สรุป Forex: กฎดอลลาร์แม้จะมีสไลด์
ในวันพฤหัสบดี นักลงทุนจะติดตามตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราผลตอบแทนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงปลายเซสชั่นเอเชีย ออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลการค้าประจำเดือนสิงหาคม ในวันศุกร์นี้ สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม สิ่งที่คุณต้องรู้มีดังนี้:
ก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในสหรัฐฯ และยุโรปถึงระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในรอบหลายปี ในสหราชอาณาจักร อัตราผลตอบแทน 30 ปีสูงถึง 5% ในเยอรมนี สูงถึง 3% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งสูงสุดที่ 4.88% ในอนาคตผู้ลงทุนจะยังคงให้ความสนใจกับตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในตลาดการเงิน
เป็นที่คาดกันว่าการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 89,000 รายในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่ฉันทามติของตลาดที่ 153,000 ราย ถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 ตามข้อมูลของการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (ADP) มีหลักฐานว่าตลาดแรงงานอ่อนตัวลง แต่รายงานอื่นๆ อาจเป็นการยืนยันได้ ISM Services PMI ลดลงจาก 54.5 เป็น 53.6 ในเดือนกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ADP Nela Richardson:
ตลาดงานของเรากำลังเผชิญกับการลดลงอย่างมากในเดือนนี้ ในขณะที่ค่าจ้างของเราลดลงอย่างต่อเนื่อง
ผลจากรายงาน ADP ที่อ่อนลง พันธบัตรฟื้นตัวได้บ้าง แต่ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่ครบกำหนดในวันพฤหัสบดีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่างงาน และวันศุกร์ที่มีการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจกระตุ้นให้ USD แข็งค่าขึ้นและเพิ่มความผันผวนของตลาดตราสารหนี้
แม้ว่าวันอังคารจะผันผวนอย่างมาก USD / JPY ทรงตัวเมื่อเวลาประมาณ 149.00 น. เมื่อทั้งคู่ขยับขึ้นเหนือ 150.00 ทางการญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มจะเข้าแทรกแซง ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้เริ่มย้อนรอยการเพิ่มขึ้นล่าสุดจากระดับสูงสุดในรอบเกือบ 11 เดือน มีปัจจัยที่มีอิทธิพลหลายประการ รวมถึงรายงาน ADP ของสหรัฐฯ ที่ไม่ค่อยสดใสเมื่อวานนี้ และผลการดำเนินงานของภาคบริการของสหรัฐฯ ที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่า Fed อาจพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกอีกครั้ง เพื่อเป็นการตอบสนอง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จึงอ่อนตัวลง และกดดันค่าเงินดอลลาร์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนแย้งว่าอัตราเงินเฟ้อจะต้องปรับไปที่ 2% ด้วยการปรับนโยบายอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยืนยันแล้วว่ามุมมองของอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นได้รับความเข้มแข็งจากความเชื่อมั่นของตลาดที่กว้างขึ้นว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ ผู้ค้าควรระมัดระวังเมื่อพิจารณาถึงจุดยืนที่แข็งแกร่งของ USD/JPY เนื่องจากฉากหลังนี้อาจช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และ USD ได้
ด้วยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง EUR / USD กระโดดไปที่ 1.0525 และเพิ่มขึ้นทุกวัน ยอดค้าปลีกยูโรโซนลดลง 1.2% ในเดือนสิงหาคม และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.6% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด
ข้อมูลการค้าของเยอรมนีจะครบกำหนดในวันพฤหัสบดี เนื่องจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้รับการคาดหวังอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความคิดเห็นจากนายธนาคารกลางจึงมีความเกี่ยวข้องน้อยลง
แม้ว่าแนวโน้มจะยังคงลดลงก็ตาม GBP / USD คู่นี้มีวันที่ดีที่สุดในรอบหนึ่งเดือน เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนที่ 1.2030 เป็นประมาณ 1.2150
เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น USD / อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น ถืออยู่เหนือ 0.6300 จำเป็นต้องมีการฝ่าวงล้อมเหนือ 0.6360 เพื่อลดแรงกดดันขาลง ข้อมูลการค้าของออสเตรเลียจะเปิดเผยในวันพฤหัสบดี
คาดว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.5% ความคาดหวังของตลาดชี้ให้เห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน ตามการคาดการณ์มหภาคที่อัปเดตและการแถลงข่าว แม้จะร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนที่ 0.5870 / USD ฟื้นตัวจบวันด้วยเชิงบวกที่ประมาณ 0.5930
เนื่องจากราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็ว ดอลลาร์แคนาดาจึงเป็นสกุลเงินที่แย่ที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก USD / CAD แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ 1.3784 แม้จะมีกำไรเล็กน้อย ทองคำ อยู่ภายใต้แรงกดดันที่ 1,820 ดอลลาร์ เงิน สูญเสียพื้นที่บางส่วนและรวมผลขาดทุนล่าสุดที่ 21.00 ดอลลาร์ โดยยังคงอยู่ในช่วงล่าสุด
« คำแนะนำในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย Forex แบบกระดาษที่ประสบความสำเร็จ การกำหนด Drawdown และการควบคุมมัน Drawdown คืออะไร? »
