การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Forex: 5 เหตุผลที่มันใช้งานไม่ได้?
ตามคำกล่าวของวอร์เรน บัฟเฟตต์ การวิเคราะห์พื้นฐาน คือจอกศักดิ์สิทธิ์ของนักลงทุน เขาอ้างว่าได้สะสมโชคลาภของเขาโดยใช้มัน คนที่เคารพนับถือเขารับรองถึงประสิทธิผลของแนวทางนี้ สื่อยังได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
ในความเป็นจริง เทรดเดอร์ Forex ส่วนใหญ่ไม่ติดตามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แม้ว่าหลายคนเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้ แต่เราไม่ได้พูดถึงผู้เชี่ยวชาญที่ประกาศตัวเองในที่นี้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปอาจไม่ถือว่าพวกเขา "มีคุณสมบัติเพียงพอ" ดังนั้นความคิดเห็นของพวกเขาจึงไม่น่าจะมีนัยสำคัญมากนัก
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายว่าทำไมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจึงไม่ทำงานในตลาด Forex
ปัจจัยอนันต์
มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีตลาดการเงิน ตัวอย่างเช่น FTSE ได้รับมูลค่ามากมายจากการพัฒนาเศรษฐกิจภายในขอบเขตของบริเตนใหญ่ ในทางกลับกัน Forex นั้นเป็นตลาดต่างประเทศ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก! จึงมีปัจจัยไม่สิ้นสุดเข้ามาเกี่ยวข้อง
การจะลงรายการปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อตลาด Forex นั้นเป็นไปไม่ได้เลย ไม่ต้องพูดถึงการติดตามปัจจัยเหล่านั้นและการตัดสินใจโดยยึดตามปัจจัยเหล่านั้น ในระยะยาว การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานให้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีประโยชน์เลยแก่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ เนื่องจากใช้เวลานานและใช้เวลานานมาก
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ผู้ค้าทำการตัดสินใจตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยประเทศต่างๆ โดยให้ความสนใจกับข้อมูลการว่างงาน ตัวเลขเงินเฟ้อ ตัวเลขผลิตภาพ และอื่นๆ น่าเสียดายที่ประเทศต่างๆ เปิดเผยข้อมูลนี้หลังจากเผยแพร่เพียงสามถึงหกเดือนเท่านั้น
เป็นผลให้เทรดเดอร์ไม่สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลนี้แบบเรียลไทม์ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ตลาด ข้อมูลดังกล่าวก็ล้าสมัยไปแล้ว ดังนั้นหากการตัดสินใจใช้ข้อมูลที่ล้าสมัย ก็จะส่งผลให้เกิดการขาดทุน
ข้อมูลที่ได้รับการจัดการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ จะเป็นตัวกำหนดว่านักการเมืองจะได้หรือตกงาน ตัวอย่างเช่น รัฐบาลจีนมีชื่อเสียงในด้านการจัดการข้อมูลเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นผลให้พวกเขามีความสนใจอย่างมากในการทำให้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังทำงานได้ดี
ตลาดฟอเร็กซ์มีผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสาธารณชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อกำหนดดังกล่าวสำหรับตลาด Forex ดังนั้นจึงมีการจัดการข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีความไม่สอดคล้องกันมากมายเกี่ยวกับวิธีคำนวณตัวเลขเหล่านี้ในประเทศต่างๆ พูดง่ายๆ ก็คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากข้อมูลที่ผิดโดยพื้นฐานนั้นไม่ดี
ตลาดมีการตอบสนองมากเกินไปเสมอ
ตลาด Forex ตอบสนองอย่างรวดเร็วและเกินเหตุเสมอ และสกุลเงินที่อาจถือว่าถูกประเมินค่าต่ำเกินไปหากการวิเคราะห์พื้นฐานสามารถสนับสนุนให้พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ในทันที ตลาด Forex ดำเนินไปด้วยความโลภและความกลัว
มูลค่าพื้นฐานของสกุลเงินเป็นเพียงตัวเลขที่เป็นหนอนหนังสือ เนื่องจากตลาดมีการตอบสนองอย่างรุนแรงเมื่อสกุลเงินมีราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป ไม่ใช่ว่ามูลค่าของสกุลเงินจะชำระเป็นจำนวนนั้นในอนาคต นอกจากนี้ พื้นฐานของสกุลเงินยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตรงกันข้ามกับบริษัท ประเทศต่างๆ ไม่ได้มีความคงที่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของพวกเขา เนื่องจากตลาดอาจไม่มีทางยุติกับสิ่งที่นักวิเคราะห์พื้นฐานเรียกว่า "จุดสมดุล" สำหรับการเทรดของคุณ การใช้ตัวเลขทางทฤษฎีเป็นพื้นฐานอาจไม่ใช่แนวคิดที่ดีที่สุด
เวลาไม่เปิดเผย
ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดว่าจะต้องใช้อะไรบ้างในการถอดรหัสโค้ดที่ซับซ้อนของตลาด Forex จากการวิจัยของคุณ คุณสรุปได้ว่าเงินยูโรมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ดังนั้นค่าเงินยูโรควรร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์เพื่อแก้ไขตัวเอง อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญก็คือการลดลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด
ตามกฎทั่วไป การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแสดงสกุลเงินที่ราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม การเดิมพันฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ทำด้วยเลเวอเรจ การซื้อขายที่มีเลเวอเรจมีวันหมดอายุและไม่สามารถถือครองได้นานหลายสิบปี
บรรทัดด้านล่าง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณจะสูญเสียเงินแม้ว่าคุณจะวางเดิมพันที่ถูกต้องโดยพื้นฐานในเวลาที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากการคิดดอกเบี้ยและการสูญเสียจากราคาตลาดสะสม คุณอาจต้องผ่อนคลายสถานะและบันทึกขาดทุนเมื่อมีการคิดดอกเบี้ยและการขาดทุนจากราคาตลาดสะสม ในทางกลับกัน หากใครเพียงหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจเพื่อให้การถือเดิมพันเป็นเวลา "ทศวรรษ" กลายเป็นทางเลือก เปอร์เซ็นต์กำไรและขาดทุนจะมีน้อยมากจนการวิเคราะห์พื้นฐานจะไม่มีความหมาย
« การกำหนด Drawdown และการควบคุมมัน Drawdown คืออะไร? การขายชอร์ตจะเป็นอันตรายได้อย่างไร? »
