Att bygga en trovärdig forexteknisk handelsstrategi
Teknisk analys (TA) och tekniska indikatorer kan fungera hand i hand för att ge en mycket trovärdig metod för handel med finansmarknader, särskilt valutamarknader.
När denna kombination stöds med grundläggande analys och en omfattande handelsplan inklusive en grundlig förståelse för risker och sannolikheter har du täckt alla baser.
Du kan välja mellan tiotals tekniska indikatorer som ska tillämpas på dina diagram. Många är redan programmerade på din mäklares MT4-kartpaket, och du kan enkelt välja de mest populära som listas på plattformen.
Andra är tillgängliga gratis via olika MT4-forum; Du kan komma åt kodbasavsnittet på MT4 för att välja och lägga till andra indikatorer i ditt diagram.
Teknisk analys behöver inte vara komplicerad
Tekniska indikatorer ligger till grund för teknisk analys. Vissa tekniska indikatorer är grundläggande att analysera. Till exempel är ett enkelt glidande medelvärde en teknisk indikator, och stora som 100 DMA och 200 DMA används ofta för att upptäcka långsiktiga hausse av baisshet. Om ett värdepappers pris ligger över eller under dessa linjer kan handlare välja att handla långt eller kort.
En annan enkel TA-metod innebär att man identifierar prisåtgärder med hjälp av barer eller ljusstakar. Om priset bildar ett tydligt mönster under en utvald period kommer handlare att fatta ett handelsbeslut; för att starta, avsluta eller ändra sina nuvarande livetransaktioner.
Vissa handlare kan kombinera med hjälp av barer eller ljusstakar med stöd- och motståndsnivåer bara i sina diagram och lite annat. Andra handlare använder olika tekniska indikatorer för att fatta alla sina beslut. Vissa designades redan på 1950-talet för att handla marknader; de har klarat tidens prövning.
Handelsmetoden / strategin med fyra indikatorer
Det finns en populär metod för att tillämpa tekniska indikatorer på dina diagram, och det innebär att du väljer en kombination av en endast från var och en av de fyra nyckelgrupperna. Dessa grupper är
- Trendföljande
- Trendbekräftelse
- Överköpt / översåld
- Vinsttagande
Teorin är att du väljer en indikator från varje grupp och placerar den i ditt diagram. Med dessa fyra indikatorer väntar du på att de ska justera och generera en signal för att motivera ditt beslut.
Låt oss gå igenom en enkel kombination med ett element från varje grupp och bygga en teknisk indikatorhandelsmetod och strategi. Vi kommer att överväga vårt tillvägagångssätt från en swing-trading synpunkt; Vi fattar beslut från en daglig tidsram - många av mattexperterna som uppfann dessa indikatorer utformade dem för att generera daglig och veckovis information och bekräftelse.
Vår trendföljande teknisk indikator kan vara en enkel crossover (SMA). Du kan använda ett 50-dagars glidande medelvärde och ett 200-dagars glidande medelvärde. Trenden är hausseartad när det 50-dagars glidande genomsnittet är över 200-dagarnas genomsnitt och baisseartat när 50-dagarna är under 200-dagarna. Korset kallas ofta ”det gyllene korset” när det är hausse och “dödskorset” när det är baisseartat. Korsningarna brukar vana sig vid att antingen starta eller avsluta affärer.
A populärt verktyg för trendbekräftelse är MACD (glidande genomsnittlig konvergensdivergens). Denna indikator mäter skillnaden mellan två exponentiellt utjämnade glidande medelvärden.
Denna skillnad utjämnas och skapar ett unikt glidande medelvärde. MACD är ett lysande visuellt verktyg, och du kan se när histogrammet indikerar positiva och negativa avläsningar; hausse eller baisseartade.
RSI (relativ styrkaindikator) är en respekterad överköpt / översåld teknisk indikator. Denna typ av teknisk indikator (i teorin) berättar hur nära utmattning känslan och momentum är. I relativ termer, den hausse- eller baisseartade rörelsen hållfasthet mätt över en viss period.
RSI-indikatorn beräknar den kumulativa summan av uppdagar och neddagar över tidsramen och beräknar ett värde som sträcker sig från 0 till 100. Nivån 50 anses vara neutral, avläsningar över 80 kan betraktas som överköpta och avläsningar under 20 anses översåld. Näringsidkare kan avsluta sin långa handel om RSI-avläsningen stiger över 80. De kan stänga sin korta position om RSI sjunker under 20.
Bollinger Bands (BB) är respekterade vinstdrivande verktyg, och de arbetar på en liknande metod som RSI om de används för att stänga lönsamma affärer. Vissa handlare använder också BB för att tidsbestämma sina marknadsinträden.
BB är en beräkning av standardavvikelser som förändras i prisdata under en period. Detta mått läggs sedan till och subtraheras från det genomsnittliga stängningskursen under samma period för att skapa handelsband.
Liksom MACD är banden en fantastisk visualisering av prisbeteende. Det finns tre band i BB-konfigurationen. En näringsidkare som innehar en lång position kan överväga att ta några vinster eller stänga affären om priset når det övre bandet.
Däremot kan en näringsidkare som har en kort position överväga att ta några vinster eller stänga sin handelsposition om värdepapprets pris faller till det lägre bandet.
När BB minskar indikerar det att handelsintervallet skärper. Marknaden kan vara fast i ett handelsintervall och inte en trend, och svänghandlare behöver trenderande marknader för att vinna.
Hur man kombinerar de fyra tekniska indikatorverktygen
Vi har gett dig ett exempel som illustrerar hur du kan kombinera flera indikatorer för att utveckla en strategi. Till exempel, som en swing-trader, går du långt när glidande medelvärden, MACD och RSI indikerar hausseartad känsla och en handelsmöjlighet? Stänger du då när BB-banden smalnar? Väntar du på att alla fyra ska anpassa sig innan du förbinder dig till ett beslut?
Kom ihåg att detta förslag inte är 100% effektivt. Det kommer att finnas tillfällen när du får falska signaler, och marknaden kommer att visa kaotiska whipsawing-förhållanden som gör din TA och användning av indikatorer utmanande att tillämpa. Förhoppningsvis har vi väckt ditt intresse med detta exempel, och du kan experimentera med tiotals andra kombinationer från de fyra huvudgrupperna. Det är upp till dig att bli nyfiken på metoden med fyra verktyg och strategiernas potential att se vilken (om någon) som passar in i din handelsstil och dina mål.
« Var inte en jack of all trades, var en mästare på en De amerikanska och europeiska aktiemarknaderna sjunker under onsdagens sessioner, medan USD stiger jämfört med de främsta kollegorna »
