Анализа тренда за наредну недељу која почиње у недељу 6. октобра

7. окт • Да ли је тренд и даље ваш пријатељ • 2825 Прегледи • Цомментс Офф о анализи тренда за наредну недељу која почиње у недељу 6. октобра

Фундаментална анализа

Стални ћорсокак, у срцу америчке владе - Конгреса, није само доминирао главним финансијским медијима током претходне недеље, већ се и преклапао доминирајући политичким пејзажом. Један од многих кључних новинских догађаја са великим утицајем у календару, број запослености НФП (неплаћени обрачун зарада), који инвеститори делимично користе за процену укупног здравља америчке економије, није штампан прошлог петка због ћорсокака. Слично томе, чини се да је недељни број захтева за незапосленост, штампан сваког четвртка, и даље поремећен претходне две недеље одсуства података из Калифорније и Неваде. Због тога се још увек не верује у „добар“ отисак, од 308 хиљада захтева за незапосленост у седмици, па ће можда требати неколико недеља да се одсутни подаци изгладе у штампи.

Кључни резултати вести из претходне недеље са великим утицајем

Новозеландски индекс пословног поверења, АНЗ, порастао је на 54.1. Коначни производни број ХСБЦ / Маркит Ецономицс за Кину износио је 50.2, са очекиваних 51.2 на очитавање 50.2. Канадски БДП је достигао 0.6%, док је амерички чикашки ПМИ 55.7. Јапанска стопа незапослености штампана је на 4.1%, а јапански танкански индекс на 12 у односу на претходну штампу од 4.

Аустралија је задржала своју готовинску стопу на 2.5%, док је немачка незапосленост неочекивано порасла за 25%. Финални европски производни ПМИ ушао је према очекивањима са 51.1. Британски производни ПМИ достигао је 56.7, што је мање од очекиваних 57.5. Европска стопа незапослености пала је на 12%. Одобрења за изградњу у Аустралији пала су за -4.7%, док су подаци о грађевинарству у Великој Британији пали на 58.9 са очекиваних 60.1.

Готовинска стопа у Европи задржана је на 0.5%, док је америчка стопа запослености АДП-а достигла 166 хиљада отворених радних места, уз ревизију на 159 хиљада података за претходни месец. Стожер британске економије, свеукупна индустрија услуга, обезбедио је отисак од 60.3 за септембар. Амерички ИСМ непроизводни тисак је испод 54.4.

Key high impact news events for the coming week

Европски индекс Сентик и коначна цифра БДП-а биће занимљиви инвеститорима у понедељак. Очекивања за раст БДП-а су 0.3%, с тим што ће се индекс Сентик штампати на 10.9 у односу на 6.1 из претходног месеца. Очекује се да ће амерички потрошачки кредит порасти за 12.6 милијарди долара.

У уторак се очекује да ће немачки трговински биланс износити 15.1 милијарду евра за претходни месец. Објављују се швајцарски ЦПИ бројеви и швајцарска малопродаја, при чему ће швајцарска централна банка одржати суд у вези са напретком економије, истовремено истичући било какве мере релативног усмеравања, посебно у вези са тренутним „везивањем“ швајцарског франка за евро. Канадски трговински биланс употпуњује нове инспекције нових догађаја у уторак.

У среду се објављују бројеви производне производње и индустријске производње у Великој Британији. Такође, очекује се да ће број трговинског биланса у Великој Британији за месец износити -8.9 милијарди фунти. Записници ФОМЦ-а објављују се у среду, док је председник ЕЦБ Марио Драгхи на суду. Објављен је број незапослених у Аустралији, за који се очекује да ће остати на 5.8%.

У четвртак се најављује основна стопа у Великој Британији, за коју се очекује да ће остати на 0.5%, с тим да се не очекује пораст имовине за куповину имовине са тренутних 375 милијарди фунти. Британски БоЕ МПЦ објавиће своју изјаву у вези са одређивањем стопе и одлукама о објекту за куповину имовине. Очекује се да ће седмични захтеви за незапосленост у САД пасти на 307 хиљада.

У петак добивамо податке о канадској промени незапослености и стопи незапослености, за коју се очекује да ће остати на 7.1%. Објављен је прелиминарни индекс расположења Универзитета у Мицхигану, за који се очекује да ће се штампати на 77.2. Два дана, почев од петка, одржавају се састанци ММФ-а. Иако се не очекује да таква макроекономска политика директно утиче на тржишта, инвеститори ће обраћати пажњу на мишљење ММФ-а у вези са укупним здрављем глобалне економије и на то како ММФ процењује опоравак Европе. Рано у суботу добићемо оквирни отисак трговинског биланса Кине.

Technical swing/trend analysis for the coming week on major pairs, indices and commodities.

Анализирајући тренутне трендове одредићемо се најчешће коришћеним показатељима трендова; РСИ, МАЦД, ДМИ, ПСАР, АДКС, стохастичке линије, Боллингер опсези. Са изузетком стохастичких линија (прилагођених на поставку 9,9,5 у покушају филтрирања „шума“), сва подешавања остаће на стандардним поставкама, обично у периоду од 14 дана. Све просудбе ће се доносити на дневном графикону, тражићемо и кретање цена / обрасце помоћу Хеикин Асхи барова / свећа, истовремено уз напомену кључних кругова и назирајућих бројева и нивоа који могу утицати на психу учесника на тржишту.

ДЈИА-је тренутна медвеђа тенденција започела је свој развој од 20. септембра, убрзо након састанка ФОМЦ-а 18. током којег је донета одлука да Фед одржи тренутну шему куповине имовине на 85 милијарди долара месечно док ниво незапослености не достигне 6.5%. Након тога, тренутни конгрес Конгреса, у вези са неслагањем горње границе дуга, заузео је главно место и преседан. Утицај на ДЈИА индекс био је значајан, јер је цена претила да ће значајно и на крају неколико пута прошле недеље пробити критични ниво психе од 15,000. Колапс бодова, од врхунца 19. септембра, био је знатан - око 600 поена.

Трговцима који смањују индекс саветује се да прате „временске прилике“ на догађајима из Конгреса САД-а и Фед-а пре него што се обавежу на дугу трговину. За сада су све индикације медвјеђе; ПСАР изнад цене, ДМИ и МАЦД праве ниже најниже вредности за четири од пет трговинских дана прошле недеље, АДКС у 23, РСИ у 43, Хеикин Асхи барови са затвореним телима и сенкама надоле за већину трговинских дана од прошле недеље, са доњим Боллингер-ом бенд пробијен у четвртак. Трговци морају потражити неколико ових показатеља да би се преокренули у биковски пре него што размотре дугу трговину. Као промпт. да би се затворили са профитом, трговцима би се саветовало да потраже ПСАР како би преокренули тренд.

ЕУР / УСД задржао је свој замах, који је почео да се развија након што је заокрет на тржишту утврђен 9. септембра. Међутим, у петак је дошло до развоја класичног доји-ја који би могао указати на то да је биковски тренд ове хартије од вредности достигао тачку исцрпљености. За трговце који су се кретали овим трендом од самог почетка, добици су били знатни, око 350 пипова, стога трговци морају управљати својим позицијама пратећим заустављањима како би осигурали да се постигнути пипови не смањују значајно.

Тренутно је ПСАР испод цене, ДМИ и МАЦД су позитивни, али обојица не успевају да постигну нове или веће максимуме приликом посматрања помоћу визуелног хистограма. РСИ је изнад средњег нивоа на 62, обе стохастичке линије су ушле у зону прекомерне куповине и остале тамо преко недеље трговања. Средњи Боллингер-ов опсег прети да се пробије доле, док је АДКС на 35, што указује на то да јак тренд вероватно још увек постоји, упркос многим другим показатељима који указују да је тренутни тренд можда достигао своју границу. Трговцима би се саветовало да затворе своју дугу трговину уколико се ПСАР преокрене, слично томе, требали би потражити кратку прилику само када је неколико других показатеља у складу с обзиром да овај тренутни биковски тренд постоји близу месец дана..

ЕУР / УСД коначно, биковски тренд, који се развио од 2. септембра, достиже тачку исцрпљености. Трговци у тренду требали су закључити своју дугу трговину преузету од 2. септембра појавом ПСАР-а изнад цене 24. септембра задржавајући импресивних око 400 пипова. Даља дуга прилика указала се 30. дана коју су многи трговци пропустили с обзиром на то да су можда гледали како валутни пар достиже технички и заиста основни максимум. То уверење је можда потврђено оним што се чини обрнутим расположењем које се развијало током трговања у петак. Сесија је затворена затвореним медведастим Хеикин Асхи баром са израженом сенком доле.

МАЦД је тренутно негативан, ДМИ позитиван, али правећи нове најниже вредности (користећи визуелни хистограм), РСИ је и даље изнад средње вредности 50, а АДКС на 42 сугерише да је тренд јак. Средњи Боллингер-ов опсег пробијен је доле, док су стохастичке линије укрштене. Трговцима који желе кратки кабл саветује се да сачекају даљу потврду индикатора; можда као минимални ПСАР да би се појавио изнад цене, ДМИ да би постао негативан, РСИ би се спустио испод средње вредности.

ЕУР / УСД попео се значајно од 2. септембра са трендом који је коначно ухапшен 20. септембра и трговци трендовима / свинговима су можда избегли да преокрену свој менталитет, искористивши кратку прилику, с обзиром на то да је неколико најчешће коришћених индикатора остало биковско. Даља дуга прилика пружила се 4. октобра појавом ПСАР-а испод цене, ДМИ-јевим биковима и порастом највиших максимума, РСИ-ом на 60, средњим Боллингер-овим опсегом пробијеним нагоре, а МАЦД-ом вишим најнижим нивоима. Стохастичке линије на прилагођеном подешавању од 9,9,5 су близу укрштања. Трговцима који желе да тргују дуго може се саветовати да сачекају да се МАЦД окрене позитивно како би оправдали биковски став о Ауссие-у.

ЕУР / УСД је наставио свој медвеђи замах који је почео 12. септембра, сада се приближава 200-дневном једноставном покретном просеку. ПСАР је изнад цене, доњи Боллингер-ов опсег је пробијен, ДМИ и МАЦД су негативни и снизили су најниже вредности користећи визуелни приказ хистограма за четири дана трговања у претходној недељи, док су Хеикин Асхи барови били медведаст у последња три дана трговања недеља са затвореним телима и сенкама до доле. Стохастичке линије су прешле и још су кратке препродате површине, као што је РСИ очитано 41. Чини се да АДКС указује на снажан тренд на 22. Трговци тренутно кратки уживаће значајан пип добитак од 12. септембра, сходно томе морају закључати у ценама путем пратећих заустављања.

Кључно подручје може бити одбијање 200 СМА на доле, где ће несумњиво бити постављени кластери налога за куповину, продају и преузимање добити, посебно од трговца на институционалном нивоу. Трговцима који су тренутно кратки, саветовало би се да остану кратки док неколико показатеља не сугерише преокрет тренда; као што је ПСАР који се окреће позитивно, што би такође могло бити разлог за затварање њихове тренутне кратке позиције.

ВТИ ОИЛ ушао је у значајан тренд пада од 10. септембра када је данима раније вредност осигурања достигла годишњи максимум од око 110 долара по барелу. Чини се да се распродаја завршила 2. октобра када су се многи показатељи свинг / тренд трговања претворили у бикове. ПСАР је преокренуо тренд да би се појавио испод цене, ДМИ и МАЦД су постали позитивни, оба су постигла више максимуме, РСИ се приближио средњој линији 50, средња Боллингер линија је пробијена нагоре, док су обе стохастичке линије прешле и изашле из зоне препродавања. Трговцима који желе да заузму дугу позицију тренда саветује се да сачекају додатну потврду путем АДКС-а који показује јачи тренд, а можда и РСИ који пробија средњу линију.

Спот злато показао се као невероватно тежак тренд / замашна трговина током последњих недеља, тренутно медвеђе тенденције доминирају са ПСАР-ом изнад цене, ДМИ-ом и МАЦД-ом негативним што смањује најниже вредности на визуелном хистограму, у пратњи Хеикин Асхи свећа које се затварају сенкама надоле бити праћени неуспешним дођима. АДКС је на 21, РСИ на 43, док је средњи Боллингер пробијен на горе. Стохастичке линије су се укрстиле, али изгледа да су заробљене у опсегу. Трговци златом добро ће избећи сигурност док се не утврди јаснији правац. Они који су тренутно нижи, требали би пажљиво управљати својим положајима, водећи рачуна о квалитетима сигурног уточишта, уколико се конгресни слепи пут настави развијати до критичног датума 17. октобра или након њега.