การวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึงเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม
การวิเคราะห์พื้นฐาน
ทางตันอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหัวใจของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา – สภาคองเกรส ไม่เพียงแต่ครอบงำสื่อกระแสหลักทางการเงินในช่วงสัปดาห์ก่อนเท่านั้น แต่ยังทับซ้อนด้วยการครอบงำภูมิทัศน์ทางการเมือง หนึ่งในเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูงที่สำคัญในปฏิทิน จำนวนการจ้างงานของ NFP (non farm payroll) ซึ่งนักลงทุนบางส่วนใช้เพื่อวัดสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้ถูกตีพิมพ์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนื่องจากทางตัน ในทำนองเดียวกัน หมายเลขเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์ ซึ่งจัดพิมพ์ทุกวันพฤหัสบดี ยังคงปรากฏว่าหยุดชะงักเนื่องจากขาดข้อมูลจากแคลิฟอร์เนียและเนวาดาเมื่อสองสัปดาห์ก่อน งานพิมพ์ที่ 'ดี' จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจำนวน 308K รายในสัปดาห์นั้นยังไม่น่าเชื่อถือและอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าข้อมูลที่ขาดหายไปในการพิมพ์จะราบรื่น
ผลงานข่าวผลกระทบสูงที่สำคัญของสัปดาห์ก่อนหน้า
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจของนิวซีแลนด์ ANZ เพิ่มขึ้นเป็น 54.1 ตัวเลขการผลิตขั้นสุดท้ายของ HSBC/Markit Economics สำหรับจีนอยู่ที่ 50.2 ลดลงจากที่คาดไว้ 51.2 เป็น 50.2 GDP ของแคนาดาอยู่ที่ 0.6% ในขณะที่ดัชนี PMI ของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 55.7 อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นพิมพ์ที่ 4.1% โดยมีดัชนี Tankan ของญี่ปุ่นที่ 12 จากการพิมพ์ครั้งที่ 4
ออสเตรเลียคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ที่ 2.5% ในขณะที่จำนวนการว่างงานของเยอรมนีเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดถึง 25% PMI ภาคการผลิตสุดท้ายของยุโรปเป็นไปตามที่คาดไว้ที่ 51.1 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 56.7 ลดลงจากที่คาดไว้ 57.5 อัตราการว่างงานของยุโรปลดลงเหลือ 12% การอนุมัติอาคารในออสเตรเลียลดลง -4.7% ในขณะที่ข้อมูลการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรลดลงเหลือ 58.9 จากที่คาดไว้ 60.1
อัตราเงินสดของยุโรปอยู่ที่ 0.5% ในขณะที่อัตราการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกาเข้ามาที่งาน 166K ที่สร้างขึ้น โดยมีการแก้ไขเป็น 159K สำหรับข้อมูลของเดือนก่อนหน้า จุดหมุนของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมบริการโดยรวม ได้พิมพ์ 60.3 ในเดือนกันยายน งานพิมพ์ที่ไม่ใช่การผลิตของ USA ISM ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 54.4
ข่าวเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์หน้า
ดัชนี Sentix ของยุโรปและตัวเลข GDP สุดท้ายจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนในวันจันทร์นี้ การคาดการณ์การเติบโตของ GDP อยู่ที่ 0.3% โดยดัชนี Sentix คาดว่าจะพิมพ์ที่ 10.9 จาก 6.1 ของเดือนก่อนหน้า สินเชื่อผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12.6 พันล้านดอลลาร์
วันอังคารเห็นดุลการค้าของเยอรมันคาดว่าจะมาที่ 15.1 พันล้านยูโรในเดือนก่อนหน้า มีการเผยแพร่ตัวเลข CPI ของสวิสและการขายปลีกของสวิส โดยธนาคารกลางสวิสจะดำเนินคดีเกี่ยวกับความคืบหน้าของเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็สรุปมาตรการคำแนะนำล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 'การตรึง' ของฟรังก์สวิสต่อยูโรในปัจจุบัน ดุลการค้าของแคนาดาเสร็จสิ้นการตรวจสอบเหตุการณ์ใหม่ในวันอังคาร
วันพุธเห็นการตีพิมพ์ของการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรและหมายเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มูลค่าดุลการค้าของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะอยู่ที่ -8.9 พันล้านปอนด์สำหรับเดือนนี้ รายงานการประชุมของ FOMC เผยแพร่ในวันพุธ ขณะที่ประธาน ECB Mario Draghi ขึ้นศาล จำนวนการว่างงานของออสเตรเลียเผยแพร่แล้ว คาดว่าจะอยู่ที่ 5.8%
วันพฤหัสบดีเห็นการประกาศอัตราพื้นฐานของสหราชอาณาจักรซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 0.5% โดยที่วงเงินซื้อสินทรัพย์ไม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 375 พันล้านปอนด์ BoE MPC ของสหราชอาณาจักรจะเผยแพร่คำแถลงเกี่ยวกับการกำหนดอัตราและการตัดสินใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อสินทรัพย์ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะลดลงเหลือ 307K
วันศุกร์ เราได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการว่างงานของแคนาดาและอัตราการว่างงาน ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 7.1% ดัชนีความเชื่อมั่นเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเผยแพร่แล้ว คาดว่าจะพิมพ์ที่ 77.2 เป็นเวลาสองวัน เริ่มการประชุมในวันศุกร์ที่ IMF แม้ว่านโยบายเศรษฐกิจมหภาคดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาด นักลงทุนก็จะให้ความสนใจกับความเห็นของ IMF เกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกและวิธีที่ IMF ตัดสินการฟื้นตัวของยุโรป ในช่วงต้นวันเสาร์ เราได้รับการพิมพ์เบื้องต้นเกี่ยวกับดุลการค้าของจีน
การวิเคราะห์สวิง/แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับคู่สกุลเงินหลัก ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ในสัปดาห์หน้า
ในการวิเคราะห์แนวโน้มปัจจุบัน เราจะเลื่อนไปยังตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ใช้บ่อยที่สุด RSI, MACD, DMI, PSAR, ADX, เส้นสุ่ม, Bollinger bands ยกเว้นเส้นสุ่ม (ปรับเป็นการตั้งค่า 9,9,5 เพื่อพยายามกรอง 'สัญญาณรบกวน') การตั้งค่าทั้งหมดจะคงอยู่ในการตั้งค่ามาตรฐาน โดยปกติคือช่วงเวลา 14 วัน การตัดสินทั้งหมดจะทำจากแผนภูมิรายวัน เราจะมองหาการเคลื่อนไหวของราคา/รูปแบบโดยใช้แท่ง/เทียน Heikin Ashi ในขณะที่สังเกตรอบสำคัญและตัวเลขและระดับที่อาจส่งผลต่อจิตใจของผู้เข้าร่วมตลาด
DJIA's แนวโน้มขาลงในปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ไม่นานหลังจากการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 18 ซึ่งในระหว่างนั้นได้มีการตัดสินใจคงแผนการซื้อสินทรัพย์ปัจจุบันโดยเฟดไว้ที่ 85 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน จนกว่าระดับการว่างงานจะสูงถึง 6.5% หลังจากนั้นทางสภาคองเกรสในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเพดานหนี้เอาเวทีกลางและแบบอย่าง ผลกระทบต่อดัชนี DJIA นั้นมีความสำคัญมากโดยราคาคุกคามอย่างมีนัยสำคัญและในที่สุดก็ละเมิดระดับจิตใจที่สำคัญที่ 15,000 หลายครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว การล่มสลายของคะแนน นับตั้งแต่จุดสูงสุดของวันที่ 19 กันยายน มีความสำคัญมาก – ประมาณ 600 จุด
เทรดเดอร์ที่ย่อดัชนีควรจับตาดูพัฒนาการของรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาและเฟดก่อนที่จะทำการค้าระยะยาว สำหรับตอนนี้สิ่งบ่งชี้ทั้งหมดเป็นขาลง PSAR เหนือราคา, DMI และ MACD ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าสำหรับสี่ในห้าของวันทำการซื้อขายในสัปดาห์ที่แล้ว, ADX ที่ 23, RSI ที่ 43, บาร์ Heikin Ashi ที่มีตัวปิดและเงาลงสำหรับวันซื้อขายส่วนใหญ่ของสัปดาห์ที่แล้ว โดยมี Bollinger ที่ต่ำกว่า วงแตกเมื่อวันพฤหัสบดี ผู้ค้าต้องมองหาตัวบ่งชี้เหล่านี้หลายตัวเพื่อย้อนกลับเป็นตลาดกระทิงก่อนที่จะพิจารณาการซื้อขายระยะยาว เป็นพรอมต์ เพื่อปิดด้วยกำไร ผู้ค้าควรมองหา PSAR เพื่อย้อนกลับแนวโน้ม.
EUR / USD ยังคงแนวโน้มโมเมนตัมซึ่งเริ่มพัฒนาเมื่อมีการระบุจุดเปลี่ยนของตลาดในวันที่ 9 กันยายน อย่างไรก็ตาม การปิดตลาดในวันศุกร์ทำให้เกิดการพัฒนา doji แบบคลาสสิก ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มของความมั่นคงปลอดภัยนี้ได้มาถึงจุดที่อ่อนล้าแล้ว สำหรับเทรดเดอร์ที่ไล่ตามแนวโน้มนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กำไรนั้นค่อนข้างมาก ประมาณ 350 pips ดังนั้น เทรดเดอร์จะต้องจัดการตำแหน่งของตนโดยวิธี Trailing Stop เพื่อให้แน่ใจว่า pip ที่ได้รับจะไม่ลดลงอย่างมาก
ปัจจุบัน PSAR อยู่ต่ำกว่าราคา DMI และ MACD เป็นบวก แต่ทั้งคู่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่หรือสูงกว่าเมื่อสังเกตโดยใช้ภาพฮิสโตแกรม RSI อยู่เหนือระดับมัธยฐานที่ 62 เส้นสุ่มทั้งสองเส้นได้เข้าสู่โซนซื้อเกินและยังคงอยู่ที่นั่นนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ซื้อขาย Bollinger band ระดับกลางกำลังขู่ว่าจะทะลุไปสู่ downside ในขณะที่ ADX อยู่ที่ 35 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งยังคงมีอยู่ แม้ว่าจะมีตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจถึงขีดจำกัดแล้ว ผู้ค้าควรปิดการซื้อขายระยะยาวของพวกเขาหาก PSAR กลับตัว ในทำนองเดียวกันพวกเขาควรมองหาโอกาสสั้น ๆ เฉพาะเมื่อตัวบ่งชี้อื่น ๆ หลายตัวอยู่ในแนวเดียวกันเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันนี้มีอยู่ในหนึ่งเดือน..
GBP / USD ในที่สุดก็เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ถึงจุดอ่อนแรง เทรดเดอร์ที่เป็นเทรนด์ควรปิดการซื้อขายระยะยาวตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน โดยมี PSAR เกิดขึ้นเหนือราคาในวันที่ 24 กันยายน โดยยังคงรักษาระดับที่น่าประทับใจไว้ได้ประมาณ 400 pips โอกาสอันยาวนานอีกประการหนึ่งปรากฏขึ้นในวันที่ 30 ซึ่งผู้ค้าจำนวนมากจะยอมแพ้เนื่องจากพวกเขาอาจมองว่าคู่สกุลเงินนั้นแตะระดับทางเทคนิคและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สูงอย่างแท้จริง ความเชื่อมั่นนั้นอาจได้รับการยืนยันอีกครั้งด้วยสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความรู้สึกย้อนกลับที่พัฒนาขึ้นในระหว่างช่วงการซื้อขายในวันศุกร์ เซสชั่นปิดด้วยแถบ Heikin Ashi แบบหมีปิดพร้อมเงาที่เด่นชัดในด้านลบ
ขณะนี้ MACD เป็นลบ DMI เป็นบวก แต่ทำจุดต่ำสุดใหม่ (โดยใช้ภาพฮิสโตแกรม) RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นมัธยฐาน 50, ADX ที่ 42 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มแข็งแกร่ง Bollinger band ตรงกลางถูกทะลุไปยังด้านลบ ในขณะที่เส้นสุ่มได้ตัดผ่าน ผู้ค้าที่กำลังมองหาสายสั้นควรรอการยืนยันตัวบ่งชี้เพิ่มเติม อาจเป็น PSAR ขั้นต่ำที่จะปรากฏเหนือราคา DMI จะกลายเป็นลบ RSI ลดลงต่ำกว่าเส้นมัธยฐาน.
USD / ไต่ระดับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่วันที่ 2 กันยายนโดยที่แนวโน้มในที่สุดก็หยุดลงในวันที่ 20 กันยายน และผู้ค้าเทรนด์/แกว่งอาจหลีกเลี่ยงการย้อนกลับความคิดของพวกเขา ในการฉวยโอกาสสั้น ๆ เนื่องจากตัวชี้วัดที่ใช้บ่อยที่สุดหลายตัวยังคงเป็นขาขึ้น โอกาสที่ยาวนานขึ้นอีกปรากฏขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคมด้วยการเกิดขึ้นของ PSAR ที่ต่ำกว่าราคา, DMI รั้นและทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น, RSI ที่ 60, Bollinger band ระดับกลางทะลุขึ้นข้างบน และ MACD ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น เส้นสุ่มบนการตั้งค่าที่ปรับแล้วของ 9,9,5 นั้นใกล้เคียงกับการข้าม ผู้ค้าที่ต้องการซื้อขายระยะยาวอาจได้รับการแนะนำให้รอให้ MACD กลับเป็นบวก เพื่อแสดงจุดยืนที่ดีในออสซี่.
USD / JPY ได้ดำเนินต่อโมเมนตัมขาลงซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 12 กันยายน ขณะนี้กำลังเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วัน PSAR อยู่เหนือราคา Bollinger band ล่างถูกละเมิด DMI และ MACD ติดลบ และทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าโดยใช้ภาพฮิสโตแกรมสำหรับสี่วันซื้อขายในสัปดาห์ก่อนหน้า ในขณะที่แท่ง Heikin Ashi อยู่ในภาวะตลาดหมีในช่วงสามวันทำการสุดท้ายของปี สัปดาห์ที่มีร่างและเงาปิดไปด้านลบ เส้น Stochastic ได้ข้ามและยังคงสั้นบริเวณ oversold เช่นเดียวกับ RSI ที่การอ่านที่ 41 ADX ดูเหมือนจะบ่งชี้แนวโน้มที่แข็งแกร่งที่ 22 ผู้ซื้อขายที่ short ในขณะนี้จะได้รับ pip ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ดังนั้นพวกเขาจะต้องล็อค ในราคาโดยวิธีการหยุดต่อท้าย
ประเด็นสำคัญอาจเป็นการปฏิเสธ 200 SMA ไปสู่ด้านลบ โดยที่กลุ่มของคำสั่งจำกัดการซื้อ ขาย และทำกำไรจะถูกวางอย่างไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผู้ค้าระดับสถาบัน แนะนำให้เทรดเดอร์ที่อยู่ในช่วง Short จนกว่าตัวบ่งชี้หลายตัวจะแนะนำการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น PSAR กลายเป็นบวก ซึ่งอาจให้เหตุผลในการปิดสถานะขายปัจจุบันของพวกเขา.
น้ำมัน WTI เข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนเมื่อวันก่อนการรักษาความปลอดภัยสูงถึงระดับสูงสุดประจำปีที่ประมาณ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเทขายดูเหมือนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 2 ตุลาคม เมื่อตัวบ่งชี้การซื้อขายสวิง/แนวโน้มหลายตัวกลับเป็นขาขึ้น PSAR กลับแนวโน้มเพื่อให้ปรากฏต่ำกว่าราคา DMI และ MACD กลายเป็นบวก ทั้งคู่ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น RSI เข้าใกล้เส้นมัธยฐาน 50 เส้น Bollinger ตรงกลางถูกทะลุขึ้นไปในขณะที่เส้นสุ่มทั้งสองได้ข้ามและออกจากโซนขายมากเกินไป ผู้ค้าที่ต้องการรับตำแหน่งเทรนด์ยาวควรรอการยืนยันเพิ่มเติมโดยวิธีที่ ADX แสดงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น และบางที RSI อาจฝ่าฝืนเส้นมัธยฐาน.
จุดทอง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเทรนด์/สวิงเทรดที่ยากอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจุบันแนวโน้มขาลงกำลังครอบงำด้วย PSAR ที่สูงกว่าราคา DMI และค่าลบของ MACD ทำให้จุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าบนภาพฮิสโตแกรม พร้อมด้วยเทียน Heikin Ashi ที่ถูกปิดโดยมีเงาลง ตามด้วย dojis ที่สรุปไม่ได้ ADX อยู่ที่ 21, RSI ที่ 43 ในขณะที่ Bollinger ระดับกลางถูกทะลุไปยังขาขึ้น เส้นสุ่มได้ข้าม แต่ดูเหมือนจะติดอยู่ในช่วง ผู้ค้าทองคำจะพยายามหลีกเลี่ยงความปลอดภัยจนกว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ผู้ที่ขาดแคลนในปัจจุบันควรจัดการตำแหน่งของตนอย่างระมัดระวัง โดยมองข้างเดียวเกี่ยวกับคุณสมบัติของที่หลบภัย หากรัฐสภาต้องหยุดชะงักลงจนถึงหรือผ่านพ้นวันวิกฤตของวันที่ 17 ตุลาคม
« ในขณะที่การปิดตัวลงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้าสู่วันที่สี่ผลกระทบจะเริ่มปรากฏขึ้น ทางตันของหนี้ในสหรัฐอเมริกาเริ่ม 'เป็นจริง' เมื่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยุโรปตกต่ำ ... »
