การวิเคราะห์การอ่านวงสวิงและแนวโน้มสำหรับสัปดาห์ที่เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม
ดุลการค้าและตัวเลขกิจกรรมทางอุตสาหกรรมเผยแพร่จากญี่ปุ่นในเย็นวันอาทิตย์ เช้าตรู่ของวันจันทร์ คาดว่าดุลการค้าของญี่ปุ่นจะแย่ลงเป็น 1.06 ล้านล้านเยน และกิจกรรมอุตสาหกรรมทั้งหมดจะลดลงเหลือ 0.3% จากเดือนก่อนหน้าที่ 0.5% ตัวเลขเหล่านี้จะถูกตีพิมพ์ในเวลาสั้นๆ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้ระบุข้อกังวลของพวกเขาเกี่ยวกับแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดที่ส่งผลเสียต่อการเติบโต การต่อสู้กับภาวะเงินฝืดของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ยังคงไม่เต็มใจที่จะขึ้นค่าแรงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่อนทำลายเป้าหมายของธนาคารกลางในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ในสองปี
วันจันทร์ เห็นการตีพิมพ์ตัวเลข PPI ของเยอรมนีและรายงานประจำเดือนจาก Bundesbank ของเยอรมนี อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะมาที่ 0.1% ต่อเดือน ในสหรัฐอเมริกา สมาชิกเฟดอีกรายจะดำเนินคดีกับศาลโดยมุ่งเน้นที่การย้ายจากปัญหาเพดานหนี้ไปเป็นประเด็นอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐ เช่น การควบคุมการผ่อนคลายทางการเงินด้วยการลดลง ยอดขายบ้านที่มีอยู่แล้วในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะอยู่ที่ 5.31 ล้านจาก 5.48 ล้านในเดือนก่อนหน้า ยอดขายขายส่งของแคนาดาคาดว่าจะพิมพ์ที่ 0.6% สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงเหลือ 3.4 ล้านบาร์เรล จาก 6.8 ล้านบาร์เรลในเดือนก่อนหน้า
อังคาร เมื่อเห็นข้อมูลการยืมเน็ตสาธารณะของสหราชอาณาจักรที่เผยแพร่ ความคาดหมายจะลดลงเหลือ 10.4 พันล้านปอนด์สำหรับเดือนนี้ ยอดค้าปลีกหลักของแคนาดาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนดังกล่าว ตัวเลข NFP สำหรับเดือนกันยายนได้รับการเผยแพร่ในที่สุดโดยแผนก USA BLS ในวันอังคาร ความคาดหวังคือการสร้างงานประมาณ 179K ที่สร้างขึ้น เนื่องจากคุณภาพของงานที่สร้างขึ้นจะกลายเป็นความรู้สาธารณะเมื่อเผยแพร่ และเช่นเคย ตัวเลขของงานใหม่ประมาณ 250 ตำแหน่งจำเป็นต้องสร้างในแต่ละเดือนในช่วงเวลาที่สอดคล้องกันเพื่อให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ หยุดนิ่ง งานพิมพ์ล่าสุดนี้อาจไม่ถึงความคาดหมายของรัฐบาลสหรัฐฯ บางส่วน ปิดทำการในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้า ตัวเลขเงินเฟ้อของออสเตรเลียเผยแพร่ในช่วงปลายวันอังคาร/ต้นวันพุธ โดยคาดว่าจะพิมพ์ข้อมูลที่ 0.8%
วันพุธ BoE MPC ของสหราชอาณาจักรเผยแพร่ 'คะแนนเสียง' การซื้อสินทรัพย์และการตัดสินใจลงคะแนนอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน ทั้งสองคาดว่าจะเปิดเผยว่าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการรักษาวงเงินซื้อสินทรัพย์และอัตราฐานที่ระดับปัจจุบัน ราคานำเข้าสำหรับสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ธนาคารกลางของแคนาดาจะเผยแพร่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานและแถลงการณ์ประกอบซึ่งระบุนโยบายปัจจุบันโดยเน้นที่คำแนะนำล่วงหน้า นิวซีแลนด์พิมพ์ยอดดุลการค้า คาดว่าจะอยู่ที่ - 677 ล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับครึ่งหนึ่งของการพิมพ์ติดลบก่อนหน้า จากประเทศจีนเราได้รับการพิมพ์การผลิตของ HSBC ซึ่งคาดว่าจะมาที่ 50.5
วันพฤหัสบดี เห็นการตีพิมพ์ PMI แบบ 'แฟลช' รายเดือนโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Markit Economics มีการเผยแพร่ PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน โดยคาดว่าทั้งหมดจะพิมพ์เกิน 50 ฉบับ การว่างงานของสเปนได้รับการตีพิมพ์ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 26.1% ที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อ โดยรวมแล้ว PMI การผลิตแฟลชและ PMI การบริการสำหรับยุโรปคาดว่าจะพิมพ์ที่ 51.4 และ 52.3 การเรียกร้องประกันการว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเริ่มเป็นปกติหลังจากรัฐบาลบางส่วน ปิดตัวลง. ความคาดหวังสำหรับการพิมพ์ 341K ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะอยู่ที่ 427K ผู้ว่าการธนาคารแห่งสหราชอาณาจักรของสหราชอาณาจักรกำลังกล่าวสุนทรพจน์กับนักลงทุนจำนวนมาก โดยคาดว่าคำวิจารณ์ดังกล่าวจะรวมถึงคำแนะนำที่ผู้ว่าการธนาคารคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะอยู่ในช่วงเดือนหน้า
วันศุกร์ เป็นสักขีพยานในการเผยแพร่สินเชื่อภาคเอกชนในยุโรปและตัวเลข GDP เบื้องต้นสำหรับเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 0.8% โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีสูงถึง 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนีบริการรายไตรมาสคาดว่าจะอยู่ที่ 0.5% QoQ สหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่คำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนต่อเดือน รายงานของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่แก้ไขแล้วคาดว่าจะอยู่ที่75.3
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับสัปดาห์หน้าซึ่งครอบคลุมดัชนีสำคัญ คู่สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์
การวิเคราะห์ของเราตอนนี้เปลี่ยนจากการตัดสินใจนโยบายหลักพื้นฐานและเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูง ไปจนถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่นักเทรดวงสวิงต้องการ การวิเคราะห์ของเราจะใช้ Bollinger bands, RSI, MACD, DMI, PSAR, stochastic lines, ADX ในขณะที่เราจะมองหาการดำเนินการด้านราคาโดยใช้แถบ Heikin Ashi และมองไปยังระดับจิตที่สำคัญและระดับตัวเลขที่ปรากฏขึ้น การวิเคราะห์นี้จะใช้กรอบเวลารายวันเท่านั้น
DJIA โมเมนตัมขาขึ้นต่อเนื่องซึ่งเริ่มในวันที่ 10 ตุลาคม ดัชนี SPX 500 ที่สอดคล้องกันแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์ก่อนหน้า PSAR กลับเป็นขาขึ้นและต่ำกว่าราคาในวันที่ 11 เส้นสุ่มตัดข้ามการตั้งค่าที่ปรับแล้วที่ 9,9,5, DMI และ MACD สร้างจุดสูงสุดใหม่โดยใช้ภาพฮิสโตแกรม RSI อยู่เหนือเส้นมัธยฐานที่ 57 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่ยังไม่ถึงจุดสุดยอดของการรักษาความปลอดภัยที่ซื้อมากเกินไป เส้น Bollinger ด้านบนยังไม่ถูกเจาะเข้าไป ซึ่งบ่งชี้ว่าความเคลื่อนไหวของความเชื่อมั่นในตลาดกระทิง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการประชุมรัฐสภาของสหรัฐฯ ในการหาทางแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาเพดานหนี้ อาจมีการเติบโตต่อไป ค่า ADX ที่อ่านได้อยู่ที่ 20 เทรดเดอร์ที่ยืนยาวการรักษาความปลอดภัยนี้แล้วควรรักษาแนวโน้มและล็อคผลกำไรไว้ได้ดีที่สุดโดยใช้คำสั่ง Trailing Stop ผู้ค้าที่มองหาเหตุผลในการปิดการซื้อขายควรมองหา PSAR ให้เป็นลบ หลังจากนั้นแนวโน้มขาลงจะกลายเป็นที่ประจักษ์หากตัวบ่งชี้การซื้อขายแนวโน้มหลายตัวพิมพ์ลักษณะเชิงลบ.
EUR / USD โพล่งออกไปอย่างรวดเร็วจนแตะระดับสูงสุดประมาณสิบเดือนหลังจากการหยุดชะงักเกี่ยวกับเพดานหนี้ของรัฐสภาถูกทำลายในที่สุด Bollinger band ด้านบนถูกละเมิด PSAR ต่ำกว่าราคา DMI ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น MACD เป็นบวกและทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น RSI อยู่ที่ 60 – ยังคงสั้นในโซนซื้อมากเกินไป เส้นสุ่มได้ข้าม ADX อยู่ที่ 32 เทรดเดอร์ที่อายุยืนยาวจะได้รับคำแนะนำให้ใช้ Trailing Stop อีกครั้ง เนื่องจากญาติคนนี้ (ในการแก้ไขเพดานหนี้ชั่วคราว) กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และอาจใช้ PSAR เป็นเหตุผลในการหยุดและย้อนกลับ.
GBP / USD ตาม Eurodollar ในการแตกออกเป็นคว่ำเมื่อหมึกแห้งในการแก้ปัญหาเพดานหนี้ที่ตกลงกันโดยพรรคการเมืองทั้งสองในสภาคองเกรส PSAR เป็นบวกและต่ำกว่าราคา DMI เป็นบวกและทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นโดยใช้ภาพฮิสโตแกรม เช่นเดียวกับ MACD RSI อยู่ที่ 62 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไป ADX อยู่ที่ 28 Bollinger band ระดับกลางถูกละเมิด ในขณะที่เส้นสุ่มบนการตั้งค่าที่ปรับแล้วที่ 9,9,5 ได้ข้ามผ่าน เทรดเดอร์ที่ยืนยาวการรักษาความปลอดภัยนี้ควรได้รับคำแนะนำให้อยู่ในแนวโน้ม เว้นแต่ตัวบ่งชี้ที่กล่าวถึงข้างต้นหลายตัวจะเปลี่ยนเป็นลบ จากการแก้ไขเพดานหนี้ที่หลายคนในชุมชนการลงทุนคาดว่า USD จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการลดระดับใด ๆ เนื่องจากการลงมติ 'คงอยู่' จนถึงปีใหม่ การกล่าวถึงการลดลงไปยัง โครงการซื้อสินทรัพย์ของ Fed มีแนวโน้มที่จะถูกนำกลับคืนมาเกินกว่าวันนั้น.
USD / JPY ลดลงอย่างรวดเร็วในค่าเงินดอลลาร์ที่สัมพันธ์กันขายออกเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักอื่น ๆ DMI ติดลบ Bollinger band ระดับกลางถูกทำลายลงไปที่ด้านล่าง สุ่มยังไม่ข้าม และ MACD ยังไม่ติดลบ RSI อยู่ที่ 46, ADX ที่ 18, PSAR ยังไม่กลับเป็นขาลง นักเทรดที่ยังไม่ชอร์ตการรักษาความปลอดภัยนี้อาจต้องการจนกว่าตัวบ่งชี้ที่กล่าวถึงข้างต้นหลายตัวจะเปลี่ยนเป็นขาลงก่อนที่จะ short คู่หลักคู่นี้
น้ำมัน WTI เริ่มเคลื่อนไหวโมเมนตัมล่าสุดไปที่ downside เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นับตั้งแต่นั้น ระดับวิกฤตที่ $100 ต่อบาร์เรลได้ถูกคุกคามมาเป็นเวลาหลายวัน โดยไม่ถูกละเมิด แสดงว่ากลุ่มคำสั่งซื้อจำนวนมากอยู่ในตำแหน่งปกตินี้ PSAR อยู่เหนือราคา, DMI และ MACD ติดลบด้วยการโพสต์จุดต่ำสุดใหม่บนภาพฮิสโตแกรม, ADX อยู่ที่ 15, เส้นสุ่มได้ตัดผ่านในขณะที่ Bollinger band ล่างกำลังถูกคุกคามต่อด้านลบ นักเทรด short จะได้รับคำแนะนำให้ล็อกผลกำไรของพวกเขาโดยใช้วิธี Trailing Stop และระวังน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ที่โพสต์เป็นเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูงในสัปดาห์หน้า วันจันทร์ให้แม่นยำ.
จุดทอง ทำ upside อย่างมีนัยสำคัญเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วตามการแก้ปัญหาเพดานหนี้ชั่วคราวทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันไปหาทองคำเป็นที่หลบภัย PSAR อยู่ต่ำกว่าราคา, DMI ติดลบและทำให้ต่ำลง, MACD กลับกลายเป็นบวก, RSI ได้ข้ามเส้นมัธยฐาน 50, Bollinger band ตรงกลางถูกทะลุไปยังขาขึ้น เส้นสุ่มข้ามการตั้งค่าที่ปรับแล้ว นักลงทุนที่ซื้อขายระยะยาวควรสังเกตว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญถัดไปคือ 50 SMA อย่างไรก็ตาม 200 ยังอยู่ห่างออกไป สองแท่งเทียน Heikin Ashi รายวันปิดด้วยเงาที่สูงขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวในเชิงบวกนี้อาจมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นอีก.
« การเติบโตของจีนสอดคล้องกับความคาดหวัง แต่การส่งออกลดลงอย่างรวดเร็ว ตลาดหุ้นโลกทำจุดสูงสุดรอบ 2012 ปีใหม่ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ หนี้รัฐบาลในยูโร 90.6 ที่ XNUMX% ของ GDP »
