Математика управљања новцем у Форек трговању

7. окт • Чланци о Форек трговини, Обука за Форек трговање • 20325 Прегледи • Komentari на тему Математика управљања новцем у Форек трговању

Као Форек трговци, морамо се помирити са елементима трговања који су потпуно ван наше контроле. Да бисмо напредовали, морамо да прихватимо (чак и почињемо да прихватамо) тај недостатак контроле врло рано у нашој личној еволуцији трговања. Цена је очигледно најистакнутији фактор трговине, а такође постоји и једна непроменљива чињеница, цена је фактор трговине над којим немамо апсолутно никакву контролу. Да бисмо постали успешни форек трговци, морамо да прихватимо да немамо контролу над ценом која ће утицати на цену, можемо да заузмемо позицију на одабраном тржишту само на основу нашег тумачења вероватноће. Ризик на тржишту није онакав какав желимо. Ризик је оно што нам тржиште намеће.

Тај вероватни исход и наш „позив на пресуду“ могу се подвући; препознавање обрасца, индикатори, цена, таласи, основне вести или комбинација неколико горе поменутих механизама. Међутим, коришћење било чега од горе поменутог не гарантује успех, само поткрепљење технике здравим управљањем новцем створиће дугорочни успех.

Многи нови трговци користе фразу „Био сам у праву“ када је појединачна трговина успешна. Међутим, нисте у праву или нисте у праву, ако трговину сводите на исправност или погрешност, иако прихватате да цена није под вашом контролом, како можете бити у праву? Може ли трговац који прихвати фактор вероватноће који подвлачи његов или њен учинак искрено себи приписати признање да је у праву, или штавише, да ли би се у ствари требао признати да држи до свог плана? Не можете себи реално приписати заслугу за „погађање“, али можете себи честитати што сте планирали своје послове и разменили план.

Постоје аспекти трговања које можемо контролисати, емоције су једно, такође можемо контролисати ризик по трговини и контролирати тај ризик готово до пипа користећи математику. Можемо да контролишемо; заустављања, ограничења, процентуални губици наших рачуна дневно, недељно, месечно. Да бисмо били успешни, на нама је да искористимо тај једини и најважнији елемент контроле који можемо имати над својим трговањем.

Ралпх Винце је написао неколико теоријских књига на тему управљања новцем у трговини. Поновно илуструје да постоји математичка сигурност да ћете пропасти ако систематски не тргујете контролишући ризик. Још један прослављени трговачки ум, Ван Тхарп, већ је неколико пута изнедрио снагу следеће анегдоте која се односи на теорију управљања новцем Ралпха Винцеа ...

"Ралпх Винце је експериментисао са четрдесет доктора наука. Одбацио је докторате са искуством у статистици или трговини. Сви остали су били квалификовани. Четрдесет доктората је добило рачунарску игру за трговину. Почели су са 10,000 долара и имали су 100 покуса у игра у којој би освојили 60% случајева. Када су победили, освојили су новац који су ризиковали у том суђењу. Када су изгубили, изгубили су новац који су ризиковали за то суђење. Ово је много боље игра коју ћете икада наћи у Лас Вегасу.

Ипак погодите колико је доктора наука зарадило на крају 100 суђења? Када су табелирани резултати, само су двојица од њих зарадила новац. Осталих 38 је изгубило новац. Замисли! 95% њих је изгубило новац играјући утакмицу у којој су шансе за победу биле веће од било које игре у Лас Вегасу. Зашто? Разлог због којег су изгубили је њихово прихватање заблуде коцкара и резултирајуће лоше управљање новцем. " -Ван Тхарп.

Сврха студије била је да демонстрира како су наша психолошка ограничења и наша уверења о случајним појавама узрок зашто најмање 90% људи који су нови на тржишту губе рачуне. После низа губитака, импулс је да повећате величину опкладе верујући да је победник сада вероватнији, то је заблуда коцкара јер су у ствари ваше шансе за победу и даље само 60%. Људи разносе рачуне правећи исте грешке на девизним тржиштима којима је био и Ралпх Винце у свом експерименту. Уз здраво управљање новцем, лако можете да избегнете ове замке, градећи величину свог рачуна, истовремено суочавајући се са много лошијим квотама за трговање од предности 60% играча у Винцеовој рачунарској симулацији.

Већина трговаца „погреши“ више од 50% времена. Успешни трговци могу имати право на 35% својих послова и даље отварати профитабилне рачуне. Кључ је у смањењу губитака и пуштању профита. Основни однос перформанси доказује то. Ако трговац изгуби новац на 65% својих трговина, али остане концентрисан и дисциплинован поштујући непробојно правило стоп-лосс и тежећи повраћају улагања 1: 2, требало би да победи. Захваљујући дисциплини смањења губитака и пуштања профита, трговац побеђује, иако се већина његових послова завршава губицима.

 

 

Управљање новцем започиње пре него што купите хартију од вредности. Почиње са одређивањем величине позиције, ограничавајући величину коју ризикујете у било којој појединачној трговини на проценат укупног трговачког капитала. Увек постоји ризик да ће се позиција срушити пре него што извршите своје правило стоп-губитака, па зашто не бисте увек трговали с њом? Цена може отворено да „пукне“ због основних вести и такви догађаји су вероватнији него што већина трговаца претпоставља. Ако су шансе само 1 на 100 или 1%. Што више тргујете, већа је вероватноћа да ће се тај догађај догодити. Вероватноћа да се тај догађај догоди током 50 трговина износи 50%. Најуспешнији трговци ретко ризикују више од 2% капитала у једној трговини. Многи професионалци постављају лествицу на само 1% или 0.5% ако се скалпирају.

Користимо номинални рачун за трговање од 100,000 €. Ако власник рачуна постави максимални губитак по трговини на 1% укупног капитала, покриће сваку изгубљену позицију пре него што повлачење рачуна пређе 1,000 €. Величина положаја има још једну драгоцену предност. Побољшава добитак током победничких серија. Умањује губитке током губљења линија. Током низа победа, ваш капитал расте, што полако доводи до већих величина позиција. Током губљења низова, величина позиције се смањује са вашим рачуном, што доводи до мањих губитака.

Многи људи губе рачуне радећи управо супротно. Они заузимају веће позиције након што изгубе трговину и претрпеће веће губитке. Када победе, смањују величину својих трговина, одсецајући свој добитак. Такво понашање потиче од заблуде коцкара, према Ван Тхарпу, истраживачком психологу који је проучавао трговинске системе и навике хиљада трговаца.

Заблуду коцкара дефинише као уверење да је губитак дужан након низа победника и / или да је добитак дужан након низа губитника. Та коцкарска аналогија такође открива коцкарски менталитет; трговац верује да ће се његова „срећа променити“ и свака изгубљена опклада или трговина приближавају га неухватљивом победнику, у ствари срећа је небитна и ако је математичка природа трговања наглашенија више од стратегије трговања, много је вероватније да ће исход бити позитивно.

Постоји калкулатор величине позиције слободно доступан на страници ФКСЦЦ Традинг Тоолс. Коришћење произвољног нивоа рачуна, ево демонстрације израчуна;

У дну овог чланка постоји веза до калкулатора за трговину позицијом, вреди га означити. За релативно неискусне трговце не може се потценити важност величине позиције, пуно нас је који ћемо признати да нам је требало неко време пре него што смо открили важност. Ако смо успели да вас ухватимо на почетку ваше трговинске еволуције са овим малим делом образовања и савета, сматрали бисмо да је то добро урађен посао.

http://www.fxcc.com/trading-tools

форек чланцифорек управљање новцем

« Мооди'с Довнграде УК банке сутрадан најављују КЕ Одабир правих Форек алата за помоћ у напретку у трговању »