การวิเคราะห์การซื้อขายแนวโน้มแกว่งสำหรับสัปดาห์ที่เริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม
เย็นวันอาทิตย์เป็นสักขีพยานในการตีพิมพ์ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค Westpac สำหรับนิวซีแลนด์โดยพิมพ์ครั้งก่อนอยู่ที่ 115.4 ซึ่งคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน ดัชนีการผลิต Tankan ของญี่ปุ่นได้รับการเผยแพร่เมื่อค่ำวันอาทิตย์โดยคาดการณ์ไว้ที่ตัวเลข 15 เพิ่มขึ้นจากตัวเลขของเดือนก่อนที่ 12 ดัชนี Tankan ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตได้รับการเผยแพร่เช่นกันโดยคาดว่าจะอยู่ที่ 16 จากการพิมพ์ครั้งก่อนที่ 12 ใน สหราชอาณาจักรมีการเผยแพร่ดัชนีราคาบ้านของ Rightmove ในเดือนที่แล้วโดยขอให้ราคาลดลง 2.4% ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีการปรับปรุง
ดัชนีการผลิตแฟลช HSBC ของจีนได้รับการเผยแพร่เมื่อค่ำวันอาทิตย์โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 50.5 เป็น 51
วันจันทร์ เห็นการเผยแพร่ข้อมูลการผลิตและบริการ PMI ของฝรั่งเศสโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Markit Economics ดัชนีทั้งสองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยการผลิตเป็น 49.1 บริการเป็น 48.9 นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่มาตรวัด PMI Markit คู่แฝดของเยอรมนี การผลิตคาดการณ์ไว้ที่ 53.1 บริการที่ 55.2 ในที่สุดก็มีการเผยแพร่ของยุโรปโดยคาดการณ์การผลิตไว้ที่ 51.9 โดยให้บริการที่ 51.5 ดุลการค้าของยุโรปที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์คาดว่าจะอยู่ที่ 15.2 พันล้านยูโรในขณะที่การสำรวจรายเดือนเบื้องต้นของ Bundesbank ได้รับการเผยแพร่
ในสหรัฐอเมริกาเราได้เห็นการเผยแพร่ผลสำรวจการผลิตของ Empire State เมื่อเดือนที่แล้วพบว่าลดลงอย่างน่าประหลาดใจเหลือ -2.2% คาดว่าจะมีการกู้คืนข้อมูลเชิงบวกโดยอาจมีการพิมพ์ที่ 4.9 ดัชนี PMI ภาคการผลิต Flash Markit ได้รับการเผยแพร่สำหรับสหรัฐอเมริกาโดยคาดว่าจะอยู่ที่ 54.9 ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% จากตัวเลขเดือนก่อนที่ -0.1%
Mario Draghi ประธาน ECB พูดตามเวลายุโรปช่วงบ่ายในวันจันทร์ความคาดหวังคือเขาจะครอบคลุมหัวข้อ: ความแข็งแกร่งของเงินยูโรประเทศต่างๆเช่นไอร์แลนด์ที่ย้ายออกจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่กำหนดมาตรการเข้มงวดการลดอัตราดอกเบี้ยยุโรป สหภาพการธนาคารและศักยภาพในการผ่อนคลายเชิงปริมาณผ่านโครงการซื้อพันธบัตร
ต่อมาในช่วงเย็นออสเตรเลียเผยแพร่ข้อมูลราคาที่สำคัญหลายอย่าง ยอดขายยานยนต์และดัชนี Conference Board ซึ่งเป็นการอ่านตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ 7 ตัวที่เกี่ยวข้องกับปริมาณเงินการอนุมัติการสร้างผลกำไรการส่งออกสินค้าคงเหลือและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย รองผู้ว่าการ RBA ของออสเตรเลียกล่าวก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดซึ่งคงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานไว้ที่ 2.5%
อังคาร เห็นการเผยแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร, CPI คาดไว้ที่ 2.2%, PPI คาดไว้ที่ -0.5%, RPI ที่ 2.7% และ HPI (อัตราเงินเฟ้อราคาบ้าน) คาดว่าจะอยู่ที่ 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ในสหราชอาณาจักร CBI ยังเผยแพร่ข้อมูลการคาดการณ์คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมซึ่งคาดว่าจะพิมพ์ที่ 12 จาก 11 ในเดือนก่อนหน้า
ในยุโรปมีการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW คาดว่าจะอยู่ที่ 60.9. คาดว่าข้อมูล ZEW ของเยอรมันจะอยู่ที่ 55 การประชุม Eurogroup จัดขึ้นอีกครั้งโดยมุ่งเน้นไปที่สหภาพธนาคารการผ่อนคลายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบ QE และฉากหลังที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจยุโรป ยุโรปจะเห็น CPI เผยแพร่โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
แคนาดาเผยแพร่ข้อมูลยอดขายภาคการผลิตในวันอังคารซึ่งคาดว่าจะมาที่ 2.2% ต่อปี CPI สำหรับสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะอยู่ที่ 0.1% เดือนต่อเดือน คาดว่าบัญชีปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ - $ 101 พันล้าน ช่วงเช้าของสหราชอาณาจักร Mark Carney ผู้ว่าการ BoE กล่าวในงานแถลงข่าว
เหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูงต้องใช้เวลาพักฟื้นจนกระทั่งเย็นต่อมา บัญชีปัจจุบันของนิวซีแลนด์คาดว่าจะพิมพ์ที่ - $ 4.45 พันล้าน ดัชนีผู้บริโภคของธุรกิจ ANZ คาดว่าจะอยู่ที่ 60.4 ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า ผู้ว่าการ RBA ของออสเตรเลียในงานพูดคุยกับนักวิเคราะห์และความสนใจของนักลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่การลดลงของดอลลาร์ออสซี่เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าเนื่องจากความคิดเห็นที่อ้างถึงเขาเกี่ยวกับเป้าหมายที่หลวม 0.8500 สำหรับออสซี่เทียบกับ USD คาดว่าดุลการค้าของญี่ปุ่นจะอยู่ที่ 1.13 ล้านล้านเยน
วันพุธ เห็นการเผยแพร่ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ IFO ของเยอรมันซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 109.7 สหราชอาณาจักรเผยแพร่ตัวเลขจำนวนผู้อ้างสิทธิ์ล่าสุดซึ่งคาดว่าจะลดลง 35.2 K เดือนในเดือน จำนวนผู้อ้างสิทธิ์ที่คาดไว้คาดว่าจะอยู่ที่ 7.6% กนง. BoE ของสหราชอาณาจักรเปิดเผยผลโหวตเกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการผ่อนคลายเชิงปริมาณที่คาดว่าจะได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ การประชุม ECONFIN ดำเนินต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์ในขณะที่มีการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นของ Swiss ZEW
ในช่วงบ่ายความสนใจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลของสหรัฐอเมริกาข้อมูลการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยถูกคาดการณ์ไว้ที่ 0.91 ล้านปีต่อปีในขณะที่สต็อกน้ำมันดิบอาจมีความสามารถในการช็อกอีกครั้งโดยตัวเลขของสัปดาห์ก่อนหน้าจะอยู่ที่ -10.6 ล้านบาร์เรล จากนั้นความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ FOMC และข่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการลดลงที่อาจเกิดขึ้นการตัดสินใจอัตราฐานของเฟดจะประกาศคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 0.25% หลังจากนั้น FOMC จะส่งคำชี้แจงและส่งมอบประมาณการเศรษฐกิจ
วันพฤหัสบดี เราได้รับข้อมูลดุลการชำระเงินของยุโรปซึ่งคาดว่าจะพิมพ์ในราคา 14.2 พันล้านยูโรในเชิงบวก คาดว่ายอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรจะเข้ามาที่ 0.3% ในเดือนนี้
การเรียกร้องการว่างงานของสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ไว้ที่ 336K ลดลงจาก 368K ยอดขายบ้านที่มีอยู่คาดการณ์ไว้ที่ 5.04 ล้านต่อปีซึ่งลดลงตามฤดูกาลเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ดัชนีการผลิตของ Philly Fed คาดว่าจะอยู่ที่ 10.3 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 6.5 ในเดือนก่อนหน้า ข้อมูลการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติพิมพ์สำหรับสหรัฐอเมริกา สัปดาห์ที่แล้วลดลง -81 พันล้าน
ช่วงเย็นญี่ปุ่นเผยแพร่คำแถลงนโยบายการเงินและธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจัดงานแถลงข่าว
วันศุกร์ เห็นการเผยแพร่ PPI ของเยอรมันในเดือนนี้ซึ่งคาดว่าจะทรงตัวพร้อมกับบรรยากาศทางธุรกิจ GfK ของเยอรมันที่คาดว่าจะอยู่ที่ 7.4 ข้อมูลบัญชีปัจจุบันของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะแย่ลงที่ -13.8 พันล้านบาทโดยคาดว่าการกู้ยืมของภาครัฐจะทรงตัวที่ 6.6 พันล้านปอนด์และคาดว่า GDP สุดท้ายจะอยู่ที่ 0.8%
ข้อมูลหลักของแคนาดารวมถึง CPI ที่คาดว่าจะมาที่ 0.1% โดยคาดว่ายอดค้าปลีกจะทรงตัวและ CPI คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ข้อมูล GDP ขั้นสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเติบโต 3.6% ต่อปี ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยุโรปคาดว่าจะอยู่ที่ -15 ในขณะที่ข่าวที่มีผลกระทบสูงครั้งสุดท้ายของสัปดาห์จะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อเสนอชื่อประธานเฟด
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตอนนี้โฟกัสของเราหันไปใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดแนวโน้มล่าสุดของคู่สกุลเงินหลักดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ เราใช้ตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเช่น; Bollinger bands, PSAR, DMI, MACD, stochastics, RSI และ ADX ในขณะที่ใช้แถบ Heikin Ashi เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวของราคา เราอ้างอิงถึงตัวเลขรอบและจิตใจที่ปรากฏและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายที่สำคัญเช่น 20, 50, 100, 200 ตัวบ่งชี้ทั้งหมด (แถบสโตเคอติกส์) จะอยู่ในการตั้งค่ามาตรฐานในขณะที่สุ่มถูกปรับเป็น 10,10,5 XNUMX เพื่อพยายามที่จะ 'โทรออก' เสียงรบกวนของตลาดบางอย่าง เฉพาะกรอบเวลารายวันเท่านั้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ของเรา
EUR / USD โมเมนตัมยังคงกลับหัวในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แนวโน้มดังกล่าวเริ่มพัฒนาย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนโดยเกือบทั้งหมดที่อ้างถึงตัวชี้วัดส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน ขณะนี้ PSAR ต่ำกว่าราคาและเป็นบวกแถบ Bollinger ด้านบนถูกละเมิดในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เพื่อปฏิเสธระดับ ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไป การเคลื่อนไหวของราคากำลังชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมของการย้ายไปยังหัวกลับอาจจะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ เทียนก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์ปิดด้วยเงาด้านบน อย่างไรก็ตามแท่งเทียนของวันศุกร์แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจและความเชื่อมั่นที่อาจเกิดขึ้น DMI เป็นค่าบวก แต่ล้มเหลวในการสร้างจุดสูงสุดใหม่โดยใช้ภาพฮิสโตแกรมรูปแบบนี้จะทำซ้ำโดยใช้ MACD เส้นสุ่มทั้งสองอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป RSI อ่าน 62 และ ADX อ่านที่ 20 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มอ่อนตัวลง เทรดเดอร์ที่ยกเลิกการเคลื่อนไหวนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจะต้องล็อกปิ๊ปและผลกำไรที่มีนัยสำคัญโดยการใช้การหยุดต่อท้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ค้าที่มองหาเหตุผลในการปิดอาจพิจารณา PSAR เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปิดจากนั้นมองหาตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นขาลงก่อนที่จะกลับตำแหน่งแนวโน้มของพวกเขา
USD / JPY; การย้ายไปกลับหัว (ซึ่งเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน) ยังคงดำเนินต่อไปตลอดสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคมแนวโน้มดูเหมือนจะพังทลายลงอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมโมเมนตัมกลับหัวก็เป็นหลักฐานอีกครั้ง PSAR พลิกกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งภายใต้ราคาในขณะที่ราคาทะลุแถบ Bollinger ด้านบนไปที่ด้านบนของแท่งเทียนวันศุกร์ของสัปดาห์ก่อนหน้า แท่งเทียนของวันศุกร์อยู่ในภาวะรั้นโดยมีตัวปิดและเงาขึ้น ราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญทั้งหมด DMI เป็นค่าบวกและทำให้เสียงสูงขึ้นในภาพฮิสโตแกรมในขณะที่ MACD เป็นกลาง Stochastics ทั้งสองอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป RSI อยู่ที่ 64 และ ADX ที่ 34 นักเทรดควรอยู่กับเทรนด์เป็นเวลานานและไม่ย้อนกลับจนกว่าตัวบ่งชี้หลายตัวบ่งชี้แนวโน้มขาลง บางที PSAR อาจติดลบเป็นสาเหตุให้ปิดการซื้อขายระยะยาว
USD / ได้รับความเดือดร้อนจากการขายเมื่อวันพฤหัสบดีเนื่องจาก Stevens ผู้ว่าการ RBA อ้างว่าเขาเห็นว่า 85000 เป็นระดับเป้าหมายระยะกลางสำหรับดอลลาร์ออสซี่เทียบกับ USD เพื่อส่งเสริมการส่งออกวีซ่าการค้าของออสซี่ ดังนั้นชาวออสซี่จึงพลิกกลับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหยุดพักชั่วคราวไปกลับหัว ขณะนี้ PSAR อยู่เหนือราคาส่วน Bollinger ที่ต่ำกว่าถูกทำลายโดยแท่งเทียนของวันศุกร์ ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 20, 50, 100, 200 DMI กำลังลดระดับต่ำสุดโดยใช้ภาพฮิสโตแกรมในขณะที่ MACD กลับเทรนด์เป็นลบอีกครั้งและพิมพ์ค่าต่ำสุด RSI อยู่ที่ 32 และ ADX ที่ 35 Stochastics ล้มเหลวในการข้าม แต่ไม่ได้อยู่ในโซนขายเกินหรือซื้อมากเกินไป นักเทรดระยะสั้นขอแนะนำให้อยู่กับแนวโน้มจนกว่าตัวบ่งชี้หลายตัวจะกลับมาเป็นขาขึ้น
DJIA เริ่มปิดการขายในวันที่ 2 ธันวาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คะแนนร่วงลงมาก หลังจากพิมพ์สูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 16100 ดัชนีปิดในสัปดาห์ที่ 15745 โดยปกติตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเทขายคือข่าวลือที่ลดลง ขณะนี้ PSAR อยู่เหนือราคาราคากำลังขู่ว่าจะละเมิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันโดยหักผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในยี่สิบวันก่อนหน้าในสัปดาห์ก่อนหน้า Bollinger ที่ต่ำกว่าก็ถูกคุกคามไปที่ด้านล่างเช่นกัน Stochastics ทั้งสองอยู่ในวิถีขาลง แต่สั้นจากเขตขายเกินและยังไม่ข้าม MACD และ DMI เป็นลบและทำต่ำสุด RSI อยู่ที่ 44 และ ADX อยู่ที่ 23 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มยังคงมีความสามารถในการพัฒนา การเคลื่อนไหวของราคาที่แนะนำในช่วงหลัง ๆ ของแท่งเทียนของสัปดาห์ที่แล้วบ่งบอกถึงแรงกดดันขาลงที่แข็งแกร่ง เทียนสองวันที่ผ่านมาถูกปิดด้วยเงาที่ด้านล่าง นักเทรดสั้น DJIA ขอแนะนำให้อยู่อย่างนั้นจนกว่าตัวบ่งชี้หลายตัวที่กล่าวมาข้างต้นจะกลับมาเป็นขาขึ้น
น้ำมัน WTI พลิกกลับหัวในวันที่ 4 ธันวาคมซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวได้รับผลกำไรเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเทียนสองวันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนหน้าบ่งชี้ถึงความไม่แน่ใจเนื่องจากการเคลื่อนไหวดูเหมือนจะหมดโมเมนตัม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 รายการถูกหักลงจนกลับด้านโดยถูกหักกลับหัวในวันที่ 5 ธันวาคม PSAR ต่ำกว่าราคาในขณะที่แถบ Bollinger ตรงกลางถูกทำลายลง DMI เป็นค่าบวก แต่ทำเสียงสูงต่ำโดยใช้ภาพฮิสโตแกรม Stochastics อยู่ใกล้กับเขตที่ซื้อมากเกินไป แต่ยังไม่ข้าม MACD ยังเป็นบวก แต่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดได้ RSI อยู่ที่ 51 ในขณะที่ ADX อยู่ที่ 30 บ่อยครั้งที่น้ำมันเป็นความปลอดภัยที่ยุ่งยากอย่างไม่น่าเชื่อในการแลกเปลี่ยนกับระดับใด ๆ ก็ตามเนื่องจากความสัมพันธ์กับเหตุการณ์มหภาคและ 'การเห็น' ของระดับสำรองของสหรัฐอเมริกาปัจจัยตามฤดูกาลควร ไม่ถูกละเลยในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน นักเทรดระยะยาวควรได้รับคำแนะนำให้เทรดด้วยความระมัดระวังและมองหาสัญญาณของความอ่อนแอก่อนที่จะยอมรับโอกาสสั้น ๆ หากโอกาสเหล่านั้นเกิดขึ้นจากผู้ค้าขอแนะนำให้มองหาตัวบ่งชี้หลายตัวเพื่อเปลี่ยนเป็นขาลง
จุดทอง ได้เริ่มปรากฏขึ้นราวกับว่าการขายออกล่าสุดถูกจับกุมโดยมีการหยุดพักเพื่อมองกลับหัว อย่างไรก็ตามแม้ว่า PSAR จะปรากฏต่ำกว่าราคาและ MACD กลายเป็นบวกและทำจุดสูงสุดในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ราคาก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในระยะสั้น DMI ยังคงเป็นลบและทำระดับต่ำสุดในช่วงสองวันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนหน้า RSI อยู่ที่ 44, ADX ที่ 32, Stochastics กำลังขู่ว่าจะข้ามไปยังจุดด้อย ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญทั้งหมดโดยทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันไปที่กลับหัวในช่วงต้นสัปดาห์จากนั้นจึงถอยกลับไปยังขาลง ผู้ค้าระยะยาวควรปฏิบัติต่อทองคำอย่างระมัดระวังในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ การหยุดพักในระยะสั้นถึงกลับหัวล้มเหลวในการพัฒนาโมเมนตัมใด ๆ ที่บ่งบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้ค้ายังคงไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยนี้
« เราควรเทรดกี่ครั้งเพื่อที่จะตรวจสอบแผนการเทรดของเรา? การจัดการอารมณ์ของเราเมื่อทำการซื้อขาย ทำไมคุณถึงเพิกเฉยต่อปัญหานี้ด้วยความเสี่ยงและทำไมความฝันถึง 'ได้ผล' »
