อทางอุตสาหกรรม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ คาดว่าจะกลับมาอยู่ที่ระดับประมาณ 332K ในขณะที่ยอดขายบ้านคาดว่าจะพิมพ์ออกมาที่ 5.27 ล้าน ดัชนี Philly Fed คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10.5
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธาน BOJ คุโรดะพูดอีกครั้ง ในขณะที่สหราชอาณาจักรเผยแพร่การกู้ยืมเงินจากภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 11.9 พันล้านปอนด์จาก - 1.6 พันล้านปอนด์
การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พยายามตรวจหาแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันสำหรับสัปดาห์ปัจจุบัน
ตามนิสัยของเรา เราจะใช้ตัวบ่งชี้การซื้อขายแบบสวิงหลายตัวที่ต้องการเพื่อพยายามกำหนดแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาว เหล่านี้ประกอบด้วย MACD, RSI, DMI, เส้นสุ่ม, Bollinger bands และ PSAR เราจะอ้างอิงถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ เช่น SMA 200 และ 50, ระดับวิกฤต, Fibonacci retracement และ "ตัวเลขกลม" เราจะมองหาการเคลื่อนไหวของราคาโดยใช้แท่งเทียน/แท่ง Heikin Ashi และสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะถูกลงจุดบนแผนภูมิรายวัน โดยอ้างอิงถึงกรอบเวลาที่สูงขึ้นของสัปดาห์...
EUR / USD พลิกกลับแนวโน้มอย่างมากในวันที่ 9 กันยายน PSAR อยู่ต่ำกว่าราคา MACD เป็นบวกเช่นเดียวกับ DMI เส้นสุ่มบนการตั้งค่าที่ปรับแล้วที่ 9,9,5 ได้ข้ามไปแล้ว แต่อยู่ห่างจากพื้นที่ขายมากเกินไปหรือซื้อเกิน RSI กำลังพิมพ์ที่ 53 เหนือเส้นมัธยฐาน เส้น Bollinger ตรงกลางถูกละเมิด ในขณะที่ราคาทะลุผ่านเส้น 50 SMA ผู้ค้าที่ซื้อขายอยู่ในปัจจุบันควรล็อคผลกำไรโดยทำตามการหยุดและรอการกลับรายการของตัวบ่งชี้หลักหลายตัวหรือทั้งหมดเหล่านี้เพื่อย้อนกลับการค้าของพวกเขาเป็นคำสั่งสั้น
GBP / USD ยังคงเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม PSAR อยู่ต่ำกว่าราคา MACD และ DMI เป็นทั้งบวกและสูงที่สูงขึ้นโดยใช้ภาพฮิสโตแกรม RSI อยู่ที่ 73 ในขณะที่เส้นสุ่มหนึ่งเส้นได้มาถึงพื้นที่ขายเกินที่ 80 ในการตั้งค่าที่ปรับแล้วที่ 9,9,5 เส้น Bollinger ด้านบนถูกละเมิด การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงสัปดาห์ก่อนเป็นขาขึ้นอย่างมาก ปิดแท่งเทียนที่มีเงาด้านบน ผู้ค้าที่ขี่เทรนด์นี้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจะต้องปรับการหยุดเพื่อให้แน่ใจว่าการกลับตัวที่คมชัดจะไม่ทำให้กำไรลดลง ในทำนองเดียวกัน เทรดเดอร์จำนวนมากอาจมองว่า RSI และเส้นสุ่มเป็นหลักฐานว่าโมเมนตัมของการรักษาความปลอดภัยนี้อาจถึงจุดอ่อนตัว.
USD / เริ่มมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายของเซสชั่นการซื้อขายของสัปดาห์ที่แล้ว หลักทรัพย์ได้แสดงลักษณะเฉพาะที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจถึงจุดอ่อนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้จากเส้นสุ่มซึ่งในการตั้งค่าที่ปรับที่ 9,9,5 50 ได้มาถึงโซนซื้อมากเกินไปแล้ว PSAR อยู่ต่ำกว่าราคา MACD และ DMI ล้มเหลวในการทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นโดยใช้ภาพฮิสโตแกรม ราคาอยู่เหนือ 200 SMA เล็กน้อยโดยมีช่องว่างของ XNUMX SMA ค่อนข้างมาก แท่งเทียน Heikin Ashi แท่งสุดท้ายในวันศุกร์ ตามด้วย doji แบบคลาสสิกในวันพฤหัสบดี บ่งชี้การกลับตัวเล็กน้อยในความเชื่อมั่นที่ผู้ค้าจำนวนมากอาจใช้เป็นเหตุผลในการปิดการซื้อขายระยะยาว หรือย้อนกลับเพื่อขาย ผู้ค้าควรมองหาการยืนยันตัวบ่งชี้ที่เป็นหมีเพิ่มเติมก่อนทำการซื้อขายเทรนด์สั้น short.
ดัชนีดาวโจนส์ปิด ได้แสดงการฟื้นตัวอย่างมากหลังจากที่ขู่ว่าจะยุบลงไปที่ด้านลบเมื่อระดับจิตใจที่สำคัญที่ 15,000 ถูกละเมิด ที่ 15,380 การฟื้นตัวของโมเมนตัมมีความสม่ำเสมอตลอดช่วงการซื้อขายของสัปดาห์ที่แล้ว PSAR อยู่ต่ำกว่าราคา ทั้ง DMI และ MACD เป็นบวก และทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นโดยใช้ภาพฮิสโตแกรมทั้งสอง RSI อยู่ที่ 63 โดยเส้นสุ่มกำลังเข้าใกล้โซนซื้อมากเกินไปด้วยการอ่าน 76 และ 62 ในการตั้งค่าที่ปรับแล้วที่ 9,9,5 ซึ่งเลือกเพื่อให้ 'สัญญาณรบกวน' ราบรื่นขึ้น Bollinger Band ส่วนบนถูกเจาะจนกลับหัวกลับหาง เทรดเดอร์ที่ยาวดัชนีควรจะล็อคกำไรโดยการปรับการหยุดของพวกเขา ระบุว่าหลายตัวชี้วัดคือ; RSI, stochastic lines และ upper Bollinger กำลังแสดงแนวโน้มซื้อเกิน ผู้ค้าอาจต้องการปิดกำไรของพวกเขาในการเคลื่อนไหวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาได้ขับไล่แนวโน้มจากประมาณ 15,000.
น้ำมัน WTI มีความอ่อนไหวต่อวิกฤตในซีเรียโดยธรรมชาติ ความกลัวด้านการขนส่งและการสกัดทำให้ราคาพุ่งเกิน 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในบางโอกาส ปัจจุบันน้ำมันมีแนวโน้มลดลงโดยมี PSAR อยู่เหนือราคา, MACD และ DMI ทำให้ระดับต่ำสุดที่ต่ำลงและเป็นลบโดยใช้ภาพฮิสโตแกรม Bollinger band ล่างถูกทะลุด้วยเส้นสุ่มและ RSI ยังไม่ถึงโซนขายมากเกินไป ผู้ค้าต้องใช้ความระมัดระวังหากการซื้อขายน้ำมันได้รับการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เสนอโดยรัสเซียและสหรัฐอเมริกา ผลกระทบที่อาจเห็นการลดลงต่อไปที่ downside.
จุดทอง ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่หลบภัยของนักวิเคราะห์ตลาดและนักลงทุนจำนวนมากที่คาดการณ์ไว้ในช่วงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในซีเรีย เมื่อพิจารณาจากสัญญาณบ่งชี้ในปัจจุบัน ผู้ค้าอาจได้รับการอภัยเพราะเชื่อว่าการร่วงลงสู่ขาลงนี้มีพลวัตมากกว่า PSAR อยู่เหนือราคา DMI และ MACD ติดลบและทำให้ต่ำลงโดยใช้ภาพฮิสโตแกรม RSI อยู่ที่ 40 โดยที่ Stochastics กำลังเข้าใกล้โซนขายมากเกินไป ผู้ค้าควรจัดการหยุดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะล็อคกำไรในปัจจุบัน ผู้ค้าหลายคนอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องปิดการซื้อขายสั้น ๆ หากพวกเขาสนุกกับการย้ายไปที่ downside ส่วนใหญ่เนื่องจากกำไรที่เสนอในปัจจุบัน.
« การอัปเดตเซสชันลอนดอนก่อนนิวยอร์กโอเพ่น การอัปเดตเซสชั่นการซื้อขายในลอนดอนก่อนที่นิวยอร์กจะเปิด »
