การวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับสัปดาห์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2013
การตัดสินใจด้านนโยบายพื้นฐานของสัปดาห์ที่แล้วและเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูงส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดย PMI ด้านการบริการและการผลิตที่เผยแพร่โดยเศรษฐศาสตร์ของ Markit การแถลงข่าวโดยผู้ว่าการธนาคารกลางชั้นนำหลายแห่งดุลการค้าของประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นจีนและสหรัฐอเมริกา และดัชนีความเชื่อมั่นแพร่กระจาย
นโยบายพื้นฐานที่สำคัญของสัปดาห์และเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูง
วาระพื้นฐานของสัปดาห์นี้มุ่งเน้นไปที่: การคำนวณเบื้องต้นสำหรับตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นและหลายประเทศในยุโรปสหรัฐอเมริกาและตัวเลขเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรดัชนีความเชื่อมั่น ZEW ของเยอรมนียอดค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาและดัชนีการผลิตของ Philly Fed นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ BoE MPC ของสหราชอาณาจักรลงมติเกี่ยวกับการรักษาสถานที่ซื้อสินทรัพย์ของพวกเขาไว้ที่ตัวเลขปัจจุบันที่ 375 พันล้านปอนด์
ในช่วงการซื้อขายของสัปดาห์ที่แล้วคู่สกุลเงินหลักส่วนใหญ่คู่ของสินค้าดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงรักษาวิถีและโมเมนตัม มีเหตุการณ์สำคัญใหม่ ๆ หรือการตัดสินใจเชิงนโยบายพื้นฐานเพียงเล็กน้อยที่จะทำให้เกิดการพลิกกลับของแนวโน้มที่สำคัญ
การระบุเหตุการณ์ข่าวพื้นฐานที่กำหนดไว้สำหรับสัปดาห์นี้เราจะดูตัวอย่างสัปดาห์ที่จะมาถึงโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในคู่สกุลเงินหลักคู่สินค้าดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ ในระหว่างการวิเคราะห์ของเราเราจะเน้นไปที่อินดิเคเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดซึ่งลงจุดในกราฟรายวันเท่านั้นแม้ว่าเราจะอ้างอิงกราฟรายสัปดาห์ด้วยก็ตาม
ในการวิเคราะห์ของเราเราจะใช้แท่งเทียน Heikin Ashi สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาการหมุนรายวันรวมกับระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเช่น SMA 200 และ 50 เราจะใช้ตัวบ่งชี้ที่ต้องการหลายตัวจากกลุ่มตัวบ่งชี้ทั่วไป ได้แก่ : MACD, DMI, Bollinger bands, stochastics, RSI และ PSAR ตัวบ่งชี้เหล่านี้จำนวนมากจะมีการปรับการตั้งค่าเพื่อพยายาม "โทรออก" สิ่งที่มักเรียกกันว่า "เสียงรบกวนจากตลาด" เราจะอ้างถึงเครื่องมือ Fibonacci
EUR / USD มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มในหรือประมาณ 10/11 กรกฎาคม คู่สกุลเงินหลักนี้นับตั้งแต่ทำลาย 200 SMA จนถึงอัพไซด์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมปิดมากกว่า 550 pip ในเดือนปฏิทินจากการพิมพ์วันที่ 9 กรกฎาคมที่ 12800 นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนกำลังมองหาการย้อนกลับตามปกติโดยใช้ เครื่องมือ Fibonacci ไปที่ 23.6% retrace ที่ประมาณ 13250 จากระดับสูงสุดในปัจจุบันที่ 13400 ข้อสงสัยที่ว่า EUR / USD อาจเกิดจากการย้อนกลับถูกเน้นโดยแถบ Bollinger ด้านบนที่ถูกละเมิด อย่างไรก็ตามการดูตัวบ่งชี้การซื้อขายแบบแกว่งในปัจจุบันผู้ค้าหลายคนจะรู้สึกว่าได้รับอำนาจในการรักษาแนวโน้มโมเมนตัมระยะยาวในปัจจุบัน DMI ในการตั้งค่าที่ปรับแล้ว 20 ได้ทำคะแนนสูงสุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเช่นเดียวกับ MACD PSAR ต่ำกว่าราคาในขณะที่ RSI กำลังอ่านมากกว่า 60 ค่า stochastics ในการตั้งค่าที่ปรับปรุงแล้วที่ 10,10,3 นั้นยังไม่ข้ามและแม้ว่าจะย้ายออกจากโซน overbought แต่ก็ล้มเหลวในการลดลงอีก ผู้ค้าวงสวิงส่วนใหญ่จะได้รับคำแนะนำให้รอการยืนยันจากตัวบ่งชี้การซื้อขายสวิงที่ต้องการจำนวนมากว่าการแกว่งสูงสุดในปัจจุบันนี้สิ้นสุดลงแล้วก่อนที่จะเดินทางไปยังการซื้อขายระยะสั้น บางทีในฐานะผู้ค้าขั้นต่ำควรมองหา PSAR ที่จะปรากฏเหนือราคาและ DMI, MACD จะกลายเป็นลบและ RSI จะลดลงต่ำกว่าระดับค่ามัธยฐาน 50 ก่อนที่จะแกว่งสั้น ๆ ผู้ค้าที่ยกเลิกการซื้อขายระยะยาวนี้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมจะต้องปรับตัวหยุดให้เหมาะสม บางทีอาจใช้ PSAR เพื่อวางจุดต่อท้ายเพื่อล็อคผลกำไรจนถึงตอนนี้ 13,300 จะเป็นระดับการหยุดที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นตัวเลขจิตใจรอบถัดไปที่เป็นขาลง.
GBP / USD เริ่มแนวโน้มกลับหัวในปัจจุบันในกรอบเวลาใกล้เคียงกับ EUR / USD ในวันที่ 9/11 กรกฎาคม เช่นเดียวกับ EUR / USD ที่กำไรจาก pip มีนัยสำคัญจาก 15,000 เป็นราคาปัจจุบัน 15,500 อีกครั้งที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนจะใช้เครื่องมือ Fibonacci ของพวกเขาโดยดึงการย้อนกลับจากระดับต่ำสุดของวันที่ 9 กรกฎาคมไปจนถึงระดับสูงสุดของวันที่ 8 สิงหาคมและคาดการณ์ว่าจะลดลงเพื่อเข้าใกล้ระดับ 23.6% หรือจำนวนจิตใจที่ 15,400 ต้องสังเกตว่าการใช้เครื่องมือ Fibonacci อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวาดใหม่ทุกวัน
เมื่อมองไปที่ตัวบ่งชี้อื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับคู่สกุลเงิน EUR / USD ซึ่งเป็นคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในอดีตกับสายเคเบิล PSAR ต่ำกว่าราคา MACD และ DMI เป็นบวกโดยทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นในช่วงการประชุมประจำวันที่ผ่านมาและแท่งเทียน Heikin Ashi ล่าสุดสองแท่งปิดด้วยเงาขึ้น แถบ Bollinger ด้านบนถูกละเมิดค่า stochastics (ในการตั้งค่าที่ปรับไว้ที่ 10,10,3) อยู่ที่ระดับกลางของประมาณ 50 ในขณะที่ RSI กำลังอ่าน 62 อยู่ในขณะนี้ผู้ค้าจะได้รับคำแนะนำอีกครั้งให้ล็อกผลกำไรในช่วง สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการใช้การหยุดต่อท้ายอย่างมีประสิทธิภาพบางทีอาจใช้ PSAR เป็นมาตรวัด 15,450 อาจถือได้ว่าเป็นตำแหน่งหยุดที่ชัดเจนหรือ 15,400 เนื่องจากมันเกิดขึ้นพร้อมกับ Fibonacci retracement 23.6% ผู้ค้าอาจพิจารณาใช้สายเคเบิลยาวเป็นตำแหน่งเชิงตรรกะจนกว่าตัวบ่งชี้การซื้อขายแกว่งหลักหลายตัวได้ลงทะเบียนเป็นลบ บางทีอาจเป็น RSI ขั้นต่ำเพื่อข้ามเส้นค่ามัธยฐาน 50 PSAR จะปรากฏเหนือราคาและ DMI และ MACD โดยใช้ตัวเลือกฮิสโตแกรมเพื่อพิมพ์ค่าต่ำสุดใหม่.
USD / กลับกระแสในรูปแบบที่น่าทึ่งในวันที่ 5 สิงหาคมหลังจากผู้ว่าการ RBA และคณะกรรมการทำให้ตลาด FX (และตลาดกว้างขึ้น) ประหลาดใจโดยการลดอัตราฐานของออสซี่ลง 0.25% เมื่อนักวิเคราะห์และนักวิจารณ์ตลาดหลายคนคาดการณ์ว่าจะลดลงอย่างน้อย 0.5% . ดูเหมือนว่าตลาดได้ลดราคาลง 0.5% เนื่องจากออสซี่ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของสกุลเงินเดียวกัน ในช่วงที่เหลือของช่วงการซื้อขายของสัปดาห์ที่แล้วตลาดยังคงอยู่ในภาวะกระทิงเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งเผยแพร่โดยจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินที่อิงจากสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคานักวิเคราะห์หลายคนจะหันไปใช้เครื่องมือ Fibonacci เพื่อมองหาการถอยกลับไปที่ระดับ 23.6% หรือประมาณ 9100 จากระดับปิดปัจจุบันที่ 9250
เมื่อมองไปที่ตัวบ่งชี้ที่ต้องการสำหรับการซื้อขายแบบแกว่ง DMI และ MACD ได้กลายเป็นบวกเมื่อเร็ว ๆ นี้ RSI อยู่เหนือเส้นค่ามัธยฐานที่ 55 แถบ Bollinger ตรงกลางได้รับการละเมิดไปยังด้านบนในขณะที่ Stochastics ได้ข้ามและย้ายออกจาก 70 โดยทั่วไปจะถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ขายเกิน นักเทรดจะได้รับคำแนะนำอีกครั้งให้อยู่กับแนวโน้มปัจจุบันจัดการการหยุดอย่างระมัดระวังในขณะที่อาจมองหาการกลับตัวของตัวบ่งชี้หลายตัวที่กล่าวถึงก่อนที่จะพิจารณาการเทรดแบบสวิงระยะสั้น การเคลื่อนไหวของโมเมนตัมการกลับตัวตามอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะมี 'ชีวิต' มากกว่าเหตุการณ์พื้นฐานอื่น ๆ หรือข่าวที่มีผลกระทบสูง.
ดัชนี
ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา DJIA ได้แสดงรูปแบบของการรักษาความปลอดภัยที่พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการกลับหัว จากการที่จุดสูงสุดในอดีตดูเหมือนว่าผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้เคลื่อนไหวในตลาดกำลังดิ้นรนเพื่อเสนอราคาดัชนีเพื่อทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไปโดยที่ไม่มีข่าวพื้นฐานที่สำคัญเป็นสาเหตุ
เมื่อทุกเดือนผ่านไปด้วยการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมอีก 85 พันล้านดอลลาร์ตามโครงการของเฟดผลกระทบต่อตลาดตราสารทุนในสหรัฐอเมริกาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษดูเหมือนจะลดลง DJIA เริ่มถอยหลังในวันที่ 6 สิงหาคมโดยไม่มีข่าวเชิงลบใด ๆ แต่มีแนวโน้มที่จะอ่อนล้าจากความรู้สึกและโมเมนตัมในปัจจุบัน ดัชนีได้เริ่มพัฒนารูปแบบที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของแนวโน้มขาลงใหม่ที่กำลังพัฒนา
PSAR สูงกว่าราคา RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นค่ามัธยฐานที่ 50, MACD และ DMI เป็นค่าลบและการพิมพ์ระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าบนฮิสโตแกรม, แถบ Bollinger ตรงกลางถูกละเมิดไปที่ด้านล่าง, stochastics ที่ 9,9,3 การตั้งค่าได้ข้ามและออกจากโซนที่ซื้อมากเกินไป แท่งเทียน / แท่ง Hiekin Ashi ล่าสุดถูกปิดลงโดยมีเงาลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายห้าสิบวันอยู่ในสายตาหากเกิดการแตกอย่างมีนัยสำคัญไปยังขาลง ขอแนะนำให้เทรดเดอร์มองหาการกลับตัวของตัวบ่งชี้ปัจจุบันเหล่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจย่อดัชนี บางที PSAR ขั้นต่ำที่ปรากฏต่ำกว่าราคาและ DMI และ MACD กลายเป็นบวก.
สินค้าโภคภัณฑ์
น้ำมัน WTI ยังคงเป็นความปลอดภัยที่ยากจะคาดเดาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีความผันผวนอย่างรุนแรงในแต่ละวัน ขณะนี้การรักษาความปลอดภัยเป็นขาลง แต่รูปแบบอาจพัฒนาขึ้นโดยแนะนำให้หยุดพักเพิ่มเติมเพื่อกลับหัว DMI เป็นบวกและทำจุดสูงสุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา MACD ทำระดับต่ำสุด RSI อยู่ที่ 55 และ stochastics ที่การตั้งค่า 9,9,3 ได้ข้ามไปกลับหัว ขอแนะนำให้เทรดเดอร์ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยนี้อย่างรอบคอบบางทีหาก PSAR ปรากฏต่ำกว่าราคาออกจากสถานะ Short และพิจารณาการแกว่งตัว Long.
ทองคำ
ดังที่ได้เห็นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำล้มเหลวในการกำหนดสถานะที่หลบภัยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในสภาวะตลาดอื่น ๆ RORO (Risk on risk off paradigm) ได้ระเหยหายไปและทองคำได้สูญเสียสถานะที่ปลอดภัย ว่านี่เป็นมาตรการชั่วคราวหรือไม่หรือยังคงมีการสะท้อนถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเฟด ทองคำดูเหมือนจะพัฒนาแนวโน้มขาลงอย่างไรก็ตามในช่วงการซื้อขายประจำวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้วการรักษาความปลอดภัยเริ่มใช้รูปแบบของการตั้งค่าความปลอดภัยเพื่อแยกส่วนกลับหัว MACD กลายเป็นบวกและทำไฮสโตแกรมสูงขึ้น RSI สูงกว่า 50 การพิมพ์ที่ 53 ค่าสโตแคสติกในการตั้งค่า 9,9,3 เพิ่งข้ามไปที่ด้านบนและแถบ Bollinger ตรงกลางถูกละเมิดไปที่ด้านบน ขณะนี้ราคาอยู่ในตำแหน่งที่หมิ่นเหม่ใกล้เคียงกับ 50 SMA ซึ่งมี 'sat' อยู่ในช่วงที่แคบเป็นเวลาหลายวัน ขอแนะนำให้นักเทรดทองชอร์ตติดตามสถานะของพวกเขาอย่างรอบคอบเพื่อสังเกตหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่าราคาอาจทะลุไปถึงกลับหัว.
« Mind The Gap อัปเดตเซสชั่นของลอนดอนตอนกลางตอนเช้าก่อนที่นิวยอร์กจะเปิด Mind The Gap ช่วงเช้าของกิจกรรมในลอนดอนก่อนที่นิวยอร์กจะเปิดขึ้น »
