MACD คืออะไรและทำไมมันถึง 'ทำงาน' สำหรับนักเทรดวงสวิงหากได้รับอนุญาตให้ทำงาน ...
ในขณะที่เราดำเนินการต่อชุดสั้นของเราเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่นักเทรดสวิงกิ้งต้องการใช้ เราจะไปยังหนึ่งในตัวบ่งชี้แรกที่เทรดเดอร์มือใหม่จะทดลองด้วย – MACD หรือการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ความเรียบง่ายของภาพและความสามารถในการเป็นภาพฮิสโตแกรมในการแสดงการเคลื่อนไหวของราคา (ในหลายกรอบเวลา) ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจโดยธรรมชาติ แม้จะมีสิ่งดึงดูดสำหรับผู้ค้ามือใหม่ ตัวบ่งชี้ยังคงถูกเลือกโดยผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์จำนวนมากเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลนหรือรวมกับกลุ่มของตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อสร้างการแจ้งเตือนที่มีความเป็นไปได้สูงเมื่อเลือกตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ได้สอดคล้อง
ผู้ค้าใช้ MACD เป็นวิธีการซื้อขายแบบสแตนด์อโลนในหลากหลายวิธี พวกเขาอาจรอให้ EMA สองตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้โดยรวมข้ามหรือรอให้ EMA ทั้งสองข้ามเส้นศูนย์ ในแง่ของการออก เทรดเดอร์หลายคนเลิกใช้ความเชื่อที่ว่า “อะไรที่ทำให้คุณเข้าได้ก็ทำให้คุณออกไป” โดยถือการซื้อขายจนกว่า MACD จะกลับตัวจากความเชื่อมั่นสามารถเห็น pip ส่วนใหญ่ (หรือคะแนน) ที่ได้รับคืนสู่ตลาดโดยไม่จำเป็น . ดังนั้นผู้ค้าอาจต้องการใช้ตัวบ่งชี้อื่นเป็นสัญญาณในการออกหรือเพื่อกำหนดเป้าหมาย pip ที่เหมาะสมตามช่วงเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาที่กำหนด
เราจะเข้าสู่กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงที่แนะนำในตอนท้ายของบทความ แต่สำหรับตอนนี้ เราจะจัดการกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างตัวบ่งชี้...
ที่มาของ MACD
MACD เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สร้างขึ้นโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแกร่ง ทิศทาง โมเมนตัม และระยะเวลาของแนวโน้มในราคาหุ้น
MACD คือชุดของสัญญาณสามสัญญาณ ซึ่งคำนวณจากข้อมูลราคาในอดีต ส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาปิด สายสัญญาณสามเส้นนี้คือ:
- 1. เส้น MACD,
- 2. สายสัญญาณ (หรือเส้นเฉลี่ย)
- 3. ความแตกต่าง (หรือความแตกต่าง)
คำว่า “MACD” อาจใช้เพื่ออ้างถึงตัวบ่งชี้โดยรวม หรือเฉพาะกับเส้น MACD เอง บรรทัดแรกเรียกว่า "เส้น MACD" เท่ากับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) แบบ "เร็ว" (ระยะเวลาสั้น) และ EMA ที่ "ช้า" (ระยะเวลานานกว่า) เส้น MACD ถูกสร้างแผนภูมิตามช่วงเวลา พร้อมกับ EMA ของเส้น MACD ที่เรียกว่า “เส้นสัญญาณ” หรือ “เส้นเฉลี่ย” ความแตกต่าง (หรือความแตกต่าง) ระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณจะแสดงเป็นกราฟแท่งที่เรียกว่าอนุกรมเวลา "ฮิสโตแกรม" (ซึ่งไม่ควรสับสนกับการใช้ฮิสโตแกรมตามปกติเป็นการประมาณการแจกแจงความน่าจะเป็นในสถิติ ความธรรมดาสามัญอยู่ในการแสดงภาพโดยใช้กราฟแท่ง)
EMA ที่รวดเร็วตอบสนองได้เร็วกว่า EMA ที่ช้าต่อการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของราคาหุ้น โดยการเปรียบเทียบ EMA ของช่วงเวลาต่างๆ เส้น MACD สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของหุ้น โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างนั้นกับค่าเฉลี่ย นักวิเคราะห์สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแนวโน้มของการรักษาความปลอดภัย
เนื่องจาก MACD ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ MACD ไม่ได้ล่าช้ามากเท่ากับตัวบ่งชี้การข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พื้นฐาน เนื่องจากสามารถคาดการณ์การข้ามของสัญญาณได้โดยการสังเกตการบรรจบกันล่วงหน้าก่อนการข้ามจริง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มราคา MACD จึงมีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับหลักทรัพย์ที่ไม่มีแนวโน้ม (ซื้อขายในช่วง) หรือซื้อขายด้วยการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่แน่นอน
แนะนำกลยุทธ์การเทรดสวิงแบบง่ายๆ ที่สามารถใช้เป็นกลยุทธ์เดย์เทรดได้
ในกลยุทธ์ที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม (และนำไปปฏิบัติ) นี้ เรากำลังใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวที่เราอ้างถึงในรายสัปดาห์ของเราว่า "แนวโน้มยังคงเป็นเพื่อนของคุณหรือไม่" บทความที่ตีพิมพ์ทุกเย็นวันอาทิตย์/เช้าวันจันทร์ เราจะใช้เส้น PSAR, MACD และ Stochastic
ตัวอย่างเช่น ในการเข้าเทรดระยะยาว เราจะมองหาตัวบ่งชี้สามตัวที่เป็นบวก PSAR อยู่ต่ำกว่าราคา เส้นสุ่มที่ได้ข้ามและเริ่มแสดงแนวโน้มที่จะออกจากอาณาเขตขายเกินและภาพฮิสโตแกรมของ MACD ได้ข้ามเส้นศูนย์มัธยฐานและเป็นบวกและทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหาก MACD เป็นผู้นำ อีกสอง เมื่อทั้งสามเป็นค่าบวก เราจะเข้าสู่ในขณะที่ใช้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนของวันก่อนหน้าเป็นจุดหยุดโดยประมาณ โดยคำนึงถึงเพื่อหลีกเลี่ยงรอบที่สำคัญใดๆ หรือตัวเลข 'จิตวิทยา'
เราคงแนวโน้ม (หรือหากอยู่ในสถานการณ์การซื้อขายวันที่มีโมเมนตัมรายวัน) จนกว่า PSAR จะกลับตัวแนวโน้มและส่งสัญญาณเชิงลบโดยปรากฏเหนือราคา ไม่มีข้อยกเว้น สิ่งล่อใจอาจจะอยู่ในการค้าขาย แต่นี่อาจเป็นความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม หากราคากลับตัว จากนั้น PSAR จะกลับตัวแนวโน้มอีกครั้งเพื่อรองรับแนวโน้มขาขึ้นหรือโมเมนตัมเดิมโดยปรากฏด้านล่างราคาอีกครั้ง เราปลอดภัยที่จะกลับเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นเดิมของเราอีกครั้ง นอกจากนี้เรายังมีข้อได้เปรียบในการใช้ PSAR เพื่อติดตามราคาโดยใช้แบบไดนามิกหรือหยุดการต่อท้ายแบบตายตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะล็อคผลกำไร เทรดเดอร์หลายคนอาจชอบที่จะเดินตามราคาสองวันต่อหนึ่งวันหากมีการซื้อขายแบบสวิง หรือโดยสองช่วงเวลาหากใช้กลยุทธ์การซื้อขายวัน
« ธนาคารแห่งอังกฤษและ ECB หลีกเลี่ยงการลดอัตราฐานในขณะที่ผลผลิตของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมากในการส่งดัชนีของสหรัฐอเมริกาเข้าสู่การฟื้นตัวเล็กน้อย การผลิตในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางเนื่องจากทุกสายตาเริ่มหันมาสนใจงานพิมพ์ NFP »
